ETF Series Solutions (OCTB)
운용사 · CBSX · 시리즈 S000085063 · SEC EDGAR에서 보기 ↗
- 순자산
- $40.5M
- 보유 자산
- 5
- 기준일
- 2026년 4월 30일 오래된
- 상위 10개 보유 비중
- 99.96%
- 유효 포지션 수
- 1.0
- 1% 초과 포지션
- 2
이 페이지에서
펀드 흐름 (SEC 보고)
- 지난달 (4월 2026)
- +$250K
- 분기 종료 4월 2026
- +$8.6M
- 지난 7개월
- +$38.8M
10월 2025 – 4월 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
전체 구성 5 보유
| 이름 | CUSIP | 가치 | % | 잔액 | 카테고리 | 국가 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 알 수 없는 증권 | — | $40.8M | 100.67 | 576 | DE | US |
| 알 수 없는 증권 | — | $781K | 1.93 | 576 | DE | US |
| First American Treasury Obliga | 31846V328 | $86K | 0.21 | 86,341 | STIV | US |
| 알 수 없는 증권 | — | -$263K | -0.65 | -576 | DE | US |
| 알 수 없는 증권 | — | -$892K | -2.20 | -576 | DE | US |
섹터별 비중
기타/미분류
100.0%
기관 투자자 (13F) 9개의 제출자
분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.
| 기관 | 가치 | % 추적된 13F 중 | 주식 | 유형 | 기준일 |
|---|---|---|---|---|---|
| KFG WEALTH MANAGEMENT, LLC | $17,050,638 | 41.39% | 626,631 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Uniting Wealth Partners, LLC | $13,910,541 | 33.77% | 511,229 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| BLUE BELL PRIVATE WEALTH MANAGEMENT, LLC | $5,815,729 | 14.12% | 213,735 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Aptus Capital Advisors, LLC | $1,910,468 | 4.64% | 70,212 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| GUARDIAN WEALTH ADVISORS, LLC / NC | $1,201,077 | 2.92% | 44,141 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Kovack Advisors, Inc. | $431,474 | 1.05% | 15,856 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Prime Capital Investment Advisors, LLC | $387,579 | 0.94% | 14,244 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Cyndeo Wealth Partners, LLC | $272,100 | 0.66% | 10,000 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Cornerstone Wealth Group, LLC | $214,279 | 0.52% | 7,875 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
동종 펀드
규모 유사
| 펀드 | 운용 자산 규모 |
|---|---|
| FCBD Advisors' Inner Circle Fund II | $40.7M |
| OVF Listed Funds Trust | $40.8M |
| FMED Fidelity Covington Trust | $41.0M |
| XPND First Trust Exchange-Traded Fun… | $41.1M |
| CPSJ Calamos ETF Trust | $41.2M |
| JPMO Tidal Trust II | $40.5M |
| ZTRE RBB Fund, Inc. | $40.5M |
| GUMI Goldman Sachs ETF Trust | $40.3M |
| SPXV ProShares Trust | $40.2M |
| UYM ProShares Trust | $40.0M |