섹터별 비중

04
Technology 3.0%
Industrials 1.5%
Financials 1.4%
Retail 0.9%
Communication Services 0.8%
Healthcare 0.8%
Energy 0.5%
Consumer Discretionary 0.4%
Consumer Staples 0.3%
Utilities 0.3%
Materials 0.2%
Consumer products 0.1%
Real Estate 0.0%
기타/미분류 89.7%

전체 포트폴리오 560 포지션

05
유형 연속 8분기 추세
SPY SPY $375,864,846 10.66% 503,321 $56,464,251 상승 ×1
USFR WisdomTree Trust $278,017,124 7.89% 5,521,691 $21,297,460 상승 ×1
VOO VANGUARD INDEX FUNDS $187,530,712 5.32% 273,046 $121,993,907 상승 ×1
VTI VANGUARD INDEX FUNDS $140,818,064 4.00% 380,548 $33,538,312 상승 ×1
VTV VANGUARD INDEX FUNDS $111,896,286 3.17% 513,451 $21,276,888 상승 ×1
TFLO iShares Trust $77,032,005 2.19% 1,521,470 $11,061,049 상승 ×1
EFA iShares Trust $70,176,799 1.99% 675,556 $11,327,772 상승 ×1
VT VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $62,131,042 1.76% 395,865 $9,702,537 상승 ×1
VEU VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $57,542,173 1.63% 687,071 $12,771,236 상승 ×1
SPSB SPDR SERIES TRUST $52,307,357 1.48% 1,742,998 $7,858,599 상승 ×6
DFAC Dimensional ETF Trust $45,558,113 1.29% 1,027,009 $43,019,150 상승 ×1
SCHG SCHWAB STRATEGIC TRUST $43,189,111 1.23% 1,276,274 $-13,513,407 하락 ×1
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS $41,753,206 1.18% 586,010 $40,411,255 상승 ×1
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF $38,751,527 1.10% 468,863 $14,421,740 상승 ×1
VTEB VANGUARD MUNICIPAL BOND FUNDS $35,641,748 1.01% 704,661
IVV iShares Trust $35,261,567 1.00% 47,085 $18,542,719 상승 ×1
BND Vanguard Total Bond Market ETF $35,234,928 1.00% 479,975
SCHF SCHWAB STRATEGIC TRUST $35,032,869 0.99% 1,264,724 $34,226,709 상승 ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $35,021,403 0.99% 121,031 $11,004,375 상승 ×1
VWO VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $33,946,376 0.96% 568,711 $17,171,340 상승 ×1
QUS SPDR SERIES TRUST $32,288,267 0.92% 172,792 $14,071,737 상승 ×1
SPYV SPDR SERIES TRUST $31,628,731 0.90% 520,295 $7,199,676 상승 ×1
CGDV Capital Group Dividend Value ETF $31,122,023 0.88% 631,535 $3,080,336 하락 ×1
SPYG SPDR SERIES TRUST $31,115,642 0.88% 261,498 $7,471,203 상승 ×6
DFAX Dimensional ETF Trust $30,848,337 0.88% 837,360 $29,161,864 상승 ×1
CGUS Capital Group Core Equity ETF $30,133,918 0.86% 677,471 $3,608,365 하락 ×1
CGGO Capital Group Global Growth Equity ETF $29,266,986 0.83% 691,401 $5,374,833 하락 ×1
IWM iShares Trust $28,821,358 0.82% 95,927 $7,657,964 상승 ×1
VXF VANGUARD INDEX FUNDS $28,320,729 0.80% 115,027 $25,470,021 상승 ×1
VUG VANGUARD INDEX FUNDS $27,111,211 0.77% 314,734 $6,866,470 상승 ×6
ULST SSGA Active Trust $26,886,737 0.76% 665,102 $3,065,527 상승 ×6
SPTM SPDR SERIES TRUST $25,650,543 0.73% 282,526 $6,092,384 상승 ×1
SUB iShares Trust $25,487,761 0.72% 239,389 $15,298,662 상승 ×1
MAXJ iShares Trust $24,231,344 0.69% 831,835 $-1,128,979 하락 ×2
FNDF SCHWAB STRATEGIC TRUST $24,184,701 0.69% 458,391 상승 ×1
ACWI iShares MSCI ACWI ETF $23,283,206 0.66% 148,329 $7,211,547 상승 ×1
DOL WisdomTree Trust $22,452,890 0.64% 301,931 $2,540,485 상승 ×1
CGCB Capital Group Fixed Income ETF Trust $22,259,278 0.63% 850,240 $5,361,230 상승 ×2
DLS WisdomTree Trust $22,220,934 0.63% 265,198 $1,070,512 상승 ×1
PYLD PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund $21,859,861 0.62% 824,278 $5,616,581 상승 ×2
EEM iShares, Inc. $21,348,903 0.61% 312,073 $4,914,023 상승 ×1
STRL Sterling Infrastructure, Inc. - Common Stock $20,548,709 0.58% 24,481 $6,477,367 하락 ×3
DMAX iShares Trust $20,148,657 0.57% 736,972 $-69,567 하락 ×2
STIP iShares Trust $18,254,519 0.52% 178,686 $2,268,690 상승 ×6
DFUV Dimensional ETF Trust $17,488,115 0.50% 317,908 $3,800,591 상승 ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $15,830,316 0.45% 79,116 $5,369,655 상승 ×1
VGT VANGUARD WORLD FUND $15,802,848 0.45% 132,219 $14,500,822 상승 ×1
PHYS Sprott Physical Gold Trust ETV $15,538,083 0.44% 515,018 $-2,420,133 상승 ×4
