섹터별 비중

04
기타/미분류 100.0%

전체 포트폴리오 94 포지션

05
유형 연속 8분기 추세
BIL SPDR SERIES TRUST $431,190,943 19.23% 4,705,270 $-282,699,369 하락 ×1
SPYM State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF $129,841,382 5.79% 1,477,485 $129,451,342 상승 ×2
HGER Harbor ETF Trust $128,503,420 5.73% 4,379,803 $24,672,291 상승 ×1
IVV iShares Trust $119,587,249 5.33% 159,686 $19,375,336 상승 ×2
FLJP Franklin Templeton ETF Trust $118,809,729 5.30% 2,988,924 상승 ×1
CLIP Global X Funds $100,964,617 4.50% 1,006,225 $-8,648,792 하락 ×1
SGOV iShares Trust $94,150,007 4.20% 935,234 $-7,812,936 하락 ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $88,141,925 3.93% 119,693 $83,386,298 상승 ×1
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF $79,752,962 3.56% 843,322 $-5,597,263 하락 ×1
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $67,980,708 3.03% 795,189 $8,260,602 상승 ×1
VT VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $66,180,479 2.95% 421,666 $14,540,731 상승 ×2
SDCI USCF ETF Trust $61,849,532 2.76% 2,339,241 $1,145,192 상승 ×1
GBIL Goldman Sachs ETF Trust $58,412,611 2.61% 583,193 $-30,846,366 하락 ×1
STIP iShares Trust $55,870,385 2.49% 546,891 $1,202,001 상승 ×1
GLDM SPDR Gold MiniShares Trust $53,096,241 2.37% 668,550 $-7,951,339 상승 ×1
AVUV AMERICAN CENTURY ETF TRUST $51,158,711 2.28% 410,057 $16,577,711 상승 ×1
SPIP SPDR SERIES TRUST $42,840,300 1.91% 1,668,236 $19,719,014 상승 ×1
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST $38,783,585 1.73% 203,567 $26,597,022 상승 ×4
GOVT iShares Trust $32,231,741 1.44% 1,414,914 $-2,194,589 하락 ×6
PHYS Sprott Physical Gold Trust ETV $31,568,953 1.41% 1,046,369 $2,093,569 상승 ×1
TIP iShares Trust $31,107,994 1.39% 284,273 $-1,842,381 하락 ×2
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF $28,876,903 1.29% 489,605 $-1,364,290 하락 ×2
IEI iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF $28,699,495 1.28% 244,355 상승 ×1
SEIE SEI Select International Equity ETF $19,893,974 0.89% 560,531 $12,998,398 상승 ×1
SPTI SPDR SERIES TRUST $19,033,252 0.85% 670,421 $-1,801,694 하락 ×2
PDBA Invesco Agriculture Commodity Strategy No K-1 ETF $17,358,623 0.77% 487,328 $14,237,192 상승 ×2
SEEM SEI Select Emerging Markets Equity ETF $16,461,025 0.73% 410,526 $12,114,582 상승 ×1
CEF Sprott Physical Gold and Silver Trust Units $13,969,948 0.62% 347,252 $967,535 상승 ×1
BBJP J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $13,350,204 0.60% 177,270 $9,362,722 상승 ×1
PWRD TCW Transform Systems ETF $10,829,579 0.48% 88,074 $8,070,329 상승 ×2
XLF SELECT SECTOR SPDR TRUST $10,739,745 0.48% 200,331 $4,558,727 상승 ×4
XLC SELECT SECTOR SPDR TRUST $9,364,448 0.42% 87,412 $3,858,524 상승 ×4
XLI SELECT SECTOR SPDR TRUST $8,610,972 0.38% 46,488 $4,369,875 상승 ×4
EWG iShares, Inc. $7,877,717 0.35% 190,421 $5,916,236 상승 ×1
XLY XLY $7,700,839 0.34% 65,662 $3,152,163 상승 ×3
FLXR TCW Flexible Income ETF $7,555,061 0.34% 192,682 $294,139 상승 ×3
XLV SELECT SECTOR SPDR TRUST $7,397,998 0.33% 46,628 $2,746,052 상승 ×1
SPTB SPDR SERIES TRUST $7,309,059 0.33% 243,149 $6,010,236 상승 ×1
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares $7,078,211 0.32% 140,916 $1,237,778 상승 ×1
FEZ SPDR INDEX SHARES FUNDS $6,529,614 0.29% 95,073 $2,775,328 상승 ×4
IEUS iShares MSCI Europe Small-Cap ETF $5,987,011 0.27% 86,505 $5,307,988 상승 ×1
EDGU Advisors' Inner Circle Fund II $5,453,568 0.24% 170,424 $3,242,355 상승 ×2
NUDM Nushares ETF Trust $5,413,265 0.24% 135,264 $3,030,113 상승 ×1
