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02
범위
막대

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성과 2026년 9월 30일 기준

03
기간가격 수익률총 수익률
1M▼ -0.92%▼ -0.57%
3M▼ -1.68%▲ +0.39%
6M▼ -1.68%▲ +0.39%
연초 대비▼ -1.87%▲ +0.90%
1Y▼ -2.07%▲ +2.21%
3Y··
5Y··
최대2024년 9월 24일 이후▼ -1.76%▲ +6.91%
1년 변동성1.99%
변동성 3년·
최대 낙폭 3년 ·
베타 3년·
샤프 지수 1년*-1.86

총수익률은 배당금 재투자를 가정합니다. 수익률은 지수를 기준으로 하지 않습니다. * 샤프 지수는 0% 무위험 수익률을 기준으로 계산됩니다.

펀드 흐름 (SEC 보고)

04
지난달 (5월 2026) +$138.0M
분기 종료 5월 2026 +$348.8M
지난 12개월 +$534.5M 6월 2025 – 5월 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

전체 구성 347 보유

05
이름CUSIP가치%잔액 카테고리 국가
LAS VEGAS SANDS CORP 517834AM9 $11.2M 2.02 11,077,000 DBT US
CVS HEALTH CORP 126650CX6 $10.6M 1.90 10,610,000 DBT US
BANK OF AMERICA CORP 06051GLG2 $9.0M 1.62 8,877,000 DBT US
ORACLE CORP 68389XCY9 $8.7M 1.57 8,716,000 DBT US
HCA INC 404121AJ4 $8.4M 1.51 8,245,000 DBT US
ROYAL CARIBBEAN CRUISES 780153AW2 $8.2M 1.48 8,324,000 DBT LR
BAT CAPITAL CORP 05526DBR5 $7.0M 1.26 7,305,000 DBT US
L3HARRIS TECH INC 502431AM1 $6.9M 1.24 6,917,000 DBT US
CHARTER COMM OPT LLC/CAP 161175BJ2 $6.2M 1.12 6,325,000 DBT US
SANDS CHINA LTD 80007RAE5 $6.1M 1.10 6,023,000 DBT KY
CENTENE CORP 15135BAY7 $6.0M 1.08 6,330,000 DBT US
CHARTER COMM OPT LLC/CAP 161175BK9 $6.0M 1.08 6,067,000 DBT US
GENERAL MOTORS FINL CO 37045XEH5 $5.9M 1.07 5,818,000 DBT US
MAPLE PARENT HLDS CO 56530KAA4 $5.6M 1.01 5,610,000 DBT US
BOEING CO 097023DB8 $5.5M 1.00 5,643,000 DBT US
State Street Global Advisors 857492706 $5.2M 0.94 5,246,565 STIV US
ABBVIE INC 00287YDY2 $5.1M 0.93 5,113,000 DBT US
MYLAN INC 628530BK2 $5.1M 0.91 5,075,000 DBT US
INTEL CORP 458140CE8 $5.0M 0.91 5,011,000 DBT US
State Street Global Advisors 857492854 $5.0M 0.89 4,951,100 STIV US
L3HARRIS TECH INC 413875AW5 $4.7M 0.84 4,705,000 DBT US
BAT INTL FINANCE PLC 05530QAP5 $4.7M 0.84 4,694,000 DBT GB
BUNGE LTD FINANCE CORP 120568BD1 $4.7M 0.84 4,688,000 DBT US
ORACLE CORP 68389XCM5 $4.6M 0.83 4,611,000 DBT US
IBM CORP 459200LF6 $4.6M 0.82 4,533,000 DBT US
BROADCOM INC 11135FCE9 $4.5M 0.82 4,503,000 DBT US
BP CAP MARKETS AMERICA 10373QAE0 $4.5M 0.82 4,557,000 DBT US
T-MOBILE USA INC 87264ADA0 $4.5M 0.81 4,444,000 DBT US
HIGHWOODS REALTY LP 431282AQ5 $4.4M 0.80 4,500,000 DBT US
MARVELL TECHNOLOGY INC 573874AF1 $4.4M 0.79 4,544,000 DBT US
MARVELL TECHNOLOGY INC 573874AN4 $4.2M 0.76 4,194,000 DBT US
HUNTINGTON INGALLS INDUS 446413AZ9 $4.2M 0.76 4,460,000 DBT US
SEMPRA 816851BG3 $4.2M 0.75 4,273,000 DBT US
VICI PROPERTIES LP 925650AB9 $4.2M 0.75 4,166,000 DBT US
PNC BANK NA 69349LAR9 $4.2M 0.75 4,201,000 DBT US
EXPEDIA GROUP INC 30212PAP0 $4.1M 0.74 4,146,000 DBT US
BOEING CO 097023CA1 $4.1M 0.73 4,175,000 DBT US
FIFTH THIRD BANCORP 316773CV0 $4.1M 0.73 4,091,000 DBT US
EASTMAN CHEMICAL CO 277432AW0 $3.9M 0.70 3,912,000 DBT US
DELTA AIR LINES INC 247361ZN1 $3.8M 0.69 3,837,000 DBT US
IBM CORP 459200KX8 $3.7M 0.67 3,722,000 DBT US
BAYER US FINANCE II LLC 07274NAL7 $3.7M 0.66 3,730,000 DBT US
HOWMET AEROSPACE INC 022249AU0 $3.7M 0.66 3,562,000 DBT US
MAIN STREET CAPITAL CORP 56035LAK0 $3.7M 0.66 3,700,000 DBT US
ENERGY TRANSFER LP 292480AL4 $3.6M 0.65 3,609,000 DBT US
TOLL BROS FINANCE CORP 88947EAT7 $3.6M 0.65 3,617,000 DBT US
O'REILLY AUTOMOTIVE INC 67103HAG2 $3.6M 0.64 3,566,000 DBT US
PACIFIC GAS & ELECTRIC 694308JK4 $3.5M 0.63 3,569,000 DBT US
JEFFERIES FIN GROUP INC 47233WBM0 $3.4M 0.62 3,347,000 DBT US
BANCO SANTANDER SA 05964HAU9 $3.4M 0.61 3,312,000 DBT ES

