섹터별 비중

04
Technology 4.9%
Energy 4.5%
Communication Services 3.1%
Healthcare 2.2%
Financials 1.8%
Industrials 1.8%
Consumer Staples 1.6%
Retail 0.7%
Materials 0.7%
Consumer products 0.4%
Real Estate 0.3%
Consumer Discretionary 0.3%
기타/미분류 77.6%

전체 포트폴리오 112 포지션

05
유형 연속 8분기 추세
CPAG F/m Compoundr U.S. Aggregate Bond ETF $5,133,239 3.68% 50,013 상승 ×1
AVDV AMERICAN CENTURY ETF TRUST $4,761,013 3.41% 46,201 $77,879 하락 ×2
GOAU US Global GO Gold and Precious Metal Miners ETF $4,691,593 3.36% 126,152 $-1,066,646 하락 ×1
GQQQ Astoria US Quality Growth Kings ETF $4,240,077 3.04% 116,739 상승 ×1
RDVY First Trust Rising Dividend Achievers ETF $4,232,728 3.03% 52,217 $604,791 하락 ×2
FTLS First Trust Exchange-Traded Fund III $3,785,719 2.71% 51,297 $185,046 상승 ×1
TDAQ TappAlpha Innovation 100 Growth & Daily Income ETF $3,678,908 2.64% 129,539 상승 ×1
SETM Sprott Critical Materials ETF $3,637,837 2.61% 116,747 $2,431,509 상승 ×2
AVUV AMERICAN CENTURY ETF TRUST $3,613,178 2.59% 28,961 $699,528 상승 ×1
LENS EA Series Trust $3,362,743 2.41% 86,695 $-651,387 하락 ×1
AIRR First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF $3,329,118 2.39% 24,984 $630,074 상승 ×4
VDE Vanguard Energy ETF $3,265,027 2.34% 21,748 $-2,343,026 하락 ×1
FTXL First Trust Nasdaq Semiconductor ETF $3,254,414 2.33% 11,421 $2,137,329 상승 ×1
URNM Sprott Uranium Miners ETF $2,999,155 2.15% 57,029 $-962,308 하락 ×4
COWZ Pacer Funds Trust $2,968,371 2.13% 47,723 $428,435 상승 ×2
GLTR abrdn Physical Precious Metals Basket Shares ETF $2,943,325 2.11% 16,248 $-2,098,171 하락 ×5
AAPL Apple Inc. - Common Stock $2,695,779 1.93% 9,316 $279,168 하락 ×1
PKW Invesco BuyBack Achievers ETF $2,652,442 1.90% 18,724 $520,219 상승 ×2
SDVY First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF $2,648,278 1.90% 61,388 $493,310 상승 ×1
XLV SELECT SECTOR SPDR TRUST $2,640,737 1.89% 16,644 상승 ×1
FLCG Federated Hermes ETF Trust $2,607,274 1.87% 78,273 $509,353 상승 ×1
GRID First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund $2,508,282 1.80% 13,081 $440,631 상승 ×4
PPA Invesco Exchange-Traded Fund Trust $2,316,588 1.66% 13,114 $138,461 하락 ×1
SPYM State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF $2,276,971 1.63% 25,910 $209,396 하락 ×2
CIBR First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF $2,269,611 1.63% 25,260 $1,876,545 상승 ×1
IBB iShares Trust $2,110,538 1.51% 11,097 $637,153 상승 ×1
AGIX KraneShares Artificial Intelligence & Technology ETF $2,045,858 1.47% 43,631 상승 ×1
QTUM Defiance Quantum ETF $1,964,218 1.41% 11,877 $678,227 하락 ×1
TPL Texas Pacific Land Corporation Common Stock $1,852,854 1.33% 4,234 $-160,581 하락 ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $1,728,264 1.24% 6,868 $42,716 하락 ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $1,630,679 1.17% 4,563 $267,645 하락 ×5
ROBO EXCHANGE TRADED CONCEPTS TRUST $1,620,944 1.16% 18,923 상승 ×1
COP ConocoPhillips Common Stock $1,592,771 1.14% 15,321 $-482,401 하락 ×1
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 26923W272) $1,447,084 1.04% 44,608 상승 ×1
SDCI USCF ETF Trust $1,393,811 1.00% 52,716 상승 ×1
VIV Telefonica Brasil S.A. American Depositary Shares (Each representing One Common Share) $1,380,589 0.99% 104,908 $-539,859 하락 ×2
PSX Phillips 66 Common Stock $1,282,920 0.92% 7,589 $-154,298 하락 ×2
INTC Intel Corporation - Common Stock $1,246,058 0.89% 8,924 $863,097 상승 ×2
NLR VanEck ETF Trust $1,230,780 0.88% 10,612 $-633,081 하락 ×1
WRB W.R. Berkley Corporation Common Stock $1,191,652 0.85% 16,896 $-162,560 하락 ×2
PWR Quanta Services, Inc. Common Stock $1,119,437 0.80% 1,555 $266,042 상승 ×2
FIW First Trust Exchange-Traded Fund $1,072,529 0.77% 9,793 $21,325 하락 ×2
SPDW State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF $1,056,829 0.76% 20,973 상승 ×1
AVLV AMERICAN CENTURY ETF TRUST $1,020,914 0.73% 11,193 $483,568 상승 ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $905,467 0.65% 2,397 $-119,940 하락 ×3
FMKT Tidal Trust I $876,953 0.63% 40,045 $-454,465 하락 ×1
IEO iShares Trust $873,149 0.63% 7,950 $-126,551 하락 ×4