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $15,325,384 0.43% 41,085 $4,433,483 상승 ×1
IBTH iShares Trust $14,900,487 0.42% 666,092 $5,742,337 상승 ×2
REET iShares Trust $14,386,064 0.41% 520,857 $2,585,270 상승 ×1
BNDX Vanguard Total International Bond ETF $13,308,900 0.38% 274,807
SLYV SPDR SERIES TRUST $13,307,659 0.38% 121,966 $2,426,130 상승 ×1
MUB iShares Trust $13,282,110 0.38% 123,417 $3,777,783 상승 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $12,854,273 0.36% 53,933 $4,004,709 상승 ×1
EFV iShares Trust $12,738,676 0.36% 166,410 $1,463,558 상승 ×1
IAGG iShares Trust $12,525,972 0.36% 247,549 $1,936,606 상승 ×6
SPYM State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF $12,241,721 0.35% 139,300 $2,877,847 상승 ×1
DNL WisdomTree Trust $11,947,545 0.34% 258,717 $2,163,107 상승 ×1
VV VANGUARD INDEX FUNDS $11,900,138 0.34% 34,602 $1,751,771 상승 ×1
SCHE SCHWAB STRATEGIC TRUST $11,710,267 0.33% 322,953
AVGE AMERICAN CENTURY ETF TRUST $11,565,733 0.33% 116,708 $2,020,190 상승 ×6
SLYG SPDR SERIES TRUST $11,318,549 0.32% 95,010 $2,212,680 상승 ×1
IEFA iShares Trust $11,284,250 0.32% 116,838 $9,458,506 상승 ×1
ITOT iShares Trust $10,959,177 0.31% 66,714 $2,747,823 상승 ×3
IBTI iShares Trust $10,805,950 0.31% 488,074 $5,681,876 상승 ×1
VBR VANGUARD INDEX FUNDS $10,772,808 0.31% 44,334 $5,048,790 상승 ×1
DGS WisdomTree Trust $10,672,964 0.30% 164,935 $1,394,031 상승 ×1
VB VANGUARD INDEX FUNDS $10,181,190 0.29% 33,588 $2,747,656 상승 ×1
DFAW Dimensional ETF Trust $9,683,534 0.27% 116,965 $4,345,077 상승 ×3
VIG VANGUARD SPECIALIZED FUNDS $9,462,422 0.27% 39,990 $-8,706,215 하락 ×2
IBTG iShares Trust $9,125,483 0.26% 398,667 $-3,020,270 하락 ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $8,956,864 0.25% 25,397 $2,575,175 상승 ×1
SCHX SCHWAB STRATEGIC TRUST $8,921,568 0.25% 303,145 $8,395,332 상승 ×4
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $8,903,721 0.25% 24,915 $3,314,483 상승 ×1
YMAR First Trust Exchange-Traded Fund VIII $8,851,592 0.25% 308,886 $684,417 상승 ×1
BRK-B (제출됨 BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $8,831,235 0.25% 17,649 $1,424,024 상승 ×1
JAAA Janus Detroit Street Trust $8,663,334 0.25% 171,585 $-741,981 하락 ×2
DES WisdomTree Trust $8,634,924 0.25% 212,265 $952,080 하락 ×4
SPDW SPDR INDEX SHARES FUNDS $8,603,579 0.24% 170,740 $1,851,593 상승 ×1
FNDX SCHWAB STRATEGIC TRUST $8,511,253 0.24% 273,674 $7,896,624 상승 ×3
FEX First Trust Large Cap Core AlphaDEX Fund $8,441,648 0.24% 60,352 $-7,049,513 하락 ×2
VYM VANGUARD WHITEHALL FUNDS $8,434,746 0.24% 53,374 $2,729,867 상승 ×1
DCOR Dimensional ETF Trust $8,423,592 0.24% 102,752 $2,894,005 상승 ×6
IWD iShares Trust $8,121,051 0.23% 33,499 $7,572,719 상승 ×1
VGLT Vanguard Long-Term Treasury ETF $8,112,776 0.23% 147,024 상승 ×1
MMAX iShares Trust $7,795,994 0.22% 288,154 $-127,576 하락 ×1
DFLV Dimensional ETF Trust $7,792,933 0.22% 197,090 $2,304,344 상승 ×6
CIBR First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF $7,756,744 0.22% 86,330 $5,011,700 상승 ×2
DFSV Dimensional ETF Trust $7,138,866 0.20% 184,039 $2,679,806 상승 ×4
EWX SPDR INDEX SHARES FUNDS $7,082,850 0.20% 95,321 $1,540,479 상승 ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $6,346,369 0.18% 17,962 $2,957,590 상승 ×1
SCHO SCHWAB STRATEGIC TRUST $6,180,875 0.18% 256,043 상승 ×1
DISV Dimensional ETF Trust $6,171,909 0.18% 153,798 $1,627,712 상승 ×6
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $6,129,409 0.17% 75,420 $605,625 상승 ×1
IBHF iShares Trust $6,079,708 0.17% 268,420 $-3,074,232 하락 ×1
ACWX iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF $6,050,025 0.17% 79,491 $3,768,605 상승 ×1
AFL AFLAC Incorporated Common Stock $6,043,298 0.17% 51,542 $1,776,787 상승 ×1
DGRO iShares Trust $6,012,600 0.17% 79,332 $5,747,068 상승 ×1
ACYN FT Vest Laddered Autocallable Barrier & Income ETF $5,997,794 0.17% 288,494 $2,417,864 상승 ×1

