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02
범위
막대

막대 세분성은 선택한 기간에 따라 조정됩니다. 막대의 시가/고가/저가/종가를 보려면 차트에 마우스를 올리세요.

성과 2026년 10월 5일 기준

03
기간가격 수익률총 수익률
1M▼ -3.10%▼ -2.58%
3M··
6M··
연초 대비··
1Y··
3Y··
5Y··
최대2026년 8월 18일 이후▼ -3.66%▼ -2.68%
1년 변동성·
변동성 3년·
최대 낙폭 3년 ·
베타 3년·
샤프 지수 1년*·

총수익률은 배당금 재투자를 가정합니다. 수익률은 지수를 기준으로 하지 않습니다. * 샤프 지수는 0% 무위험 수익률을 기준으로 계산됩니다.

펀드 흐름 (SEC 보고)

04
지난달 (5월 2026) +$12.2M
분기 종료 5월 2026 +$20.7M
지난 12개월 +$75.1M 6월 2025 – 5월 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

전체 구성 402 보유

05
이름CUSIP가치%잔액 카테고리 국가
Fidelity Revere Street Trust 31635A105 $2.8M 2.21 2,775,595 STIV US
CVS HEALTH CORP 126650EG1 $2.4M 1.93 2,316,000 DBT US
HILTON DOMESTIC OPERATING CO INC 432833AN1 $2.0M 1.60 2,183,000 DBT US
REWORLD HLDG CORP 22303XAA3 $1.9M 1.51 1,995,000 DBT US
TERRAFORM POWER OPERATING LLC 88104LAG8 $1.9M 1.50 1,948,000 DBT US
ENTEGRIS INC 29365BAB9 $1.9M 1.49 1,854,000 DBT US
PG and E CORP 69331CAJ7 $1.9M 1.48 1,870,000 DBT US
LEVEL 3 FINANCING INC 527298CM3 $1.6M 1.27 1,549,500 DBT US
1261229 BC LTD · $1.5M 1.22 1,590,377 LON CA
BLOCK INC 852234AS2 $1.4M 1.13 1,391,000 DBT US
HUDBAY MINERALS INC 443628AH5 $1.4M 1.08 1,342,000 DBT CA
GO DADDY OPERATING CO LLC / GD FINANCE CO INC 38016LAC9 $1.3M 1.07 1,428,000 DBT US
CHARLES RIVER LABORATORIES INTERNATIONAL INC 159864AE7 $1.3M 1.05 1,340,000 DBT US
NEXTERA ENERGY OPERATING PARTNERS LP 65342QAB8 $1.3M 1.03 1,296,000 DBT US
TENET HEALTHCARE CORP 88033GDW7 $1.3M 1.01 1,270,000 DBT US
PG and E CORP 69331CAM0 $1.1M 0.90 1,108,000 DBT US
SUNOCO LP / SUNOCO FIN CORP 86765LAT4 $1.1M 0.90 1,151,000 DBT US
TENET HEALTHCARE CORP 88033GDK3 $1.1M 0.89 1,111,000 DBT US
DPL INC 233293AQ2 $1.1M 0.88 1,148,000 DBT US
IQVIA INC 46266TAA6 $1.1M 0.86 1,080,000 DBT US
WAYFAIR LLC 94419NAA5 $1.1M 0.85 1,032,000 DBT US
OLIN CORP 680665AK2 $1.1M 0.84 1,089,000 DBT US
UNIVISION COMMUNICATIONS INC 914906AZ5 $1.0M 0.81 1,014,000 DBT US
ALLY FINANCIAL INC 02005NBY5 $1.0M 0.81 1,024,000 DBT US
BLOCK INC 852234AP8 $1.0M 0.81 1,113,000 DBT US
DAVITA INC 23918KAT5 $995K 0.79 1,070,000 DBT US
TAYLOR MORRISON COMMUNITIES INC 87724RAJ1 $990K 0.79 1,000,000 DBT US
ARTERA SERVICES LLC 04302XAA2 $944K 0.75 1,034,000 DBT US
CCO HLDGS LLC/CCO HLDGS CAP CORP 1248EPCP6 $917K 0.73 1,098,000 DBT US
SUNOCO LP 86765KAD1 $906K 0.72 891,000 DBT US
OLIN CORP 680665AN6 $895K 0.71 902,000 DBT US
GLOBAL PARTNERS LP / GLP FIN CORP 37954FAJ3 $869K 0.69 861,000 DBT US
BRAND INDUSTRIAL SERVICES INC 104931AA8 $825K 0.66 933,000 DBT US
POST HOLDINGS INC 737446AR5 $817K 0.65 871,000 DBT US
ON SEMICONDUCTOR CORP 682189AQ8 $789K 0.63 809,000 DBT US
CNX MIDSTREAM PARTNERS LP 12654AAA9 $766K 0.61 793,000 DBT US
PEDIATRIX MEDICAL GROUP INC 58502BAE6 $754K 0.60 762,000 DBT US
QUIKRETE HOLDINGS INC 74843PAA8 $745K 0.59 732,000 DBT US
ASURION LLC AND ASURION CO-ISSUER INC 045941AA9 $711K 0.57 682,000 DBT US
CVS HEALTH CORP 126650EH9 $710K 0.57 681,000 DBT US
CENTENE CORP DEL 15135BAV3 $694K 0.55 747,000 DBT US
NEW FORTRESS ENERGY INC · $687K 0.55 1,058,125 LON US
MOLINA HEALTHCARE INC 60855RAM2 $679K 0.54 679,000 DBT US
MOLINA HEALTHCARE INC 60855RAK6 $677K 0.54 732,000 DBT US
HA SUSTAINABLE INFRASTRUCTURE CAPITAL INC 41068XAH3 $667K 0.53 660,000 DBT US
OLYMPUS WATER US HOLDING CORPORATION 46150DAA0 $659K 0.53 675,000 DBT US
NRG ENERGY INC 629377CX8 $655K 0.52 649,000 DBT US
EDISON INTERNATIONAL 281020AZ0 $649K 0.52 634,000 DBT US
ORACLE CORP 68389XBW4 $647K 0.52 872,000 DBT US
TRANSDIGM INC 893647BW6 $641K 0.51 634,000 DBT US

