iShares Trust (LDRC)
운용사 · ARCX · 시리즈 S000088577 · SEC EDGAR에서 보기 ↗
2024년 11월 7일
설정일
순유입 (30일): +$3.0M 발행 주식 수 생성/상환으로부터 추정
- 순자산
- $76.7M
- 보유 자산
- 6
- 기준일
- 2026년 4월 30일 오래된
- 비용 비율
- 0.1% (낮음)
- 상위 10개 보유 비중
- 100.00%
- 유효 포지션 수
- 5.0
- 1% 초과 포지션
- 5
이 페이지에서
펀드 흐름 (SEC 보고)
- 지난달 (4월 2026)
- +$5.0M
- 분기 종료 4월 2026
- +$22.8M
- 지난 12개월
- +$67.8M
5월 2025 – 4월 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
전체 구성 6 보유
| 이름 | CUSIP | 가치 | % | 잔액 | 카테고리 | 국가 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF | 46435GAA0 | $15.4M | 20.03 | 633,204 | OTHER | US |
| iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF | 46435UAA9 | $15.3M | 20.02 | 632,645 | OTHER | US |
| iShares iBonds Dec 2029 Term Corporate ETF | 46436E205 | $15.3M | 19.96 | 658,151 | OTHER | US |
| iShares iBonds Dec 2030 Term Corporate ETF | 46436E726 | $15.3M | 19.94 | 698,581 | OTHER | US |
| iShares iBonds Dec 2028 Term Corporate ETF | 46435U515 | $15.3M | 19.94 | 604,045 | OTHER | US |
| BlackRock Funds III: BlackRock Cash Funds: Treasury; SL Agency Shares | 066922477 | $91K | 0.12 | 90,638 | STIV | US |
섹터별 비중
기타/미분류
100.0%
일별 변동 (30일)
| 날짜 | 유형 | 티커 | 변동 |
|---|---|---|---|
| 2026년 8월 17일 | 축소함 |
IBDS — ISHARES IBONDS DEC 2027 TERM CORPO
46435UAA9
|
주/주: 0.2087 → 0.2075 (-0.6%) |
| 2026년 8월 17일 | 축소함 |
IBDT — ISHARES IBONDS DEC 2028 TERM CL1
46435U515
|
주/주: 0.2002 → 0.1991 (-0.6%) |
| 2026년 8월 17일 | 축소함 |
IBDU — ISHARES IBONDS DEC 2029 TERM CL1
46436E205
|
주/주: 0.2182 → 0.217 (-0.6%) |
| 2026년 8월 17일 | 축소함 |
IBDV — ISHARES IBONDS DEC 2030 TERM CL1
46436E726
|
주/주: 0.2319 → 0.2306 (-0.6%) |
| 2026년 8월 17일 | 축소함 |
IBDW — ISHARES IBONDS DEC 2031 TERM COM
46436E486
|
주/주: 0.2425 → 0.2412 (-0.6%) |
| 2026년 8월 17일 | 축소함 |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
주/주: 0.0001506 → 0.0001497 (-0.6%) |
| 2026년 8월 17일 | 축소함 |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
주/주: 0.02573 → 0.0256 (-0.5%) |
| 2026년 8월 14일 | 증가함 |
IBDS — ISHARES IBONDS DEC 2027 TERM CORPO
46435UAA9
|
주/주: 0.2075 → 0.2087 (0.6%) |
| 2026년 8월 14일 | 증가함 |
IBDT — ISHARES IBONDS DEC 2028 TERM CL1
46435U515
|
주/주: 0.1991 → 0.2002 (0.6%) |
| 2026년 8월 14일 | 증가함 |
IBDU — ISHARES IBONDS DEC 2029 TERM CL1
46436E205
|
주/주: 0.217 → 0.2182 (0.6%) |
| 2026년 8월 14일 | 증가함 |
IBDV — ISHARES IBONDS DEC 2030 TERM CL1
46436E726
|
주/주: 0.2306 → 0.2319 (0.6%) |
| 2026년 8월 14일 | 증가함 |
IBDW — ISHARES IBONDS DEC 2031 TERM COM
46436E486
|
주/주: 0.2412 → 0.2425 (0.6%) |
| 2026년 8월 14일 | 신규 |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
신규 포지션 — 0.0001506 주/주 |
| 2026년 8월 7일 | 축소함 |
IBDS — ISHARES IBONDS DEC 2027 TERM CORPO
46435UAA9
|
주/주: 0.2087 → 0.2075 (-0.6%) |
| 2026년 8월 7일 | 축소함 |
IBDT — ISHARES IBONDS DEC 2028 TERM CL1
46435U515
|
주/주: 0.2002 → 0.1991 (-0.6%) |
