Providence Capital Advisors, LLC

CIK 1730814 · SEC EDGAR에서 보기 ↗

포트폴리오 가치
$660.5M
13F 가치 기준 9,443개 중 #3,183위 · 상위 33.7%
포지션
385
기준일
2026년 6월 30일

포트폴리오 가치 분기별: +7.8% 13F는 현금을 공개하지 않습니다

상위 10개 보유 비중
27.69%
상위 25개 보유 비중
48.74%
1% 초과 포지션
42
유효 포지션 수
66.2

13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)

회전율 Q2 2026: 17.46% 추정 매수 $113,305,646 · 매도 $111,153,066

중앙값 보유 기간: 2.5 분기 추적 기간 Q4 2024–Q2 2026 · 85.6% 보유 중

신규 포지션
187
증가함
58
감소
51
종료
2
이 페이지에서

S&P 500 대비 성과

Q4 2024–Q2 2026 추적
+21.6%
S&P 500 총수익률 (동일 기간)
+28.1%
초과 수익률
-6.5%

연율화: +14.0% · S&P 500: +18.0%

분기별 SEC 13F 스냅샷을 기반으로 구축된 매수 후 보유 포트폴리오를 근사합니다. 현금, 공매도 포지션, 옵션/파생상품 및 13(f) 외 증권은 제외되며, 총 펀드 AUM이 아닌 공개된 롱 에쿼티 북만 반영합니다. SEC 제출 지연은 최대 45일이며, 이는 실시간 복사 가능한 타이밍이 아닙니다.

가격 산정 가능 범위: 88.5% · 옵션 제외: 0.0%

섹터별 비중

Technology
19.4%
Healthcare
11.1%
Retail
10.0%
Industrials
9.8%
Financials
8.7%
Communication Services
6.7%
Energy
4.4%
Financial Services
4.1%
Utilities
2.8%
Real Estate
2.0%
Materials
1.8%
Consumer Discretionary
1.4%
Consumer products
1.1%
Telecommunication
1.0%
Consumer Staples
0.7%
Logistics & Transportation
0.6%
Communications
0.1%
N/A
0.0%
기타/미분류
14.2%

