Tidal Trust II (SOXY)

운용사 · ARCX · 시리즈 S000088627 · SEC EDGAR에서 보기 ↗

순자산
$49.8M
보유 자산
133
기준일
2026년 4월 30일 오래된
상위 10개 보유 비중
51.75%
유효 포지션 수
21.5
1% 초과 포지션
28
이 페이지에서

펀드 흐름 (SEC 보고)

지난달 (4월 2026)
+$9.6M
분기 종료 4월 2026
+$18.3M
지난 12개월
+$32.1M

5월 2025 – 4월 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

전체 구성 133 보유

이름CUSIP 가치 % 잔액 카테고리 국가
알 수 없는 증권 — $53K 0.11 189 DE US
알 수 없는 증권 — $43K 0.09 128 DE US
알 수 없는 증권 — $40K 0.08 1,151 DE US
알 수 없는 증권 — $26K 0.05 84 DE US
알 수 없는 증권 — $26K 0.05 7 DE US
알 수 없는 증권 — $24K 0.05 161 DE US
알 수 없는 증권 — $22K 0.04 25 DE US
알 수 없는 증권 — $21K 0.04 197 DE US
알 수 없는 증권 — $20K 0.04 11 DE US
알 수 없는 증권 — $19K 0.04 7 DE US
알 수 없는 증권 — $16K 0.03 24 DE US
알 수 없는 증권 — $13K 0.03 2 DE US
알 수 없는 증권 — $12K 0.02 69 DE US
알 수 없는 증권 — $11K 0.02 16 DE US
알 수 없는 증권 — $9K 0.02 22 DE US
알 수 없는 증권 — $8K 0.02 8 DE US
알 수 없는 증권 — $6K 0.01 27 DE US
알 수 없는 증권 — $6K 0.01 35 DE US
알 수 없는 증권 — $6K 0.01 16 DE US
알 수 없는 증권 — $5K 0.01 4 DE US
알 수 없는 증권 — $5K 0.01 8 DE US
알 수 없는 증권 — $4K 0.01 3 DE US
알 수 없는 증권 — $4K 0.01 9 DE US
알 수 없는 증권 — $4K 0.01 2 DE US
알 수 없는 증권 — $3K 0.01 5 DE US
알 수 없는 증권 — $3K 0.01 1 DE US
알 수 없는 증권 — $3K 0.01 6 DE US
알 수 없는 증권 — $2K 0.00 2 DE US
알 수 없는 증권 — $2K 0.00 9 DE US
알 수 없는 증권 — -$3K -0.01 -2 DE US
알 수 없는 증권 — -$3K -0.01 -9 DE US
알 수 없는 증권 — -$4K -0.01 -1 DE US
알 수 없는 증권 — -$5K -0.01 -6 DE US
알 수 없는 증권 — -$5K -0.01 -2 DE US
알 수 없는 증권 — -$6K -0.01 -4 DE US
알 수 없는 증권 — -$6K -0.01 -3 DE US
알 수 없는 증권 — -$6K -0.01 -9 DE US
알 수 없는 증권 — -$6K -0.01 -5 DE US
알 수 없는 증권 — -$7K -0.01 -27 DE US
알 수 없는 증권 — -$7K -0.01 -8 DE US
알 수 없는 증권 — -$9K -0.02 -35 DE US
알 수 없는 증권 — -$10K -0.02 -8 DE US
알 수 없는 증권 — -$12K -0.02 -16 DE US
알 수 없는 증권 — -$13K -0.03 -22 DE US
알 수 없는 증권 — -$15K -0.03 -16 DE US
알 수 없는 증권 — -$18K -0.04 -2 DE US
알 수 없는 증권 — -$20K -0.04 -24 DE US
알 수 없는 증권 — -$23K -0.05 -417 DE US
알 수 없는 증권 — -$23K -0.05 -25 DE US
알 수 없는 증권 — -$25K -0.05 -7 DE US
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섹터별 비중

Technology
93.5%
기타/미분류
6.5%

기관 투자자 (13F) 13개의 제출자

분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.

기관 가치 % 추적된 13F 중 주식 유형 기준일
AE Wealth Management LLC $8,424,425 56.09% 73,705 주식 2026년 6월 30일
ZEGA Investments, LLC $2,140,424 14.25% 18,727 주식 2026년 6월 30일
JANE STREET GROUP, LLC $1,105,269 7.36% 9,670 주식 2026년 6월 30일
Wealth Watch Advisors, INC $1,055,892 7.03% 9,238 주식 2026년 6월 30일
CITADEL ADVISORS LLC $833,924 5.55% 7,296 주식 2026년 6월 30일
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $627,158 4.18% 5,487 주식 2026년 6월 30일
Authentikos Wealth Advisory, LLC $486,655 3.24% 4,258 주식 2026년 6월 30일
CITADEL ADVISORS LLC $205,738 1.37% 1,800 풋 옵션 2026년 6월 30일
SIMPLEX TRADING, LLC $73,036 0.49% 639 주식 2026년 6월 30일
LANARK FINANCIAL, INC. $63,092 0.42% 552 주식 2026년 6월 30일
CWM, LLC $4,741 0.03% 75 주식 2026년 3월 31일
MORGAN STANLEY $124 0.00% 1 주식 2026년 6월 30일
WELLS FARGO & COMPANY/MN $40 0.00% 0 주식 2026년 6월 30일

동종 펀드

규모 유사

펀드 운용 자산 규모
IBIJ iShares Trust $49.8M
QMFE First Trust Exchange-Traded Fun… $49.8M
IBIH iShares Trust $50.2M
FEBU AIM ETF Products Trust $50.4M
SRHR Elevation Series Trust $50.7M
AHLT AMERICAN BEACON SELECT FUNDS $49.6M
TDSB Exchange Listed Funds Trust $49.6M
GXPD Global X Funds $49.6M
SIXP AIM ETF Products Trust $49.5M
ITDG iShares Trust $49.3M