배당금 55건의 결제

08
6.52%TTM 수익률
$3.04TTM 주당 지급액
월별 (추정치)
배당락일주당 금액
2026년 9월 29일$0.2540
2026년 8월 28일$0.2350
2026년 7월 30일$0.2630
2026년 6월 29일$0.2570
2026년 5월 28일$0.2440
2026년 4월 29일$0.2780
2026년 3월 30일$0.3020
2026년 2월 26일$0.2020
2026년 1월 29일$0.2320
2025년 12월 30일$0.2710
2025년 11월 26일$0.2490
2025년 10월 30일$0.2560
2025년 9월 29일$0.2410
2025년 8월 28일$0.2820
2025년 7월 30일$0.2910
2025년 6월 27일$0.2350
2025년 5월 29일$0.2670
2025년 4월 29일$0.2860
2025년 3월 28일$0.2760
2025년 2월 27일$0.2470
2025년 1월 30일$0.2430
2024년 12월 30일$0.2910
2024년 11월 27일$0.2550
2024년 10월 30일$0.2740
2024년 9월 27일$0.2420
2024년 8월 29일$0.2590
2024년 7월 30일$0.2590
2024년 6월 27일$0.2660
2024년 5월 30일$0.2740
2024년 4월 26일$0.2630
2024년 3월 26일$0.2260
2024년 2월 27일$0.2380
2024년 1월 29일$0.2200
2023년 12월 27일$0.3210
2023년 11월 28일$0.2540
2023년 10월 27일$0.2740
2023년 9월 27일$0.2490
2023년 8월 29일$0.2650
2023년 7월 27일$0.2630
2023년 6월 28일$0.2650
2023년 5월 26일$0.2580
2023년 4월 26일$0.2490
2023년 3월 29일$0.2530
2023년 2월 24일$0.2480
2023년 1월 27일$0.2170
2022년 12월 28일$0.2800
2022년 11월 28일$0.2380
2022년 10월 27일$0.2270
2022년 9월 28일$0.2200
2022년 8월 29일$0.2230

기관 투자자 (13F) 14개의 제출자

09

분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.

기관 가치 % 추적된 13F 중 주식 유형 기준일
Prairie Wealth Advisors, Inc. $3,300,201 32.46% 0 주식 2026년 6월 30일
Sunbelt Securities, Inc. $1,881,084 18.50% 39,271 주식 2026년 3월 31일
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $1,077,122 10.59% 22,131 주식 2026년 6월 30일
Cetera Investment Advisers $938,568 9.23% 19,284 주식 2026년 6월 30일
MONEY CONCEPTS CAPITAL CORP $877,984 8.64% 18,040 주식 2026년 6월 30일
JANE STREET GROUP, LLC $860,340 8.46% 17,677 주식 2026년 6월 30일
Dynamic Advisor Solutions LLC $517,411 5.09% 10,631 주식 2026년 6월 30일
Kestra Advisory Services, LLC $314,348 3.09% 6,459 주식 2026년 6월 30일
KW WEALTH MANAGEMENT LLC $241,716 2.38% 4,990 주식 2025년 12월 31일
Farther Finance Advisors, LLC $92,619 0.91% 1,903 주식 2026년 6월 30일
OSAIC HOLDINGS, INC. $54,557 0.54% 1,121 주식 2026년 6월 30일
Triumph Capital Management $5,062 0.05% 104 주식 2026년 6월 30일
Abound Wealth Management $5,006 0.05% 104 주식 2026년 3월 31일
MORGAN STANLEY $1,064 0.01% 21 주식 2026년 6월 30일

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