Two Roads Shared Trust (WLDR)
운용사 · BATS · 시리즈 S000060111 · SEC EDGAR에서 보기 ↗
- 순자산
- $71.4M
- 보유 자산
- 112
- 기준일
- 2026년 4월 30일 오래된
- 상위 10개 보유 비중
- 33.10%
- 유효 포지션 수
- 58.3
- 1% 초과 포지션
- 24
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펀드 흐름 (SEC 보고)
- 지난달 (4월 2026)
- +$2.0M
- 분기 종료 4월 2026
- +$9.7M
- 지난 12개월
- +$24.8M
5월 2025 – 4월 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
전체 구성 112 보유
| 이름 | CUSIP | 가치 | % | 잔액 | 카테고리 | 국가 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MICRON TECHNOLOGY INC | 595112103 | $3.3M | 4.59 | 6,333 | EC | US |
| SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PLC | G7997R103 | $3.2M | 4.48 | 4,741 | EC | IE |
| DELL TECHNOLOGIES INC | 24703L202 | $2.8M | 3.86 | 13,172 | EC | US |
| HP INC | 40434L105 | $2.6M | 3.70 | 126,433 | EC | US |
| JABIL INC | 466313103 | $2.6M | 3.66 | 7,742 | EC | US |
| VERIZON COMMUNICATIONS INC | 92343V104 | $2.0M | 2.81 | 41,730 | EC | US |
| AT&T INC | 00206R102 | $1.9M | 2.65 | 72,251 | EC | US |
| OMNICOM GROUP INC | 681919106 | $1.8M | 2.55 | 23,760 | EC | US |
| TARGET CORP | 87612E106 | $1.8M | 2.50 | 13,721 | EC | US |
| DOLLAR GENERAL CORP | 256677105 | $1.7M | 2.32 | 14,268 | EC | US |
| APPLOVIN CORP | 03831W108 | $1.3M | 1.88 | 3,012 | EC | US |
| EBAY INC | 278642103 | $1.2M | 1.71 | 11,783 | EC | US |
| SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS INC | 78467J100 | $1.1M | 1.59 | 16,399 | EC | US |
| JOHNSON & JOHNSON | 478160104 | $1.1M | 1.52 | 4,722 | EC | US |
| COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTIONS CORP | 192446102 | $1.0M | 1.42 | 19,209 | EC | US |
| CITIGROUP INC | 172967424 | $964K | 1.35 | 7,529 | EC | US |
| STATE STREET CORP | 857477103 | $864K | 1.21 | 5,654 | EC | US |
| KEYCORP | 493267108 | $796K | 1.12 | 36,008 | EC | US |
| CITIZENS FINANCIAL GROUP INC | 174610105 | $787K | 1.10 | 12,105 | EC | US |
| BRISTOL-MYERS SQUIBB COMPANY | 110122108 | $783K | 1.10 | 12,915 | EC | US |
| PFIZER INC | 717081103 | $779K | 1.09 | 29,159 | EC | US |
| KEYSIGHT TECHNOLOGIES INC | 49338L103 | $764K | 1.07 | 2,182 | EC | US |
| NVENT ELECTRIC PLC | G6700G107 | $755K | 1.06 | 5,283 | EC | IE |
| MKS INC | 55306N104 | $726K | 1.02 | 2,559 | EC | US |
| SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP INC | J7771X109 | $679K | 0.95 | 19,300 | EC | JP |
| ITT INC | 45073V108 | $679K | 0.95 | 3,168 | EC | US |
| TERADYNE INC | 880770102 | $670K | 0.94 | 1,950 | EC | US |
| INTESA SANPAOLO SPA | T55067101 | $658K | 0.92 | 97,003 | EC | IT |
| DEVON ENERGY CORP | 25179M103 | $638K | 0.89 | 12,429 | EC | US |
| BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA | E11805103 | $627K | 0.88 | 28,416 | EC | ES |
| UNICREDIT SPA | T9T23L642 | $621K | 0.87 | 8,058 | EC | IT |
| VALERO ENERGY CORP | 91913Y100 | $612K | 0.86 | 2,424 | EC | US |
| SHELL PLC | G80827101 | $610K | 0.85 | 13,473 | EC | GB |
| OTSUKA HOLDINGS COMPANY LTD | J63117105 | $609K | 0.85 | 8,368 | EC | JP |
| EXPAND ENERGY CORP | 165167735 | $607K | 0.85 | 5,940 | EC | US |
| NATWEST GROUP PLC | G6422B147 | $587K | 0.82 | 73,697 | EC | GB |
| ABN AMRO BANK NV | N0162C102 | $576K | 0.81 | 16,570 | EC | NL |
| CAIXABANK SA | E2427M123 | $570K | 0.80 | 44,834 | EC | ES |