EMLP First Trust Exchange-Traded Fund IV $869,609 0.62% 19,991 $-3,198
CHRD Chord Energy Corporation - Common Stock $789,356 0.57% 6,906 $-347,799 하락 ×1
NOC Northrop Grumman Corporation Common Stock $787,846 0.56% 1,547 $-261,363 상승 ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $761,113 0.55% 2,040 $-60,445 하락 ×4
HSY The Hershey Company Common Stock $718,199 0.51% 4,093 $-179,984 하락 ×3
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $664,464 0.48% 8,176 $265,049 상승 ×1
FEGE First Eagle Global Equity ETF $645,695 0.46% 13,199 $25,342
SPYG State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF $627,196 0.45% 5,271 $110,623 하락 ×2
BALT Innovator Defined Wealth Shield ETF $619,430 0.44% 18,075 $14,550
IAU iShares Gold Trust Shares $591,394 0.42% 7,832 $-99,075
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $587,588 0.42% 1,663 $53,168 하락 ×3
KBWP Invesco KBW Property & Casualty Insurance ETF $575,741 0.41% 4,542 $35,350
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $572,336 0.41% 3,903
WMT Walmart Inc. - Common Stock $570,741 0.41% 5,039 $-445,648 하락 ×1
DFAS Dimensional ETF Trust $558,200 0.40% 6,779 $75,995
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $526,372 0.38% 3,850 $-204,524 하락 ×2
REMX VanEck ETF Trust $512,769 0.37% 5,794 상승 ×1
VGT Vanguard Information Tech ETF $491,239 0.35% 4,110 $132,543 상승 ×1
MO Altria Group, Inc. $486,022 0.35% 6,755 $-402,732 하락 ×2
TRV The Travelers Companies, Inc. Common Stock $479,004 0.34% 1,451 $51,110 하락 ×2
BIL SPDR SERIES TRUST $456,642 0.33% 4,983 상승 ×1
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF $455,963 0.33% 8,073 $-1,615
PSA Public Storage Common Stock $434,493 0.31% 1,365 $11,920 하락 ×1
SPMD State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF $434,208 0.31% 6,427 $53,601
VIK Viking Holdings Ltd Ordinary Shares $431,659 0.31% 4,124 $94,680 하락 ×3
FNV Franco-Nevada Corporation $426,051 0.31% 2,044 $-137,470 하락 ×6
TMUS T-Mobile US, Inc. - Common Stock $424,692 0.30% 2,532 $-108,364 하락 ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $420,609 0.30% 2,102 $89,755 상승 ×2
NVS Novartis AG Common Stock $407,315 0.29% 2,599 $-256,078 하락 ×1
BRK-B (제출됨 BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $401,313 0.29% 802 $15,557 하락 ×2
BTI British American Tobacco Industries, p.l.c. Common Stock ADR $379,268 0.27% 6,141 $-14,527 하락 ×1
SMOT VanEck ETF Trust $373,406 0.27% 9,609 $32,837 하락 ×2
KLAC KLA Corporation - Common Stock $369,093 0.26% 1,223 상승 ×1
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $349,490 0.25% 686 $-135,835 하락 ×2
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust $348,730 0.25% 1,639 상승 ×1
BUFF Innovator Laddered Allocation Power Buffer ETF $340,313 0.24% 6,460 $21,124
AVMV AMERICAN CENTURY ETF TRUST $339,858 0.24% 4,220 $24,148 하락 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $339,158 0.24% 1,423 $40,707 하락 ×4
TKO TKO Group Holdings, Inc. Class A Common Stock $334,175 0.24% 1,660 $-85,862 하락 ×2
ILMN Illumina, Inc. - Common Stock $314,032 0.23% 1,786 상승 ×1
SPSM State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF $309,746 0.22% 5,371 $50,219
WPM Wheaton Precious Metals Corp Common Shares (Canada) $303,323 0.22% 2,701 $-50,473
DIVO Amplify ETF Trust $301,894 0.22% 6,606 $5,615
알 수 없는 발행자 (CUSIP: G2004J103) $288,856 0.21% 10,110 상승 ×1
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $286,147 0.21% 960 상승 ×1
PAAS Pan American Silver Corp. Common Stock $284,282 0.20% 6,347 $-71,086 하락 ×2
PTNQ Pacer Trendpilot 100 ETF $283,414 0.20% 3,197 $50,161
COWG Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders ETF $273,598 0.20% 6,815 $43,667
BWXT BWX Technologies, Inc. Common Stock $273,289 0.20% 1,404 $-74,140 하락 ×1
TIP iShares TIPS Bond ETF $250,157 0.18% 2,286 상승 ×1
VT Vanguard Total World Stock Index ETF $249,237 0.18% 1,588 상승 ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $248,655 0.18% 979 $9,330
EIPI First Trust Exchange-Traded Fund VIII $238,187 0.17% 10,906 $-7,089

