Tidal Trust II (LFGY)
운용사 · ARCX · 시리즈 S000089003 · SEC EDGAR에서 보기 ↗
- 순자산
- $125.2M
- 보유 자산
- 109
- 기준일
- 2026년 4월 30일 오래된
- 상위 10개 보유 비중
- 50.35%
- 유효 포지션 수
- 23.1
- 1% 초과 포지션
- 27
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펀드 흐름 (SEC 보고)
- 지난달 (4월 2026)
- +$7.1M
- 분기 종료 4월 2026
- +$8.0M
- 지난 12개월
- +$140.8M
5월 2025 – 4월 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
전체 구성 109 보유
| 이름 | CUSIP | 가치 | % | 잔액 | 카테고리 | 국가 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 알 수 없는 증권 | — | -$156K | -0.12 | -1,153 | DE | US |
| 알 수 없는 증권 | — | -$162K | -0.13 | -1,914 | DE | US |
| 알 수 없는 증권 | — | -$193K | -0.15 | -2,205 | DE | US |
| 알 수 없는 증권 | — | -$216K | -0.17 | -4,122 | DE | US |
| 알 수 없는 증권 | — | -$239K | -0.19 | -214 | DE | US |
| 알 수 없는 증권 | — | -$242K | -0.19 | -388 | DE | US |
| 알 수 없는 증권 | — | -$259K | -0.21 | -2,165 | DE | US |
| 알 수 없는 증권 | — | -$308K | -0.25 | -3,146 | DE | US |
| 알 수 없는 증권 | — | -$415K | -0.33 | -2,999 | DE | US |
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섹터별 비중
Technology
48.6%
Financial Services
23.1%
Retail
3.6%
Consumer Discretionary
2.0%
기타/미분류
22.6%
기관 투자자 (13F) 12개의 제출자
분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.
| 기관 | 가치 | % 추적된 13F 중 | 주식 | 유형 | 기준일 |
|---|---|---|---|---|---|
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $1,111,104 | 43.06% | 52,203 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $446,970 | 17.32% | 21,000 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $318,520 | 12.34% | 14,965 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Toroso Investments, LLC | $291,092 | 11.28% | 11,667 | 주식 | 2025년 12월 31일 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $221,357 | 8.58% | 10,400 | 콜 옵션 | 2026년 6월 30일 |
| TUCKER ASSET MANAGEMENT LLC | $88,366 | 3.42% | 3,542 | 주식 | 2025년 12월 31일 |
| GROUP ONE TRADING LLC | $83,583 | 3.24% | 3,927 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| SALEM INVESTMENT COUNSELORS INC | $10,643 | 0.41% | 500 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $4,983 | 0.19% | 234 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Ameritas Advisory Services, LLC | $3,661 | 0.14% | 172 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| MORGAN STANLEY | $36 | 0.00% | 1 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $17 | 0.00% | 1 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
동종 펀드
규모 유사
| 펀드 | 운용 자산 규모 |
|---|---|
| DRIP Direxion Shares ETF Trust | $125.2M |
| BRZU Direxion Shares ETF Trust | $125.3M |
| FSYD Fidelity Covington Trust | $125.4M |
| GOLY Strategy Shares | $125.5M |
| SMDX Tidal Trust III | $125.6M |
| YSEP First Trust Exchange-Traded Fun… | $124.5M |
| SFEB First Trust Exchange-Traded Fun… | $124.0M |
| XSEP First Trust Exchange-Traded Fun… | $123.9M |
| IBIG iShares Trust | $123.0M |
| QCAP First Trust Exchange-Traded Fun… | $122.3M |