섹터별 비중

04
Industrials 16.9%
Financials 16.2%
Healthcare 9.9%
Consumer Staples 7.1%
Technology 5.9%
Consumer products 5.3%
Utilities 4.9%
Energy 3.8%
Communication Services 3.8%
Real Estate 2.1%
Retail 2.1%
Materials 1.8%
Consumer Discretionary 0.4%
기타/미분류 19.7%

전체 포트폴리오 276 포지션

05
유형 연속 8분기 추세
ACHR Archer Aviation Inc. Class A Common Stock $92,645 5.81% 320,171
KRYS Krystal Biotech, Inc. - Common Stock $78,188 4.91% 700,914 $78,136 상승 ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock $76,003 4.77% 379,844 $74,362 상승 ×2
AXP American Express Company Common Stock $64,128 4.02% 181,495 $63,883 상승 ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $53,509 3.36% 71,452 $52,875 상승 ×2
NFG National Fuel Gas Company Common Stock $51,637 3.24% 247,022 $51,557 상승 ×1
AON Aon plc Class A Ordinary Shares (Ireland) $50,198 3.15% 210,617 $49,630 상승 ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $46,401 2.91% 122,835 $28,832 상승 ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $45,907 2.88% 327,999 $45,366 상승 ×1
KMB Kimberly-Clark Corporation - Common Stock $43,665 2.74% 133,396 $43,551 상승 ×1
CLX Clorox Company (The) Common Stock $35,693 2.24% 398,177 $35,605 상승 ×1
EQIX Equinix, Inc. - Common Stock $33,498 2.10% 630,725 상승 ×1
MNST Monster Beverage Corporation - Common Stock $32,641 2.05% 28,278 상승 ×1
INTW GraniteShares 2x Long INTC Daily ETF $31,686 1.99% 26,970 상승 ×1
IVV iShares Trust $30,186 1.89% 290,584 $-15,682 상승 ×2
MDLZ Mondelez International, Inc. - Class A Common Stock $29,425 1.85% 52,237 $29,287 상승 ×2
BRK-B (제출됨 BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $29,223 1.83% 512,871 $26,331 상승 ×1
KGC Kinross Gold Corporation Common Stock $27,291 1.71% 330,839 $27,225 상승 ×1
WM Waste Management, Inc. Common Stock $27,152 1.70% 79,139 $27,061 상승 ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $26,751 1.68% 25,121 $26,485 상승 ×1
HUBB Hubbell Inc Common Stock $26,636 1.67% 167,878 $24,774 상승 ×2
EFA iShares Trust $24,474 1.54% 239,240 $-3,363 하락 ×1
알 수 없는 발행자 (CUSIP: h84989104) $24,440 1.53% 51,176 $24,345 상승 ×1
MAIN Main Street Capital Corporation Common Stock $23,923 1.50% 55,208 $21,360 상승 ×2
EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock $23,120 1.45% 19,276 상승 ×1
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 81369y100) $22,125 1.39% 31,457 $16,775 하락 ×1
MIDD The Middleby Corporation - Common Stock $18,540 1.16% 144,277 $18,407 상승 ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $18,145 1.14% 31,236 $-36,315 하락 ×1
ITA iShares U.S. Aerospace & Defense ETF $17,325 1.09% 191,220 $17,279 상승 ×1
WCN Waste Connections, Inc. Common Shares $17,059 1.07% 44,917 $17,002 상승 ×2