배당금 24건의 결제

08
3.98%TTM 수익률
$0.98TTM 주당 지급액
월별 (추정치)
배당락일주당 금액
2026년 9월 1일$0.0900
2026년 8월 3일$0.0890
2026년 7월 1일$0.0880
2026년 6월 1일$0.0870
2026년 5월 1일$0.0850
2026년 4월 1일$0.0830
2026년 3월 2일$0.0850
2026년 2월 2일$0.0910
2025년 12월 18일$0.0950
2025년 12월 1일$0.0930
2025년 11월 3일$0.0930
2025년 10월 1일$0.0940
2025년 9월 2일$0.0940
2025년 8월 1일$0.0960
2025년 7월 1일$0.0950
2025년 6월 2일$0.0950
2025년 5월 1일$0.0960
2025년 4월 1일$0.0960
2025년 3월 3일$0.0960
2025년 2월 3일$0.0890
2024년 12월 19일$0.0910
2024년 12월 2일$0.0880
2024년 11월 1일$0.0860
2024년 10월 1일$0.0200

기관 투자자 (13F) 22개의 제출자

09

분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.

기관 가치 % 추적된 13F 중 주식 유형 기준일
Lido Advisors, LLC $555,431,438 93.91% 22,302,002 주식 2026년 6월 30일
Heartwood Wealth Advisors LLC $9,944,342 1.68% 399,291 주식 2026년 6월 30일
CITADEL ADVISORS LLC $8,111,359 1.37% 325,692 주식 2026년 6월 30일
Exchange Capital Management, Inc. $4,984,857 0.84% 199,036 주식 2025년 6월 30일
LPL Financial LLC $2,187,041 0.37% 87,815 주식 2026년 6월 30일
Gryphon Financial Partners LLC $1,902,344 0.32% 76,384 주식 2026년 6월 30일
L2 Asset Management, LLC $1,734,715 0.29% 69,653 주식 2026년 6월 30일
JPMORGAN CHASE & CO $1,243,203 0.21% 49,917 주식 2026년 6월 30일
Masso Torrence Wealth Management Inc. $813,394 0.14% 32,361 주식 2025년 9월 30일
Proficio Capital Partners LLC $748,955 0.13% 30,072 주식 2026년 6월 30일
Gradient Investments LLC $719,247 0.12% 28,880 주식 2026년 6월 30일
Private Advisor Group, LLC $682,023 0.12% 27,385 주식 2026년 6월 30일
Sanctuary Advisors, LLC $680,893 0.12% 27,340 주식 2026년 6월 30일
WOODMONT INVESTMENT COUNSEL LLC $602,875 0.10% 24,207 주식 2026년 6월 30일
Global Financial Private Client, LLC $398,430 0.07% 15,998 주식 2026년 6월 30일
Farther Finance Advisors, LLC $356,689 0.06% 14,322 주식 2026년 6월 30일
Belpointe Asset Management LLC $351,036 0.06% 14,095 주식 2026년 6월 30일
Fourth Dimension Wealth, LLC $323,270 0.05% 12,980 주식 2026년 6월 30일
ROYAL BANK OF CANADA $234,000 0.04% 9,389 주식 2026년 6월 30일
CWM, LLC $15,597 0.00% 625 주식 2026년 3월 31일
BNP PARIBAS FINANCIAL MARKETS $996 0.00% 40 주식 2026년 6월 30일
HRT FINANCIAL LP $575 0.00% 23,088 주식 2026년 6월 30일

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