Tidal Trust II (YBIT)
운용사 · ARCX · 시리즈 S000084633 · SEC EDGAR에서 보기 ↗
- 순자산
- $42.9M
- 보유 자산
- 10
- 기준일
- 2026년 4월 30일 오래된
- 상위 10개 보유 비중
- 89.84%
- 유효 포지션 수
- 4.8
- 1% 초과 포지션
- 5
이 페이지에서
펀드 흐름 (SEC 보고)
- 지난달 (4월 2026)
- -$15.1M
- 분기 종료 4월 2026
- -$7.3M
- 지난 12개월
- -$6.3M
4월 2025 – 4월 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
전체 구성 10 보유
| 이름 | CUSIP | 가치 | % | 잔액 | 카테고리 | 국가 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TREASURY BILL | 912797RG4 | $12.1M | 28.27 | 12,257,000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797RF6 | $10.6M | 24.80 | 10,721,000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797RS8 | $10.3M | 23.90 | 10,390,000 | DBT | US |
| 알 수 없는 증권 | — | $3.8M | 8.75 | 9,950 | DE | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $2.4M | 5.58 | 2,397,130 | STIV | US |
| 알 수 없는 증권 | — | $262K | 0.61 | 5,520 | DE | US |
| 알 수 없는 증권 | — | $7K | 0.02 | 4,430 | DE | US |
| 알 수 없는 증권 | — | -$20K | -0.05 | -4,430 | DE | US |
| 알 수 없는 증권 | — | -$383K | -0.89 | -9,950 | DE | US |
| 알 수 없는 증권 | — | -$489K | -1.14 | -5,520 | DE | US |
섹터별 비중
기타/미분류
100.0%
기관 투자자 (13F) 11개의 제출자
분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.
| 기관 | 가치 | % 추적된 13F 중 | 주식 | 유형 | 기준일 |
|---|---|---|---|---|---|
| Toroso Investments, LLC | $17,507,344 | 98.70% | 523,148 | 주식 | 2025년 12월 31일 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $202,662 | 1.14% | 11,166 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $10,558 | 0.06% | 582 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| SIMPLEX TRADING, LLC | $6,334 | 0.04% | 349 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| SALEM INVESTMENT COUNSELORS INC | $3,630 | 0.02% | 200 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| TUCKER ASSET MANAGEMENT LLC | $3,173 | 0.02% | 94 | 주식 | 2025년 12월 31일 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $2,597 | 0.01% | 143 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $461 | 0.00% | 25 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $327 | 0.00% | 18 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Private Wealth Asset Management, LLC | $182 | 0.00% | 10 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| HOLLENCREST CAPITAL MANAGEMENT | $36 | 0.00% | 2 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
동종 펀드
규모 유사
| 펀드 | 운용 자산 규모 |
|---|---|
| EET ProShares Trust | $43.0M |
| GGME Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $43.2M |
| EART Global X Funds | $43.3M |
| EWUS iShares Trust | $43.3M |
| DHSB Strategy Shares | $43.4M |
| FEIG FlexShares Trust | $42.9M |
| AUGU AIM ETF Products Trust | $42.9M |
| SHAG WisdomTree Trust | $42.7M |
| BEMB iShares Trust | $42.6M |
| CPSA Calamos ETF Trust | $42.6M |