전체 포트폴리오 385 포지션

유형 연속 8분기 추세
AAPL Apple Inc. - Common Stock $26,629,661 4.03% 92,030 $4,884,846 상승 ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $23,171,626 3.51% 115,806 $2,964,072 하락 ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $22,792,028 3.45% 64,506 $4,321,438 상승 ×6
IVV $21,973,840 3.33% 29,342 $3,630,526 상승 ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $19,385,529 2.94% 51,969 $185,864 상승 ×6
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $15,992,133 2.42% 46,895 $8,453,726 하락 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $14,684,258 2.22% 61,611 $-2,907,772 하락 ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $14,166,999 2.14% 43,280 $1,886,131 상승 ×4
IEFA $12,559,731 1.90% 130,045 $1,349,107 상승 ×2
BAC Bank of America Corporation Common Stock $11,540,920 1.75% 202,543 $1,828,491 상승 ×1
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $10,108,013 1.53% 54,700 $2,973,601 하락 ×1
DE Deere & Company Common Stock $9,865,782 1.49% 15,553 $1,120,610 상승 ×6
PLD Prologis, Inc. Common Stock $9,841,574 1.49% 72,648 $242,098 상승 ×6
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $9,796,323 1.48% 19,539 $197,777 상승 ×6
BN Brookfield Corporation Class A Limited Voting Shares $9,678,266 1.47% 227,243 $471,857 하락 ×1
LIN Linde plc - Ordinary Shares $9,611,562 1.46% 18,522 $446,555 상승 ×6
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $9,506,305 1.44% 33,805 $9,294,214 상승 ×1
PWR Quanta Services, Inc. Common Stock $9,405,191 1.42% 13,062 $749,327 하락 ×1
SLB SLB Limited Common Shares $9,078,457 1.37% 195,278 $-962,599 하락 ×1
ZBRA Zebra Technologies Corporation - Class A Common Stock $9,042,102 1.37% 34,347 $1,884,947 상승 ×6
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $8,874,929 1.34% 20,827 $1,432,894 상승 ×6
NKE Nike, Inc. Common Stock $8,771,499 1.33% 213,678 $1,820,034 상승 ×2
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $8,689,465 1.32% 24,638 $583,554 하락 ×1
SYY Sysco Corporation Common Stock $8,483,370 1.28% 101,500
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $8,268,620 1.25% 100,056 $1,919,253 상승 ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $8,184,162 1.24% 21,666 $1,571,356 상승 ×2
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $8,034,436 1.22% 36,439 상승 ×1
XYL Xylem Inc. Common Stock New $7,797,308 1.18% 65,961 $1,704,771 상승 ×6
PGR Progressive Corporation (The) Common Stock $7,711,285 1.17% 35,300 상승 ×1
MDT Medtronic plc. Ordinary Shares $7,596,133 1.15% 97,100 $1,184,033 상승 ×1
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $7,487,511 1.13% 49,423 $-373,722 상승 ×2
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $7,484,148 1.13% 104,820 상승 ×1
WM Waste Management, Inc. Common Stock $7,421,904 1.12% 33,300 상승 ×1
EMR Emerson Electric Company Common Stock $7,419,179 1.12% 51,828
ZBH Zimmer Biomet Holdings, Inc. Common Stock $7,395,131 1.12% 85,900 $251,951 상승 ×2
LQD $7,375,120 1.12% 67,618 $32,222 상승 ×6
SPGI S&P Global Inc. Common Stock $7,090,529 1.07% 17,410 $-315,994 하락 ×1
KR Kroger Company (The) Common Stock $7,074,522 1.07% 127,400 $-508,806 상승 ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $6,851,606 1.04% 60,494 $-641,547 상승 ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $6,657,854 1.01% 48,697 $6,047,587 상승 ×1
SYK Stryker Corporation Common Stock $6,645,781 1.01% 21,108 $1,690,888 상승 ×6
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $6,591,151 1.00% 68,479 $16,639 상승 ×6
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $6,273,749 0.95% 49,564 $-132,230 상승 ×6
CL Colgate-Palmolive Company Common Stock $6,272,141 0.95% 68,413 $438,835 하락 ×1
CMCSA Comcast Corporation - Class A Common Stock $5,931,084 0.90% 241,592 $-833,853 상승 ×2
USB U.S. Bancorp Common Stock $5,585,918 0.85% 92,482 $758,294 하락 ×1
IGSB iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF $5,566,950 0.84% 106,219 $-8,204 상승 ×6
