Themes ETF Trust (NBIG)
운용사 · XNAS · 시리즈 S000096191 · SEC EDGAR에서 보기 ↗
- 순자산
- $27.1M
- 보유 자산
- 5
- 기준일
- 2026년 4월 30일 오래된
- 상위 10개 보유 비중
- 5.02%
- 유효 포지션 수
- 314.0
- 1% 초과 포지션
- 3
이 페이지에서
NBIG 주가 차트 기술 지표가 포함된 일일 OHLCV — 팬, 확대/축소 및 보기 사용자 정의
성과 2026년 3월 10일 기준
| 기간 | 가격 수익률 | 총 수익률 |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +1.21% | — |
| 3M | ▼ -18.34% | — |
| 6M | — | — |
| 연초 대비 | ▲ +7.66% | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| 최대 2025년 10월 27일 이후 | ▼ -59.45% | — |
- 1년 변동성
- —
- 변동성 3년
- —
- 최대 낙폭 3년
- —
- 베타 3년
- —
- 샤프 지수 1년*
- —
배당 기록이 수집된 후에 총수익률이 표시됩니다. 가격 수익률만 표시하면 오해의 소지가 있게 중복될 수 있습니다. 수익률은 지수와 비교되지 않습니다. * 샤프 지수는 0% 무위험 수익률을 기준으로 계산됩니다.
펀드 흐름 (SEC 보고)
- 지난달 (4월 2026)
- -$9.7M
- 분기 종료 4월 2026
- -$4.5M
- 지난 9개월
- +$12.9M
8월 2025 – 4월 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
전체 구성 5 보유
| 이름 | CUSIP | 가치 | % | 잔액 | 카테고리 | 국가 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| First American Treasury Obliga | 31846V328 | $1.2M | 4.38 | 1,188,561 | STIV | US |
| 알 수 없는 증권 | — | $585K | 2.16 | 1 | DE | US |
| 알 수 없는 증권 | — | $297K | 1.10 | 1 | DE | US |
| 알 수 없는 증권 | — | $977 | 0.00 | 1 | DE | US |
| 알 수 없는 증권 | — | -$709K | -2.61 | 1 | DE | US |
섹터별 비중
기관 투자자 (13F) 16개의 제출자
분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.
| 기관 | 가치 | % 추적된 13F 중 | 주식 | 유형 | 기준일 |
|---|---|---|---|---|---|
| CITADEL ADVISORS LLC | $15,748,962 | 34.28% | 396,300 | 풋 옵션 | 2026년 6월 30일 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $8,985,214 | 19.56% | 226,100 | 콜 옵션 | 2026년 6월 30일 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $7,681,742 | 16.72% | 193,300 | 콜 옵션 | 2026년 6월 30일 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $3,516,990 | 7.65% | 88,500 | 풋 옵션 | 2026년 6월 30일 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $3,497,120 | 7.61% | 88,000 | 콜 옵션 | 2026년 6월 30일 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $2,018,792 | 4.39% | 50,800 | 풋 옵션 | 2026년 6월 30일 |
| Belvedere Trading LLC | $1,375,004 | 2.99% | 34,600 | 콜 옵션 | 2026년 6월 30일 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1,260,950 | 2.74% | 31,730 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| GWN SECURITIES INC. | $1,253,400 | 2.73% | 31,540 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| GTS SECURITIES LLC | $269,239 | 0.59% | 6,775 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Belvedere Trading LLC | $123,194 | 0.27% | 3,100 | 풋 옵션 | 2026년 6월 30일 |
| Optiver Holding B.V. | $89,494 | 0.19% | 2,252 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| SBI Securities Co., Ltd. | $82,937 | 0.18% | 2,087 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Strategic Investment Solutions, Inc. /IL | $39,740 | 0.09% | 1,000 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $4,371 | 0.01% | 110 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| HOLLENCREST CAPITAL MANAGEMENT | $318 | 0.00% | 8 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
동종 펀드
규모 유사
| 펀드 | 운용 자산 규모 |
|---|---|
| WBIG Absolute Shares Trust | $27.5M |
| NRSH Tidal Trust I | $27.5M |
| MEDI Harbor ETF Trust | $27.6M |
| CCOR Listed Funds Trust | $27.6M |
| TIER T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $27.6M |
| AIBU Direxion Shares ETF Trust | $27.1M |
| SAA ProShares Trust | $27.0M |
| FPWR First Trust Exchange-Traded Fun… | $26.8M |
| PYPG Themes ETF Trust | $26.6M |
| EYEG AB Active ETFs, Inc. | $26.5M |