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Thornburg International Growth ETF (TXUG)
$27.35
▼ -0.12 (-0.43%)
1일 변화
$23.25 – $28.41
52주 범위
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TXUG 주가 차트 기술 지표가 포함된 일일 OHLCV — 팬, 확대/축소 및 보기 사용자 정의
범위
막대
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성과 2026년 9월 30일 기준
| 기간 | 가격 수익률 | 총 수익률 |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -1.49% | ▼ -1.49% |
| 3M | ▲ +11.80% | ▲ +11.80% |
| 6M | ▲ +11.80% | ▲ +11.80% |
| 연초 대비 | ▲ +11.93% | ▲ +11.93% |
| 1Y | ▲ +6.84% | ▲ +7.40% |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| 최대 | ▲ +9.43% | ▲ +10.00% |
1년 변동성25.78%
변동성 3년·
최대 낙폭 3년
·
베타 3년·
샤프 지수 1년*0.56
총수익률은 배당금 재투자를 가정합니다. 수익률은 지수를 기준으로 하지 않습니다. * 샤프 지수는 0% 무위험 수익률을 기준으로 계산됩니다.
펀드 흐름 (SEC 보고)
지난달 (5월 2026)
-$1.1M
분기 종료 5월 2026
-$1.1M
지난 12개월
-$1.1M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
전체 구성 42 보유 · 카테고리: EC
| 이름 | CUSIP | 가치 | % | 잔액 | 국가 |
|---|---|---|---|---|---|
| ASML Holding NV | · | $318K | 7.40 | 197 | NL |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | · | $285K | 6.64 | 3,796 | TW |
| Hoya Corp | · | $215K | 5.01 | 1,266 | JP |
| Advanced Micro Devices Inc | 007903107 | $195K | 4.54 | 378 | US |
| AstraZeneca PLC | · | $179K | 4.17 | 966 | GB |
| BE Semiconductor Industries NV | · | $163K | 3.80 | 492 | NL |
| Air Liquide SA | · | $153K | 3.56 | 736 | FR |
| ASM International NV | · | $147K | 3.41 | 140 | NL |
| Rolls-Royce Holdings PLC | · | $134K | 3.12 | 7,439 | GB |
| MercadoLibre Inc | 58733R102 | $132K | 3.08 | 78 | US |
| Nomura Research Institute Ltd | · | $130K | 3.01 | 4,106 | JP |
| Ferrari NV | · | $123K | 2.86 | 362 | NL |
| Lonza Group AG | · | $120K | 2.79 | 187 | CH |
| Diploma PLC | · | $120K | 2.78 | 1,269 | GB |
| Mastercard Inc | 57636Q104 | $116K | 2.69 | 234 | US |
| Schneider Electric SE | · | $114K | 2.66 | 363 | FR |
| Sea Ltd | 81141R100 | $109K | 2.53 | 1,203 | KY |
| Deutsche Boerse AG | · | $94K | 2.18 | 325 | DE |
| Arista Networks Inc | 040413205 | $92K | 2.15 | 579 | US |
| Shopify Inc | 82509L107 | $90K | 2.09 | 758 | CA |
| Japan Exchange Group Inc | · | $85K | 1.98 | 6,962 | JP |
| Vend Marketplaces ASA | · | $80K | 1.85 | 2,993 | NO |
| E.ON SE | · | $74K | 1.72 | 3,492 | DE |
| BNP Paribas SA | · | $72K | 1.68 | 667 | FR |
| MTU Aero Engines AG | 62473G102 | $70K | 1.64 | 386 | DE |
| Alcon AG | · | $70K | 1.63 | 1,052 | CH |
| NVIDIA Corp | 67066G104 | $69K | 1.60 | 326 | US |
| Amazon.com Inc | 023135106 | $68K | 1.58 | 251 | US |
| Brunello Cucinelli SpA | · | $67K | 1.55 | 693 | IT |
| AerCap Holdings NV | · | $63K | 1.47 | 454 | NL |
| SMG Swiss Marketplace Group AG | · | $62K | 1.43 | 1,668 | CH |
| Fairfax India Holdings Corp | 303897102 | $52K | 1.20 | 2,927 | CA |
| Thales SA | 883219206 | $49K | 1.14 | 877 | FR |
| NU Holdings Ltd/Cayman Islands | · | $49K | 1.14 | 3,728 | KY |
| Nitto Boseki Co Ltd | · | $48K | 1.12 | 337 | JP |
| Cadence Design Systems Inc | 127387108 | $46K | 1.08 | 124 | US |
| Money Forward Inc | · | $42K | 0.97 | 1,533 | JP |
| Leonardo SpA | · | $38K | 0.88 | 599 | IT |
| Cellebrite DI Ltd | · | $27K | 0.62 | 1,801 | IL |
| Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd | 43858F109 | $24K | 0.57 | 476 | HK |
| Lottomatica Group Spa | · | $20K | 0.47 | 677 | IT |
| Wise Group PLC | · | $9K | 0.21 | 729 | JE |
배당금 1건의 결제
0.46%TTM 수익률
$0.13TTM 주당 지급액
| 배당락일 | 주당 금액 |
|---|---|
| 2025년 12월 18일 | $0.1250 |
기관 투자자 (13F) 2개의 제출자
분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.
| 기관 | 가치 | % 추적된 13F 중 | 주식 | 유형 | 기준일 |
|---|---|---|---|---|---|
| GTS SECURITIES LLC | $218,170 | 93.39% | 7,909 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| UBS Group AG | $15,448 | 6.61% | 560 | 주식 | 2026년 6월 30일 |