핵심 보유 종목

08

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권가치% 포트폴리오의연속
SPSB $52,307,357 1.48% ×6 상승
SPYG $31,115,642 0.88% ×6 상승
VUG $27,111,211 0.77% ×6 상승
ULST $26,886,737 0.76% ×6 상승
STIP $18,254,519 0.52% ×6 상승
PHYS $15,538,083 0.44% ×4 상승
IAGG $12,525,972 0.36% ×6 상승
AVGE $11,565,733 0.33% ×6 상승
ITOT $10,959,177 0.31% ×3 상승
DFAW $9,683,534 0.27% ×3 상승
SCHX $8,921,568 0.25% ×4 상승
FNDX $8,511,253 0.24% ×3 상승
DCOR $8,423,592 0.24% ×6 상승
DFLV $7,792,933 0.22% ×6 상승
DFSV $7,138,866 0.20% ×4 상승

가장 큰 신규 베팅

09

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권가치주식% 포트폴리오의
VTEB $35,641,748 704,661 1.01%
BND $35,234,928 479,975 1.00%
FNDF $24,184,701 458,391 0.69%
BNDX $13,308,900 274,807 0.38%
SCHE $11,710,267 322,953 0.33%
VGLT $8,112,776 147,024 0.23%
SCHO $6,180,875 256,043 0.18%
GNR $4,886,643 72,599 0.14%
XLU $3,965,309 87,457 0.11%
PWRD $3,803,887 30,936 0.11%
PAVE $3,793,152 64,378 0.11%
SCHZ $3,523,959 152,354 0.10%
SCHP $3,151,923 118,940 0.09%
FNDE $2,638,439 66,493 0.07%
BALT $2,506,645 73,144 0.07%