| 2026년 8월 7일 | 축소함 |
IBDU — ISHARES IBONDS DEC 2029 TERM CL1
46436E205
|
주/주: 0.2183 → 0.217 (-0.6%) |
| 2026년 8월 7일 | 축소함 |
IBDV — ISHARES IBONDS DEC 2030 TERM CL1
46436E726
|
주/주: 0.2319 → 0.2306 (-0.6%) |
| 2026년 8월 7일 | 축소함 |
IBDW — ISHARES IBONDS DEC 2031 TERM COM
46436E486
|
주/주: 0.2426 → 0.2412 (-0.6%) |
| 2026년 8월 7일 | 매도함 |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
포지션 매도 — 0.00006477 주/주 보유 |
| 2026년 8월 7일 | 축소함 |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
주/주: 0.02582 → 0.02573 (-0.3%) |
| 2026년 8월 6일 | 증가함 |
IBDS — ISHARES IBONDS DEC 2027 TERM CORPO
46435UAA9
|
주/주: 0.2075 → 0.2087 (0.6%) |
| 2026년 8월 6일 | 증가함 |
IBDT — ISHARES IBONDS DEC 2028 TERM CL1
46435U515
|
주/주: 0.1991 → 0.2002 (0.6%) |
| 2026년 8월 6일 | 증가함 |
IBDU — ISHARES IBONDS DEC 2029 TERM CL1
46436E205
|
주/주: 0.217 → 0.2183 (0.6%) |
| 2026년 8월 6일 | 증가함 |
IBDV — ISHARES IBONDS DEC 2030 TERM CL1
46436E726
|
주/주: 0.2306 → 0.2319 (0.6%) |
| 2026년 8월 6일 | 증가함 |
IBDW — ISHARES IBONDS DEC 2031 TERM COM
46436E486
|
주/주: 0.2412 → 0.2426 (0.6%) |
| 2026년 8월 6일 | 증가함 |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
주/주: -0.00008722 → 0.00006477 (-174.3%) |
| 2026년 8월 4일 | 축소함 |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
주/주: 0.09415 → -0.00008722 (-100.1%) |
| 2026년 8월 4일 | 증가함 |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
주/주: 0.02573 → 0.02582 (0.3%) |
| 2026년 8월 3일 | 증가함 |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
주/주: 0.0002239 → 0.09415 (41956.2%) |
| 2026년 7월 31일 | 축소함 |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
주/주: 0.0005287 → 0.0002239 (-57.7%) |
| 2026년 7월 31일 | 증가함 |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
주/주: 0.02543 → 0.02573 (1.2%) |
| 2026년 7월 30일 | 축소함 |
IBDS — ISHARES IBONDS DEC 2027 TERM CORPO
46435UAA9
|
주/주: 0.2099 → 0.2075 (-1.1%) |
| 2026년 7월 30일 | 축소함 |
IBDT — ISHARES IBONDS DEC 2028 TERM CL1
46435U515
|
주/주: 0.2013 → 0.1991 (-1.1%) |
| 2026년 7월 30일 | 축소함 |
IBDU — ISHARES IBONDS DEC 2029 TERM CL1
46436E205
|
주/주: 0.2195 → 0.217 (-1.1%) |
| 2026년 7월 30일 | 축소함 |
IBDV — ISHARES IBONDS DEC 2030 TERM CL1
46436E726
|
주/주: 0.2332 → 0.2306 (-1.1%) |
| 2026년 7월 30일 | 축소함 |
IBDW — ISHARES IBONDS DEC 2031 TERM COM
46436E486
|
주/주: 0.244 → 0.2412 (-1.1%) |
| 2026년 7월 30일 | 축소함 |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
주/주: 0.0005348 → 0.0005287 (-1.1%) |
| 2026년 7월 30일 | 축소함 |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
주/주: 0.02572 → 0.02543 (-1.1%) |
| 2026년 7월 29일 | 증가함 |
IBDS — ISHARES IBONDS DEC 2027 TERM CORPO
46435UAA9
|
주/주: 0.2075 → 0.2099 (1.1%) |
| 2026년 7월 29일 | 증가함 |
IBDT — ISHARES IBONDS DEC 2028 TERM CL1
46435U515
|
주/주: 0.1991 → 0.2013 (1.1%) |
| 2026년 7월 29일 | 증가함 |
IBDU — ISHARES IBONDS DEC 2029 TERM CL1
46436E205
|