SO Southern Company (The) Common Stock $5,350,158 0.81% 55,900 $-61,011 하락 ×1
AEP American Electric Power Company, Inc. - Common Stock $5,268,321 0.80% 38,508 $-1,365,153 하락 ×1
NVS Novartis AG Common Stock $5,155,715 0.78% 32,898 $118,537 하락 ×1
ACN Accenture plc Class A Ordinary Shares (Ireland) $4,934,171 0.75% 39,651 상승 ×1
BSX Boston Scientific Corporation Common Stock $4,797,232 0.73% 112,400 $586,707 상승 ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $4,768,956 0.72% 18,952 $641,104 하락 ×1
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $4,729,532 0.72% 82,081 $-264,293 하락 ×1
IJR $4,689,397 0.71% 31,619 $920,395 상승 ×6
PRU Prudential Financial, Inc. Common Stock $4,670,631 0.71% 43,275 $1,589,036 상승 ×6
TGT Target Corporation Common Stock $4,667,219 0.71% 35,734 $320,744 하락 ×1
ORI Old Republic International Corporation Common Stock $4,599,822 0.70% 112,410 $109,033 하락 ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $4,546,042 0.69% 27,425 $-1,149,386 하락 ×2
IJH $4,405,178 0.67% 57,128 $721,155 상승 ×6
DXCM DexCom, Inc. - Common Stock $4,342,998 0.66% 64,484 상승 ×1
HYG $4,315,383 0.65% 53,963 $889,965 상승 ×6
UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock $4,211,923 0.64% 39,181 $344,047 하락 ×1
WMB Williams Companies, Inc. (The) Common Stock $4,192,157 0.63% 56,392 $72,178 하락 ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $4,080,317 0.62% 50,207 $253,791 하락 ×1
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $4,061,143 0.61% 168,652 $-627,630 상승 ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $3,976,818 0.60% 30,948 $837,369 상승 ×1
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $3,816,360 0.58% 90,136 $-716,977 하락 ×1
HPQ HP Inc. Common Stock $3,721,419 0.56% 169,618 $1,342,318 상승 ×2
SNY Sanofi - American Depositary Shares $3,659,077 0.55% 85,773 $642,045 상승 ×6
BAM Brookfield Asset Management Inc Class A Limited Voting Shares $3,341,774 0.51% 74,510 상승 ×1
AMT American Tower Corporation (REIT) Common Stock $3,311,966 0.50% 20,248 상승 ×1
ARCC Ares Capital Corporation - Closed End Fund $3,215,277 0.49% 173,517 $76,565 하락 ×1
KMI Kinder Morgan, Inc. Common Stock $3,205,920 0.49% 100,279 $-170,216 하락 ×1
T AT&T Inc. $3,109,793 0.47% 150,232 $-1,252,347 하락 ×1
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $2,957,153 0.45% 9,921 $-8,208,421 하락 ×1
SCHD $2,898,358 0.44% 91,402 $200,939 상승 ×5
IWF $2,550,597 0.39% 20,541 $326,584 상승 ×1
CI The Cigna Group Common Stock $2,413,028 0.37% 8,753 $78,165
BXSL Blackstone Secured Lending Fund Common Shares of Beneficial Interest $2,377,995 0.36% 100,295 $-6,522 하락 ×1
LYB LyondellBasell Industries NV Ordinary Shares Class A (Netherlands) $2,341,276 0.35% 44,469 $-1,294,854 하락 ×2
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF $2,270,945 0.34% 26,278 $-14,550 하락 ×1
VTI $2,268,855 0.34% 6,131 $168,599 하락 ×1
IEMG $2,246,793 0.34% 27,122 $428,743 상승 ×2
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $1,878,109 0.28% 7,395 $437,135 상승 ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $1,756,672 0.27% 3,024 $921,388 하락 ×2
GE GE Aerospace Common Stock $1,597,323 0.24% 4,274 $628,248 상승 ×1
ABTC American Bitcoin Corp. - Class A Common Stock $1,427,008 0.22% 2,095,151 $-880,999 하락 ×1
VUG $1,338,678 0.20% 15,541 $111,027 상승 ×1
AGG $1,295,760 0.20% 13,091 $19,513 상승 ×5
EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock $1,226,865 0.19% 33,375 $-36,045
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $1,212,456 0.18% 1,032 $498,424 상승 ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $1,203,415 0.18% 3,367 $229,041 하락 ×4
XLI XLI $1,198,966 0.18% 6,473 $196,956 상승 ×6
SPY SPY $1,184,771 0.18% 1,587 $113,733 하락 ×1
VBR $1,141,568 0.17% 4,698 $120,927
XLV XLV $1,054,060 0.16% 6,644 $143,789 상승 ×5
EWW $1,028,018 0.16% 13,658 $47,672 상승 ×2
XLP XLP $1,011,126 0.15% 12,172 $66,955 상승 ×6
MCK McKesson Corporation Common Stock $1,010,993 0.15% 1,338 $-146,859

