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Sp Funds S&P Global REIT Sharia ETF (SPRE)
$18.95
▼ -0.08 (-0.42%)
1일 변화
$18.92 – $21.61
52주 범위
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범위
막대
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성과 2026년 9월 30일 기준
| 기간 | 가격 수익률 | 총 수익률 |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -10.02% | ▼ -10.02% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| 연초 대비 | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| 최대 | ▼ -11.61% | ▼ -11.34% |
1년 변동성·
변동성 3년·
최대 낙폭 3년
·
베타 3년·
샤프 지수 1년*·
총수익률은 배당금 재투자를 가정합니다. 수익률은 지수를 기준으로 하지 않습니다. * 샤프 지수는 0% 무위험 수익률을 기준으로 계산됩니다.
펀드 흐름 (SEC 보고)
지난달 (5월 2026)
-$12.2M
분기 종료 5월 2026
-$6.4M
지난 12개월
+$35.2M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
전체 구성 26 보유 · 카테고리: EC
| 이름 | CUSIP | 가치 | % | 잔액 | 국가 |
|---|---|---|---|---|---|
| Goodman Group | · | $25.7M | 12.65 | 1,129,176 | AU |
| Prologis Inc | 74340W103 | $25.2M | 12.37 | 175,343 | US |
| Equinix Inc | 29444U700 | $24.6M | 12.11 | 23,050 | US |
| Welltower Inc | 95040Q104 | $23.8M | 11.69 | 115,789 | US |
| Charter Hall Group | · | $10.3M | 5.08 | 704,864 | AU |
| Mid-America Apartment Communit | 59522J103 | $9.9M | 4.88 | 76,923 | US |
| Sun Communities Inc | 866674104 | $9.9M | 4.87 | 80,058 | US |
| EastGroup Properties Inc | 277276101 | $9.9M | 4.85 | 48,890 | US |
| Terreno Realty Corp | 88146M101 | $9.9M | 4.85 | 150,118 | US |
| Weyerhaeuser Co | 962166104 | $9.8M | 4.83 | 400,705 | US |
| Rayonier Inc | 754907103 | $9.8M | 4.83 | 469,979 | US |
| Equity LifeStyle Properties In | 29472R108 | $9.7M | 4.79 | 157,752 | US |
| IGB Real Estate Investment Trust | · | $3.8M | 1.89 | 5,492,575 | MY |
| Peker Gayrimenkul Yatirim Ortakligi AS | · | $3.7M | 1.80 | 12,553,280 | TR |
| Axis Real Estate Investment Trust | · | $3.4M | 1.66 | 6,853,647 | MY |
| Centurion Accommodation Reit | · | $3.1M | 1.51 | 3,565,992 | SG |
| RL Commercial REIT Inc | · | $2.5M | 1.22 | 21,348,177 | PH |
| Dubai Residential REIT | · | $2.4M | 1.17 | 7,096,583 | AE |
| SITE Centers Corp | 82981J851 | $964K | 0.47 | 190,938 | US |
| IMPACT Growth Real Estate Investment Trust | · | $787K | 0.39 | 2,266,991 | TH |
| Fermi Inc | 314911108 | $780K | 0.38 | 111,741 | US |
| Panora Gayrimenkul Yatirim Ort | · | $575K | 0.28 | 205,766 | TR |
| Avrupakent Gayrimenkul Yatirim | · | $556K | 0.27 | 407,545 | TR |
| Citicore Energy REIT Corp | · | $510K | 0.25 | 9,054,051 | PH |
| Kizilbuk Gayrimenkul Yatirim O | · | $0 | -1.97 | 1 | TR |
| Servet Gayrimenkul Yatirim Ortakligi AS | · | $0 | -1.48 | 0 | TR |
배당금 67건의 결제
3.88%TTM 수익률
$0.74TTM 주당 지급액
월별
(추정치)
| 배당락일 | 주당 금액 |
|---|---|
| 2026년 8월 26일 | $0.0670 |
| 2026년 7월 27일 | $0.0670 |
| 2026년 6월 25일 | $0.0670 |
| 2026년 5월 27일 | $0.0670 |
| 2026년 4월 24일 | $0.0670 |
| 2026년 3월 24일 | $0.0670 |
| 2026년 2월 20일 | $0.0670 |
| 2026년 1월 23일 | $0.0670 |
| 2025년 12월 26일 | $0.0650 |
| 2025년 11월 25일 | $0.0670 |
| 2025년 10월 27일 | $0.0670 |
| 2025년 9월 25일 | $0.0670 |
| 2025년 8월 26일 | $0.0670 |
| 2025년 7월 25일 | $0.0670 |
| 2025년 6월 25일 | $0.0670 |
| 2025년 5월 28일 | $0.0670 |
| 2025년 4월 24일 | $0.0670 |
| 2025년 3월 25일 | $0.0670 |
| 2025년 2월 27일 | $0.0670 |
| 2025년 1월 27일 | $0.0670 |
| 2024년 12월 27일 | $0.0800 |
| 2024년 11월 26일 | $0.0670 |
| 2024년 10월 28일 | $0.0670 |
| 2024년 9월 26일 | $0.0670 |
| 2024년 8월 27일 | $0.0670 |
| 2024년 7월 26일 | $0.0670 |
| 2024년 6월 26일 | $0.0670 |
| 2024년 5월 29일 | $0.0670 |
| 2024년 4월 25일 | $0.0670 |
| 2024년 3월 26일 | $0.0670 |
| 2024년 2월 26일 | $0.0670 |
| 2024년 1월 26일 | $0.0670 |
| 2023년 11월 27일 | $0.0670 |
| 2023년 10월 26일 | $0.0670 |
| 2023년 9월 26일 | $0.0670 |
| 2023년 8월 28일 | $0.0670 |
| 2023년 7월 26일 | $0.0670 |
| 2023년 6월 27일 | $0.0670 |
| 2023년 5월 25일 | $0.0670 |
| 2023년 4월 25일 | $0.0670 |