주/주: 0.217 → 0.2195 (1.1%) |
| 2026년 7월 29일 | 증가함 |
IBDV — ISHARES IBONDS DEC 2030 TERM CL1
46436E726
|
주/주: 0.2306 → 0.2332 (1.1%) |
| 2026년 7월 29일 | 증가함 |
IBDW — ISHARES IBONDS DEC 2031 TERM COM
46436E486
|
주/주: 0.2412 → 0.244 (1.1%) |
| 2026년 7월 29일 | 증가함 |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
주/주: 0.0002264 → 0.0005348 (136.2%) |
| 2026년 7월 28일 | 축소함 |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
주/주: 0.0003805 → 0.0002264 (-40.5%) |
| 2026년 7월 28일 | 증가함 |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
주/주: 0.02556 → 0.02572 (0.6%) |
| 2026년 7월 27일 | 축소함 |
IBDS — ISHARES IBONDS DEC 2027 TERM CORPO
46435UAA9
|
주/주: 0.2087 → 0.2075 (-0.6%) |
| 2026년 7월 27일 | 축소함 |
IBDT — ISHARES IBONDS DEC 2028 TERM CL1
46435U515
|
주/주: 0.2002 → 0.1991 (-0.6%) |
| 2026년 7월 27일 | 축소함 |
IBDU — ISHARES IBONDS DEC 2029 TERM CL1
46436E205
|
주/주: 0.2183 → 0.217 (-0.6%) |
| 2026년 7월 27일 | 축소함 |
IBDV — ISHARES IBONDS DEC 2030 TERM CL1
46436E726
|
주/주: 0.2319 → 0.2306 (-0.6%) |
| 2026년 7월 27일 | 축소함 |
IBDW — ISHARES IBONDS DEC 2031 TERM COM
46436E486
|
주/주: 0.2426 → 0.2412 (-0.6%) |
| 2026년 7월 27일 | 축소함 |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
주/주: 0.0003827 → 0.0003805 (-0.6%) |
| 2026년 7월 27일 | 축소함 |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
주/주: 0.02571 → 0.02556 (-0.6%) |
| 2026년 7월 24일 | 증가함 |
IBDS — ISHARES IBONDS DEC 2027 TERM CORPO
46435UAA9
|
주/주: 0.2075 → 0.2087 (0.6%) |
| 2026년 7월 24일 | 증가함 |
IBDT — ISHARES IBONDS DEC 2028 TERM CL1
46435U515
|
주/주: 0.1991 → 0.2002 (0.6%) |
| 2026년 7월 24일 | 증가함 |
IBDU — ISHARES IBONDS DEC 2029 TERM CL1
46436E205
|
주/주: 0.217 → 0.2183 (0.6%) |
| 2026년 7월 24일 | 증가함 |
IBDV — ISHARES IBONDS DEC 2030 TERM CL1
46436E726
|
주/주: 0.2306 → 0.2319 (0.6%) |
| 2026년 7월 24일 | 증가함 |
IBDW — ISHARES IBONDS DEC 2031 TERM COM
46436E486
|
주/주: 0.2412 → 0.2426 (0.6%) |
| 2026년 7월 24일 | 증가함 |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
주/주: 0.0002277 → 0.0003827 (68.0%) |
| 2026년 7월 21일 | 축소함 |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
주/주: 0.0003827 → 0.0002277 (-40.5%) |
| 2026년 7월 21일 | 증가함 |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
주/주: 0.02556 → 0.02571 (0.6%) |
| 2026년 7월 20일 | 축소함 |
IBDS — ISHARES IBONDS DEC 2027 TERM CORPO
46435UAA9
|
주/주: 0.2087 → 0.2075 (-0.6%) |
| 2026년 7월 20일 | 축소함 |
IBDT — ISHARES IBONDS DEC 2028 TERM CL1
46435U515
|
주/주: 0.2002 → 0.1991 (-0.6%) |
| 2026년 7월 20일 | 축소함 |
IBDU — ISHARES IBONDS DEC 2029 TERM CL1
46436E205
|
주/주: 0.2183 → 0.217 (-0.6%) |
| 2026년 7월 20일 | 축소함 |
IBDV — ISHARES IBONDS DEC 2030 TERM CL1
46436E726
|
주/주: 0.2319 → 0.2306 (-0.6%) |
| 2026년 7월 20일 | 축소함 |
IBDW — ISHARES IBONDS DEC 2031 TERM COM
46436E486
|
주/주: 0.2426 → 0.2412 (-0.6%) |
| 2026년 7월 20일 | 축소함 |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