핵심 보유 종목

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권 가치 % 포트폴리오의 연속
GOOG $22,792,028 3.45% ×6 상승
MSFT $19,385,529 2.94% ×6 상승
JPM $14,166,999 2.14% ×4 상승
DE $9,865,782 1.49% ×6 상승
PLD $9,841,574 1.49% ×6 상승
TMO $9,796,323 1.48% ×6 상승
LIN $9,611,562 1.46% ×6 상승
ZBRA $9,042,102 1.37% ×6 상승
ETN $8,874,929 1.34% ×6 상승
XYL $7,797,308 1.18% ×6 상승
LQD $7,375,120 1.12% ×6 상승
SYK $6,645,781 1.01% ×6 상승
DIS $6,591,151 1.00% ×6 상승
DUK $6,273,749 0.95% ×6 상승
IGSB $5,566,950 0.84% ×6 상승

가장 큰 신규 베팅

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권 가치 주식 % 포트폴리오의
SYY $8,483,370 101,500 1.28%
LOW $8,034,436 36,439 1.22%
PGR $7,711,285 35,300 1.17%
NFLX $7,484,148 104,820 1.13%
WM $7,421,904 33,300 1.12%
EMR $7,419,179 51,828 1.12%
ACN $4,934,171 39,651 0.75%
DXCM $4,342,998 64,484 0.66%
BAM $3,341,774 74,510 0.51%
AMT $3,311,966 20,248 0.50%
VGT $226,610 1,896 0.03%
CAT $215,110 202 0.03%
D $193,871 2,839 0.03%
JEPI $193,275 3,422 0.03%
MDY $189,909 270 0.03%

상위 변동 (분기별)

증권 거래 주식 Δ 가치 Δ
PANW 축소함 -126 +$8.5M
TXN 축소함 -48K -$8.2M
AAPL 추가 매수 +6K +$4.9M
GOOG 추가 매수 +117 +$4.3M
IVV 추가 매수 +1K +$3.6M
QCOM 축소함 -700 +$3.0M
NVDA 축소함 -63 +$3.0M
AMZN 축소함 -23K -$2.9M
WFC 추가 매수 +20K +$1.9M
JPM 추가 매수 +2K +$1.9M

13개의 포지션이 숨겨졌습니다 (데이터 완전성 확인)