| 2023년 3월 28일 | $0.0670 |
| 2023년 2월 23일 | $0.0670 |
| 2023년 1월 26일 | $0.0670 |
| 2022년 12월 27일 | $0.0670 |
| 2022년 11월 25일 | $0.0670 |
| 2022년 10월 26일 | $0.0670 |
| 2022년 9월 27일 | $0.0670 |
| 2022년 8월 26일 | $0.0670 |
| 2022년 7월 26일 | $0.0670 |
| 2022년 6월 27일 | $0.0670 |
| 2022년 5월 26일 | $0.0670 |
| 2022년 4월 26일 | $0.0670 |
| 2022년 3월 28일 | $0.0670 |
| 2022년 2월 23일 | $0.0670 |
| 2022년 1월 26일 | $0.0670 |
| 2021년 12월 28일 | $0.0670 |
| 2021년 12월 1일 | $0.0670 |
| 2021년 10월 26일 | $0.0670 |
| 2021년 9월 27일 | $0.0670 |
| 2021년 8월 26일 | $0.0670 |
| 2021년 7월 27일 | $0.0670 |
| 2021년 6월 25일 | $0.0670 |
| 2021년 5월 25일 | $0.0670 |
| 2021년 4월 27일 | $0.0670 |
| 2021년 3월 26일 | $0.0670 |
| 2021년 2월 23일 | $0.0670 |
| 2021년 1월 26일 | $0.0670 |
기관 투자자 (13F) 29개의 제출자
분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.
| 기관 | 가치 | % 추적된 13F 중 | 주식 | 유형 | 기준일 |
|---|---|---|---|---|---|
| SHARIAPORTFOLIO, INC. | $12,521,609 | 53.73% | 592,038 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| RFG Advisory, LLC | $1,907,000 | 8.18% | 90,165 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| ArchPoint Investors | $1,464,003 | 6.28% | 69,220 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| CWM, LLC | $1,368,459 | 5.87% | 69,855 | 주식 | 2026년 3월 31일 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1,225,114 | 5.26% | 57,925 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Mariner, LLC | $1,111,115 | 4.77% | 52,535 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Toroso Investments, LLC | $967,135 | 4.15% | 49,394 | 주식 | 2025년 12월 31일 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $619,000 | 2.66% | 29,290 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| GTS SECURITIES LLC | $460,710 | 1.98% | 21,783 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $338,987 | 1.45% | 16,024 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Apollon Wealth Management, LLC | $338,248 | 1.45% | 15,993 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $216,945 | 0.93% | 10,257 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $216,945 | 0.93% | 10,257 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Compagnie Lombard Odier SCmA | $181,890 | 0.78% | 8,600 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| BANK OF MONTREAL /CAN/ | $80,433 | 0.35% | 3,803 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| NewEdge Advisors, LLC | $63,344 | 0.27% | 2,995 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| IFP Advisors, Inc | $61,800 | 0.27% | 2,922 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $50,990 | 0.22% | 2,411 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| NATIONAL BANK OF CANADA /FI/ | $29,610 | 0.13% | 1,400 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| GABLES CAPITAL MANAGEMENT INC. | $21,002 | 0.09% | 993 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Smartleaf Asset Management LLC | $18,967 | 0.08% | 883 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Providence Capital Advisors, LLC | $14,975 | 0.06% | 708 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Guardian Partners Inc. | $9,940 | 0.04% | 470 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Burk Holdings LLC | $7,952 | 0.03% | 376 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Strengthening Families & Communities, LLC | $3,173 | 0.01% | 150 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Bogart Wealth, LLC | $2,115 | 0.01% | 100 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| TD Waterhouse Canada Inc. | $803 | 0.00% | 38 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| HRT FINANCIAL LP | $317 | 0.00% | 15,009 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| MORGAN STANLEY | $22 | 0.00% | 1 | 주식 | 2026년 6월 30일 |