섹터별 비중

04
Technology 12.9%
Financials 9.4%
Retail 6.3%
Healthcare 6.2%
Communication Services 4.6%
Consumer products 1.8%
Industrials 1.4%
Consumer Discretionary 0.8%
Materials 0.7%
Real Estate 0.5%
Consumer Staples 0.4%
Energy 0.3%
Utilities 0.1%
기타/미분류 54.7%

전체 포트폴리오 344 포지션

05
유형 연속 8분기 추세
AAPL Apple Inc. - Common Stock $244,840,584 5.72% 846,145 $27,220,719 하락 ×3
AGG iShares Trust $175,807,561 4.11% 1,776,193 $8,480,321 상승 ×6
IJR iShares Trust $136,521,752 3.19% 920,516 $32,345,299 상승 ×1
IJH iShares Trust $119,385,367 2.79% 1,548,248 $47,927,934 상승 ×6
PYLD PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund $113,278,033 2.64% 4,271,419 $29,704,562 상승 ×4
IEMG iShares, Inc. $112,996,770 2.64% 1,364,036 $14,678,308 하락 ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $103,515,664 2.42% 289,660 $16,547,311 하락 ×4
IGM iShares Expanded Tech Sector ETF $98,647,894 2.30% 603,056 $25,094,141 하락 ×5
SDY SPDR SERIES TRUST $96,646,636 2.26% 635,081 $4,788,337 상승 ×1
LQDH iShares U.S. ETF Trust $90,145,750 2.10% 967,931 $4,302,312 상승 ×6
TLH iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF $89,424,513 2.09% 891,126 $2,521,148 상승 ×2
STIP iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF $86,476,358 2.02% 846,480 $1,077,524 상승 ×6
IGSB iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF $83,552,029 1.95% 1,594,200 $2,161,355 상승 ×6
IVV iShares Trust $81,316,134 1.90% 108,582 $11,777,121 상승 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $79,975,370 1.87% 335,552 $11,787,975 상승 ×3
BAI iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF $77,234,590 1.80% 1,464,996 $28,509,792 하락 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $76,093,005 1.78% 203,992 $2,874,393 상승 ×6
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $71,225,845 1.66% 280,450 $2,134,987 하락 ×3
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF $70,567,452 1.65% 819,218 $10,764,378 상승 ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $70,510,586 1.65% 75,375 $-3,995,555 상승 ×4
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $70,329,132 1.64% 214,857 $6,845,931 하락 ×1
EFA iShares Trust $69,945,578 1.63% 673,331 $6,071,365 상승 ×3
IDU iShares U.S. Utilities ETF $69,344,212 1.62% 605,045 $-1,047,522 하락 ×6
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $68,139,293 1.59% 56,810 $16,002,728 상승 ×2
V Visa Inc. $63,998,445 1.49% 186,535 $8,161,369 상승 ×4
SPTL State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF $58,642,899 1.37% 2,235,719 $386,544 상승 ×4
BRK-B (제출됨 BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $57,393,684 1.34% 114,698 $3,669,660 상승 ×4
MA Mastercard Incorporated Common Stock $55,804,801 1.30% 108,654 $2,905,288 상승 ×4
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $53,082,210 1.24% 26,682 $15,935,291 하락 ×3
CL Colgate-Palmolive Company Common Stock $51,672,226 1.21% 563,615 $4,505,462 상승 ×6
IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF $49,372,122 1.15% 1,069,818 $1,118,187 상승 ×6
ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock $45,420,414 1.06% 114,360 $6,853,203 하락 ×2
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $37,461,399 0.87% 247,270 $-2,430,407 하락 ×6
PAVE Global X Funds $36,593,801 0.85% 621,076 $4,550,269 하락 ×4
AXP American Express Company Common Stock $35,724,624 0.83% 105,616 $3,861,895 상승 ×2
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $35,655,743 0.83% 192,953 $11,129,716 상승 ×2
MINT PIMCO ETF Trust $35,577,506 0.83% 352,916 $2,120,270 상승 ×6
FLOT iShares Floating Rate Bond ETF $34,769,677 0.81% 681,091 $223,618 상승 ×6
SCHZ SCHWAB STRATEGIC TRUST $34,634,446 0.81% 1,497,382 $-1,483,155 하락 ×2
VEU Vanguard FTSE All World Ex US ETF $34,044,963 0.79% 406,507 $4,635,303 상승 ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $33,226,311 0.78% 293,363 $-3,747,366 하락 ×2
HACK Amplify Cybersecurity ETF $32,420,337 0.76% 308,971 $9,162,851 하락 ×1
ISTB iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF $31,081,225 0.73% 644,170 $421,788 상승 ×6
WM Waste Management, Inc. Common Stock $30,641,387 0.72% 137,479 $-578,321 상승 ×4
SCHX SCHWAB STRATEGIC TRUST $28,721,382 0.67% 975,922 $1,955,327 하락 ×2
ECL Ecolab Inc. Common Stock $28,673,296 0.67% 102,916 $1,527,878 상승 ×3
AFL AFLAC Incorporated Common Stock $27,689,006 0.65% 236,154 $1,722,377 하락 ×1
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $26,446,662 0.62% 274,771 $-449,926 하락 ×6