청산 포지션

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기 이전 주식 수 이전 가치 매도 후 가격 변동
EA 2025년 12월 31일 44,400 $8,955,480 더 이상 추적하지 않음
ORCL 2025년 9월 30일 40,230 $8,795,485 -49.3%
PSX 2026년 6월 30일 46,500 $8,471,370 44.4%
ADBE 2026년 3월 31일 23,799 $8,329,372 12.7%
DELL 2026년 6월 30일 50,000 $8,206,500 0.4%
AMAT 2025년 12월 31일 38,600 $7,902,964 92.2%
HPE 2025년 9월 30일 350,300 $7,163,635 115.1%
COP 2026년 3월 31일 76,500 $7,161,165 2.2%
BAH 2025년 3월 31일 55,280 $7,114,607 -25.1%
EMR 2025년 3월 31일 56,528 $7,005,515 41.7%
BDX 2026년 3월 31일 35,643 $6,917,237 19.2%
TSN 2025년 6월 30일 107,200 $6,840,432 5.1%
NKE 2025년 9월 30일 95,205 $6,763,366 -41.8%
C 2025년 9월 30일 78,315 $6,666,173 30.0%
CIEN 2025년 12월 31일 45,476 $6,624,509 67.7%
MS 2025년 9월 30일 47,000 $6,620,420 34.5%
C 2025년 3월 31일 92,629 $6,520,155 85.9%
SYY 2025년 9월 30일 84,712 $6,416,087 2.2%
EMR 2026년 3월 31일 47,328 $6,281,372 18.6%
SYY 2026년 3월 31일 83,991 $6,189,297 18.0%
AES 2025년 6월 30일 486,745 $6,045,381 40.0%
ZBH 2025년 9월 30일 65,100 $5,937,771 2.6%
MCHP 2025년 6월 30일 109,300 $5,291,213 8.3%
APTV 2025년 3월 31일 87,479 $5,290,768 -19.2%
DOW 2025년 6월 30일 146,800 $5,126,256 23.4%
NXPI 2025년 6월 30일 26,853 $5,103,790 2.8%
GTLS 2025년 9월 30일 30,756 $5,063,921 더 이상 추적하지 않음
STZ 2025년 9월 30일 27,786 $4,520,158 -1.7%
AVDX 2025년 6월 30일 513,565 $4,355,031 더 이상 추적하지 않음
IQV 2025년 6월 30일 22,771 $4,014,561 61.6%
WHR 2025년 9월 30일 24,099 $2,444,155 -48.6%
KVUE 2025년 12월 31일 132,086 $2,143,761 10.8%
JEPQ 2026년 3월 31일 6,342 $368,594
CSX 2025년 12월 31일 7,467 $265,153 40.2%
HON 2025년 12월 31일 1,212 $255,126 13.4%
XYLD 2026년 3월 31일 5,865 $238,295 더 이상 추적하지 않음
TSLA 2025년 12월 31일 485 $215,841 -23.2%
TFC 2025년 12월 31일 4,475 $204,597 2.9%
IBIT 2025년 9월 30일 3,294 $201,651
VGT 2026년 3월 31일 237 $178,646 더 이상 추적하지 않음
PBP 2025년 9월 30일 3,500 $76,510 더 이상 추적하지 않음
SKYY 2025년 12월 31일 500 $67,210
CIBR 2026년 3월 31일 885 $63,233
RING 2025년 12월 31일 769 $49,767
FXO 2025년 12월 31일 697 $41,395 더 이상 추적하지 않음
ESGD 2025년 9월 30일 416 $37,116
FDL 2026년 3월 31일 828 $36,714 더 이상 추적하지 않음
XME 2025년 12월 31일 368 $34,252 더 이상 추적하지 않음
FDN 2026년 3월 31일 120 $32,302 더 이상 추적하지 않음
FXR 2026년 3월 31일 388 $30,990 더 이상 추적하지 않음
DFSV 2026년 3월 31일 895 $29,437 더 이상 추적하지 않음
IJS 2025년 9월 30일 280 $27,857 더 이상 추적하지 않음
JEPI 2026년 3월 31일 452 $25,855 더 이상 추적하지 않음
IEO 2025년 12월 31일 275 $25,465 더 이상 추적하지 않음
QQXT 2026년 3월 31일 249 $24,743
PKW 2025년 9월 30일 200 $24,720
FXU 2026년 3월 31일 509 $22,910 더 이상 추적하지 않음
IGF 2025년 12월 31일 368 $22,515
IDHQ 2025년 12월 31일 660 $22,192 더 이상 추적하지 않음
TLH 2025년 12월 31일 212 $21,834 더 이상 추적하지 않음
SPTS 2026년 3월 31일 710 $20,789 더 이상 추적하지 않음
IHAK 2025년 12월 31일 386 $20,213 더 이상 추적하지 않음
SCHP 2025년 12월 31일 703 $18,946 더 이상 추적하지 않음
OEF 2025년 9월 30일 62 $18,870 더 이상 추적하지 않음
FV 2026년 3월 31일 294 $18,498
ESGE 2025년 9월 30일 428 $16,765
QUAL 2025년 9월 30일 90 $16,454 더 이상 추적하지 않음
VGK 2025년 9월 30일 200 $15,500 더 이상 추적하지 않음
USIG 2025년 12월 31일 262 $13,682
VHT 2026년 3월 31일 45 $12,953 더 이상 추적하지 않음
IVE 2025년 9월 30일 65 $12,702 더 이상 추적하지 않음
XLC 2025년 12월 31일 83 $9,825 더 이상 추적하지 않음
DFEV 2026년 3월 31일 289 $9,751 더 이상 추적하지 않음
VDC 2026년 3월 31일 45 $9,506 더 이상 추적하지 않음
VSS 2025년 9월 30일 67 $9,004 더 이상 추적하지 않음
EBND 2025년 12월 31일 379 $8,095 더 이상 추적하지 않음
SHYG 2025년 12월 31일 160 $6,928 더 이상 추적하지 않음
RDIV 2025년 9월 30일 133 $6,364 더 이상 추적하지 않음
RSPG 2025년 12월 31일 75 $5,971 더 이상 추적하지 않음
EFG 2025년 9월 30일 53 $5,936 더 이상 추적하지 않음
BGRN 2025년 12월 31일 117 $5,631
SLQD 2026년 3월 31일 88 $4,462
IYW 2025년 9월 30일 24 $4,158 더 이상 추적하지 않음
MTUM 2025년 9월 30일 17 $4,085 더 이상 추적하지 않음
EFA 2025년 9월 30일 43 $3,844 더 이상 추적하지 않음
EWJ 2025년 12월 31일 36 $2,888 더 이상 추적하지 않음
IJT 2025년 9월 30일 21 $2,794
EMB 2025년 12월 31일 18 $1,713
IGLB 2025년 9월 30일 23 $1,155 더 이상 추적하지 않음
INDA 2025년 9월 30일 17 $940 더 이상 추적하지 않음