Spinnaker ETF Series (GENT)
운용사 · ARCX · 시리즈 S000084932 · SEC EDGAR에서 보기 ↗
- 순자산
- $92.0M
- 보유 자산
- 59
- 기준일
- 2026년 4월 30일 오래된
- 상위 10개 보유 비중
- 50.14%
- 유효 포지션 수
- 26.7
- 1% 초과 포지션
- 37
이 페이지에서
펀드 흐름 (SEC 보고)
- 지난달 (4월 2026)
- +$3.6M
- 분기 종료 4월 2026
- +$12.0M
- 지난 12개월
- +$54.1M
5월 2025 – 4월 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
전체 구성 59 보유
| 이름 | CUSIP | 가치 | % | 잔액 | 카테고리 | 국가 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CCO HOLDINGS LLC | 1248EPBX0 | $494K | 0.54 | 500,000 | DBT | US |
| DIGITAL REALTY | 25389JAU0 | $485K | 0.53 | 500,000 | DBT | US |
| SAUDI ARAB OIL | 80414L2X2 | $399K | 0.43 | 400,000 | DBT | SA |
| JPMORGAN CHASE | 46647PEY8 | $381K | 0.41 | 375,000 | DBT | US |
| Fidelity Investments | 316175108 | $296K | 0.32 | 296,098 | STIV | US |
| DUKE ENERGY COR | 26441CBH7 | $279K | 0.30 | 300,000 | DBT | US |
| JPMORGAN CHASE | 46647PDX1 | $259K | 0.28 | 250,000 | DBT | US |
| UNITED TECH CORP | 913017CY3 | $249K | 0.27 | 250,000 | DBT | US |
| DELTA AIR LINES | 247361A24 | $201K | 0.22 | 200,000 | DBT | US |
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섹터별 비중
Financials
0.8%
기타/미분류
99.2%
기관 투자자 (13F) 10개의 제출자
분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.
| 기관 | 가치 | % 추적된 13F 중 | 주식 | 유형 | 기준일 |
|---|---|---|---|---|---|
| Bank of New York Mellon Corp | $44,245,189 | 68.69% | 4,322,930 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Koshinski Asset Management, Inc. | $10,267,133 | 15.94% | 1,003,140 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Axos Invest Inc. | $7,428,578 | 11.53% | 726,156 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| D.A. DAVIDSON & CO. | $1,433,463 | 2.23% | 140,055 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| ZACKS INVESTMENT MANAGEMENT | $439,276 | 0.68% | 42,919 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Advisory Services Network, LLC | $210,329 | 0.33% | 20,550 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Advisor OS, LLC | $196,840 | 0.31% | 19,232 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $175,530 | 0.27% | 17,150 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| UBS Group AG | $10,900 | 0.02% | 1,065 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| CENTRAL TRUST Co | $8,311 | 0.01% | 812 | 주식 | 2026년 6월 30일 |