First Trust Exchange-Traded AlphaDEX Fund (FXN)

운용사 · ARCX · 시리즈 S000017698 · SEC EDGAR에서 보기 ↗

순자산
$1.2B
보유 자산
38
기준일
2026년 4월 30일 오래된
상위 10개 보유 비중
44.70%
유효 포지션 수
29.6
1% 초과 포지션
29
이 페이지에서

펀드 흐름 (SEC 보고)

지난달 (4월 2026)
+$9.2M
분기 종료 4월 2026
+$885.4M
지난 12개월
+$816.0M

5월 2025 – 4월 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

전체 구성 38 보유

이름CUSIP 가치 % 잔액 카테고리 국가
OVINTIV INC 69047Q102 $59.7M 4.93 970,140 EC US
DEVON ENERGY CORP 25179M103 $58.8M 4.85 1,144,434 EC US
PERMIAN RESOURCES CORP 71424F105 $58.4M 4.82 2,701,117 EC US
MATADOR RESOURCES COMPANY 576485205 $57.8M 4.77 911,489 EC US
CHENIERE ENERGY INC 16411R208 $55.8M 4.61 202,947 EC US
APA CORP 03743Q108 $55.3M 4.56 1,356,921 EC US
EXPAND ENERGY CORP 165167735 $53.6M 4.42 524,574 EC US
HF SINCLAIR CORP 403949100 $49.6M 4.10 738,425 EC US
FIRST SOLAR INC 336433107 $47.2M 3.89 233,549 EC US
PHILLIPS 66 718546104 $45.3M 3.74 252,882 EC US
EOG RESOURCES INC 26875P101 $44.8M 3.70 318,667 EC US
RANGE RESOURCES CORP 75281A109 $44.4M 3.66 1,019,707 EC US
EQT CORP 26884L109 $43.5M 3.59 723,916 EC US
ANTERO RESOURCES CORP 03674X106 $42.6M 3.52 1,085,540 EC US
WEATHERFORD INTERNATIONAL PLC — $35.3M 2.91 319,659 EC IE
SLB LTD 806857108 $33.5M 2.76 588,315 EC CW
WILLIAMS COMPANIES INC (THE) 969457100 $31.7M 2.62 415,407 EC US
DIAMONDBACK ENERGY INC 25278X109 $31.4M 2.59 152,856 EC US
TARGA RESOURCES CORP 87612G101 $31.4M 2.59 120,582 EC US
CHORD ENERGY CORP 674215207 $31.0M 2.56 212,644 EC US
CONOCOPHILLIPS 20825C104 $28.8M 2.38 229,041 EC US
TEXAS PACIFIC LAND CORP 88262P102 $28.3M 2.33 63,707 EC US
NOV INC 62955J103 $25.1M 2.07 1,224,619 EC US
ONEOK INC 682680103 $23.6M 1.95 254,841 EC US
MARATHON PETROLEUM CORP 56585A102 $23.4M 1.93 94,337 EC US
KINDER MORGAN INC 49456B101 $22.6M 1.86 686,998 EC US
CHEVRON CORP 166764100 $21.5M 1.78 111,336 EC US
OCCIDENTAL PETROLEUM CORP 674599105 $21.5M 1.77 354,390 EC US
EXXON MOBIL CORP 30231G102 $21.0M 1.73 135,770 EC US
BAKER HUGHES COMPANY 05722G100 $11.5M 0.95 165,080 EC US
DT MIDSTREAM INC 23345M107 $11.1M 0.91 74,835 EC US
TECHNIPFMC PLC — $11.0M 0.91 145,783 EC GB
HALLIBURTON COMPANY 406216101 $10.9M 0.90 258,471 EC US
VIPER ENERGY INC 64361Q101 $10.6M 0.87 214,474 EC US
VALERO ENERGY CORP 91913Y100 $10.3M 0.85 40,788 EC US
ANTERO MIDSTREAM CORP 03676B102 $9.7M 0.80 442,010 EC US
ENPHASE ENERGY INC 29355A107 $8.8M 0.73 266,539 EC US
MORGAN STANLEY INSTITUTIONAL LIQUIDITY FUNDS 61747C582 $1.0M 0.08 1,019,449 STIV US

섹터별 비중

Energy
91.5%
Technology
4.6%
기타/미분류
3.9%

기관 투자자 (13F) 138개의 제출자

분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.

