T. Rowe Price Exchange-Traded Funds, Inc. (TOTR)
운용사 · ARCX · 시리즈 S000072798 · SEC EDGAR에서 보기 ↗
- 순자산
- $561.8M
- 보유 자산
- 1,416
- 기준일
- 2026년 5월 31일
- 상위 10개 보유 비중
- 16.89%
- 유효 포지션 수
- 200.9
- 1% 초과 포지션
- 11
이 페이지에서
펀드 흐름 (SEC 보고)
- 지난달 (5월 2026)
- +$16.0M
- 분기 종료 5월 2026
- +$17.1M
- 지난 12개월
- +$10.8M
6월 2025 – 5월 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
전체 구성 1,416 보유
| 이름 | CUSIP | 가치 | % | 잔액 | 카테고리 | 국가 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PR RNO PROPERTY OWNER 1 144A | 69393LAA1 | $175K | 0.03 | 175,000 | DBT | US |
| SIX FLAGS/CAN WON/MILLEN 144A | 83003AAA8 | $175K | 0.03 | 170,000 | DBT | US |
| ARSENAL AIC PARENT LLC TL B 1L USD BANKDEBT | 04287KAG6 | $174K | 0.03 | 173,732 | LON | US |
| FNMA 30 YR | 3133KPMB1 | $174K | 0.03 | 185,074 | ABS-MBS | US |
| FNMA 20YR | 3132D9LJ1 | $173K | 0.03 | 184,835 | ABS-MBS | US |
| FNMA 30 YR | 31427QJ94 | $173K | 0.03 | 174,730 | ABS-MBS | US |
| ARSENAL AIC PARENT LLC 144A | 04288BAC4 | $173K | 0.03 | 160,000 | DBT | US |
| BLACKSTONE SECURED LEND | 09261XAM4 | $173K | 0.03 | 175,000 | DBT | US |
| SFAST 2024-1A B 144A | 78435VAE2 | $172K | 0.03 | 170,000 | ABS-O | US |
| CONSTELLATION EN GEN LLC 144A | 210385AJ9 | $172K | 0.03 | 172,000 | DBT | US |
| PACIFIC GAS & ELECTRIC | 694308JN8 | $172K | 0.03 | 205,000 | DBT | US |
| AESOP 2023-2A D 144A | 05377RKG8 | $171K | 0.03 | 170,833 | ABS-O | US |
| IHEARTCOMMUNICATIONS TL 1L BANKDEBT | 45174UAJ7 | $170K | 0.03 | 179,093 | LON | US |
| LAMAR MEDIA CORP TL B 1L BANKDEBT | 513076BE8 | $170K | 0.03 | 170,000 | LON | US |
| MIDAS OPCO HOLDINGS LLC 144A | 59565JAA9 | $170K | 0.03 | 175,000 | DBT | US |
| INTEL CORP | 458140CS7 | $170K | 0.03 | 170,000 | DBT | US |
| TRANSDIGM INC 144A | 893647CB1 | $169K | 0.03 | 170,000 | DBT | US |
| CONSTELLATION EN GEN LLC 144A | 210385AG5 | $168K | 0.03 | 169,000 | DBT | US |
| FNMA 30 YR | 31418EAP5 | $168K | 0.03 | 191,011 | ABS-MBS | US |
| CHENIERE ENERGY INC 144A | 16411RAP4 | $168K | 0.03 | 170,000 | DBT | US |
| CALIBER COLLISION TL B 1L BANKDEBT | 93369PAM6 | $168K | 0.03 | 168,047 | LON | US |
| AESOP 2025-3A B 144A | 05377RKX1 | $167K | 0.03 | 170,000 | ABS-O | US |
| SERVICE PROPERTIES TRUST 144A | 81761LAF9 | $167K | 0.03 | 180,000 | DBT | US |
| PG&E CORP | 69331CAM0 | $167K | 0.03 | 164,000 | DBT | US |
| MATADOR RESOURCES CO 144A | 576485AH9 | $166K | 0.03 | 165,000 | DBT | US |
| VENTURE GLOBAL PLAQUE 144A | 922966AA4 | $166K | 0.03 | 150,000 | DBT | US |
| JANE STREET GRP/JSG FIN 144A | 47077WAD0 | $165K | 0.03 | 165,000 | DBT | US |
| PANTHER ESCROW ISSUER 144A | 69867RAA5 | $165K | 0.03 | 165,000 | DBT | US |
| CRESCENT ENERGY FINANCE 144A | 45344LAJ2 | $165K | 0.03 | 155,000 | DBT | US |
| BX 2024-SLCT C 144A | 12433JAE0 | $165K | 0.03 | 165,000 | ABS-MBS | US |
| AFFRM 2026-X1 C 144A | 00835EAC4 | $165K | 0.03 | 165,000 | ABS-O | US |
| FNMA 30 YR | 3140BNZG6 | $165K | 0.03 | 163,371 | ABS-MBS | US |
| GENERAL MOTORS FINL CO | 37045XFN1 | $165K | 0.03 | 165,000 | DBT | US |
| GENERAL MOTORS FINL CO | 37045XED4 | $164K | 0.03 | 154,000 | DBT | US |
| PERMIAN RESOURC OPTG LLC 144A | 71424VAB6 | $164K | 0.03 | 160,000 | DBT | US |
| REALPAGE INC TL B 1L BANKDEBT | 75605VAD4 | $164K | 0.03 | 169,556 | LON | US |
| FNMA 30 YR | 3140XD3Q7 | $164K | 0.03 | 192,879 | ABS-MBS | US |
| CLEAR CHANNEL WORLDWIDE 144A | 18453HAD8 | $164K | 0.03 | 163,000 | DBT | US |
| VIASAT TL B 1L BANKDEBT | 92555WAD7 | $164K | 0.03 | 162,885 | LON | US |
