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02
범위
막대

막대 세분성은 선택한 기간에 따라 조정됩니다. 막대의 시가/고가/저가/종가를 보려면 차트에 마우스를 올리세요.

성과 2026년 10월 6일 기준

03
기간가격 수익률총 수익률
1M▼ -0.78%▼ -0.46%
3M··
6M··
연초 대비··
1Y··
3Y··
5Y··
최대2026년 8월 18일 이후▼ -1.22%▼ -0.50%
1년 변동성·
변동성 3년·
최대 낙폭 3년 ·
베타 3년·
샤프 지수 1년*·

총수익률은 배당금 재투자를 가정합니다. 수익률은 지수를 기준으로 하지 않습니다. * 샤프 지수는 0% 무위험 수익률을 기준으로 계산됩니다.

펀드 흐름 (SEC 보고)

04
지난달 (7월 2026) +$0
분기 종료 7월 2026 +$3.7M
지난 12개월 +$5.0M 8월 2025 – 7월 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

전체 구성 140 보유

05
이름CUSIP가치%잔액 카테고리 국가
Janus Henderson Cash Liquidity Fund LLC · $3.7M 2.78 3,729,088 STIV US
Janus Henderson AAA CLO ETF 47103U845 $3.2M 2.37 62,990 OTHER US
Janus Henderson AAA CLO ETF 47103U613 $3.0M 2.23 59,750 OTHER US
Lendbuzz Securitization Trust 52611JAD2 $2.8M 2.10 2,862,000 ABS-O US
Sound Point CLO XXXIII Ltd. 83616KAE7 $2.7M 2.02 2,700,000 ABS-CBDO KY
Libra Solutions LLC 53161AAA9 $2.6M 1.92 2,610,000 ABS-O US
FIGRE Trust 31684LAA9 $2.1M 1.57 2,118,526 ABS-O US
Towd Point Mortgage Trust 89183LAD7 $2.0M 1.50 2,000,000 ABS-O US
RCKT Trust 74939RAC5 $2.0M 1.49 2,000,000 ABS-O US
Exeter Select Automobile Receivables Trust 30185EAE3 $2.0M 1.48 2,000,000 ABS-O US
OCCU Auto Receivables Trust 67098SAG5 $2.0M 1.48 2,000,000 ABS-O US
SCCU Auto Receivables Trust 80620BAF4 $2.0M 1.47 2,000,000 ABS-O US
HPEFS Equipment Trust 442927AF6 $2.0M 1.46 2,000,000 ABS-O US
FIGRE Trust 31684QAB6 $1.9M 1.38 1,866,853 ABS-O US
Hilton Grand Vacations Trust 43285JAB0 $1.8M 1.36 1,857,487 ABS-O US
Lyra Music Assets Delaware LP 552339AD5 $1.8M 1.31 1,750,375 ABS-O US
Affirm Master Trust 00833BAB4 $1.6M 1.23 1,641,000 ABS-O US
PRPM LLC 69382WAC6 $1.6M 1.17 1,646,000 ABS-MBS US
Big Sky Funding LLC · $1.5M 1.15 1,538,676 DBT US
Ally Bank Auto Credit-Linked Notes 02007G5F6 $1.5M 1.12 1,503,769 ABS-O US
Voya CLO Ltd. 92920XAL5 $1.5M 1.12 1,500,000 ABS-CBDO KY
Alloya Auto Receivables Trust 01986QAJ7 $1.5M 1.12 1,500,000 ABS-O US
MetroNet Infrastructure Issuer LLC 59170JAX6 $1.5M 1.12 1,500,000 ABS-O US
FHF Issuer Trust 30340RAE6 $1.5M 1.11 1,500,000 ABS-O US
GM Financial Automobile Leasing Trust 379965AG1 $1.5M 1.11 1,500,000 ABS-O US
VERTICAL BRIDGE CC LLC 92535VAS1 $1.5M 1.11 1,500,000 ABS-O US
Western Funding Auto Loan Trust 958250AC6 $1.5M 1.11 1,500,000 ABS-O US
OCCU Auto Receivables Trust 67098SAF7 $1.5M 1.10 1,480,000 ABS-O US
Huntington Bank Auto Credit-Linked Notes 44644NAN9 $1.4M 1.03 1,386,851 ABS-O US
Avis Budget Rental Car Funding AESOP LLC 05377RHZ0 $1.4M 1.02 1,350,000 ABS-O US
Aqua Finance Issuer Trust 03837GAC1 $1.3M 0.99 1,348,281 ABS-O US
United Auto Credit Securitization Trust 90945JAC1 $1.3M 0.93 1,250,000 ABS-O US
Truist Bank Auto Credit-Linked Notes 897926CB5 $1.2M 0.91 1,218,859 ABS-O US
Foundation Finance Trust 35042TAC6 $1.2M 0.89 1,212,616 ABS-O US
RCKT Mortgage Trust 74942JAD6 $1.1M 0.80 1,093,501 ABS-O US
Aqua Finance Issuer Trust 03837GAA5 $1.1M 0.79 1,065,598 ABS-O US
OnDeck Asset Securitization Trust IV LLC 67118NAB3 $1.0M 0.75 1,000,000 ABS-O US
SCG Trust 78398JAE4 $1.0M 0.75 1,000,000 ABS-MBS US
SoFi Consumer Loan Program Trust 83390JAC6 $1000K 0.75 1,000,000 ABS-O US
Acacia LLC 00402VAA3 $999K 0.74 1,000,000 ABS-O US
Tesla Lease Electric Vehicle Securitization LLC 88162VAF7 $998K 0.74 1,000,000 ABS-O US
RCKTL 74939HAC7 $995K 0.74 1,000,000 ABS-O US
Aligned Data Centers Issuer LLC 01627AAF5 $995K 0.74 1,000,000 ABS-O US
Upstart Securitization Trust 91684FAC2 $995K 0.74 1,000,000 ABS-O US
Arivo Acceptance Auto Loan Receivables Trust 039962AC9 $995K 0.74 1,000,000 ABS-O US
Carmax Select Receivables Trust 14320BAE9 $994K 0.74 1,000,000 ABS-O US
Firstlight Issuer LLC 33769GAA4 $993K 0.74 1,000,000 ABS-O US
Upgrade Master Pass-Thru Trust 91533VAC0 $993K 0.74 1,000,000 ABS-O US
Dell Equipment Finance Trust 246921AL4 $993K 0.74 1,000,000 ABS-O US
SoFi Consumer Loan Program Trust 83405UAC4 $993K 0.74 1,000,000 ABS-O US

