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Defiance S&P 500 Income Target ETF (SPYT)
$17.20
▲ +0.01 (+0.06%)
1일 변화
$16.83 – $17.59
52주 범위
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범위
막대
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성과 2026년 9월 30일 기준
| 기간 | 가격 수익률 | 총 수익률 |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -1.71% | ▼ -0.08% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| 연초 대비 | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| 최대 | ▼ -1.49% | ▲ +0.15% |
1년 변동성·
변동성 3년·
최대 낙폭 3년
·
베타 3년·
샤프 지수 1년*·
총수익률은 배당금 재투자를 가정합니다. 수익률은 지수를 기준으로 하지 않습니다. * 샤프 지수는 0% 무위험 수익률을 기준으로 계산됩니다.
펀드 흐름 (SEC 보고)
지난달 (5월 2026)
-$445K
분기 종료 5월 2026
-$4.2M
지난 12개월
+$39.8M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
전체 구성 4 보유
| 이름 | CUSIP | 가치 | % | 잔액 | 카테고리 | 국가 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iShares Core S&P 500 ETF | 464287200 | $152.5M | 100.10 | 200,640 | EC | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $439K | 0.29 | 439,056 | STIV | US |
| 알 수 없는 증권 | · | $26K | 0.02 | 202 | DE | US |
| 알 수 없는 증권 | · | -$332K | -0.22 | -202 | DE | US |
배당금 30건의 결제
18.92%TTM 수익률
$3.26TTM 주당 지급액
월별
(추정치)
| 배당락일 | 주당 금액 |
|---|---|
| 2026년 9월 1일 | $0.2910 |
| 2026년 8월 3일 | $0.2860 |
| 2026년 7월 1일 | $0.2900 |
| 2026년 6월 1일 | $0.3000 |
| 2026년 5월 1일 | $0.2900 |
| 2026년 4월 1일 | $0.2640 |
| 2026년 3월 2일 | $0.2910 |
| 2026년 2월 2일 | $0.2960 |
| 2025년 12월 31일 | $0.3120 |
| 2025년 12월 1일 | $0.3140 |
| 2025년 11월 3일 | $0.3210 |
| 2025년 10월 1일 | $0.3220 |
| 2025년 9월 2일 | $0.3220 |
| 2025년 8월 1일 | $0.3200 |
| 2025년 7월 1일 | $0.3080 |
| 2025년 6월 2일 | $0.3000 |
| 2025년 5월 1일 | $0.2840 |
| 2025년 4월 1일 | $0.2980 |
| 2025년 3월 3일 | $0.3160 |
| 2025년 2월 3일 | $0.3270 |
| 2024년 12월 31일 | $0.3280 |
| 2024년 12월 2일 | $0.3360 |
| 2024년 11월 1일 | $0.3320 |
| 2024년 10월 1일 | $0.3340 |
| 2024년 9월 3일 | $0.3330 |
| 2024년 7월 31일 | $0.3300 |
| 2024년 7월 1일 | $0.3370 |
| 2024년 6월 3일 | $0.3300 |
| 2024년 5월 1일 | $0.3240 |
| 2024년 4월 1일 | $0.3400 |
기관 투자자 (13F) 16개의 제출자
분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.
| 기관 | 가치 | % 추적된 13F 중 | 주식 | 유형 | 기준일 |
|---|---|---|---|---|---|
| Advisory Services Network, LLC | $4,670,582 | 36.57% | 266,130 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Brookwood Investment Group LLC | $2,857,614 | 22.37% | 162,827 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| ZEGA Investments, LLC | $2,086,785 | 16.34% | 118,905 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| PFG Investments, LLC | $651,989 | 5.10% | 37,150 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Redwood Family Wealth LLC | $552,404 | 4.32% | 31,476 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Redhawk Wealth Advisors, Inc. | $527,926 | 4.13% | 30,081 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $402,965 | 3.15% | 22,961 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Wealthcare Advisory Partners LLC | $392,319 | 3.07% | 22,354 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Wealth Watch Advisors, INC | $336,188 | 2.63% | 19,156 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Authentikos Wealth Advisory, LLC | $247,104 | 1.93% | 14,080 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| CoreCap Advisors, LLC | $21,060 | 0.16% | 1,200 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| GHP Investment Advisors, Inc. | $8,876 | 0.07% | 544 | 주식 | 2026년 3월 31일 |
| INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | $8,630 | 0.07% | 500 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Aptus Capital Advisors, LLC | $6,406 | 0.05% | 365 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| MORGAN STANLEY | $2,057 | 0.02% | 117 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $10 | 0.00% | 1 | 주식 | 2026년 6월 30일 |