| SOUTHERN CO CVT 7.125000 A | 842587842 | $163K | 0.03 | 3,250 | EP | US |
| JONES DESLAURIERS INSURA 144A | 48020RAB1 | $163K | 0.03 | 160,000 | DBT | CA |
| DUCK CREEK TL B 1L BANKDEBT | 25461GAB9 | $163K | 0.03 | 164,175 | LON | US |
| RADIATE HOLDCO LLC PIK-TERM FIFO 1L USD BKDBTPIK | 75025KAM0 | $163K | 0.03 | 180,032 | LON | US |
| ENVESTNET TL B 1L USD BANKDEBT | 05624AAB8 | $162K | 0.03 | 163,627 | LON | US |
| GNR 2021-57 AI | 38382QAU4 | $162K | 0.03 | 1,407,991 | ABS-MBS | US |
| CLEAR CHANNEL WORLDWIDE 144A | 18453HAC0 | $160K | 0.03 | 160,000 | DBT | US |
| BOEING CO/THE CVT 6.000000 | 097023204 | $160K | 0.03 | 2,219 | EP | US |
| AUGUSTA SPINCO CORPORATI | 051473AE6 | $159K | 0.03 | 160,000 | DBT | US |
| CIGNA GROUP/THE | 125523CX6 | $159K | 0.03 | 160,000 | DBT | US |
| SIXTH STREET LENDING PAR | 829932AD4 | $159K | 0.03 | 160,000 | DBT | US |
섹터별 비중
Utilities
0.0%
기타/미분류
100.0%
기관 투자자 (13F) 20개의 제출자
분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.
| 기관 | 가치 | % 추적된 13F 중 | 주식 | 유형 | 기준일 |
|---|---|---|---|---|---|
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $16,479,547 | 28.51% | 411,284 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| LPL Financial LLC | $15,269,258 | 26.41% | 381,079 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Landmark Wealth Management, LLC | $9,914,845 | 17.15% | 247,447 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| BankPlus Wealth Management LLC | $4,442,562 | 7.68% | 110,869 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $3,183,414 | 5.51% | 79,217 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $2,848,118 | 4.93% | 71,081 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Cetera Investment Advisers | $2,009,137 | 3.48% | 50,143 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $636,488 | 1.10% | 15,885 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| United Advisor Group, LLC | $538,077 | 0.93% | 13,429 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $432,620 | 0.75% | 10,797 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $429,053 | 0.74% | 10,669 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| KICKSTAND VENTURES, LLC. | $427,491 | 0.74% | 10,669 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| PRICE T ROWE ASSOCIATES INC /MD/ | $420,735 | 0.73% | 10,500,374 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Blume Capital Management, Inc. | $373,346 | 0.65% | 9,318 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $317,903 | 0.55% | 7,934 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| UBS Group AG | $62,428 | 0.11% | 1,558 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $10,979 | 0.02% | 274 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $10,256 | 0.02% | 256 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Wilmington Savings Fund Society, FSB | $3,205 | 0.01% | 80 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $1,012 | 0.00% | 25,265 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
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규모 유사
| 펀드 | 운용 자산 규모 |
|---|---|
| JUST Goldman Sachs ETF Trust | $563.0M |
| NAIL Direxion Shares ETF Trust | $563.0M |
| NXTG First Trust Exchange-Traded Fun… | $563.9M |
| OCTW AIM ETF Products Trust | $564.4M |
| DWLD Davis Fundamental ETF Trust | $567.1M |
| PNQI Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $558.6M |
| QMAR First Trust Exchange-Traded Fun… | $557.9M |
| MYCH SSGA Active Trust | $555.9M |
| IBTL iShares Trust | $554.7M |
| SSUS Strategy Shares | $553.4M |