섹터별 비중

06
기타/미분류 100.0%

배당금 14건의 결제

08
4.97%TTM 수익률
$2.46TTM 주당 지급액
월별 (추정치)
배당락일주당 금액
2026년 9월 30일$0.1620
2026년 8월 31일$0.2010
2026년 7월 31일$0.1980
2026년 6월 30일$0.1980
2026년 5월 29일$0.1930
2026년 4월 30일$0.2020
2026년 3월 31일$0.2020
2026년 2월 27일$0.2010
2026년 1월 30일$0.1940
2025년 12월 22일$0.2980
2025년 12월 1일$0.2070
2025년 11월 3일$0.1990
2025년 10월 1일$0.2150
2025년 9월 2일$0.2230

기관 투자자 (13F) 11개의 제출자

09

분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.

기관 가치 % 추적된 13F 중 주식 유형 기준일
JANUS HENDERSON GROUP PLC $122,144,750 50.69% 2,450,000 주식 2026년 3월 31일
Park Avenue Institutional Advisers LLC $98,601,875 40.92% 1,975,000 주식 2026년 6월 30일
Obermeyer Wealth Partners $15,821,033 6.57% 316,896 주식 2026년 6월 30일
Hidden Cove Wealth Management, LLC $2,206,585 0.92% 44,198 주식 2026년 6월 30일
JANE STREET GROUP, LLC $808,236 0.34% 16,189 주식 2026년 6월 30일
CITADEL ADVISORS LLC $624,063 0.26% 12,500 주식 2026년 6월 30일
Knights of Columbus Asset Advisors LLC $466,499 0.19% 9,344 주식 2026년 6월 30일
HARBOUR INVESTMENTS, INC. $144,433 0.06% 2,893 주식 2026년 6월 30일
Bulwark Capital Corp $140,090 0.06% 2,806 주식 2026년 6월 30일
UBS Group AG $5,841 0.00% 117 주식 2026년 6월 30일
WELLS FARGO & COMPANY/MN $33 0.00% 1 주식 2026년 6월 30일

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