T. Rowe Price Exchange-Traded Funds, Inc. (TOTR)
운용사 · ARCX · 시리즈 S000072798 · SEC EDGAR에서 보기 ↗
- 순자산
- $561.8M
- 보유 자산
- 1,416
- 기준일
- 2026년 5월 31일
- 상위 10개 보유 비중
- 16.89%
- 유효 포지션 수
- 200.9
- 1% 초과 포지션
- 11
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펀드 흐름 (SEC 보고)
- 지난달 (5월 2026)
- +$16.0M
- 분기 종료 5월 2026
- +$17.1M
- 지난 12개월
- +$10.8M
6월 2025 – 5월 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
전체 구성 1,416 보유
| 이름 | CUSIP | 가치 | % | 잔액 | 카테고리 | 국가 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EPICOR SOFTWARE CORP TL B 1L BANKDEBT | 29426NAZ7 | $340K | 0.06 | 344,793 | LON | US |
| JPMORGAN CHASE & CO | 46647PFE1 | $340K | 0.06 | 350,000 | DBT | US |
| FNMA 30 YR | 3140QUZR0 | $336K | 0.06 | 324,300 | ABS-MBS | US |
| 알 수 없는 증권 | — | $335K | 0.06 | 335,000 | DBT | US |
| FNMA 30 YR | 31418DVA7 | $330K | 0.06 | 407,968 | ABS-MBS | US |
| OCT47 2020-1A A2R2 144A | 67576XAY6 | $330K | 0.06 | 330,000 | ABS-O | KY |
| 알 수 없는 증권 | — | $330K | 0.06 | 330,000 | DBT | US |
| AIRBNB INC | 009066AD3 | $330K | 0.06 | 330,000 | DBT | US |
| AT&T INC | 00206RNB4 | $329K | 0.06 | 335,000 | DBT | US |
| BAT CAPITAL CORP | 05526DCB9 | $329K | 0.06 | 320,000 | DBT | US |
| 알 수 없는 증권 | — | $327K | 0.06 | 327 | EP | US |
| GCAT 2025-NQM1 A1 144A | 36171GAA9 | $327K | 0.06 | 326,371 | ABS-MBS | US |
| US TREASURY N/B | 91282CGM7 | $325K | 0.06 | 340,000 | DBT | US |
| HOWARD HUGHES CORP 144A | 44267DAH0 | $324K | 0.06 | 332,000 | DBT | US |
| FNMA 30 YR | 3132DUWY9 | $324K | 0.06 | 344,582 | ABS-MBS | US |
| BANK5 2024-5YR12 AS | 06644XBP0 | $323K | 0.06 | 315,000 | ABS-MBS | US |
| US TREASURY N/B | 912810TZ1 | $322K | 0.06 | 340,000 | DBT | US |
| FNMA 30 YR | 3142GVJ28 | $321K | 0.06 | 306,647 | ABS-MBS | US |
| CITRIX TL B2 1L BANKDEBT | 88632NBK5 | $321K | 0.06 | 341,836 | LON | US |
| DISH DBS CORP | 25470XBB0 | $320K | 0.06 | 330,000 | DBT | US |
| FNMA 30 YR | 3132DTWH9 | $318K | 0.06 | 307,745 | ABS-MBS | US |
| PACIFICORP | 695114DG0 | $317K | 0.06 | 315,000 | DBT | US |
| CONSTELLATION BRANDS INC | 21036PBU1 | $315K | 0.06 | 315,000 | DBT | US |
| TORONTO-DOMINION BANK | 89115KAJ9 | $314K | 0.06 | 320,000 | DBT | CA |
| ESA 2025-ESH C 144A | 30227TAE0 | $314K | 0.06 | 313,018 | ABS-MBS | US |
| BRIXMOR OPERATING PART | 11120VAQ6 | $314K | 0.06 | 315,000 | DBT | US |
| CROSS 2025-H5 A1B 144A | 227920AC9 | $313K | 0.06 | 312,161 | ABS-MBS | US |
| COFINIMMO | 2240539B6 | $311K | 0.06 | 300,000 | DBT | BE |
| RAIZEN FUELS FINANCE 144A | 75102XAB2 | $311K | 0.06 | 540,000 | DBT | LU |
| CRVNA 2024-N3 B 144A | 14687WAD2 | $310K | 0.06 | 310,000 | ABS-O | US |
| STACR 2026-HQA1 A1 144A | 35564UEZ6 | $310K | 0.06 | 310,000 | ABS-MBS | US |
| IMPERIAL BRANDS FIN PLC 144A | 45262BAL7 | $306K | 0.05 | 300,000 | DBT | GB |
| HOLOGIC TL B 1L USD BANKDEBT | 43644ABL2 | $305K | 0.05 | 308,234 | LON | US |
| BATLN 2018-12A CRR 144A | 07133RBA2 | $305K | 0.05 | 305,000 | ABS-CBDO | KY |
| SONIC 2020-1A A2I 144A | 83546DAG3 | $304K | 0.05 | 306,313 | ABS-O | US |
| FILTRATION GROUP TL B 1L BANKDEBT | 31732FAX4 | $304K | 0.05 | 303,521 | LON | US |
| GNMA LL 30 YR | 36179XNH5 | $303K | 0.05 | 293,968 | ABS-MBS | US |
| GSMBS 2021-GR2 A4 144A | 36262JAD7 | $302K | 0.05 | 367,526 | ABS-MBS | US |
| NIELSEN TL B 1L BANKDEBT | 64069JAK8 | $301K | 0.05 | 305,000 | LON | US |
| EDGED COMPUTE LLC 144A | 28002AAA4 | $301K | 0.05 | 300,000 | DBT | US |
| HOMES 2025-NQM2 A1 144A | 403966AA2 | $299K | 0.05 | 298,496 | ABS-MBS | US |
