Tidal Trust II (XYZY)
운용사 · ARCX · 시리즈 S000077658 · SEC EDGAR에서 보기 ↗
- 순자산
- $38.6M
- 보유 자산
- 12
- 기준일
- 2026년 4월 30일 오래된
- 상위 10개 보유 비중
- 107.13%
- 유효 포지션 수
- 3.6
- 1% 초과 포지션
- 7
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펀드 흐름 (SEC 보고)
- 지난달 (4월 2026)
- -$5.0M
- 분기 종료 4월 2026
- +$1.7M
- 지난 12개월
- +$12.2M
5월 2025 – 4월 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
전체 구성 12 보유
| 이름 | CUSIP | 가치 | % | 잔액 | 카테고리 | 국가 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TREASURY BILL | 912797RS8 | $12.5M | 32.47 | 12,685,000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797RG4 | $11.3M | 29.26 | 11,398,000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797RF6 | $10.5M | 27.16 | 10,549,000 | DBT | US |
| 알 수 없는 증권 | — | $2.7M | 6.88 | 5,445 | DE | US |
| TREASURY BILL | 912797QX8 | $2.5M | 6.37 | 2,468,000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797TR8 | $1.1M | 2.88 | 1,112,000 | DBT | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $798K | 2.07 | 798,464 | STIV | US |
| 알 수 없는 증권 | — | $17K | 0.04 | 2,875 | DE | US |
| 알 수 없는 증권 | — | $10K | 0.03 | 2,570 | DE | US |
| 알 수 없는 증권 | — | -$12K | -0.03 | -1,200 | DE | US |
| 알 수 없는 증권 | — | -$106K | -0.28 | -4,245 | DE | US |
| 알 수 없는 증권 | — | -$2.2M | -5.81 | -5,445 | DE | US |
섹터별 비중
기타/미분류
100.0%
기관 투자자 (13F) 12개의 제출자
분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.
| 기관 | 가치 | % 추적된 13F 중 | 주식 | 유형 | 기준일 |
|---|---|---|---|---|---|
| Toroso Investments, LLC | $17,760,724 | 87.92% | 527,552 | 주식 | 2025년 12월 31일 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $1,079,240 | 5.34% | 41,831 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $458,491 | 2.27% | 17,771 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $438,497 | 2.17% | 16,996 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Stirlingshire Investments, Inc. | $415,444 | 2.06% | 16,102 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Wilmington Savings Fund Society, FSB | $19,608 | 0.10% | 760 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| TUCKER ASSET MANAGEMENT LLC | $19,176 | 0.09% | 564 | 주식 | 2025년 12월 31일 |
| GROUP ONE TRADING LLC | $5,392 | 0.03% | 209 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| SWAN Capital LLC | $3,210 | 0.02% | 124 | 주식 | 2026년 3월 31일 |
| SIMPLEX TRADING, LLC | $954 | 0.00% | 37 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| FMR LLC | $26 | 0.00% | 1 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $2 | 0.00% | 0 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
동종 펀드
규모 유사
| 펀드 | 운용 자산 규모 |
|---|---|
| CVAR ETF Opportunities Trust | $38.7M |
| AGGS Harbor ETF Trust | $38.8M |
| GMNY Goldman Sachs ETF Trust | $38.8M |
| FIAT Tidal Trust II | $38.8M |
| SSG ProShares Trust | $39.0M |
| GMOD GMO ETF Trust | $38.6M |
| PBJL PGIM Rock ETF Trust | $38.5M |
| ADBG Themes ETF Trust | $38.5M |
| QIDX Spinnaker ETF Series | $38.3M |
| TSLG Themes ETF Trust | $38.3M |