핵심 보유 종목

08

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권가치% 포트폴리오의연속
AIRR $3,329,118 2.39% ×4 상승
GRID $2,508,282 1.80% ×4 상승

가장 큰 신규 베팅

09

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권가치주식% 포트폴리오의
CPAG $5,133,239 50,013 3.68%
GQQQ $4,240,077 116,739 3.04%
TDAQ $3,678,908 129,539 2.64%
XLV $2,640,737 16,644 1.89%
AGIX $2,045,858 43,631 1.47%
ROBO $1,620,944 18,923 1.16%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 26923W272) $1,447,084 44,608 1.04%
SDCI $1,393,811 52,716 1.00%
SPDW $1,056,829 20,973 0.76%
PG $572,336 3,903 0.41%
REMX $512,769 5,794 0.37%
BIL $456,642 4,983 0.33%
KLAC $369,093 1,223 0.26%
RSP $348,730 1,639 0.25%
ILMN $314,032 1,786 0.23%

상위 변동 (분기별)

10
증권거래주식 Δ가치 Δ
SETM 추가 매수 +80K +$2.4M
VDE 축소함 -11K -$2.3M
FTXL 추가 매수 +4K +$2.1M
GLTR 축소함 -7K -$2.1M
GOAU 축소함 -4K -$1.1M
URNM 축소함 -6K -$962K
INTC 추가 매수 +246 +$863K
AVUV 추가 매수 +3K +$700K
QTUM 축소함 -108 +$678K
LENS 축소함 -892 -$651K