XLE SELECT SECTOR SPDR TRUST $5,335,006 0.24% 100,452 $-1,525,908 하락 ×1
OOSP Spinnaker ETF Series $4,727,559 0.21% 467,381 $205,110 상승 ×3
XLP XLP $4,578,985 0.20% 55,122 $1,956,270 상승 ×3
EDGF Advisors' Inner Circle Fund II $3,823,549 0.17% 155,145 $-3,184,272 하락 ×1
EFAS Global X MSCI SuperDividend EAFE ETF $3,777,879 0.17% 176,867
XSVN BondBloxx ETF Trust $3,744,918 0.17% 79,224 $124,191 상승 ×3
VBR VANGUARD INDEX FUNDS $3,687,130 0.16% 15,174 $2,034,075 상승 ×2
SUSA iShares Trust $3,489,495 0.16% 22,615 $1,650,387 상승 ×1
JEPI J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $3,292,897 0.15% 58,302 $108,544 상승 ×6
IGLD First Trust Exchange-Traded Fund $3,191,159 0.14% 151,527 $-414,837 상승 ×1
SPYI NEOS ETF Trust $2,945,274 0.13% 55,477 $296,910 상승 ×3
DFE WisdomTree Trust $2,862,391 0.13% 39,772 $2,336,554 상승 ×1
SCJ iShares MSCI Japan Sm Cap $2,859,482 0.13% 27,153 $1,972,130 상승 ×1
EDGI Advisors' Inner Circle Fund II $2,831,095 0.13% 91,514 $1,742,401 상승 ×1
RISR Tidal Trust I $2,815,238 0.13% 77,769 $35,960 상승 ×2
EDGH Advisors' Inner Circle Fund II $2,561,214 0.11% 80,516 $-27,491 상승 ×1
GPIX Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF $2,549,552 0.11% 45,880
BALI iShares U.S. Large Cap Premium Income Active ETF $2,506,668 0.11% 74,096 상승 ×1
CAIE Calamos ETF Trust $2,444,438 0.11% 89,836 $277,496 상승 ×2
TBUX T. Rowe Price Exchange-Traded Funds, Inc. $2,345,511 0.10% 47,127 $-10,532,351 하락 ×1
XLU XLU $2,200,078 0.10% 48,524 $919,569 상승 ×3
XHLF BondBloxx ETF Trust $2,114,361 0.09% 42,035 $-30,857,894 하락 ×6
XLB XLB $1,799,687 0.08% 35,406 $714,781 상승 ×4
RING iShares MSCI Global Gold Miners ETF $1,717,585 0.08% 26,588 $902,989 상승 ×1
XLRE XLRE $1,681,330 0.07% 38,186 $696,423 상승 ×3
CEFS Exchange Listed Funds Trust $1,568,245 0.07% 61,164 $218,964 상승 ×3
RBIL F/m Ultrashort Treasury Inflation-Protected Security (TIPS) ETF $1,454,446 0.06% 29,153
BKGI BNY Mellon ETF Trust $1,427,798 0.06% 31,750
MDY State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust $1,419,340 0.06% 2,018 $502,003 상승 ×3
SBAR Simplify Barrier Income ETF $1,411,968 0.06% 55,155 상승 ×1
FGDL Franklin Responsibly Sourced Gold ETF $1,243,734 0.06% 23,304 $-271,908 하락 ×3
BITB Bitwise Bitcoin ETF $1,057,816 0.05% 33,202 $184,020 상승 ×2
SPY SPY $1,015,607 0.05% 1,360 $367,218 상승 ×1
IEMG iShares, Inc. $779,442 0.03% 9,409 $541,048 상승 ×1
TPLC Timothy Plan $706,058 0.03% 14,023 $392,820 상승 ×2
VOO VANGUARD INDEX FUNDS $633,926 0.03% 923 $82,408
IJR iShares Trust $554,976 0.02% 3,742 $-346,922 하락 ×1
EBUF Innovator Emerging Markets 10 Buffer ETF - Quarterly $553,171 0.02% 17,368 $45,181 상승 ×1
DFJ WisdomTree Trust $515,995 0.02% 4,900 $14,472 하락 ×1
CEW WisdomTree Trust $499,172 0.02% 25,844 $8,782
FXA Invesco CurrencyShares Australian Dollar Trust $480,586 0.02% 7,008 $1,429
FXF Invesco CurrencyShares Swiss Franc Trust $478,305 0.02% 4,386 $-5,953
FXC Invesco CurrencyShares Canadian Dollar Trust $473,828 0.02% 6,874 $-9,003
TPIF Timothy Plan $378,398 0.02% 10,142
IAU iShares Gold Trust Shares $299,397 0.01% 3,965 $-57,298 하락 ×4
REMX VanEck ETF Trust $294,351 0.01% 3,326 $-43,305 하락 ×3
CBXJ Calamos Bitcoin 90 Series Structured Alt Protection ETF - January $260,786 0.01% 13,191 $-204,828 하락 ×1
GLD SPDR Gold Shares $239,447 0.01% 650 $2,624 상승 ×1
BTC Grayscale Bitcoin Mini Trust (BTC) $233,887 0.01% 9,013 $-156,673 하락 ×3
AGG iShares Trust $219,043 0.01% 2,213 $-630
IWF iShares Trust $213,076 0.01% 1,716

