Cavalier Investments, LLC

CIK 1655543 · SEC EDGAR에서 보기 ↗

포트폴리오 가치
$2.4B
13F 가치 기준 9,443개 중 #1,351위 · 상위 14.3%
포지션
70
기준일
2026년 6월 30일

포트폴리오 가치 분기별: -34.9% 13F는 현금을 공개하지 않습니다

상위 10개 보유 비중
81.66%
상위 25개 보유 비중
92.38%
1% 초과 포지션
12
유효 포지션 수
7.8

13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)

회전율 Q2 2026: 20.15% 추정 매수 $615,345,514 · 매도 $2,470,874,410

중앙값 보유 기간: 2.0 분기 추적 기간 Q4 2024–Q2 2026 · 34.1% 보유 중

신규 포지션
14
증가함
22
감소
28
종료
31

풋-명목 노출: 22.6% 풋 13F는 옵션 포지션을 기초 명목 가치로 보고합니다 — 헤지를 포함할 수 있으며, 반드시 약세 베팅은 아닙니다

이 페이지에서

섹터별 비중

Consumer Discretionary
20.5%
Technology
4.0%
Industrials
1.2%
Materials
0.0%
기타/미분류
74.3%

전체 포트폴리오 70 포지션

유형 연속 8분기 추세
SPY SPY $567,545,200 23.57% 760,000 콜 옵션 $177,341,200 상승 ×2
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $446,111,120 18.53% 605,800 콜 옵션 $-304,222,880 하락 ×1
SMH SMH $373,857,300 15.53% 570,000 콜 옵션 $275,055,120 상승 ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $229,977,720 9.55% 312,300 풋 옵션 $-491,497,280 하락 ×1
SMH SMH $93,464,325 3.88% 142,500 풋 옵션 $2,330,145 하락 ×1
SPY SPY $74,901,031 3.11% 100,300 풋 옵션 $-464,881,169 하락 ×1
XLK XLK $61,919,000 2.57% 325,000 풋 옵션 상승 ×1
XLK XLK $44,043,652 1.83% 231,176
XLK XLK $38,104,000 1.58% 200,000 콜 옵션 상승 ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $36,016,200 1.50% 180,000 풋 옵션 $-21,535,800 하락 ×1
XLI XLI $27,784,500 1.15% 150,000 콜 옵션 $11,611,500 상승 ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $25,236,000 1.05% 60,000 콜 옵션 $6,648,500 상승 ×3
WDC Western Digital Corporation - Common Stock $20,311,296 0.84% 31,800 콜 옵션 $-10,010,633 하락 ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $18,516,529 0.77% 92,541 $10,945,651 상승 ×1
SPY SPY $18,174,888 0.75% 24,338 $-77,866,673 하락 ×1
VWO $17,702,920 0.74% 296,581 상승 ×1
XLP XLP $17,444,700 0.72% 210,000 콜 옵션 $228,900
XLV XLV $17,128,458 0.71% 107,957 $16,443,349 상승 ×1
XLB XLB $15,249,000 0.63% 300,000 콜 옵션 $258,000
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $15,044,652 0.62% 20,430 $-44,488,002 하락 ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $14,426,489 0.60% 72,100 콜 옵션 $5,706,489 상승 ×1
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF $14,385,214 0.60% 166,457 $3,120,629 상승 ×4
HWM Howmet Aerospace Inc. Common Stock $13,443,000 0.56% 50,000 풋 옵션 $8,833,800 상승 ×1
EWY $12,114,000 0.50% 60,000 콜 옵션 $-3,262,250 하락 ×1
IGF iShares Global Infrastructure ETF $11,186,869 0.46% 167,971 $9,860,537 상승 ×1
XLE XLE $10,622,000 0.44% 200,000 콜 옵션 $-20,008,000 하락 ×1
VTV $10,277,579 0.43% 47,160 $2,382,687 상승 ×1
MTUM $10,169,023 0.42% 29,662 상승 ×1
GLD $9,209,500 0.38% 25,000 콜 옵션 $-17,038,190 하락 ×1
GLD $9,209,500 0.38% 25,000 풋 옵션 $-51,031,100 하락 ×1
HWM Howmet Aerospace Inc. Common Stock $8,993,636 0.37% 33,451 $927,997 하락 ×1
XLV XLV $7,933,000 0.33% 50,000 풋 옵션 $-3,062,750 하락 ×1
XLI XLI $7,870,237 0.33% 42,489 상승 ×1
