Tidal Trust II (FIVY)
운용사 · XNAS · 시리즈 S000088913 · SEC EDGAR에서 보기 ↗
$24.35
2026년 3월 10일 기준
▼ -0.01 (-0.05%)
1일 변화
$23.04 – $41.88
52주 범위
- 순자산
- $5.0M
- 보유 자산
- 11
- 기준일
- 2026년 4월 30일 오래된
- 상위 10개 보유 비중
- 98.97%
- 유효 포지션 수
- 9.6
- 1% 초과 포지션
- 10
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FIVY 주가 차트 기술 지표가 포함된 일일 OHLCV — 팬, 확대/축소 및 보기 사용자 정의
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성과 2026년 3월 10일 기준
| 기간 | 가격 수익률 | 총 수익률 |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -4.01% | — |
| 3M | ▼ -25.84% | — |
| 6M | ▼ -36.06% | — |
| 연초 대비 | ▼ -20.37% | — |
| 1Y | ▼ -29.65% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| 최대 2024년 12월 17일 이후 | ▼ -51.09% | — |
- 1년 변동성
- 33.43%
- 변동성 3년
- —
- 최대 낙폭 3년
- —
- 베타 3년
- —
- 샤프 지수 1년*
- -0.90
배당 기록이 수집된 후에 총수익률이 표시됩니다. 가격 수익률만 표시하면 오해의 소지가 있게 중복될 수 있습니다. 수익률은 지수와 비교되지 않습니다. * 샤프 지수는 0% 무위험 수익률을 기준으로 계산됩니다.
펀드 흐름 (SEC 보고)
- 지난달 (4월 2026)
- +$0
- 분기 종료 4월 2026
- -$1.3M
- 지난 12개월
- -$1.1M
5월 2025 – 4월 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
전체 구성 11 보유
| 이름 | CUSIP | 가치 | % | 잔액 | 카테고리 | 국가 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| YieldMax GOOGL Option Income S | 88634T790 | $682K | 13.76 | 44,161 | EC | US |
| Yieldmax Tsm Option Income Strategy ETF | 88636R859 | $656K | 13.22 | 39,564 | EC | US |
| YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF | 88634T774 | $612K | 12.34 | 45,484 | EC | US |
| Alphabet Inc | 02079K305 | $502K | 10.12 | 1,305 | EC | US |
| YieldMax MRNA Option Income Strategy ETF | 88636X203 | $491K | 9.91 | 31,419 | EC | US |
| TSMC | 874039100 | $472K | 9.53 | 1,193 | EC | TW |
| NVIDIA Corp | 67066G104 | $454K | 9.15 | 2,273 | EC | US |
| Yieldmax CRCL Option Income Strategy ETF | 88636W866 | $405K | 8.16 | 19,881 | EC | US |
| Moderna Inc | 60770K107 | $351K | 7.08 | 7,642 | EC | US |
| Circle Internet Group Inc | 172573107 | $284K | 5.72 | 3,121 | EC | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $8K | 0.15 | 7,574 | STIV | US |
섹터별 비중
Technology
24.6%
Communication Services
10.2%
Healthcare
7.1%
기타/미분류
58.0%
동종 펀드
규모 유사
| 펀드 | 운용 자산 규모 |
|---|---|
| CSCL Direxion Shares ETF Trust | $5.0M |
| EPSV Harbor ETF Trust | $5.0M |
| NFXS Direxion Shares ETF Trust | $5.0M |
| DISO Tidal Trust II | $5.0M |
| RNTY Tidal Trust II | $5.1M |
| COTG Themes ETF Trust | $4.9M |
| PMJA PGIM Rock ETF Trust | $4.9M |
| BULD Pacer Funds Trust | $4.9M |
| SZK ProShares Trust | $4.8M |
| GENW Spinnaker ETF Series | $4.8M |