Tidal Trust II (DISO)
운용사 · ARCX · 시리즈 S000081458 · SEC EDGAR에서 보기 ↗
- 순자산
- $5.0M
- 보유 자산
- 8
- 기준일
- 2026년 4월 30일 오래된
- 상위 10개 보유 비중
- 97.65%
- 유효 포지션 수
- 2.5
- 1% 초과 포지션
- 5
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펀드 흐름 (SEC 보고)
- 지난달 (4월 2026)
- -$499K
- 분기 종료 4월 2026
- -$15.5M
- 지난 12개월
- -$19.9M
5월 2025 – 4월 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
전체 구성 8 보유
| 이름 | CUSIP | 가치 | % | 잔액 | 카테고리 | 국가 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TREASURY BILL | 912797RS8 | $2.5M | 49.25 | 2,512,000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797RG4 | $1.8M | 36.20 | 1,841,000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797RF6 | $815K | 16.19 | 821,000 | DBT | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $123K | 2.44 | 123,007 | STIV | US |
| 알 수 없는 증권 | — | $77K | 1.52 | 492 | DE | US |
| 알 수 없는 증권 | — | $4K | 0.07 | 492 | DE | US |
| 알 수 없는 증권 | — | -$24K | -0.47 | -492 | DE | US |
| 알 수 없는 증권 | — | -$380K | -7.54 | -492 | DE | US |
섹터별 비중
기타/미분류
100.0%
기관 투자자 (13F) 3개의 제출자
분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.
| 기관 | 가치 | % 추적된 13F 중 | 주식 | 유형 | 기준일 |
|---|---|---|---|---|---|
| Toroso Investments, LLC | $18,092,574 | 99.96% | 1,500,201 | 주식 | 2025년 12월 31일 |
| IFP Advisors, Inc | $3,782 | 0.02% | 400 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| TUCKER ASSET MANAGEMENT LLC | $3,669 | 0.02% | 302 | 주식 | 2025년 12월 31일 |
동종 펀드
규모 유사
| 펀드 | 운용 자산 규모 |
|---|---|
| RNTY Tidal Trust II | $5.1M |
| CHRI Global X Funds | $5.1M |
| PMAP PGIM Rock ETF Trust | $5.1M |
| IBRN iShares Trust | $5.2M |
| PANG Themes ETF Trust | $5.2M |
| NFXS Direxion Shares ETF Trust | $5.0M |
| EPSV Harbor ETF Trust | $5.0M |
| CSCL Direxion Shares ETF Trust | $5.0M |
| FIVY Tidal Trust II | $5.0M |
| COTG Themes ETF Trust | $4.9M |