CEG Constellation Energy Corporation - Common Stock When-Issued $16,516 1.04% 41,869 $7,267 상승 ×1
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 78464a755) $16,498 1.04% 104,252 $10,247 상승 ×1
VVV Valvoline Inc. Common Stock $16,348 1.03% 39,333 $16,293 상승 ×2
MELI MercadoLibre, Inc. - Common Stock $15,505 0.97% 52,050
NTRS Northern Trust Corporation - Common Stock $14,274 0.90% 51,685 $13,367 상승 ×2
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF $12,273 0.77% 87,894 $12,203 상승 ×2
DFAC Dimensional ETF Trust $12,088 0.76% 116,847 $11,690 상승 ×1
IBRX ImmunityBio, Inc. - Common Stock $12,054 0.76% 44,835 $11,966 상승 ×1
XLE SELECT SECTOR SPDR TRUST $12,003 0.75% 28,169 $-49,903 하락 ×1
IWF iShares Russell 1000 Growth Fund $11,560 0.73% 198,804 $11,290 상승 ×2
DFAI Dimensional ETF Trust $11,335 0.71% 41,682 $11,071 상승 ×1
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $11,211 0.70% 47,192 $11,088 상승 ×1
VPU Vanguard Utilities ETF $11,006 0.69% 114,137 $-383 상승 ×2
TMUS T-Mobile US, Inc. - Common Stock $10,846 0.68% 25,788 $2,153 하락 ×1
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 92532f100) $10,536 0.66% 53,827 $10,446 상승 ×2
SPHQ Invesco S&P 500 Quality ETF $10,411 0.65% 56,204 $10,036 상승 ×2
AXON Axon Enterprise, Inc. - Common Stock $9,059 0.57% 53,326 $8,998 상승 ×1
T AT&T Inc. $8,945 0.56% 17,361 $8,640 상승 ×1
V Visa Inc. $8,841 0.55% 208,800 $8,661 상승 ×2
ALL Allstate Corporation (The) Common Stock $8,805 0.55% 34,990 $8,743 상승 ×1
JEF Jefferies Financial Group Inc. Common Stock $8,069 0.51% 58,669 $7,877 상승 ×2
DON WisdomTree Trust $7,759 0.49% 93,887 $3,978 상승 ×2
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $7,607 0.48% 22,720 $7,516 상승 ×1
GH Guardant Health, Inc. - Common Stock $7,164 0.45% 19,169 상승 ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $6,611 0.41% 85,741 $-46,375 하락 ×1
TRV The Travelers Companies, Inc. Common Stock $6,358 0.40% 257,427 $6,300 상승 ×1
CNBP CUSIP: 21925H100 $6,277 0.39% 58,591 상승 ×1
TTWO Take-Two Interactive Software, Inc. - Common Stock $6,222 0.39% 58,185 $6,158 상승 ×1
RKLX Defiance Daily Target 2X Long RKLB ETF $5,890 0.37% 23,060 상승 ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $5,444 0.34% 20,138 $-34,776 하락 ×1
PDX PIMCO Dynamic Income Strategy Fund Common Shares of Beneficial Interest $5,289 0.33% 36,089 $5,234 상승 ×2
RTX RTX Corporation Common Stock $5,177 0.32% 31,699 $4,915 상승 ×2
ITW Illinois Tool Works Inc. Common Stock $5,029 0.32% 14,259 $1,259 하락 ×1
HWM Howmet Aerospace Inc. Common Stock $4,997 0.31% 33,305 $-5,210 하락 ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $4,870 0.31% 95,819 $-12,104 상승 ×3