ABT Abbott Laboratories Common Stock $25,363,226 0.59% 279,515 $-1,032,603 상승 ×4
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $24,876,955 0.58% 70,407 $4,804,300 상승 ×6
BX Blackstone Inc. Common Stock $24,505,866 0.57% 208,259 $1,547,263 상승 ×3
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $24,357,636 0.57% 121,733 $2,168,734 하락 ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $24,026,289 0.56% 88,884 $-2,634,446 상승 ×3
ROST Ross Stores, Inc. - Common Stock $23,941,080 0.56% 112,479 $-1,155,752 하락 ×3
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $23,775,205 0.56% 561,531 $-3,953,581 상승 ×6
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $23,504,585 0.55% 976,104 $-2,981,872 상승 ×2
COF Capital One Financial Corporation Common Stock $23,287,474 0.54% 116,078 $1,633,037 하락 ×6
IMTB iShares Trust $23,060,572 0.54% 528,770 $437,670 상승 ×6
EAGG iShares Trust $22,885,725 0.53% 482,719 $1,249,805 상승 ×6
SYK Stryker Corporation Common Stock $22,720,556 0.53% 72,165 $-601,395 상승 ×2
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $21,874,311 0.51% 43,630 $1,038,604 상승 ×3
GBF iShares Trust $21,834,211 0.51% 210,294 $-1,255 상승 ×6
ORLY O'Reilly Automotive, Inc. - Common Stock $21,716,203 0.51% 235,815 $465,426 상승 ×6
ICE Intercontinental Exchange Inc. Common Stock $21,033,076 0.49% 170,848 $-5,366,843 상승 ×3
AMT American Tower Corporation (REIT) Common Stock $19,089,825 0.45% 116,707 $-457,301 상승 ×2
ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock $18,692,575 0.44% 47,004 $-1,923,797 상승 ×6
SPY SPY $17,374,808 0.41% 23,267 $1,903,907 하락 ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $16,445,577 0.38% 22,332 $1,113,716 하락 ×1
IDV iShares International Select Dividend ETF $15,484,981 0.36% 373,763 $-434,560 하락 ×5
VV Vanguard Morningstar Large-Cap ETF $15,370,084 0.36% 44,692 $2,167,353 상승 ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $14,795,509 0.35% 39,167 $4,386,998 상승 ×1
USIG iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF $14,349,401 0.34% 279,770 $177,861 상승 ×6
DON WisdomTree Trust $13,561,107 0.32% 239,935 $1,139,907 상승 ×1
DES WisdomTree Trust $13,181,031 0.31% 324,017 $1,347,941 하락 ×2
MGC VANGUARD WORLD FUND $10,664,552 0.25% 38,974 $1,550,002 상승 ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $9,641,834 0.23% 22,924 $496,412 하락 ×1
BOND PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund Exchange-Traded Fund $9,356,180 0.22% 101,466 $270,014 상승 ×1
SUSB iShares ESG Aware 1-5 Year USD Corporate Bond ETF $9,336,830 0.22% 373,623 $288,383 상승 ×5
SCHB SCHWAB STRATEGIC TRUST $9,255,334 0.22% 319,590 $1,048,526 하락 ×2
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $8,958,917 0.21% 17,585 $-1,456,741 상승 ×2
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $8,930,077 0.21% 60,898 $543,589 상승 ×5
SOXX iShares Trust $8,924,875 0.21% 13,929 $4,356,977 상승 ×1
STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland) $8,617,554 0.20% 8,930 상승 ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $8,505,414 0.20% 104,656 $726,133 상승 ×3
IXP iShares Global Comm Services ETF $8,421,742 0.20% 74,630 $54,581 상승 ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $8,266,087 0.19% 14,675 $-76,066 상승 ×4
IGIB iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF $8,141,731 0.19% 153,126 $507,683 상승 ×6
UL Unilever PLC American Depositary Shares (each representing One Ordinary Share) $8,094,106 0.19% 134,632 $946,536 상승 ×2
RSPT Invesco Exchange-Traded Fund Trust $8,073,809 0.19% 125,175 $2,173,874 하락 ×6
SNPS Synopsys, Inc. - Common Stock $7,970,379 0.19% 17,868 $817,880 하락 ×3
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $7,905,604 0.18% 13,609 $5,034,190 하락 ×1
SUSA iShares ESG Optimized MSCI USA ETF $7,332,673 0.17% 47,522 $1,387,400 상승 ×6
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $6,980,185 0.16% 9,654 $4,561,163 상승 ×1
IWB iShares Russell 1000 ETF $6,870,040 0.16% 16,777 $1,175,433 상승 ×1
KMB Kimberly-Clark Corporation - Common Stock $6,537,421 0.15% 59,556 $1,081,574 상승 ×2
SCHM SCHWAB STRATEGIC TRUST $6,521,713 0.15% 176,884 $920,554 하락 ×2
SCHF SCHWAB STRATEGIC TRUST $6,502,783 0.15% 234,758 $577,995 하락 ×2
VTV Vanguard Morningstar Value ETF $6,356,696 0.15% 29,169 $753,946 상승 ×3
VHT Vanguard Health Care ETF $6,181,055 0.14% 20,672 $908,053 상승 ×2
CVX Chevron Corporation Common Stock $6,044,649 0.14% 36,466 $-1,357,310 상승 ×6