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

청산 포지션

11

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기이전 주식 수이전 가치매도 후 가격 변동
TBIL 2025년 9월 30일 36,526 $1,826,118
HECA 2026년 6월 30일 54,468 $1,572,491
MCD 2026년 6월 30일 4,543 $1,411,919 -13.8%
FTNT 2025년 6월 30일 11,688 $1,125,087 74.2%
CLX 2025년 12월 31일 8,036 $990,839 -18.7%
INFL 2025년 12월 31일 20,124 $899,442
ORLY 2025년 12월 31일 7,815 $842,535 -8.0%
COST 2026년 6월 30일 839 $836,005 -1.3%
ETHA 2026년 3월 31일 34,772 $779,936
HIGH 2026년 6월 30일 34,910 $744,979
BTGD 2026년 3월 31일 19,794 $679,528
HLI 2026년 6월 30일 4,593 $659,647 -5.4%
XLP 2025년 9월 30일 7,919 $641,201 더 이상 추적하지 않음
QQQ 2025년 6월 30일 1,358 $636,797 35.0%
COIN 2026년 3월 31일 2,794 $631,835 7.8%
VRSK 2026년 6월 30일 3,166 $600,749 -9.1%
DGX 2026년 6월 30일 3,061 $599,895 9.6%
FRDM 2026년 3월 31일 11,382 $583,555
CHD 2026년 3월 31일 6,726 $563,975 2.5%
DHR 2026년 3월 31일 2,303 $527,203 16.7%
AXP 2026년 3월 31일 1,386 $512,751 0.5%
RACE 2025년 6월 30일 1,197 $512,176 -21.9%
INTU 2026년 6월 30일 1,163 $502,858 9.1%
NTES 2025년 9월 30일 3,735 $502,656 -21.5%
ATAT 2026년 6월 30일 13,325 $490,493 1.0%
SBUX 2025년 12월 31일 5,716 $483,594 12.1%
HAFN 2025년 9월 30일 95,736 $477,723 71.6%
VCTR 2025년 9월 30일 7,432 $473,195 78.0%
CL 2025년 6월 30일 4,958 $464,568 -5.2%
META 2026년 3월 31일 664 $438,300 29.7%
CALM 2026년 6월 30일 5,279 $417,833 -19.3%
TW 2025년 6월 30일 2,806 $416,579 -26.8%
JKHY 2026년 3월 31일 2,133 $389,230 -8.2%
CTAS 2026년 3월 31일 2,068 $388,929 15.5%
V 2026년 3월 31일 1,103 $386,833 22.3%
PEP 2025년 12월 31일 2,678 $376,098 -12.5%
BLOK 2026년 3월 31일 6,393 $363,698
SPGI 2026년 3월 31일 679 $354,839 -8.1%
AZO 2026년 3월 31일 97 $328,976 -16.9%
UNH 2026년 3월 31일 991 $327,139 39.9%
ICE 2026년 6월 30일 2,072 $325,884 23.6%
MRK 2026년 6월 30일 2,709 $325,866 8.6%
HD 2026년 3월 31일 907 $312,099 -14.5%
UPS 2025년 12월 31일 3,692 $308,393 -6.1%
LOPE 2026년 3월 31일 1,845 $306,842 -9.2%
NVR 2025년 6월 30일 42 $304,264 -19.2%
PG 2025년 9월 30일 1,909 $304,142 -5.0%
BITO 2025년 12월 31일 15,438 $303,820
SOFI 2026년 3월 31일 11,589 $303,400 0.3%
CTA 2025년 12월 31일 10,219 $285,825
NVO 2025년 12월 31일 4,975 $276,063 -26.2%
CRM 2025년 12월 31일 1,145 $271,365 -13.3%
CCL 2026년 6월 30일 10,110 $261,659 -10.5%
VNQ 2025년 6월 30일 2,887 $261,388
CL 2026년 3월 31일 3,273 $258,632 1.1%
AKRE 2026년 3월 31일 3,778 $247,497
BITB 2026년 3월 31일 5,162 $245,505
SLV 2026년 3월 31일 3,635 $234,167 -19.1%
FTNT 2025년 12월 31일 2,774 $233,238 131.9%
DAPP 2025년 12월 31일 10,664 $231,942
RMD 2025년 12월 31일 835 $228,565 -7.5%
MBSF 2026년 3월 31일 8,770 $224,905
GMAB 2026년 3월 31일 7,255 $223,454 43.4%
MNST 2026년 3월 31일 2,712 $207,929 20.1%
FVD 2025년 9월 30일 4,561 $203,877
MEDP 2025년 9월 30일 647 $203,067 20.7%
CEG 2026년 3월 31일 574 $202,777 -4.2%
PTIN 2025년 6월 30일 6,889 $201,985
PEP 2026년 6월 30일 1,300 $201,877 -7.2%