기관 가치 % 추적된 13F 중 주식 유형 기준일
LPL Financial LLC $23,835,726 14.15% 1,178,237 주식 2026년 6월 30일
WELLS FARGO & COMPANY/MN $13,455,136 7.99% 665,108 주식 2026년 6월 30일
Qube Research & Technologies Ltd $12,128,714 7.20% 599,541 주식 2026년 6월 30일
Summit Financial, LLC $10,519,082 6.24% 519,974 주식 2026년 6월 30일
UBS Group AG $6,619,903 3.93% 327,232 주식 2026년 6월 30일
Virtue Capital Management, LLC $6,126,775 3.64% 302,856 주식 2026년 6월 30일
BENJAMIN EDWARDS INC $5,402,969 3.21% 267,084 주식 2026년 6월 30일
TWO SIGMA INVESTMENTS, LP $4,949,108 2.94% 244,642 주식 2026년 6월 30일
D. E. Shaw & Co., Inc. $4,444,915 2.64% 219,719 주식 2026년 6월 30일
Tower Research Capital LLC (TRC) $4,430,451 2.63% 219,004 주식 2026년 6월 30일
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $4,272,215 2.54% 211,182 주식 2026년 6월 30일
GOLDMAN SACHS GROUP INC $4,069,143 2.42% 201,144 주식 2026년 6월 30일
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $3,870,008 2.30% 191,300 주식 2026년 6월 30일
GREENUP STREET WEALTH MANAGEMENT LLC $3,857,869 2.29% 190,700 주식 2026년 6월 30일
Independent Advisor Alliance $3,813,363 2.26% 188,500 주식 2026년 6월 30일
GTS SECURITIES LLC $3,038,404 1.80% 150,193 주식 2026년 6월 30일
Crumly & Associates Inc. $2,849,378 1.69% 140,849 주식 2026년 6월 30일
Equitable Holdings, Inc. $2,804,138 1.66% 138,613 주식 2026년 6월 30일
STIFEL FINANCIAL CORP $2,710,108 1.61% 133,964 주식 2026년 6월 30일
NewEdge Advisors, LLC $2,436,318 1.45% 120,431 주식 2026년 6월 30일
Cetera Investment Advisers $2,338,675 1.39% 115,604 주식 2026년 6월 30일
TAP Consulting, LLC $2,253,916 1.34% 137,939 주식 2024년 12월 31일
HighTower Advisors, LLC $2,252,411 1.34% 111,340 주식 2026년 6월 30일
OSAIC HOLDINGS, INC. $2,220,827 1.32% 109,779 주식 2026년 6월 30일
Rockefeller Capital Management L.P. $2,161,143 1.28% 106,828 주식 2026년 6월 30일
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $1,919,565 1.14% 94,887 주식 2026년 6월 30일
Private Advisor Group, LLC $1,619,264 0.96% 80,043 주식 2026년 6월 30일
CITADEL ADVISORS LLC $1,552,653 0.92% 76,750 주식 2026년 6월 30일
HARBOUR INVESTMENTS, INC. $1,362,228 0.81% 67,337 주식 2026년 6월 30일
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $1,357,486 0.81% 67,103 주식 2026년 6월 30일
CWM, LLC $1,013,025 0.60% 45,104 주식 2026년 3월 31일
Kestra Advisory Services, LLC $941,357 0.56% 46,533 주식 2026년 6월 30일
OneAscent Financial Services LLC $927,817 0.55% 45,863 주식 2026년 6월 30일
Kovack Advisors, Inc. $882,526 0.52% 44,097 주식 2026년 6월 30일
Kesler, Norman & Wride, LLC $880,280 0.52% 43,514 주식 2026년 6월 30일
TRUIST FINANCIAL CORP $841,247 0.50% 41,584 주식 2026년 6월 30일
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $824,818 0.49% 40,772 주식 2026년 6월 30일
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP $719,410 0.43% 35,422 주식 2026년 6월 30일
Prospera Financial Services Inc $704,160 0.42% 34,808 주식 2026년 6월 30일
Baird Financial Group, Inc. $679,849 0.40% 33,606 주식 2026년 6월 30일
MARSHALL WACE, LLP $668,642 0.40% 33,052 주식 2026년 6월 30일
Jaffetilchin Investment Partners, LLC $664,726 0.39% 29,596 주식 2026년 3월 31일
Realta Investment Advisors $639,808 0.38% 31,627 주식 2026년 6월 30일
D.A. DAVIDSON & CO. $555,030 0.33% 27,436 주식 2026년 6월 30일
Global Assets Advisory, LLC $545,730 0.32% 27,171 주식 2026년 6월 30일
Tudor Financial Inc. $490,315 0.29% 24,237 주식 2026년 6월 30일
Sanctuary Advisors, LLC $471,853 0.28% 23,324 주식 2026년 6월 30일
MML INVESTORS SERVICES, LLC $458,268 0.27% 22,653 주식 2026년 6월 30일
XTX Topco Ltd $436,766 0.26% 21,590 주식 2026년 6월 30일