| ALTRIA GROUP INC | 02209S103 | $564K | 0.79 | 7,767 | EC | US |
| KIOXIA HOLDINGS CORP | J3343A107 | $552K | 0.77 | 2,300 | EC | JP |
| LYONDELLBASELL INDUSTRIES NV | N53745100 | $534K | 0.75 | 7,154 | EC | NL |
| CENTENE CORP | 15135B101 | $531K | 0.74 | 9,894 | EC | US |
| COMFORT SYSTEMS USA INC | 199908104 | $528K | 0.74 | 287 | EC | US |
| SHIONOGI & CO. LTD | J74229105 | $522K | 0.73 | 25,800 | EC | JP |
| KENVUE INC | 49177J102 | $511K | 0.72 | 29,146 | EC | US |
| US FOODS HOLDING CORP | 912008109 | $503K | 0.70 | 5,375 | EC | US |
| BLOCK INC | 852234103 | $497K | 0.70 | 7,047 | EC | US |
| ASTELLAS PHARMA INC | J03393105 | $488K | 0.68 | 34,200 | EC | JP |
| ARCHER DANIELS MIDLAND COMPANY | 039483102 | $485K | 0.68 | 6,511 | EC | US |
| CELESTICA INC | 15101Q207 | $484K | 0.68 | 1,179 | EC | CA |
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섹터별 비중
Technology
21.9%
Industrials
10.1%
Retail
7.2%
Health Care
6.2%
Telecommunication
5.4%
Financials
4.6%
Consumer Discretionary
3.7%
Financial Services
2.9%
Materials
2.6%
Communication Services
2.6%
Energy
2.6%
Utilities
1.8%
Consumer Staples
1.5%
Real Estate
1.1%
Consumer products
0.7%
Logistics & Transportation
0.5%
기타/미분류
24.7%
기관 투자자 (13F) 15개의 제출자
분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.
| 기관 | 가치 | % 추적된 13F 중 | 주식 | 유형 | 기준일 |
|---|---|---|---|---|---|
| Sowell Financial Services LLC | $55,319,326 | 83.02% | 1,190,369 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| LPL Financial LLC | $3,918,690 | 5.88% | 84,323 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| GeoWealth Management, LLC | $3,721,371 | 5.59% | 80,077 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| RATIONAL ADVISORS, INC. | $1,234,446 | 1.85% | 26,563 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Equitable Holdings, Inc. | $742,908 | 1.11% | 15,986 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Cetera Investment Advisers | $569,938 | 0.86% | 12,264 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $306,997 | 0.46% | 6,606 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| NORDEN GROUP LLC | $289,523 | 0.43% | 6,230 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $235,894 | 0.35% | 5,144 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $195,169 | 0.29% | 4,200 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| CWM, LLC | $47,380 | 0.07% | 1,274 | 주식 | 2026년 3월 31일 |
| LANARK FINANCIAL, INC. | $18,449 | 0.03% | 397 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| MORGAN STANLEY | $12,919 | 0.02% | 278 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| ASSETMARK, INC | $9,384 | 0.01% | 202 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Global Retirement Partners, LLC | $7,529 | 0.01% | 162 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
동종 펀드
규모 유사
| 펀드 | 운용 자산 규모 |
|---|---|
| ECNS iShares Trust | $71.4M |
| GRW TCW ETF Trust | $71.8M |
| SRTY ProShares Trust | $71.9M |
| ARP Advisors' Inner Circle Fund II | $71.9M |
| MMAX iShares Trust | $72.0M |
| FLCE Advisors' Inner Circle Fund II | $71.3M |
| TRSY DBX ETF Trust | $71.3M |
| XJUL First Trust Exchange-Traded Fun… | $71.0M |
| LLYX Tidal Trust II | $70.7M |
| SPBW AIM ETF Products Trust | $70.6M |