Tidal Trust II (SOXY)
운용사 · ARCX · 시리즈 S000088627 · SEC EDGAR에서 보기 ↗
- 순자산
- $49.8M
- 보유 자산
- 133
- 기준일
- 2026년 4월 30일 오래된
- 상위 10개 보유 비중
- 51.75%
- 유효 포지션 수
- 21.5
- 1% 초과 포지션
- 28
이 페이지에서
펀드 흐름 (SEC 보고)
- 지난달 (4월 2026)
- +$9.6M
- 분기 종료 4월 2026
- +$18.3M
- 지난 12개월
- +$32.1M
5월 2025 – 4월 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
전체 구성 133 보유
| 이름 | CUSIP | 가치 | % | 잔액 | 카테고리 | 국가 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 알 수 없는 증권 | — | -$28K | -0.06 | -69 | DE | US |
| 알 수 없는 증권 | — | -$35K | -0.07 | -7 | DE | US |
| 알 수 없는 증권 | — | -$35K | -0.07 | -11 | DE | US |
| 알 수 없는 증권 | — | -$45K | -0.09 | -84 | DE | US |
| 알 수 없는 증권 | — | -$55K | -0.11 | -128 | DE | US |
| 알 수 없는 증권 | — | -$56K | -0.11 | -197 | DE | NL |
| 알 수 없는 증권 | — | -$64K | -0.13 | -16 | DE | US |
| 알 수 없는 증권 | — | -$64K | -0.13 | -161 | DE | US |
| 알 수 없는 증권 | — | -$69K | -0.14 | -109 | DE | US |
| 알 수 없는 증권 | — | -$75K | -0.15 | -189 | DE | US |
| 알 수 없는 증권 | — | -$81K | -0.16 | -1,151 | DE | US |
| 알 수 없는 증권 | — | -$93K | -0.19 | -47 | DE | US |
| 알 수 없는 증권 | — | -$109K | -0.22 | -46 | DE | US |
| 알 수 없는 증권 | — | -$112K | -0.22 | -61 | DE | US |
| 알 수 없는 증권 | — | -$118K | -0.24 | -55 | DE | US |
| 알 수 없는 증권 | — | -$127K | -0.25 | -95 | DE | US |
| Microchip Technology Inc | 595017104 | -$149K | 2.69 | -1,600 | EC | US |
| 알 수 없는 증권 | — | -$158K | -0.32 | -21 | DE | US |
| 알 수 없는 증권 | — | -$177K | -0.36 | -40 | DE | US |
| 알 수 없는 증권 | — | -$187K | -0.38 | -603 | DE | US |
| 알 수 없는 증권 | — | -$189K | -0.38 | -118 | DE | US |
| 알 수 없는 증권 | — | -$192K | -0.39 | -106 | DE | US |
| 알 수 없는 증권 | — | -$193K | -0.39 | -58 | DE | US |
| 알 수 없는 증권 | — | -$207K | -0.42 | -9 | DE | US |
| 알 수 없는 증권 | — | -$313K | -0.63 | -61 | DE | US |
| 알 수 없는 증권 | — | -$327K | -0.66 | -314 | DE | US |
| 알 수 없는 증권 | — | -$328K | -0.66 | -51 | DE | US |
| 알 수 없는 증권 | — | -$390K | -0.78 | -35 | DE | US |
| 알 수 없는 증권 | — | -$419K | -0.84 | -84 | DE | US |
| 알 수 없는 증권 | — | -$439K | -0.88 | -51 | DE | US |
| 알 수 없는 증권 | — | -$493K | -0.99 | -104 | DE | US |
| 알 수 없는 증권 | — | -$532K | -1.07 | -149 | DE | US |
| 알 수 없는 증권 | — | -$811K | -1.63 | -252 | DE | US |
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섹터별 비중
Technology
93.5%
기타/미분류
6.5%
기관 투자자 (13F) 13개의 제출자
분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.
| 기관 | 가치 | % 추적된 13F 중 | 주식 | 유형 | 기준일 |
|---|---|---|---|---|---|
| AE Wealth Management LLC | $8,424,425 | 56.09% | 73,705 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| ZEGA Investments, LLC | $2,140,424 | 14.25% | 18,727 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1,105,269 | 7.36% | 9,670 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Wealth Watch Advisors, INC | $1,055,892 | 7.03% | 9,238 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $833,924 | 5.55% | 7,296 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $627,158 | 4.18% | 5,487 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Authentikos Wealth Advisory, LLC | $486,655 | 3.24% | 4,258 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $205,738 | 1.37% | 1,800 | 풋 옵션 | 2026년 6월 30일 |
| SIMPLEX TRADING, LLC | $73,036 | 0.49% | 639 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| LANARK FINANCIAL, INC. | $63,092 | 0.42% | 552 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| CWM, LLC | $4,741 | 0.03% | 75 | 주식 | 2026년 3월 31일 |
| MORGAN STANLEY | $124 | 0.00% | 1 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $40 | 0.00% | 0 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
동종 펀드
규모 유사
| 펀드 | 운용 자산 규모 |
|---|---|
| IBIJ iShares Trust | $49.8M |
| QMFE First Trust Exchange-Traded Fun… | $49.8M |
| IBIH iShares Trust | $50.2M |
| FEBU AIM ETF Products Trust | $50.4M |
| SRHR Elevation Series Trust | $50.7M |
| AHLT AMERICAN BEACON SELECT FUNDS | $49.6M |
| TDSB Exchange Listed Funds Trust | $49.6M |
| GXPD Global X Funds | $49.6M |
| SIXP AIM ETF Products Trust | $49.5M |
| ITDG iShares Trust | $49.3M |