핵심 보유 종목

08

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권가치% 포트폴리오의연속
XLK $38,783,585 1.73% ×4 상승
XLF $10,739,745 0.48% ×4 상승
XLC $9,364,448 0.42% ×4 상승
XLI $8,610,972 0.38% ×4 상승
XLY $7,700,839 0.34% ×3 상승
FLXR $7,555,061 0.34% ×3 상승
FEZ $6,529,614 0.29% ×4 상승
OOSP $4,727,559 0.21% ×3 상승
XLP $4,578,985 0.20% ×3 상승
XSVN $3,744,918 0.17% ×3 상승
JEPI $3,292,897 0.15% ×6 상승
SPYI $2,945,274 0.13% ×3 상승
XLU $2,200,078 0.10% ×3 상승
XLB $1,799,687 0.08% ×4 상승
XLRE $1,681,330 0.07% ×3 상승

가장 큰 신규 베팅

09

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권가치주식% 포트폴리오의
FLJP $118,809,729 2,988,924 5.30%
IEI $28,699,495 244,355 1.28%
EFAS $3,777,879 176,867 0.17%
GPIX $2,549,552 45,880 0.11%
BALI $2,506,668 74,096 0.11%
RBIL $1,454,446 29,153 0.06%
BKGI $1,427,798 31,750 0.06%
SBAR $1,411,968 55,155 0.06%
TPIF $378,398 10,142 0.02%
IWF $213,076 1,716 0.01%

상위 변동 (분기별)