BRK-A (제출됨 BRKA) Berkshire Hathaway Inc. Class A $4,778 0.30% 8,523
JIRE JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF $4,501 0.28% 30,350 $-20,230 하락 ×1
PM Philip Morris International Inc Common Stock $4,416 0.28% 32,617 $3,705 상승 ×2
SLB SLB Limited Common Shares $4,295 0.27% 76,609 $4,239 상승 ×2
FDX FedEx Corporation Common Stock $4,135 0.26% 52,484 $4,080 상승 ×1
CL Colgate-Palmolive Company Common Stock $3,900 0.24% 15,899 $3,767 상승 ×1
GE GE Aerospace Common Stock $3,864 0.24% 69,169 $-7,721 상승 ×2
PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock $3,801 0.24% 157,833 $3,697 상승 ×2
ARM Arm Holdings plc - American Depositary Shares $3,768 0.24% 25,430 상승 ×1
MS Morgan Stanley Common Stock $3,755 0.24% 10,066 $-33,319 하락 ×1
BX Blackstone Inc. Common Stock $3,744 0.23% 5 $3,619 하락 ×2
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $3,696 0.23% 13,664 $3,318 상승 ×1
PSX Phillips 66 Common Stock $3,639 0.23% 1,067,208 $3,216 상승 ×2
XEL Xcel Energy Inc. - Common Stock $3,626 0.23% 22,564 $3,461 상승 ×1
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $3,612 0.23% 3,444 $-6,531 하락 ×1
EXC Exelon Corporation - Common Stock $3,553 0.22% 72,158 $3,422 상승 ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $3,354 0.21% 32,600 $3,174 상승 ×1
CIEN Ciena Corporation Common Stock $3,336 0.21% 15,093 $2,288 상승 ×1
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $3,169 0.20% 27,981 $2,855 상승 ×2
BKNG Booking Holdings Inc. - Common Stock $2,975 0.19% 5,946 $2,899 상승 ×1
VICR Vicor Corporation - Common Stock $2,719 0.17% 46,305 $-4,391 상승 ×1
MRSH Marsh Common Stock $2,511 0.16% 48,400 $2,372 상승 ×1
WULX Tradr 2X Long WULF Daily ETF $2,422 0.15% 44,093 상승 ×1
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $2,419 0.15% 8,910 $2,353 상승 ×1
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $2,304 0.14% 3,355 $626 하락 ×1
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 81369y704) $1,985 0.12% 3,794 $-49,307 하락 ×1
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 09247x101) $1,954 0.12% 56,925 $1,879 상승 ×1
VIG Vanguard Div Appreciation ETF $1,922 0.12% 5,193 $1,752 상승 ×1
AFG American Financial Group, Inc. Common Stock $1,820 0.11% 5,092 $1,743 상승 ×1
XLC SELECT SECTOR SPDR TRUST $1,363 0.09% 6,174 $-5,990 하락 ×1
APD Air Products and Chemicals, Inc. Common Stock $1,323 0.08% 14,584 $1,251 상승 ×1
YUM Yum! Brands, Inc. $1,187 0.07% 12,320 $1,109 상승 ×1
EW Edwards Lifesciences Corporation Common Stock $1,154 0.07% 4,326 $919 상승 ×2
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 12572q105) $1,012 0.06% 8,614 $-16,476 하락 ×2
VOO Vanguard S&P 500 ETF $990 0.06% 16,386 $-375 상승 ×2