핵심 보유 종목

08

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권가치% 포트폴리오의연속
AGG $175,807,561 4.11% ×6 상승
IJH $119,385,367 2.79% ×6 상승
PYLD $113,278,033 2.64% ×4 상승
LQDH $90,145,750 2.10% ×6 상승
STIP $86,476,358 2.02% ×6 상승
IGSB $83,552,029 1.95% ×6 상승
AMZN $79,975,370 1.87% ×3 상승
MSFT $76,093,005 1.78% ×6 상승
COST $70,510,586 1.65% ×4 상승
EFA $69,945,578 1.63% ×3 상승
V $63,998,445 1.49% ×4 상승
SPTL $58,642,899 1.37% ×4 상승
BRK-B (제출됨 BRKB) $57,393,684 1.34% ×4 상승
MA $55,804,801 1.30% ×4 상승
CL $51,672,226 1.21% ×6 상승

가장 큰 신규 베팅

09

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권가치주식% 포트폴리오의
STX $8,617,554 8,930 0.20%
WABC $2,121,977 36,168 0.05%
SNDK $1,955,408 860 0.05%
CWBC $1,147,540 42,723 0.03%
WDC $917,841 1,437 0.02%
SOXL $480,078 1,800 0.01%
IGOV $445,134 10,849 0.01%
PANW $381,150 1,118 0.01%
MU $373,990 324 0.01%
CVBF $362,040 16,055 0.01%
MRVL $339,121 1,138 0.01%
ISHG $285,398 3,844 0.01%
MIDD $281,752 1,638 0.01%
BEN $276,707 8,317 0.01%
BWZ $275,177 10,287 0.01%

상위 변동 (분기별)

10
증권거래주식 Δ가치 Δ
IJH 추가 매수 +490K +$47.9M
IJR 추가 매수 +82K +$32.3M
PYLD 추가 매수 +1.1M +$29.7M
BAI 축소함 -14K +$28.5M
AAPL 축소함 -11K +$27.2M
IGM 축소함 -18K +$25.1M
GOOGL 축소함 -13K +$16.5M
LLY 추가 매수 +126 +$16.0M
ASML 축소함 -1K +$15.9M
IEMG 축소함 -46K +$14.7M