10
증권거래주식 Δ가치 Δ
BIL 축소함 -3.1M -$282.7M
GBIL 축소함 -308K -$30.8M
XLK 추가 매수 +108K +$26.6M
HGER 추가 매수 +1.0M +$24.7M
SPIP 추가 매수 +780K +$19.7M
IVV 추가 매수 +6K +$19.4M
AVUV 추가 매수 +95K +$16.6M
VT 추가 매수 +48K +$14.5M
SEIE 추가 매수 +342K +$13.0M
SEEM 추가 매수 +273K +$12.1M

4 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

청산 포지션

11

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기이전 주식 수이전 가치매도 후 가격 변동
SPEM 2026년 3월 31일 3,253,661 $152,303,851
IVVB 2025년 9월 30일 2,960,255 $91,797,508
PDBC 2026년 6월 30일 2,757,165 $47,882,578
INDA 2026년 3월 31일 801,706 $43,305,046
PSLV 2025년 12월 31일 2,185,269 $34,374,281
CMDT 2025년 6월 30일 1,161,677 $31,057,625
FLIN 2026년 3월 31일 768,126 $29,641,982
GDMN 2025년 12월 31일 325,038 $25,573,990
RBIL 2025년 12월 31일 390,454 $19,544,189
CEF 2025년 9월 30일 589,317 $17,567,540
PHYS 2025년 9월 30일 688,425 $17,214,067
BND 2025년 6월 30일 220,697 $16,181,504
STPZ 2025년 12월 31일 186,196 $10,084,375
CMDT 2026년 3월 31일 354,628 $9,926,038
QQQM 2025년 12월 31일 40,268 $9,925,257
BJUN 2025년 9월 30일 222,264 $9,694,044
EALT 2025년 9월 30일 286,270 $9,333,833
ESGE 2026년 3월 31일 128,787 $5,688,522
DVYE 2026년 3월 31일 177,304 $5,524,793
EWX 2026년 3월 31일 72,835 $4,773,438
IBUF 2026년 6월 30일 153,944 $4,500,837
SPYI 2025년 6월 30일 81,613 $3,908,447
EFAS 2026년 3월 31일 189,165 $3,670,754
MCHI 2026년 3월 31일 60,035 $3,606,323
CWI 2026년 6월 30일 86,230 $3,056,854
EJUL 2026년 6월 30일 92,677 $2,723,777
BKGI 2026년 3월 31일 66,271 $2,673,380
HEQT 2025년 9월 30일 87,080 $2,616,754
GPIX 2025년 12월 31일 38,940 $2,033,811
XLE 2025년 6월 30일 15,336 $1,419,473 48.1%
PBDC 2026년 3월 31일 37,887 $1,159,337
OGSP 2025년 9월 30일 114,866 $1,156,127
JBBB 2025년 9월 30일 23,956 $1,154,899
JAAA 2025년 6월 30일 21,956 $1,113,389
FBTC 2026년 3월 31일 14,105 $1,075,224
TPIF 2026년 3월 31일 29,595 $1,026,355
EFA 2025년 6월 30일 10,449 $860,257
PJAN 2025년 9월 30일 19,113 $841,928
VTI 2025년 6월 30일 3,046 $837,163
EWZ 2026년 6월 30일 14,885 $571,435
EWJ 2026년 3월 31일 6,772 $546,771
EUAD 2025년 12월 31일 10,495 $492,950
KWEB 2026년 3월 31일 12,128 $412,958
GDX 2025년 6월 30일 8,819 $405,409 68.6%
IJR 2025년 9월 30일 3,302 $360,897 16.4%
FXY 2025년 12월 31일 5,799 $360,756
ETH 2025년 12월 31일 8,322 $326,056 -9.3%
GDLC 2026년 6월 30일 9,671 $301,638
CRDT 2025년 12월 31일 9,220 $218,145
NVDA 2026년 6월 30일 1,172 $204,358 16.9%
IWF 2026년 3월 31일 429 $203,046 18.4%
SLV 2025년 12월 31일 4,785 $202,740 -15.0%