주/주: 0.0003849 → 0.0003827 (-0.6%) |
| 2026년 7월 20일 | 축소함 |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
주/주: 0.0257 → 0.02556 (-0.6%) |
| 2026년 7월 17일 | 신규 |
IBDS — ISHARES IBONDS DEC 2027 TERM CORPO
46435UAA9
|
신규 포지션 — 0.2087 주/주 |
| 2026년 7월 17일 | 신규 |
IBDT — ISHARES IBONDS DEC 2028 TERM CL1
46435U515
|
신규 포지션 — 0.2002 주/주 |
| 2026년 7월 17일 | 신규 |
IBDU — ISHARES IBONDS DEC 2029 TERM CL1
46436E205
|
신규 포지션 — 0.2183 주/주 |
| 2026년 7월 17일 | 신규 |
IBDV — ISHARES IBONDS DEC 2030 TERM CL1
46436E726
|
신규 포지션 — 0.2319 주/주 |
| 2026년 7월 17일 | 신규 |
IBDW — ISHARES IBONDS DEC 2031 TERM COM
46436E486
|
신규 포지션 — 0.2426 주/주 |
| 2026년 7월 17일 | 신규 |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
신규 포지션 — 0.0003849 주/주 |
| 2026년 7월 17일 | 신규 |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
신규 포지션 — 0.0257 주/주 |
기관 투자자 (13F) 12개의 제출자
분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.
| 기관 | 가치 | % 추적된 13F 중 | 주식 | 유형 | 기준일 |
|---|---|---|---|---|---|
| HM PAYSON & CO | $41,906,683 | 75.50% | 1,663,954 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Gilbert Capital Group, Inc. | $4,300,339 | 7.75% | 170,750 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| HighTower Advisors, LLC | $3,273,624 | 5.90% | 129,983 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| CGN Advisors LLC | $2,994,119 | 5.39% | 118,885 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| SteelPeak Wealth, LLC | $1,163,875 | 2.10% | 46,213 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $1,027,716 | 1.85% | 40,807 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Spinnaker Investment Group, LLC | $496,306 | 0.89% | 19,656 | 주식 | 2026년 3월 31일 |
| INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | $177,755 | 0.32% | 7,065 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| BANK OF MONTREAL /CAN/ | $124,530 | 0.22% | 4,945 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| MORGAN STANLEY | $22,541 | 0.04% | 895 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Clearstead Trust, LLC | $19,267 | 0.03% | 765 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| FIDUCIARY FINANCIAL ADVISORS | $1,259 | 0.00% | 50 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
동종 펀드
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규모 유사
| 펀드 | 운용 자산 규모 |
|---|---|
| QTPI Exchange Place Advisors Trust | $77.3M |
| RFEM First Trust Exchange-Traded Fun… | $77.6M |
| CATF AMERICAN CENTURY ETF TRUST | $77.7M |
| RSBY Tidal Trust II | $77.9M |
| PUI Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $78.3M |
| TSLS Direxion Shares ETF Trust | $76.2M |
| WLTG ETF Opportunities Trust | $76.0M |
| PCL PGIM ETF Trust | $76.0M |
| QARP DBX ETF Trust | $74.9M |
| XOCT First Trust Exchange-Traded Fun… | $74.9M |