핵심 보유 종목

08

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권가치% 포트폴리오의연속
TSM $4,870 0.31% ×3 상승
ISRG $101 0.01% ×3 상승
None $49 0.00% ×3 상승

가장 큰 신규 베팅

09

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권가치주식% 포트폴리오의
ACHR $92,645 320,171 5.81%
EQIX $33,498 630,725 2.10%
MNST $32,641 28,278 2.05%
INTW $31,686 26,970 1.99%
EPD $23,120 19,276 1.45%
MELI $15,505 52,050 0.97%
GH $7,164 19,169 0.45%
CNBP $6,277 58,591 0.39%
RKLX $5,890 23,060 0.37%
BRK-A (제출됨 BRKA) $4,778 8,523 0.30%
ARM $3,768 25,430 0.24%
WULX $2,422 44,093 0.15%
BTX $658 21,985 0.04%
ENPH $637 1,646 0.04%
UAL $458 10,902 0.03%

상위 변동 (분기별)

10
증권거래주식 Δ가치 Δ
GOOG 축소함 -159K -$36K
CAT 추가 매수 +98K +$29K

38 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

청산 포지션

11

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기이전 주식 수이전 가치매도 후 가격 변동
EVSD 2025년 12월 31일 931,595 $47,889
EVLN 2025년 12월 31일 690,659 $34,305
BDX 2025년 6월 30일 116,709 $26,733 33.4%
ARKB 2025년 9월 30일 619,370 $17,925 -25.3%
ABBV 2026년 6월 30일 71,770 $15,609 5.6%
BSV 2025년 12월 31일 173,377 $13,681
VSDB 2025년 12월 31일 178,432 $13,675
NOW 2026년 6월 30일 122,343 $12,791 37.1%
BSX 2025년 9월 30일 97,262 $10,447 -56.6%
JLL 2025년 6월 30일 40,303 $9,992 18.2%
RBLX 2025년 12월 31일 72,061 $9,982 -45.0%
REGN 2026년 6월 30일 11,655 $9,005 16.5%
COF 2025년 12월 31일 37,067 $7,880 -19.5%
CELH 2025년 9월 30일 54,727 $7,766 -52.1%
ABT 2026년 6월 30일 73,162 $7,511 10.3%
SPOT 2025년 6월 30일 13,482 $7,416 -37.0%
MDB 2026년 3월 31일 2,076 $4,953 46.8%
BRK-A (제출됨 BRKA) 2026년 3월 31일 123,936 $4,529 더 이상 추적하지 않음
CWK 2025년 6월 30일 440,647 $4,503 7.0%
BKR 2025년 12월 31일 90,347 $4,402 26.0%
COIN 2025년 12월 31일 12,877 $4,346 -16.8%
CRWV 2025년 9월 30일 67,518 $3,736 -36.1%
JLL 2026년 6월 30일 12,135 $3,693 -2.4%
VST 2026년 6월 30일 24,087 $3,621 -8.7%
DG 2026년 6월 30일 28,979 $3,441 3.7%
CRWD 2025년 9월 30일 977,184 $3,362 -44.4%
DDOG 2025년 9월 30일 6,878 $3,341 94.1%
MSTX 2025년 9월 30일 66,121 $3,314
AMGN 2026년 6월 30일 9,269 $3,261 11.3%
OWL 2026년 3월 31일 206,364 $3,051 -1.8%
AAPU 2025년 9월 30일 22,855 $2,817
FIGR 2026년 6월 30일 81,234 $2,758 -9.0%
DLTR 2025년 9월 30일 13,713 $2,545 19.9%
LYB 2025년 6월 30일 34,331 $2,417 2.4%
DES 2025년 12월 31일 71,736 $2,416
FTI 2025년 6월 30일 56,353 $1,786 104.0%
GTLS 2025년 6월 30일 11,029 $1,592 더 이상 추적하지 않음
IETC 2026년 6월 30일 11,086 $980
USD 2026년 3월 31일 295 $767 114.7%
AGQ 2026년 6월 30일 5,005 $598 0.6%
HWM 2025년 9월 30일 3,045 $470 17.0%
BSX 2026년 6월 30일 7,178 $450 -0.7%
PTIR 2026년 6월 30일 24,762 $405
NVDL 2026년 6월 30일 5,502 $399
FETH 2025년 12월 31일 8,195 $341
NVDX 2026년 6월 30일 22,407 $312 18.4%
AMD 2026년 6월 30일 1,321 $269 8.8%
COOP 2025년 12월 31일 1,245 $262 더 이상 추적하지 않음
LBRDK 2025년 9월 30일 6,014 $247 더 이상 추적하지 않음
MDT 2025년 9월 30일 2,700 $220 -7.6%
TSLL 2026년 3월 31일 5,168 $210
