Allspring Special Large Value ETF (ASLV)
$30.04
▲ +0.13 (+0.43%)
1일 변화
$29.54 – $31.27
52주 범위
상위 10개 보유 비중39.70%
유효 포지션 수34.1
1% 초과 포지션40
순자산
$218.7M
보유 자산
44
기준일
2026년 7월 31일
ASLV 주가 차트 기술 지표가 포함된 일일 OHLCV — 팬, 확대/축소 및 보기 사용자 정의
범위
막대
막대 세분성은 선택한 기간에 따라 조정됩니다. 막대의 시가/고가/저가/종가를 보려면 차트에 마우스를 올리세요.
성과 2026년 10월 5일 기준
| 기간 | 가격 수익률 | 총 수익률 |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -2.66% | ▼ -2.66% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| 연초 대비 | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| 최대 | ▼ -3.04% | ▼ -3.04% |
1년 변동성·
변동성 3년·
최대 낙폭 3년
·
베타 3년·
샤프 지수 1년*·
총수익률은 배당금 재투자를 가정합니다. 수익률은 지수를 기준으로 하지 않습니다. * 샤프 지수는 0% 무위험 수익률을 기준으로 계산됩니다.
펀드 흐름 (SEC 보고)
지난달 (7월 2026)
-$14.5M
분기 종료 7월 2026
-$12.0M
지난 12개월
-$68.1M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
전체 구성 44 보유
| 이름 | CUSIP | 가치 | % | 잔액 | 카테고리 | 국가 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Amazon.com Inc | 023135106 | $17.5M | 7.98 | 64,256 | EC | US |
| Apple Inc | 037833100 | $8.9M | 4.08 | 28,888 | EC | US |
| NextEra Energy Inc | 65339F101 | $8.2M | 3.74 | 94,149 | EC | US |
| Canadian Pacific Kansas City Ltd | 13646K108 | $7.8M | 3.56 | 87,648 | EC | CA |
| Microsoft Corp | 594918104 | $7.8M | 3.55 | 16,722 | EC | US |
| Berkshire Hathaway Inc | 084670702 | $7.6M | 3.49 | 14,935 | EC | US |
| Alphabet Inc | 02079K107 | $7.6M | 3.47 | 21,299 | EC | US |
| Capital One Financial Corp | 14040H105 | $7.4M | 3.36 | 35,169 | EC | US |
| Labcorp Holdings Inc | 504922105 | $7.1M | 3.25 | 23,004 | EC | US |
| Eaton Corp PLC | · | $7.0M | 3.20 | 16,849 | EC | IE |
| Johnson & Johnson | 478160104 | $6.6M | 3.02 | 25,764 | EC | US |
| Unilever PLC | 904767803 | $6.4M | 2.94 | 101,350 | EC | GB |
| Cadence Design Systems Inc | 127387108 | $6.0M | 2.73 | 17,557 | EC | US |
| Danaher Corp | 235851102 | $5.7M | 2.62 | 29,365 | EC | US |
| Visa Inc | 92826C839 | $5.6M | 2.54 | 15,182 | EC | US |
| CBRE Group Inc | 12504L109 | $5.2M | 2.36 | 35,183 | EC | US |
| ConocoPhillips | 20825C104 | $4.9M | 2.23 | 40,434 | EC | US |
| AerCap Holdings NV | · | $4.8M | 2.18 | 31,631 | EC | NL |
| Qnity Electronics Inc | 74743L100 | $4.7M | 2.17 | 36,107 | EC | US |
| Wells Fargo & Co | 949746101 | $4.5M | 2.08 | 52,587 | EC | US |
| Vertex Pharmaceuticals Inc | 92532F100 | $4.5M | 2.05 | 9,387 | EC | US |
| Mondelez International Inc | 609207105 | $4.3M | 1.97 | 69,031 | EC | US |
| Bank of America Corp | 060505104 | $4.3M | 1.96 | 69,255 | EC | US |
| Home Depot Inc/The | 437076102 | $4.0M | 1.83 | 12,042 | EC | US |
| Broadcom Inc | 11135F101 | $3.9M | 1.78 | 9,988 | EC | US |
| Honeywell Aerospace Inc | 43849R105 | $3.9M | 1.78 | 18,793 | EC | US |
| General Motors Co | 37045V100 | $3.9M | 1.78 | 43,686 | EC | US |
| ExxonMobil Holdings Corp | 30233Q108 | $3.9M | 1.77 | 24,931 | EC | US |
| Baker Hughes Co | 05722G100 | $3.8M | 1.75 | 63,196 | EC | US |
| Medtronic PLC | · | $3.5M | 1.59 | 40,693 | EC | IE |
| Prologis Inc | 74340W103 | $3.3M | 1.50 | 22,703 | EC | US |
| Rocket Cos Inc | 77311W101 | $3.2M | 1.46 | 248,138 | EC | US |
| Union Pacific Corp | 907818108 | $3.2M | 1.46 | 10,952 | EC | US |
| Sherwin-Williams Co/The | 824348106 | $3.2M | 1.46 | 9,385 | EC | US |
| Vulcan Materials Co | 929160109 | $3.1M | 1.40 | 11,362 | EC | US |
| Chubb Ltd | · | $2.9M | 1.34 | 8,339 | EC | CH |
| NXP Semiconductors NV | · | $2.9M | 1.33 | 12,682 | EC | NL |
| Amrize Ltd | · | $2.6M | 1.20 | 53,787 | EC | CH |
| Deere & Co | 244199105 | $2.6M | 1.18 | 4,337 | EC | US |
| Autodesk Inc | 052769106 | $2.4M | 1.08 | 10,109 | EC | US |
| Walmart Inc | 931142103 | $2.1M | 0.97 | 19,036 | EC | US |
| ALLSPRING GOVERNMENT MONEY MAR | · | $2.0M | 0.90 | 1,971,134 | STIV | US |
| Owens Corning | 690742101 | $1.6M | 0.75 | 11,793 | EC | US |
| RTX Corp | 75513E101 | $1.3M | 0.58 | 5,896 | EC | US |
섹터별 비중
배당금 1건의 결제
0.81%TTM 수익률
$0.24TTM 주당 지급액
| 배당락일 | 주당 금액 |
|---|---|
| 2025년 12월 22일 | $0.2440 |
기관 투자자 (13F) 10개의 제출자
분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.
| 기관 | 가치 | % 추적된 13F 중 | 주식 | 유형 | 기준일 |
|---|---|---|---|---|---|
| Allspring Global Investments Holdings, LLC | $197,262,681 | 95.79% | 6,572,487 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| KLCM Advisors, Inc. | $5,953,908 | 2.89% | 198,375 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| TRANSCEND CAPITAL ADVISORS, LLC | $597,535 | 0.29% | 19,909 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| UNIQUE WEALTH, LLC | $572,956 | 0.28% | 19,090 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $485,407 | 0.24% | 16,173 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $386,992 | 0.19% | 12,894 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $349,536 | 0.17% | 11,646 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $274,653 | 0.13% | 9,151 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| UBS Group AG | $30,283 | 0.01% | 1,009 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $16,357 | 0.01% | 545 | 주식 | 2026년 6월 30일 |