Thrivent Ultra Short Bond ETF (TUSB)
$50.37
▲ +0.01 (+0.01%)
1일 변화
$50.08 – $50.75
52주 범위
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범위
막대
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성과 2026년 10월 5일 기준
| 기간 | 가격 수익률 | 총 수익률 |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -0.04% | ▼ -0.04% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| 연초 대비 | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| 최대 | ▼ -0.37% | ▼ -0.03% |
1년 변동성·
변동성 3년·
최대 낙폭 3년
·
베타 3년·
샤프 지수 1년*·
총수익률은 배당금 재투자를 가정합니다. 수익률은 지수를 기준으로 하지 않습니다. * 샤프 지수는 0% 무위험 수익률을 기준으로 계산됩니다.
펀드 흐름 (SEC 보고)
지난달 (6월 2026)
+$2.5M
분기 종료 6월 2026
+$7.6M
지난 12개월
+$65.5M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
전체 구성 436 보유
| 이름 | CUSIP | 가치 | % | 잔액 | 카테고리 | 국가 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fannie Mae | 3136A8BZ2 | $68K | 0.03 | 68,902 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac | 31398QWU7 | $61K | 0.03 | 61,941 | ABS-MBS | US |
| Colony American Finance Ltd | 21873AAG2 | $61K | 0.03 | 61,094 | ABS-O | US |
| First Investors Auto Owner Trust | 320986AA0 | $60K | 0.03 | 60,000 | ABS-O | US |
| Government National Mortgage Association | 38380YR49 | $60K | 0.03 | 59,988 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 3136ABNM1 | $59K | 0.03 | 59,865 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 3136A9XW3 | $59K | 0.03 | 59,935 | ABS-MBS | US |
| SLM Student Loan Trust | 78443CBH6 | $54K | 0.02 | 54,433 | ABS-O | US |
| Freddie Mac | 3137B2CM0 | $51K | 0.02 | 52,455 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac | 3137ALEU9 | $50K | 0.02 | 49,875 | ABS-MBS | US |
| Banc of America Commercial Mortgage Trust | 06427DAQ6 | $50K | 0.02 | 49,595 | ABS-MBS | US |
| Enterprise Fleet Financing LLC | 29375PAB6 | $48K | 0.02 | 48,176 | ABS-O | US |
| GS Mortgage Securities Trust | 36252HAE1 | $46K | 0.02 | 46,029 | ABS-MBS | US |
| AutoNation Finance Trust 2025-1 | 05330QAB8 | $46K | 0.02 | 45,601 | ABS-O | US |
| Northwoods Capital Ltd | 66858CAN7 | $45K | 0.02 | 44,676 | ABS-CBDO | KY |
| CSAIL Commercial Mortgage Trust | 12595JAL8 | $43K | 0.02 | 43,221 | ABS-MBS | US |
| GS Mortgage-Backed Securities Trust | 36269XAM9 | $41K | 0.02 | 41,363 | ABS-MBS | US |
| Venture CDO Ltd | 92333BBA7 | $41K | 0.02 | 41,192 | ABS-CBDO | KY |
| Fannie Mae | 3136ABES8 | $41K | 0.02 | 41,484 | ABS-MBS | US |
| Bank | 06541FAY5 | $40K | 0.02 | 39,709 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 3136A8PM6 | $38K | 0.02 | 38,651 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac | 3137B2TQ3 | $37K | 0.02 | 37,046 | ABS-MBS | US |
| BENCHMARK Mortgage Trust | 08163VAA5 | $35K | 0.02 | 35,126 | ABS-MBS | US |
| American Credit Acceptance Receivables Trust | 024938AA0 | $30K | 0.01 | 29,926 | ABS-O | US |
| Symphony CLO Ltd | 87165VAX7 | $27K | 0.01 | 27,241 | ABS-CBDO | KY |
| LCM Ltd Partnership | 50201MAQ6 | $18K | 0.01 | 17,614 | ABS-CBDO | KY |
| Hilton Grand Vacations Trust | 43283YAA1 | $14K | 0.01 | 13,779 | ABS-O | US |
| Bankers Healthcare Group Securitization Trust | 08861YAA4 | $13K | 0.01 | 12,968 | ABS-O | US |
| Greensky Home Improvement Issuer Trust | 39571NAB2 | $12K | 0.01 | 12,080 | ABS-O | US |
| Madison Park Funding Ltd | 55820NAY7 | $9K | 0.00 | 9,333 | ABS-CBDO | KY |
| Chicago Board of Trade | · | $9K | 0.00 | -103 | DIR | US |
| Carvana Auto Receivables Trust | 14687JAF6 | $7K | 0.00 | 6,881 | ABS-O | US |
| Citigroup Commercial Mortgage Trust | 17291EAX9 | $6K | 0.00 | 6,418 | ABS-MBS | US |
| Exeter Automobile Receivables Trust | 301989AE9 | $5K | 0.00 | 4,815 | ABS-O | US |
| Jamestown CLO Ltd | 47049QAA4 | $845 | 0.00 | 845 | ABS-CBDO | KY |
| Chicago Board of Trade | · | -$29K | -0.01 | -103 | DIR | US |
배당금 19건의 결제
3.91%TTM 수익률
$1.97TTM 주당 지급액
월별
(추정치)
| 배당락일 | 주당 금액 |
|---|---|
| 2026년 8월 28일 | $0.1720 |
| 2026년 7월 30일 | $0.1830 |
| 2026년 6월 29일 | $0.1870 |
| 2026년 5월 28일 | $0.1680 |
| 2026년 4월 29일 | $0.1690 |
| 2026년 3월 30일 | $0.1860 |
| 2026년 2월 26일 | $0.1690 |
| 2026년 1월 29일 | $0.1490 |
| 2025년 12월 23일 | $0.2340 |
| 2025년 11월 26일 | $0.1660 |
| 2025년 10월 30일 | $0.1850 |
| 2025년 9월 29일 | $0.1750 |
| 2025년 8월 28일 | $0.1810 |
| 2025년 7월 30일 | $0.1940 |
| 2025년 6월 27일 | $0.1740 |
| 2025년 5월 29일 | $0.1660 |
| 2025년 4월 29일 | $0.1180 |
| 2025년 3월 28일 | $0.1720 |
| 2025년 2월 27일 | $0.0600 |
기관 투자자 (13F) 12개의 제출자
분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.
| 기관 | 가치 | % 추적된 13F 중 | 주식 | 유형 | 기준일 |
|---|---|---|---|---|---|
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $100,482,600 | 90.86% | 1,995,880 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| LPL Financial LLC | $2,825,570 | 2.56% | 56,124 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $2,741,235 | 2.48% | 54,449 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $1,795,101 | 1.62% | 35,656 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1,503,553 | 1.36% | 29,865 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Modern Wealth Management, LLC | $431,960 | 0.39% | 8,580 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $407,150 | 0.37% | 8,087 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $297,615 | 0.27% | 5,911 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| LGT Financial Advisors LLC | $97,669 | 0.09% | 1,940 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| UBS Group AG | $1,057 | 0.00% | 21 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $817 | 0.00% | 16,228 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Thrivent Financial for Lutherans | $652 | 0.00% | 12,958 | 주식 | 2026년 6월 30일 |