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Prospera Income ETF (THRV)
$23.33
▲ +0.08 (+0.35%)
1일 변화
$23.00 – $26.64
52주 범위
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범위
막대
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성과 2026년 9월 30일 기준
| 기간 | 가격 수익률 | 총 수익률 |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -2.67% | ▼ -2.02% |
| 3M | ▼ -5.15% | ▼ -0.72% |
| 6M | ▼ -5.15% | ▼ -0.72% |
| 연초 대비 | ▼ -5.27% | ▲ +0.18% |
| 1Y | ▼ -6.68% | ▲ +0.33% |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| 최대 | ▼ -6.68% | ▲ +0.33% |
1년 변동성4.34%
변동성 3년·
최대 낙폭 3년
·
베타 3년·
샤프 지수 1년*-2.81
총수익률은 배당금 재투자를 가정합니다. 수익률은 지수를 기준으로 하지 않습니다. * 샤프 지수는 0% 무위험 수익률을 기준으로 계산됩니다.
펀드 흐름 (SEC 보고)
지난달 (6월 2026)
+$302K
분기 종료 6월 2026
+$2.5M
지난 12개월
+$6.8M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
전체 구성 45 보유
| 이름 | CUSIP | 가치 | % | 잔액 | 카테고리 | 국가 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| State Street SPDR Bloomberg 1- | 78468R663 | $862K | 12.39 | 9,409 | EC | US |
| iShares 0-3 Month Treasury Bon | 46436E718 | $796K | 11.44 | 7,909 | EC | US |
| PIMCO Enhanced Short Maturity | 72201R833 | $641K | 9.22 | 6,363 | EC | US |
| iShares Broad USD High Yield C | 46435U853 | $567K | 8.15 | 15,318 | EC | US |
| State Street SPDR Portfolio Hi | 78468R606 | $512K | 7.36 | 21,842 | EC | US |
| Vanguard Emerging Markets Gove | 921946885 | $433K | 6.22 | 6,440 | EC | US |
| State Street SPDR Bloomberg Hi | 78468R622 | $366K | 5.25 | 3,795 | EC | US |
| JPMorgan Ultra-Short Income ET | 46641Q837 | $323K | 4.64 | 6,392 | EC | US |
| Morgan Stanley Emerging Market | 61744H105 | $253K | 3.63 | 34,646 | EC | US |
| AllianceBernstein Global High | 01879R106 | $230K | 3.30 | 22,282 | EC | US |
| Gabelli Equity Trust Inc/The | 362397101 | $162K | 2.32 | 28,562 | EC | US |
| Liberty All-Star Equity Fund | 530158104 | $145K | 2.09 | 25,000 | EC | US |
| JPMorgan BetaBuilders USD High | 46641Q878 | $145K | 2.09 | 3,151 | EC | US |
| BrandywineGLOBAL Global Income | 10537L104 | $122K | 1.75 | 15,358 | EC | US |
| iShares Interest Rate Hedged C | 46431W705 | $119K | 1.71 | 1,275 | EC | US |
| U.S. Bank Money Market Deposit Account | 8AMMF0A84 | $105K | 1.51 | 105,350 | STIV | US |
| Vanguard Short-Term Corporate | 92206C409 | $102K | 1.47 | 1,294 | EC | US |
| State Street SPDR Bloomberg Em | 78468R515 | $94K | 1.36 | 3,714 | EC | US |
| Voc Energy Trust | 91829B103 | $91K | 1.31 | 31,637 | EC | US |
| PGIM Global High Yield Fund In | 69346J106 | $91K | 1.30 | 7,500 | EC | US |
| Highland Opportunities and Inc | 43010E404 | $84K | 1.21 | 11,840 | EC | US |
| Vanguard Multi-Sector Income B | 922020722 | $80K | 1.16 | 1,568 | EC | US |
| Permianville Royalty Trust | 71425H100 | $79K | 1.14 | 46,833 | EC | US |
| Invesco Total Return Bond ETF | 46090A804 | $57K | 0.82 | 1,224 | EC | US |
| iShares J.P. Morgan EM Corpora | 464286251 | $55K | 0.79 | 1,208 | EC | US |
| Western Asset Global High Inco | 95766B109 | $53K | 0.76 | 8,906 | EC | US |
| Permian Basin Royalty Trust | 714236106 | $52K | 0.75 | 2,090 | EC | US |
| TREASURY BILL | 912797TF4 | $50K | 0.72 | 50,000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797TC1 | $49K | 0.70 | 50,000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797UF2 | $40K | 0.57 | 40,000 | DBT | US |
| iShares 1-3 Year Treasury Bond | 464287457 | $40K | 0.57 | 483 | EC | US |
| NexPoint Diversified Real Esta | 65340G205 | $38K | 0.55 | 7,318 | EC | US |
| PIMCO High Income Fund | 722014107 | $37K | 0.52 | 7,840 | EC | US |
| iShares 0-5 Year High Yield Co | 46434V407 | $23K | 0.34 | 552 | EC | US |
| State Street SPDR Portfolio Sh | 78468R101 | $23K | 0.33 | 780 | EC | US |
| Goldman Sachs Access High Yiel | 381430453 | $22K | 0.31 | 483 | EC | US |
| Schwab Short-Term US Treasury | 808524862 | $10K | 0.14 | 405 | EC | US |
| Nuveen S&P 500 Dynamic Overwri | 6706EW100 | $10K | 0.14 | 522 | EC | US |
| iShares Russell Top 200 Growth | 464289438 | $6K | 0.09 | 21 | EC | US |
| Fidelity Investment Grade Bond | 316188606 | $5K | 0.07 | 121 | EC | US |
| PGIM Short Duration High Yield | 69355J104 | $5K | 0.07 | 314 | EC | US |
| iShares Russell 1000 Growth ET | 464287614 | $3K | 0.04 | 25 | EC | US |
| 알 수 없는 증권 | · | $1K | 0.01 | 5 | DE | US |
| 알 수 없는 증권 | · | $780 | 0.01 | 30 | DE | US |
| ProShares UltraShort Bloomberg | 74347Y656 | $18 | 0.00 | 1 | EC | US |
배당금 12건의 결제
7.65%TTM 수익률
$1.79TTM 주당 지급액
월별
(추정치)
| 배당락일 | 주당 금액 |
|---|---|
| 2026년 9월 18일 | $0.1600 |
| 2026년 8월 18일 | $0.1600 |
| 2026년 7월 20일 | $0.1600 |
| 2026년 6월 18일 | $0.1600 |
| 2026년 5월 19일 | $0.1600 |
| 2026년 4월 20일 | $0.1600 |
| 2026년 3월 18일 | $0.1570 |
| 2026년 2월 18일 | $0.1560 |
| 2026년 1월 21일 | $0.1020 |
| 2025년 12월 30일 | $0.0840 |
| 2025년 12월 18일 | $0.1710 |
| 2025년 11월 18일 | $0.1550 |
기관 투자자 (13F) 6개의 제출자
분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.
| 기관 | 가치 | % 추적된 13F 중 | 주식 | 유형 | 기준일 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cherry Creek Investment Advisors, Inc. | $1,289,436 | 27.38% | 53,218 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Ausdal Financial Partners, Inc. | $976,790 | 20.74% | 40,314 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Everstar Asset Management, LLC | $898,059 | 19.07% | 37,065 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Advyzon Investment Management, LLC | $846,378 | 17.98% | 34,932 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| BIP Wealth, LLC | $412,068 | 8.75% | 17,007 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Cetera Investment Advisers | $285,906 | 6.07% | 11,800 | 주식 | 2026년 6월 30일 |