EFV $7,688,759 0.32% 100,441 상승 ×1
IGLD $6,816,174 0.28% 323,655 $-1,446,738
SOXX SOXX $6,594,702 0.27% 10,292 $3,098,746 하락 ×1
SOXX SOXX $6,535,752 0.27% 10,200 풋 옵션 상승 ×1
GLD $6,440,019 0.27% 17,482 $-4,371,017 하락 ×1
VGK $5,714,726 0.24% 64,544 $352,077 하락 ×2
RTX RTX Corporation Common Stock $5,691,900 0.24% 30,000 콜 옵션 상승 ×1
VNQ $5,423,223 0.23% 56,240 상승 ×1
XLB XLB $5,319,055 0.22% 104,644 $-459,076 하락 ×1
EWY $5,047,500 0.21% 25,000 풋 옵션 상승 ×1
VLUE $4,944,898 0.21% 24,748 상승 ×1
XAR $3,917,437 0.16% 13,804 $411,497
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF $3,902,653 0.16% 117,232 $3,280,633 상승 ×1
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF $3,894,930 0.16% 117,000 풋 옵션 $-15,315,070 하락 ×1
GDX GDX $2,859,630 0.12% 37,901 $261,438 상승 ×1
MSTR Strategy Inc - Class A Common Stock $2,842,350 0.12% 32,697 $-423,292 상승 ×3
MSTR Strategy Inc - Class A Common Stock $2,790,453 0.12% 32,100 풋 옵션 $-366,987 상승 ×3
USO $2,682,288 0.11% 25,200 콜 옵션 $-9,597,337 하락 ×1
XLP XLP $2,255,351 0.09% 27,150 $11,886 하락 ×1
URA $2,185,000 0.09% 50,000 콜 옵션 $-236,500
USOI ETRACS Crude Oil Shares Covered Call ETNs due April 24, 2037 $1,992,734 0.08% 46,000 $-658,706
IGV $1,819,701 0.08% 20,085 상승 ×1
SPMD $1,775,747 0.07% 26,284 $26,447 하락 ×6
XLF XLF $1,350,704 0.06% 25,195 $1,080,897 상승 ×1
XLU XLU $1,121,122 0.05% 24,727 $-2,533,833 하락 ×1
USAR USA Rare Earth, Inc. - Common Stock $1,079,000 0.04% 50,000 콜 옵션 $-1,191,250 하락 ×1
RGTI Rigetti Computing, Inc. - Common stock $966,000 0.04% 50,000 콜 옵션 $-4,650,000 하락 ×1
GOOY $822,727 0.03% 61,999 $236,419 상승 ×4
IWM $642,663 0.03% 2,139 $-196,817 하락 ×3
APLY $638,340 0.03% 55,172 $154,734 상승 ×4
SLV $633,406 0.03% 11,846 $-4,700,048 하락 ×1
SMH SMH $605,386 0.03% 923 $-11,124,737 하락 ×5
NVDY $546,974 0.02% 43,969 $120,983 상승 ×4
AMZY $503,551 0.02% 47,149 $116,672 상승 ×4
MSFO $445,854 0.02% 42,584 $80,216 상승 ×4
FBY $400,180 0.02% 44,638 $64,536 상승 ×4
RKLB Rocket Lab Corporation - Common Stock $202,080 0.01% 1,988

핵심 보유 종목

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권 가치 % 포트폴리오의 연속
TSLA $25,236,000 1.05% ×3 상승
TLT $14,385,214 0.60% ×4 상승
MSTR $2,842,350 0.12% ×3 상승
MSTR $2,790,453 0.12% ×3 상승
GOOY $822,727 0.03% ×4 상승
APLY $638,340 0.03% ×4 상승
NVDY $546,974 0.02% ×4 상승
AMZY $503,551 0.02% ×4 상승
MSFO $445,854 0.02% ×4 상승
FBY $400,180 0.02% ×4 상승

가장 큰 신규 베팅

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권 가치 주식 % 포트폴리오의
XLK $61,919,000 325,000 2.57%
XLK $44,043,652 231,176 1.83%
XLK $38,104,000 200,000 1.58%
VWO $17,702,920 296,581 0.74%
MTUM $10,169,023 29,662 0.42%
XLI $7,870,237 42,489 0.33%
EFV $7,688,759 100,441 0.32%
SOXX $6,535,752 10,200 0.27%
RTX $5,691,900 30,000 0.24%
VNQ $5,423,223 56,240 0.23%
EWY $5,047,500 25,000 0.21%
VLUE $4,944,898 24,748 0.21%
IGV $1,819,701 20,085 0.08%
RKLB $202,080 1,988 0.01%

