Tidal Trust II (AMDY)
운용사 · ARCX · 시리즈 S000081456 · SEC EDGAR에서 보기 ↗
- 순자산
- $235.3M
- 보유 자산
- 15
- 기준일
- 2026년 4월 30일 오래된
- 상위 10개 보유 비중
- 102.27%
- 유효 포지션 수
- 4.6
- 1% 초과 포지션
- 8
이 페이지에서
펀드 흐름 (SEC 보고)
- 지난달 (4월 2026)
- +$35.6M
- 분기 종료 4월 2026
- +$26.5M
- 지난 12개월
- +$63.0M
5월 2025 – 4월 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
전체 구성 15 보유
| 이름 | CUSIP | 가치 | % | 잔액 | 카테고리 | 국가 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 알 수 없는 증권 | — | $90.1M | 38.30 | 5,825 | DE | US |
| TREASURY BILL | 912797RS8 | $36.4M | 15.45 | 36,810,000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797RF6 | $33.0M | 14.04 | 33,263,000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797TR8 | $24.2M | 10.27 | 24,192,000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797RG4 | $19.4M | 8.26 | 19,617,000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797QX8 | $15.6M | 6.61 | 15,614,000 | DBT | US |
| 알 수 없는 증권 | — | $11.8M | 5.00 | 760 | DE | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $9.8M | 4.17 | 9,814,637 | STIV | US |
| 알 수 없는 증권 | — | $251K | 0.11 | 3,435 | DE | US |
| 알 수 없는 증권 | — | $136K | 0.06 | 1,000 | DE | US |
| 알 수 없는 증권 | — | $113K | 0.05 | 2,150 | DE | US |
| 알 수 없는 증권 | — | -$79K | -0.03 | -6,585 | DE | US |
| 알 수 없는 증권 | — | -$728K | -0.31 | -1,000 | DE | US |
| 알 수 없는 증권 | — | -$731K | -0.31 | -2,150 | DE | US |
| 알 수 없는 증권 | — | -$1.5M | -0.65 | -3,435 | DE | US |
섹터별 비중
기타/미분류
100.0%
기관 투자자 (13F) 29개의 제출자
분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.
| 기관 | 가치 | % 추적된 13F 중 | 주식 | 유형 | 기준일 |
|---|---|---|---|---|---|
| Toroso Investments, LLC | $22,390,630 | 59.31% | 594,383 | 주식 | 2025년 12월 31일 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $4,442,917 | 11.77% | 75,637 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1,817,416 | 4.81% | 30,940 | 풋 옵션 | 2026년 6월 30일 |
| MCGUIRE CAPITAL ADVISORS INC | $1,603,015 | 4.25% | 27,290 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1,450,878 | 3.84% | 24,700 | 콜 옵션 | 2026년 6월 30일 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1,021,195 | 2.70% | 17,385 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $928,092 | 2.46% | 15,800 | 콜 옵션 | 2026년 6월 30일 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $753,047 | 1.99% | 12,820 | 풋 옵션 | 2026년 6월 30일 |
| Avidian Wealth Enterprises, LLC | $587,400 | 1.56% | 10,000 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $518,615 | 1.37% | 8,829 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Belvedere Trading LLC | $505,164 | 1.34% | 8,600 | 콜 옵션 | 2026년 6월 30일 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $499,348 | 1.32% | 8,501 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Westend Capital Management, LLC | $401,782 | 1.06% | 6,840 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| PFG Investments, LLC | $228,425 | 0.61% | 3,889 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Focus Partners Wealth | $217,397 | 0.58% | 3,701 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $188,725 | 0.50% | 3,427 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Belvedere Trading LLC | $88,122 | 0.23% | 6,300 | 풋 옵션 | 2026년 6월 30일 |
| Elequin Capital, LP | $48,695 | 0.13% | 829 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $36,292 | 0.10% | 618 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $16,052 | 0.04% | 273 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Key Capital Management, INC | $5,874 | 0.02% | 100 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| SIMPLEX TRADING, LLC | $3,641 | 0.01% | 62 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| HRT FINANCIAL LP | $735 | 0.00% | 12,524 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| TUCKER ASSET MANAGEMENT LLC | $381 | 0.00% | 10 | 주식 | 2025년 12월 31일 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $238 | 0.00% | 4,052 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| FMR LLC | $235 | 0.00% | 4 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| DHJJ Financial Advisors, Ltd. | $118 | 0.00% | 2 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $45 | 0.00% | 1 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Avion Wealth | $11 | 0.00% | 200 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
동종 펀드
규모 유사
| 펀드 | 운용 자산 규모 |
|---|---|
| RKLX Tidal Trust II | $235.6M |
| JOET Virtus ETF Trust II | $235.9M |
| QID ProShares Trust | $236.3M |
| SRET Global X Funds | $236.8M |
| HYZD WisdomTree Trust | $236.8M |
| WTMF WisdomTree Trust | $235.1M |
| XSLV Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $234.4M |
| JUCY ETF Series Solutions | $234.2M |
| DECW AIM ETF Products Trust | $231.7M |
| APMU Trust for Professional Managers | $231.6M |