Genter Capital Taxable Quality Intermediate ETF (GENT)
$9.88
▼ -0.05 (-0.53%)
1일 변화
$9.87 – $10.22
52주 범위
상위 10개 보유 비중51.81%
유효 포지션 수23.8
1% 초과 포지션37
순자산
$100.4M
보유 자산
57
기준일
2026년 7월 31일
GENT 주가 차트 기술 지표가 포함된 일일 OHLCV — 팬, 확대/축소 및 보기 사용자 정의
범위
막대
막대 세분성은 선택한 기간에 따라 조정됩니다. 막대의 시가/고가/저가/종가를 보려면 차트에 마우스를 올리세요.
성과 2026년 10월 2일 기준
| 기간 | 가격 수익률 | 총 수익률 |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -2.01% | ▼ -1.66% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| 연초 대비 | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| 최대 | ▼ -2.88% | ▼ -2.18% |
1년 변동성·
변동성 3년·
최대 낙폭 3년
·
베타 3년·
샤프 지수 1년*·
총수익률은 배당금 재투자를 가정합니다. 수익률은 지수를 기준으로 하지 않습니다. * 샤프 지수는 0% 무위험 수익률을 기준으로 계산됩니다.
펀드 흐름 (SEC 보고)
지난달 (7월 2026)
+$3.9M
분기 종료 7월 2026
+$9.9M
지난 12개월
+$54.3M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
전체 구성 57 보유
| 이름 | CUSIP | 가치 | % | 잔액 | 카테고리 | 국가 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DIGITAL REALTY | 25389JAU0 | $486K | 0.48 | 505,000 | DBT | US |
| SAUDI ARAB OIL | 80414L2X2 | $393K | 0.39 | 400,000 | DBT | SA |
| JPMORGAN CHASE | 46647PEY8 | $379K | 0.38 | 379,000 | DBT | US |
| DUKE ENERGY COR | 26441CBH7 | $276K | 0.28 | 303,000 | DBT | US |
| JPMORGAN CHASE | 46647PDX1 | $258K | 0.26 | 252,000 | DBT | US |
| UNITED TECH CORP | 913017CY3 | $249K | 0.25 | 252,000 | DBT | US |
| DELTA AIR LINES | 247361A24 | $202K | 0.20 | 202,000 | DBT | US |
섹터별 비중
배당금 29건의 결제
4.36%TTM 수익률
$0.43TTM 주당 지급액
월별
(추정치)
| 배당락일 | 주당 금액 |
|---|---|
| 2026년 9월 29일 | $0.0360 |
| 2026년 8월 28일 | $0.0360 |
| 2026년 7월 30일 | $0.0450 |
| 2026년 6월 29일 | $0.0360 |
| 2026년 5월 28일 | $0.0360 |
| 2026년 4월 29일 | $0.0340 |
| 2026년 3월 30일 | $0.0340 |
| 2026년 2월 26일 | $0.0330 |
| 2026년 1월 29일 | $0.0330 |
| 2025년 12월 30일 | $0.0370 |
| 2025년 11월 26일 | $0.0360 |
| 2025년 10월 30일 | $0.0350 |
| 2025년 9월 29일 | $0.0350 |
| 2025년 8월 28일 | $0.0360 |
| 2025년 7월 30일 | $0.0410 |
| 2025년 6월 27일 | $0.0370 |
| 2025년 5월 29일 | $0.0430 |
| 2025년 4월 29일 | $0.0300 |
| 2025년 3월 28일 | $0.0350 |
| 2025년 2월 27일 | $0.0400 |
| 2025년 1월 30일 | $0.0370 |
| 2024년 12월 30일 | $0.0380 |
| 2024년 12월 20일 | $0.0110 |
| 2024년 11월 29일 | $0.0360 |
| 2024년 10월 30일 | $0.0370 |
| 2024년 9월 27일 | $0.0380 |
| 2024년 8월 30일 | $0.0380 |
| 2024년 7월 30일 | $0.0390 |
| 2024년 6월 28일 | $0.0170 |
기관 투자자 (13F) 10개의 제출자
분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.
| 기관 | 가치 | % 추적된 13F 중 | 주식 | 유형 | 기준일 |
|---|---|---|---|---|---|
| Bank of New York Mellon Corp | $44,245,189 | 68.60% | 4,322,930 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Koshinski Asset Management, Inc. | $10,267,133 | 15.92% | 1,003,140 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Axos Invest Inc. | $7,428,578 | 11.52% | 726,156 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| D.A. DAVIDSON & CO. | $1,433,463 | 2.22% | 140,055 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| ZACKS INVESTMENT MANAGEMENT | $439,276 | 0.68% | 42,919 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Advisor OS, LLC | $277,515 | 0.43% | 27,114 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Advisory Services Network, LLC | $210,329 | 0.33% | 20,550 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $175,530 | 0.27% | 17,150 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| UBS Group AG | $10,900 | 0.02% | 1,065 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| CENTRAL TRUST Co | $8,311 | 0.01% | 812 | 주식 | 2026년 6월 30일 |