상위 변동 (분기별)

증권 거래 주식 Δ 가치 Δ
QQQ 축소함 -938K -$491.5M
QQQ 축소함 -694K -$304.2M
SMH 추가 매수 +312K +$275.1M
SPY 추가 매수 +160K +$177.3M
QQQ 축소함 -83K -$44.5M
NVDA 축소함 -150K -$21.5M
XLE 축소함 -300K -$20.0M
GLD 축소함 -36K -$17.0M
IBIT 축소함 -383K -$15.3M
XLI 추가 매수 +50K +$11.6M

4개의 포지션이 숨겨졌습니다 (데이터 완전성 확인)

청산 포지션

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기 이전 주식 수 이전 가치 매도 후 가격 변동
JPM 2026년 6월 30일 258,249 $75,966,526 8.6%
GE 2026년 3월 31일 235,674 $72,594,662 22.8%
XLC 2026년 6월 30일 295,558 $32,765,560 더 이상 추적하지 않음
KLAC 2026년 6월 30일 19,704 $29,012,367 -38.6%
LRCX 2026년 6월 30일 132,878 $28,390,713 -27.5%
RDDT 2026년 3월 31일 101,230 $23,269,740 13.9%
MSFT 2026년 3월 31일 44,160 $21,356,659 30.2%
AVGO 2025년 12월 31일 500 $16,495,500 7.7%
PLTR 2026년 6월 30일 103,310 $15,112,187 48.3%
VST 2026년 3월 31일 83,257 $13,431,852 -7.4%
BSX 2026년 3월 31일 107,628 $10,262,330 -21.2%
AVAV 2026년 6월 30일 55,000 $10,067,750 -2.5%
VFH 2026년 3월 31일 73,154 $9,765,327 더 이상 추적하지 않음
CRS 2025년 6월 30일 51,200 $9,276,416 77.5%
BMY 2026년 6월 30일 150,000 $9,097,500 14.6%
IONQ 2026년 6월 30일 300,000 $8,649,000 -20.2%
XNTK 2026년 3월 31일 30,754 $8,545,922 더 이상 추적하지 않음
XME 2026년 6월 30일 62,334 $6,732,695 더 이상 추적하지 않음
IAK 2026년 6월 30일 45,960 $5,896,208 더 이상 추적하지 않음
DECK 2025년 6월 30일 51,403 $5,747,369 -12.8%
RKLB 2025년 9월 30일 150,354 $5,378,163 53.5%
PAVE 2026년 6월 30일 100,000 $5,081,000 더 이상 추적하지 않음
PGR 2025년 6월 30일 17,254 $4,883,055 -17.5%
PJP 2026년 6월 30일 45,960 $4,768,810 더 이상 추적하지 않음
NVO 2026년 6월 30일 125,000 $4,593,750 -2.5%
CRM 2025년 6월 30일 16,991 $4,559,705 -24.6%
EWO 2026년 6월 30일 125,000 $4,431,250 더 이상 추적하지 않음
SVOL 2026년 6월 30일 260,455 $3,995,380 더 이상 추적하지 않음
KCE 2026년 3월 31일 26,328 $3,947,336 더 이상 추적하지 않음
SPYG 2026년 3월 31일 35,780 $3,817,726 더 이상 추적하지 않음
EPU 2026년 6월 30일 46,080 $3,719,117 더 이상 추적하지 않음
SPYV 2025년 6월 30일 69,200 $3,534,044 더 이상 추적하지 않음
T 2026년 6월 30일 121,470 $3,521,415 22.6%
ALB 2026년 6월 30일 18,160 $3,260,265 5.3%
NRG 2025년 9월 30일 19,507 $3,132,434 -29.2%
AAPL 2026년 6월 30일 12,245 $3,107,659 6.5%
SPYG 2025년 3월 31일 34,421 $3,025,606 더 이상 추적하지 않음
FICO 2025년 6월 30일 1,628 $3,002,292 -36.2%
XLK 2026년 3월 31일 20,492 $2,950,233 더 이상 추적하지 않음
VRSK 2025년 12월 31일 13,497 $2,912,844 -16.8%
FCX 2026년 6월 30일 48,440 $2,847,303 22.6%
VRTX 2025년 12월 31일 7,807 $2,790,178 20.6%
CBOE 2026년 6월 30일 9,444 $2,654,425 더 이상 추적하지 않음
