Spinnaker ETF Series (QIDX)
운용사 · ARCX · 시리즈 S000088673 · SEC EDGAR에서 보기 ↗
- 순자산
- $38.3M
- 보유 자산
- 133
- 기준일
- 2026년 4월 30일 오래된
- 상위 10개 보유 비중
- 23.99%
- 유효 포지션 수
- 78.2
- 1% 초과 포지션
- 30
이 페이지에서
펀드 흐름 (SEC 보고)
- 지난달 (4월 2026)
- +$0
- 분기 종료 4월 2026
- +$0
- 지난 12개월
- +$9.3M
5월 2025 – 4월 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
전체 구성 133 보유
| 이름 | CUSIP | 가치 | % | 잔액 | 카테고리 | 국가 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LeMaitre Vascular In | 525558201 | $134K | 0.35 | 1,223 | EC | US |
| LKQ Corp | 501889208 | $134K | 0.35 | 4,232 | EC | US |
| Verisk Analytics Inc | 92345Y106 | $133K | 0.35 | 720 | EC | US |
| Watts Water Technolo | 942749102 | $125K | 0.33 | 417 | EC | US |
| Sensient Technologie | 81725T100 | $121K | 0.32 | 1,067 | EC | US |
| Otter Tail Corp | 689648103 | $120K | 0.31 | 1,347 | EC | US |
| CARRIAGE SERVICES | 143905107 | $120K | 0.31 | 2,444 | EC | US |
| Astrana Health Inc | 03763A207 | $117K | 0.31 | 3,428 | EC | US |
| Gentherm Inc | 37253A103 | $116K | 0.30 | 3,842 | EC | US |
| Atkore International | 047649108 | $115K | 0.30 | 1,474 | EC | US |
| Select Medical Holdi | 81619Q105 | $114K | 0.30 | 6,924 | EC | US |
| Turning Point Brands | 90041L105 | $112K | 0.29 | 1,390 | EC | US |
| Lululemon Athletica | 550021109 | $110K | 0.29 | 797 | EC | CA |
| Avient Corp | 05368V106 | $102K | 0.27 | 2,763 | EC | US |
| ServiceNow Inc | 81762P102 | $102K | 0.27 | 1,160 | EC | US |
| Kadant Inc | 48282T104 | $100K | 0.26 | 340 | EC | US |
| Chesapeake Utilities | 165303108 | $98K | 0.26 | 781 | EC | US |
| Transcat Inc | 893529107 | $98K | 0.25 | 1,282 | EC | US |
| TriNet Group Inc | 896288107 | $94K | 0.25 | 2,062 | EC | US |
| Albany International | 012348108 | $89K | 0.23 | 1,539 | EC | US |
| Shutterstock Inc | 825690100 | $88K | 0.23 | 5,472 | EC | US |
| Weis Markets Inc | 948849104 | $86K | 0.22 | 1,219 | EC | US |
| La-Z-Boy Inc | 505336107 | $84K | 0.22 | 2,420 | EC | US |
| CRAI INTERNATIONAL | 12618T105 | $83K | 0.22 | 526 | EC | US |
| Ethan Allen Interior | 297602104 | $83K | 0.22 | 3,879 | EC | US |
| Fair Isaac Corp | 303250104 | $80K | 0.21 | 78 | EC | US |
| Insteel Industries I | 45774W108 | $74K | 0.19 | 2,829 | EC | US |
| ExlService Holdings | 302081104 | $71K | 0.19 | 2,241 | EC | US |
| OWENS & MINOR | 690732102 | $54K | 0.14 | 14,568 | EC | US |
| Hackett Group Inc/Th | 404609109 | $53K | 0.14 | 4,112 | EC | US |
| Tecnoglass Inc | G87264100 | $53K | 0.14 | 1,230 | EC | US |
| CorVel Corp | 221006109 | $50K | 0.13 | 878 | EC | US |
| Natural Grocers by V | 63888U108 | $50K | 0.13 | 1,741 | EC | US |
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섹터별 비중
Industrials
19.7%
Health Care
12.5%
Retail
11.7%
Technology
8.9%
Communications
7.8%
Communication Services
5.5%
Financial Services
5.1%
Consumer Discretionary
4.8%
Energy
4.5%
Telecommunication
3.3%
Consumer Staples
3.2%
Utilities
2.9%
Financials
2.1%
Real Estate
1.9%
Materials
1.6%
Diversified Consumer Services
1.6%
Packaging
0.5%
Consumer products
0.4%
기타/미분류
2.1%
기관 투자자 (13F) 3개의 제출자
분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.
| 기관 | 가치 | % 추적된 13F 중 | 주식 | 유형 | 기준일 |
|---|---|---|---|---|---|
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $309,833 | 82.55% | 26,328 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $59,604 | 15.88% | 5,085 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| UBS Group AG | $5,896 | 1.57% | 501 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
동종 펀드
규모 유사
| 펀드 | 운용 자산 규모 |
|---|---|
| ADBG Themes ETF Trust | $38.5M |
| PBJL PGIM Rock ETF Trust | $38.5M |
| GMOD GMO ETF Trust | $38.6M |
| XYZY Tidal Trust II | $38.6M |
| VGVT VANGUARD MALVERN FUNDS | $38.7M |
| TSLG Themes ETF Trust | $38.3M |
| BMNG Themes ETF Trust | $38.3M |
| ASHS DBX ETF Trust | $38.3M |
| OVM Listed Funds Trust | $38.0M |
| RSSE First Trust Exchange-Traded Fun… | $37.6M |