MU 2025년 9월 30일 1,359 $198 535.9%
VWO 2025년 12월 31일 3,600 $195 12.7%
MUU 2025년 12월 31일 4,361 $181
MELI 2026년 3월 31일 3,681 $173 7.6%
XEL 2025년 12월 31일 2,076 $167 -3.2%
MDB 2025년 9월 30일 670 $166 15.7%
SHY 2025년 12월 31일 1,913 $159
QQQM 2025년 6월 30일 774 $149
FNGG 2025년 6월 30일 1,104 $147 31.9%
VWO 2025년 6월 30일 3,185 $144 22.5%
SNOU 2026년 6월 30일 8,001 $140
DHR 2026년 6월 30일 677 $128 16.1%
SPGI 2026년 6월 30일 271 $115 1.5%
JPST 2025년 12월 31일 2,139 $109
NAD 2025년 12월 31일 9,319 $109 -17.1%
SJNK 2025년 12월 31일 4,249 $109
UPS 2025년 12월 31일 1,300 $109 -6.1%
BABA 2026년 3월 31일 269,961 $108 -11.7%
PINS 2025년 9월 30일 4,249 $108 -37.6%
RDDT 2026년 3월 31일 1,041 $104 11.7%
SOFI 2026년 6월 30일 6,532 $104 -11.2%
APLD 2026년 6월 30일 4,112 $98 -33.8%
SLB 2025년 9월 30일 553 $90 46.3%
AVL 2026년 3월 31일 50,109 $88
SHOP 2025년 12월 31일 577 $86 -0.5%
CMG 2025년 12월 31일 2,150 $84 -16.6%
FOUR 2025년 9월 30일 359 $81 -51.5%
MINT 2025년 12월 31일 799 $80
VTIP 2025년 12월 31일 1,555 $79
NVO 2025년 12월 31일 1,404 $78 -26.2%
YUM 2025년 12월 31일 500 $76 -9.5%
AFL 2026년 6월 30일 687 $75 -4.2%
AGG 2025년 12월 31일 737 $74
WBD 2026년 6월 30일 2,571 $71 16.1%
U 2026년 3월 31일 744 $66 108.2%
GDXJ 2026년 6월 30일 534 $64 14.8%
SPOT 2025년 12월 31일 92 $64 -16.8%
LIN 2025년 6월 30일 131 $61 2.8%
MKL 2026년 3월 31일 838 $58 -9.8%
DGRW 2025년 12월 31일 636 $57
TSCO 2025년 12월 31일 998 $57 -37.2%
LVS 2026년 3월 31일 1,359 $56 -32.1%
SPSB 2025년 12월 31일 1,839 $56
AFRM 2026년 3월 31일 769,364 $55 63.1%
LEU 2026년 6월 30일 317 $55 -15.7%
BAX 2026년 3월 31일 40,645 $54 44.2%
RZLV 2025년 12월 31일 10,745 $54 -13.2%
STZ 2026년 6월 30일 350 $53 -18.5%
WEC 2026년 6월 30일 451 $52 -13.2%
ALAB 2026년 3월 31일 37,789 $51 230.6%
DGRW 2026년 6월 30일 582 $51
DLTR 2026년 3월 31일 5,052 $50 3.4%
ADP 2026년 3월 31일 163,926 $49 28.1%
NTDOY 2025년 12월 31일 2,300 $49 더 이상 추적하지 않음
ACHR 2025년 12월 31일 5,000 $48 -37.2%
CARR 2025년 12월 31일 800 $48 5.5%
CRBG 2026년 6월 30일 2,000 $48 21.7%
PULS 2025년 12월 31일 970 $48
IP 2026년 6월 30일 1,312 $47 -15.9%
FNDX 2025년 12월 31일 1,743 $46 17.6%
KTOS 2025년 12월 31일 500 $46 -44.6%
VXUS 2026년 6월 30일 599 $46
WBA 2025년 9월 30일 165 $46 더 이상 추적하지 않음
MRX 2026년 6월 30일 1,000 $45 23.4%
SCHI 2025년 12월 31일 1,945 $45 -6.0%
IAU 2026년 3월 31일 5,624 $44 -11.7%
IGF 2026년 6월 30일 650 $44
NNE 2025년 12월 31일 1,136 $44 -35.4%
SMCI (제출됨 SMCIXXXX) 2026년 3월 31일 500 $44 89.7%
IGF 2025년 12월 31일 700 $43
PANW 2025년 12월 31일 210 $43 120.8%
REPL 2026년 3월 31일 400 $43 71.9%
TMO 2026년 3월 31일 27 $43 37.7%
WDAY 2025년 12월 31일 178 $43 -12.0%
WEC 2025년 12월 31일 372 $43 -3.9%
MSTR 2026년 6월 30일 338 $42 89.2%
FISV 2026년 3월 31일 2,754 $41 -17.3%
GEHC 2026년 6월 30일 580 $41 2.7%
HAL 2026년 6월 30일 1,046 $41 -3.4%
PLD 2025년 6월 30일 370 $41 21.8%
WEC 2025년 6월 30일 372 $41 -2.8%
PKW 2026년 3월 31일 1,683 $40
TMO 2025년 6월 30일 81 $40 66.9%