IESC 2026년 6월 30일 5,560 $2,649,173 -8.2%
GLDI 2025년 6월 30일 16,312 $2,639,282
XLY 2025년 3월 31일 11,675 $2,619,286 더 이상 추적하지 않음
ETN 2025년 3월 31일 7,858 $2,607,834 54.8%
MSTR 2025년 6월 30일 8,780 $2,531,011 -70.2%
SMCI 2025년 9월 30일 50,100 $2,455,401 -22.4%
SMCI 2026년 6월 30일 100,000 $2,277,000 26.9%
XLY 2026년 3월 31일 18,613 $2,222,578 더 이상 추적하지 않음
CPRT 2025년 12월 31일 53,545 $2,203,493 -12.4%
XLU 2025년 6월 30일 27,840 $2,195,184 더 이상 추적하지 않음
ARGT 2026년 6월 30일 22,761 $2,124,057 더 이상 추적하지 않음
ZETA 2025년 12월 31일 104,856 $2,079,164 34.7%
NVDA 2025년 6월 30일 17,679 $1,916,050 37.3%
ECH 2026년 6월 30일 45,960 $1,827,370 더 이상 추적하지 않음
EPOL 2026년 6월 30일 50,044 $1,822,102 더 이상 추적하지 않음
FTDR 2025년 12월 31일 31,706 $1,754,952 42.0%
VISN 2025년 9월 30일 195,012 $1,614,699 -28.1%
NEM 2026년 6월 30일 14,915 $1,614,549 40.1%
IBIT 2025년 6월 30일 33,000 $1,544,730
ANET 2025년 9월 30일 14,652 $1,499,046 29.3%
TDG 2025년 12월 31일 2,015 $1,491,645 -10.0%
GWW 2025년 6월 30일 1,260 $1,244,666 25.6%
PTGX 2025년 3월 31일 31,252 $1,206,327 214.0%
BMI 2026년 3월 31일 6,837 $1,192,441 -15.6%
AMD 2025년 9월 30일 8,395 $1,191,251 191.0%
RJF 2025년 6월 30일 8,137 $1,130,311 14.3%
FSS 2025년 9월 30일 10,585 $1,126,456 2.3%
MDGL 2025년 9월 30일 3,710 $1,122,794 13.2%
AROC 2026년 6월 30일 31,932 $1,111,234 -20.7%
MOGA 2025년 6월 30일 6,170 $1,069,570 더 이상 추적하지 않음
TRGP 2025년 9월 30일 6,074 $1,057,362 82.7%
AMP 2025년 12월 31일 2,787 $955,669 14.1%
USO 2025년 3월 31일 12,022 $908,262 더 이상 추적하지 않음
LLY 2026년 6월 30일 966 $888,498 4.2%
AMZN 2026년 3월 31일 3,798 $876,654 23.8%
TYL 2025년 12월 31일 1,617 $847,295 -24.3%
ANF 2025년 6월 30일 10,837 $827,622 30.1%
HUBB 2025년 3월 31일 1,896 $794,215 43.6%
TPH 2025년 3월 31일 21,208 $769,002 더 이상 추적하지 않음
META 2026년 6월 30일 1,342 $767,798 -2.6%
BKNG 2025년 12월 31일 296 $753,811 -96.1%
ECL 2025년 12월 31일 3,835 $753,135 7.0%
CEG 2026년 3월 31일 2,017 $712,546 -2.4%
GRBK 2025년 3월 31일 12,085 $682,682 23.3%
WINA 2025년 12월 31일 1,779 $644,646 -14.7%
MANH 2025년 3월 31일 2,367 $639,658 19.9%
COLO 2026년 6월 30일 15,962 $631,457 더 이상 추적하지 않음
SWKS 2025년 6월 30일 7,232 $467,404 -8.9%
PWR 2025년 3월 31일 1,348 $426,035 159.2%
UVIX 2025년 12월 31일 39,622 $393,446 더 이상 추적하지 않음
TSLY 2025년 3월 31일 22,072 $314,967 더 이상 추적하지 않음
NRG 2026년 3월 31일 1,767 $281,377 -21.6%
VRT 2025년 3월 31일 2,422 $275,163 266.0%
TSLA 2025년 3월 31일 631 $254,823 34.6%
VRT 2025년 12월 31일 2,496 $220,828 63.1%