상위 변동 (분기별)

10
증권거래주식 Δ가치 Δ
VOO 추가 매수 +163K +$122.0M
SPY 추가 매수 +12K +$56.5M
VTI 추가 매수 +46K +$33.5M
USFR 추가 매수 +422K +$21.3M
VTV 추가 매수 +52K +$21.3M
IVV 추가 매수 +21K +$18.5M
VWO 추가 매수 +258K +$17.2M
SUB 추가 매수 +144K +$15.3M
VCIT 추가 매수 +175K +$14.4M
QUS 추가 매수 +67K +$14.1M

6 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

청산 포지션

11

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기이전 주식 수이전 가치매도 후 가격 변동
VTEB 2026년 3월 31일 636,346 $32,001,840
BND 2026년 3월 31일 393,709 $29,162,055
BNDX 2026년 3월 31일 253,616 $12,254,722
VRRM 2026년 3월 31일 219,821 $4,926,189 -80.3%
ARKB 2026년 6월 30일 143,874 $3,235,724 43.5%
SSB (제출됨 SSBXXXX) 2025년 9월 30일 31,953 $2,940,635 3.1%
SW 2025년 9월 30일 62,579 $2,700,284 -0.1%
HON 2026년 6월 30일 6,737 $1,522,758 -4.4%
SMAX 2026년 6월 30일 56,701 $1,520,838
ACN 2025년 9월 30일 4,435 $1,325,577 -19.3%
AJAN 2026년 3월 31일 46,479 $1,294,426
ACN 2026년 3월 31일 4,490 $1,204,667 0.3%
SNV 2026년 3월 31일 23,429 $1,172,621 더 이상 추적하지 않음
IVVM 2026년 6월 30일 31,105 $1,061,006
IVVB 2026년 6월 30일 32,562 $1,043,299
ETHA 2026년 6월 30일 56,496 $894,338
UL (제출됨 ULXXXX) 2025년 12월 31일 13,290 $787,831 -8.7%
RBRK 2026년 3월 31일 10,007 $765,335 142.1%
NUE 2026년 3월 31일 4,624 $754,149 42.2%
PROBF 2026년 3월 31일 218,000 $581,406 더 이상 추적하지 않음
ACII 2026년 3월 31일 21,881 $560,679
BABA 2026년 6월 30일 4,259 $534,381 10.3%
MDT 2026년 6월 30일 5,841 $506,123 10.4%
SCHE 2026년 3월 31일 14,943 $489,383
KLAC 2026년 3월 31일 335 $407,052 -85.9%
KBDC 2025년 12월 31일 30,424 $405,248 -11.5%
ETN 2025년 9월 30일 1,121 $400,070 16.5%
RY 2025년 9월 30일 2,921 $384,258 32.8%
COIN 2026년 6월 30일 2,125 $371,062 25.2%
FXU 2026년 6월 30일 7,464 $370,156
INTU 2026년 3월 31일 552 $365,656 -35.0%
APP 2025년 12월 31일 493 $354,240 -60.2%
IAK 2026년 6월 30일 2,745 $352,191
BNDX 2025년 6월 30일 7,105 $346,866
SPGI 2026년 3월 31일 649 $339,161 -9.2%
PPA 2025년 9월 30일 2,391 $338,731
SPGP 2026년 3월 31일 2,965 $337,639
XLF 2025년 12월 31일 6,240 $336,168 -2.3%
BSX 2026년 6월 30일 5,228 $328,057 -0.2%
BKH 2026년 6월 30일 4,600 $319,265 -4.6%
XLB 2026년 6월 30일 6,250 $312,328 더 이상 추적하지 않음
FBTC 2026년 6월 30일 4,970 $293,376
FSSL 2026년 6월 30일 23,283 $291,268 6.4%
AVNM 2026년 3월 31일 3,942 $289,816
MPWR 2025년 12월 31일 309 $284,478 58.8%
ARCC 2026년 3월 31일 14,012 $283,457 4.7%
BGLD 2026년 6월 30일 16,139 $276,628
TOTL 2026년 6월 30일 6,915 $274,733