| 알 수 없는 증권 | — | $297K | 0.05 | 280,000 | LON | US |
| HA SUSTAINABLE INF CAP | 41068XAH3 | $296K | 0.05 | 294,000 | DBT | US |
| STACR 2025-DNA3 M1 144A | 35564UAR8 | $295K | 0.05 | 294,925 | ABS-MBS | US |
| CROSS 2026-NQM6 A2 144A | 22759CAF7 | $294K | 0.05 | 295,000 | ABS-MBS | US |
| GNMA LL 30 YR | 36179V4U1 | $294K | 0.05 | 357,961 | ABS-MBS | US |
| FNMA 30 YR | 3132DV3N3 | $292K | 0.05 | 317,142 | ABS-MBS | US |
| ABCLN 2026-A C 144A | 02009EAC0 | $290K | 0.05 | 290,000 | ABS-O | US |
| AUGUSTA SPINCO CORPORATI | 051473AF3 | $290K | 0.05 | 290,000 | DBT | US |
| CHENIERE ENERGY PARTNERS | 16411QAW1 | $290K | 0.05 | 284,000 | DBT | US |
섹터별 비중
Utilities
0.0%
기타/미분류
100.0%
기관 투자자 (13F) 20개의 제출자
분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.
| 기관 | 가치 | % 추적된 13F 중 | 주식 | 유형 | 기준일 |
|---|---|---|---|---|---|
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $16,479,547 | 28.51% | 411,284 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| LPL Financial LLC | $15,269,258 | 26.41% | 381,079 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Landmark Wealth Management, LLC | $9,914,845 | 17.15% | 247,447 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| BankPlus Wealth Management LLC | $4,442,562 | 7.68% | 110,869 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $3,183,414 | 5.51% | 79,217 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $2,848,118 | 4.93% | 71,081 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Cetera Investment Advisers | $2,009,137 | 3.48% | 50,143 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $636,488 | 1.10% | 15,885 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| United Advisor Group, LLC | $538,077 | 0.93% | 13,429 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $432,620 | 0.75% | 10,797 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $429,053 | 0.74% | 10,669 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| KICKSTAND VENTURES, LLC. | $427,491 | 0.74% | 10,669 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| PRICE T ROWE ASSOCIATES INC /MD/ | $420,735 | 0.73% | 10,500,374 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Blume Capital Management, Inc. | $373,346 | 0.65% | 9,318 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $317,903 | 0.55% | 7,934 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| UBS Group AG | $62,428 | 0.11% | 1,558 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $10,979 | 0.02% | 274 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $10,256 | 0.02% | 256 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Wilmington Savings Fund Society, FSB | $3,205 | 0.01% | 80 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $1,012 | 0.00% | 25,265 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
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| TMNL T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $22.6M |
| TGLB T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $22.1M |
규모 유사
| 펀드 | 운용 자산 규모 |
|---|---|
| JUST Goldman Sachs ETF Trust | $563.0M |
| NAIL Direxion Shares ETF Trust | $563.0M |
| OCTW AIM ETF Products Trust | $564.4M |
| DWLD Davis Fundamental ETF Trust | $567.1M |
| PSFF Pacer Funds Trust | $567.5M |
| PNQI Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $558.6M |
| QMAR First Trust Exchange-Traded Fun… | $557.9M |
| MYCH SSGA Active Trust | $555.9M |
| IBTL iShares Trust | $554.7M |
| SSUS Strategy Shares | $553.4M |