청산 포지션

11

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기이전 주식 수이전 가치매도 후 가격 변동
ANSS 2025년 9월 30일 70,472 $24,751,176 더 이상 추적하지 않음
UL (제출됨 ULXXXX) 2025년 12월 31일 133,728 $7,927,415 -8.3%
RAL 2025년 9월 30일 70,101 $3,399,200 69.1%
VXF 2025년 6월 30일 7,590 $1,307,453 23.1%
UBFO 2026년 6월 30일 94,506 $993,257 더 이상 추적하지 않음
SCHK 2025년 6월 30일 24,065 $647,843 24.4%
PANW 2025년 6월 30일 3,100 $528,984 98.8%
PIPR 2026년 3월 31일 1,502 $510,244 -14.3%
PM 2025년 6월 30일 3,104 $492,675 4.1%
AXTI 2025년 12월 31일 101,900 $457,531 430.0%
IWY 2025년 12월 31일 1,589 $434,698
ASPI 2025년 9월 30일 56,964 $419,255 -69.5%
DFUV 2025년 9월 30일 9,388 $396,925
YUM 2026년 3월 31일 2,525 $381,938 -11.9%
SCCR 2026년 3월 31일 14,293 $369,474
ADBE 2026년 6월 30일 1,423 $345,903 16.5%
CRWD 2025년 6월 30일 959 $338,124 -46.5%
NTES 2026년 3월 31일 2,397 $329,875 6.6%
HTBK 2026년 6월 30일 24,700 $308,256 더 이상 추적하지 않음
DFCF 2025년 9월 30일 7,189 $303,807
NKE 2025년 12월 31일 4,273 $297,983 -46.7%
VWO 2025년 6월 30일 6,417 $290,433 22.5%
TSM 2025년 6월 30일 1,719 $285,354 114.5%
UNH 2025년 6월 30일 537 $281,017 21.4%
CRM 2026년 6월 30일 1,493 $278,612 46.7%
NICE 2025년 6월 30일 1,781 $274,577 -31.4%
DFAS 2025년 9월 30일 4,259 $271,341
OTEX 2026년 3월 31일 8,300 $270,414 1.2%
PSK 2025년 9월 30일 8,507 $270,182
APH 2026년 3월 31일 1,974 $266,766 -30.9%
TIP 2026년 6월 30일 2,352 $259,567
UBER 2026년 6월 30일 3,503 $251,971 -3.7%
VO 2026년 3월 31일 853 $247,702 11.8%
VYMI 2025년 12월 31일 2,829 $239,576
BWX 2025년 9월 30일 10,078 $236,732
DUSB 2025년 9월 30일 4,638 $235,379
RDDT 2026년 3월 31일 1,000 $229,870 11.7%
SRE 2025년 6월 30일 3,207 $228,846 3.2%
PANW 2025년 12월 31일 1,114 $226,833 120.8%
SCHR 2025년 9월 30일 8,968 $224,469 -5.3%
ACN 2026년 6월 30일 1,131 $224,266 56.7%
MRSH 2025년 9월 30일 1,010 $220,826 -15.4%
ELV 2026년 3월 31일 614 $215,263 34.8%
GD 2025년 12월 31일 630 $214,790 -1.5%
SRE 2025년 12월 31일 2,328 $209,485 -11.5%
NOW 2025년 12월 31일 314 $209,467 -11.2%
SCHV 2025년 6월 30일 7,850 $208,655 22.2%
TCHP 2025년 6월 30일 5,458 $207,895
VCIT 2026년 6월 30일 2,483 $205,468
MDGL 2026년 3월 31일 350 $203,819 -5.7%
SCHI 2025년 9월 30일 8,950 $203,702 -6.4%
PAYX 2025년 12월 31일 1,604 $203,323 -11.1%
XVV 2026년 3월 31일 3,830 $201,839
VOOG 2025년 6월 30일 602 $201,357 32.1%
IGOV 2025년 9월 30일 4,668 $201,191
SCHC 2025년 12월 31일 4,398 $200,153
REFR 2025년 9월 30일 84,703 $137,219 -54.2%
SNAP 2026년 6월 30일 25,264 $116,214 26.4%
CRF 2026년 3월 31일 10,000 $80,100 더 이상 추적하지 않음
CDLX 2025년 12월 31일 10,000 $24,300 140.0%