CQP 2026년 3월 31일 5,000 $267,400 -5.1%
ISTB 2025년 6월 30일 5,506 $266,224
DKNG 2026년 3월 31일 7,707 $265,583 -14.0%
MO 2025년 6월 30일 4,392 $263,602 14.9%
MSI 2026년 3월 31일 686 $262,958 3.1%
IYR 2025년 6월 30일 2,689 $257,470 2.0%
CARR 2025년 12월 31일 4,310 $257,330 4.3%
PSX 2026년 3월 31일 1,932 $249,252 45.2%
COR 2026년 3월 31일 728 $245,882 -1.6%
VYMI 2025년 9월 30일 3,043 $243,751
FISV 2025년 6월 30일 1,086 $239,821 -74.3%
NVO 2025년 12월 31일 4,288 $237,941 -26.7%
BKNG 2026년 3월 31일 44 $235,635 -5.6%
OKE 2025년 6월 30일 2,372 $235,350 7.7%
LHX 2025년 6월 30일 1,100 $230,241 -5.7%
IGV 2026년 3월 31일 2,157 $227,973 32.4%
DGRO 2025년 6월 30일 3,665 $226,421
TCEHY 2026년 3월 31일 2,951 $225,899 더 이상 추적하지 않음
VAW 2026년 3월 31일 1,077 $223,531
PK 2025년 12월 31일 19,780 $219,165 48.5%
LOW 2025년 6월 30일 935 $218,072 -18.5%
SLV 2026년 6월 30일 3,178 $216,582 2.4%
OXY 2025년 12월 31일 4,583 $216,547 41.2%
APH 2026년 3월 31일 1,600 $216,224 -31.2%
COF 2026년 3월 31일 872 $211,356 6.7%
PSX 2025년 6월 30일 1,707 $210,817 121.8%
CI 2025년 6월 30일 639 $210,332 -18.2%
VUSB 2025년 6월 30일 4,211 $209,948
XLP 2025년 9월 30일 2,570 $208,099 더 이상 추적하지 않음
BUFD 2026년 3월 31일 7,351 $207,592
MAIN 2025년 9월 30일 3,500 $206,850 -13.3%
ICE 2025년 12월 31일 1,226 $206,556 -7.3%
URI 2026년 3월 31일 254 $205,567 48.4%
TEL 2026년 3월 31일 903 $205,442 5.4%
EFC 2026년 3월 31일 15,000 $203,700 -2.2%
FHLC 2026년 3월 31일 2,733 $202,992
PFE 2025년 6월 30일 7,995 $202,597 14.7%
OXY 2025년 6월 30일 4,090 $201,882 38.3%
SBUX 2026년 3월 31일 2,381 $200,504 5.7%
F 2026년 3월 31일 11,631 $152,602 4.9%
SAN 2026년 3월 31일 11,943 $140,091 18.4%
AI 2026년 3월 31일 10,312 $139,006 30.8%
CLM 2025년 6월 30일 16,000 $118,880 더 이상 추적하지 않음
CRF 2025년 6월 30일 16,000 $114,880 더 이상 추적하지 않음
PALAF 2026년 3월 31일 17,745 $113,594 더 이상 추적하지 않음
TGB 2026년 6월 30일 15,643 $100,897 더 이상 추적하지 않음
PALAF 2025년 9월 30일 17,745 $94,243 더 이상 추적하지 않음
WIT 2026년 3월 31일 29,623 $84,129 -18.9%
MFG 2025년 12월 31일 10,215 $68,441 48.8%
LWLG 2025년 12월 31일 15,692 $58,217 75.9%
TGB 2025년 9월 30일 15,643 $49,275 더 이상 추적하지 않음
CDLX 2026년 6월 30일 18,205 $19,115 -43.7%
EUGS 2026년 3월 31일 200,000 $0 더 이상 추적하지 않음
FCPG 2026년 3월 31일 25,000 $0 더 이상 추적하지 않음
FLOOF 2025년 9월 30일 10,350 $0 더 이상 추적하지 않음
FLOOF 2026년 3월 31일 10,350 $0 더 이상 추적하지 않음
IBZT 2026년 3월 31일 25,000 $0 더 이상 추적하지 않음
PTTN 2026년 3월 31일 10,000 $0 더 이상 추적하지 않음
QFORQ 2026년 3월 31일 45,000 $0 더 이상 추적하지 않음