COTTONWOOD CAPITAL ADVISORS, LLC $429,867 0.26% 21,249 주식 2026년 6월 30일
StoneX Group Inc. $415,793 0.25% 19,238 주식 2026년 6월 30일
TWO SIGMA SECURITIES, LLC $412,530 0.24% 20,392 주식 2026년 6월 30일
Farther Finance Advisors, LLC $406,057 0.24% 20,072 주식 2026년 6월 30일
BETO FINANCIAL GROUP, LLC $361,160 0.21% 16,932 주식 2026년 6월 30일
Global View Capital Management LLC $338,448 0.20% 16,730 주식 2026년 6월 30일
SignalPoint Asset Management, LLC $334,856 0.20% 20,493 주식 2024년 12월 31일
1776 Wealth LLC $331,772 0.20% 16,400 주식 2026년 6월 30일
Warner Group LLC $317,614 0.19% 15,700 주식 2026년 6월 30일
Retirement Planning Group, LLC $317,308 0.19% 15,685 주식 2026년 6월 30일
LEVEL FOUR ADVISORY SERVICES, LLC $299,444 0.18% 14,802 주식 2026년 6월 30일
AE Wealth Management LLC $293,238 0.17% 14,495 주식 2026년 6월 30일
JBR Co Financial Management Inc $291,757 0.17% 14,422 주식 2026년 6월 30일
IHT Wealth Management, LLC $282,943 0.17% 13,986 주식 2026년 6월 30일
NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO $279,530 0.17% 13,818 주식 2026년 6월 30일
CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS $277,657 0.16% 13,725 주식 2026년 6월 30일
Dunhill Financial, LLC $274,218 0.16% 13,555 주식 2026년 6월 30일
FIFTH THIRD BANCORP $271,406 0.16% 13,416 주식 2026년 6월 30일
OPPENHEIMER & CO INC $261,453 0.16% 12,924 주식 2026년 6월 30일
&PARTNERS $245,058 0.15% 12,114 주식 2026년 6월 30일
Moors & Cabot, Inc. $234,507 0.14% 11,592 주식 2026년 6월 30일
KESTRA PRIVATE WEALTH SERVICES, LLC $231,231 0.14% 11,430 주식 2026년 6월 30일
Quantinno Capital Management LP $228,492 0.14% 11,294 주식 2026년 6월 30일
HFG Advisors, Inc. $222,348 0.13% 10,991 주식 2026년 6월 30일
H D Vest Advisory Services $221,376 0.13% 14,583 주식 2025년 6월 30일
WEALTH EFFECTS LLC $212,415 0.13% 10,500 주식 2026년 6월 30일
LANARK FINANCIAL, INC. $206,339 0.12% 10,199 주식 2026년 6월 30일
Integrated Wealth Concepts LLC $203,019 0.12% 10,035 주식 2026년 6월 30일
Keating Financial Advisory Services, Inc. $177,882 0.11% 8,793 주식 2026년 6월 30일
PNC Financial Services Group, Inc. $171,073 0.10% 8,456 주식 2026년 6월 30일
Parallel Advisors, LLC $154,780 0.09% 7,651 주식 2026년 6월 30일
Global Retirement Partners, LLC $131,362 0.08% 6,493 주식 2026년 6월 30일
Geneos Wealth Management Inc. $125,426 0.07% 6,200 주식 2026년 6월 30일
Arax Advisory Partners $105,991 0.06% 5,240 주식 2026년 6월 30일
Steward Partners Investment Advisory, LLC $104,551 0.06% 5,168 주식 2026년 6월 30일
REAP Financial Group, LLC $94,108 0.06% 4,652 주식 2026년 6월 30일
IFP Advisors, Inc $79,383 0.05% 3,924 주식 2026년 6월 30일
Private Wealth Asset Management, LLC $76,368 0.05% 3,775 주식 2026년 6월 30일
UBS AM, a distinct business unit of UBS ASSET MANAGEMENT AMERICAS LLC $72,007 0.04% 3,206 주식 2026년 3월 31일
COMERICA BANK $70,047 0.04% 4,253 주식 2025년 12월 31일
RMG Wealth Management LLC $66,176 0.04% 502 주식 2026년 6월 30일
MORGAN STANLEY $65,420 0.04% 3,233 주식 2026년 6월 30일
Biltmore Family Office, LLC $65,262 0.04% 3,226 주식 2026년 6월 30일
Topsail Wealth Management, LLC $52,598 0.03% 2,600 주식 2026년 6월 30일
MCF Advisors LLC $50,575 0.03% 2,500 주식 2026년 6월 30일
Silver Grove Financial Group, Inc. $48,229 0.03% 2,384 주식 2026년 6월 30일
JPMORGAN CHASE & CO $39,006 0.02% 1,925 주식 2026년 6월 30일
ORG Partners LLC $32,940 0.02% 2,000 주식 2025년 12월 31일
Clearstead Advisors, LLC $32,328 0.02% 1,598 주식 2026년 6월 30일
Golden State Wealth Management, LLC $30,821 0.02% 1,523 주식 2026년 6월 30일
Aptus Capital Advisors, LLC $28,160 0.02% 1,392 주식 2026년 6월 30일

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