Tidal Trust II (SPYT)
운용사 · ARCX · 시리즈 S000084178 · SEC EDGAR에서 보기 ↗
- 순자산
- $152.3M
- 보유 자산
- 4
- 기준일
- 2026년 5월 31일
- 상위 10개 보유 비중
- 100.19%
- 유효 포지션 수
- 1.0
- 1% 초과 포지션
- 1
이 페이지에서
펀드 흐름 (SEC 보고)
- 지난달 (5월 2026)
- -$445K
- 분기 종료 5월 2026
- -$4.2M
- 지난 12개월
- +$39.8M
6월 2025 – 5월 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
전체 구성 4 보유
| 이름 | CUSIP | 가치 | % | 잔액 | 카테고리 | 국가 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iShares Core S&P 500 ETF | 464287200 | $152.5M | 100.10 | 200,640 | EC | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $439K | 0.29 | 439,056 | STIV | US |
| 알 수 없는 증권 | — | $26K | 0.02 | 202 | DE | US |
| 알 수 없는 증권 | — | -$332K | -0.22 | -202 | DE | US |
섹터별 비중
기타/미분류
100.0%
기관 투자자 (13F) 16개의 제출자
분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.
| 기관 | 가치 | % 추적된 13F 중 | 주식 | 유형 | 기준일 |
|---|---|---|---|---|---|
| Advisory Services Network, LLC | $4,670,582 | 36.57% | 266,130 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Brookwood Investment Group LLC | $2,857,614 | 22.37% | 162,827 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| ZEGA Investments, LLC | $2,086,785 | 16.34% | 118,905 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| PFG Investments, LLC | $651,989 | 5.10% | 37,150 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Redwood Family Wealth LLC | $552,404 | 4.32% | 31,476 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Redhawk Wealth Advisors, Inc. | $527,926 | 4.13% | 30,081 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $402,965 | 3.15% | 22,961 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Wealthcare Advisory Partners LLC | $392,319 | 3.07% | 22,354 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Wealth Watch Advisors, INC | $336,188 | 2.63% | 19,156 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Authentikos Wealth Advisory, LLC | $247,104 | 1.93% | 14,080 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| CoreCap Advisors, LLC | $21,060 | 0.16% | 1,200 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| GHP Investment Advisors, Inc. | $8,876 | 0.07% | 544 | 주식 | 2026년 3월 31일 |
| INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | $8,630 | 0.07% | 500 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Aptus Capital Advisors, LLC | $6,406 | 0.05% | 365 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| MORGAN STANLEY | $2,036 | 0.02% | 116 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $10 | 0.00% | 1 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
동종 펀드
규모 유사
| 펀드 | 운용 자산 규모 |
|---|---|
| RFDI First Trust Exchange-Traded Fun… | $152.4M |
| BLTD EXCHANGE TRADED CONCEPTS TRUST | $152.8M |
| SIXJ AIM ETF Products Trust | $152.8M |
| RNIN EA Series Trust | $153.1M |
| NPFI Nushares ETF Trust | $154.0M |
| YMAR First Trust Exchange-Traded Fun… | $152.3M |
| JULU AIM ETF Products Trust | $152.1M |
| CRWG Themes ETF Trust | $151.6M |
| NBJP Neuberger Berman ETF Trust | $151.1M |
| SEPU AIM ETF Products Trust | $151.1M |