The Free Markets ETF (FMKT)
운용사 · ARCX · 시리즈 S000091882 · SEC EDGAR에서 보기 ↗
- 순자산
- $15.0M
- 보유 자산
- 51
- 기준일
- 2026년 5월 31일
- 상위 10개 보유 비중
- 29.61%
- 유효 포지션 수
- 45.9
- 1% 초과 포지션
- 46
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펀드 흐름 (SEC 보고)
- 지난달 (5월 2026)
- +$0
- 분기 종료 5월 2026
- -$3.2M
- 지난 12개월
- +$13.5M
6월 2025 – 5월 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
전체 구성 51 보유
| 이름 | CUSIP | 가치 | % | 잔액 | 카테고리 | 국가 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tilray Brands Inc | 88688T209 | $98K | 0.65 | 17,805 | EC | CA |
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섹터별 비중
Technology
17.7%
Industrials
17.6%
Financial Services
17.1%
Financials
8.9%
Utilities
6.1%
Energy
5.3%
Consumer Staples
4.2%
Healthcare
3.8%
Real Estate
3.4%
Communications
2.7%
Communication Services
2.1%
Logistics & Transportation
2.0%
기타/미분류
9.2%
배당금 1건의 결제
$0.46
TTM 주당 지급액
| 배당락일 | 주당 금액 |
|---|---|
| 2025년 12월 23일 | $0.4640 |
기관 투자자 (13F) 11개의 제출자
분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.
| 기관 | 가치 | % 추적된 13F 중 | 주식 | 유형 | 기준일 |
|---|---|---|---|---|---|
| Authentikos Wealth Advisory, LLC | $2,098,576 | 41.57% | 95,829 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Stegent Equity Advisors, Inc. | $876,953 | 17.37% | 40,045 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| ZEGA Investments, LLC | $718,557 | 14.23% | 32,812 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| NewEdge Advisors, LLC | $645,625 | 12.79% | 29,482 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Centric Wealth Management | $351,981 | 6.97% | 15,791 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| GTS SECURITIES LLC | $237,429 | 4.70% | 10,842 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Main Street Group, LTD | $49,514 | 0.98% | 2,261 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| BANK OF MONTREAL /CAN/ | $36,594 | 0.72% | 1,671 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $21,812 | 0.43% | 996 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $10,825 | 0.21% | 496 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $438 | 0.01% | 20 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
동종 펀드
규모 유사
| 펀드 | 운용 자산 규모 |
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| RDTY Yieldmax R2000 0dte Covered Cal… | $15.3M |
| LSEQ Harbor Long-Short Equity ETF 레버리지/인버스 | $15.4M |
| BAIG Leverage Shares 2x Long BBAI Da… 레버리지/인버스 | $15.0M |
| ILIT iShares Lithium Miners and Prod… | $15.0M |
| SHRY First Trust Bloomberg Sharehold… | $15.0M |
| NBGX Neuberger Growth ETF | $15.0M |
| QRFT QRAFT AI-Enhanced U.S. Large Ca… | $14.9M |