Tidal Trust II (LFGY)

운용사 · ARCX · 시리즈 S000089003 · SEC EDGAR에서 보기 ↗

순자산
$125.2M
보유 자산
109
기준일
2026년 4월 30일 오래된
상위 10개 보유 비중
50.35%
유효 포지션 수
23.1
1% 초과 포지션
27
이 페이지에서

펀드 흐름 (SEC 보고)

지난달 (4월 2026)
+$7.1M
분기 종료 4월 2026
+$8.0M
지난 12개월
+$140.8M

5월 2025 – 4월 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

전체 구성 109 보유

이름CUSIP 가치 % 잔액 카테고리 국가
알 수 없는 증권 — $2K 0.00 345 DE US
알 수 없는 증권 — $2K 0.00 40 DE US
알 수 없는 증권 — $2K 0.00 3,106 DE US
알 수 없는 증권 — $1K 0.00 26 DE US
알 수 없는 증권 — $1K 0.00 16 DE US
알 수 없는 증권 — $1K 0.00 855 DE US
알 수 없는 증권 — $1K 0.00 55 DE US
알 수 없는 증권 — $899 0.00 58 DE US
알 수 없는 증권 — $840 0.00 60 DE US
알 수 없는 증권 — $752 0.00 501 DE US
알 수 없는 증권 — $87 0.00 58 DE US
알 수 없는 증권 — $56 0.00 37 DE US
알 수 없는 증권 — $22 0.00 9 DE US
알 수 없는 증권 — $11 0.00 2 DE US
알 수 없는 증권 — -$17 0.00 -2 DE US
알 수 없는 증권 — -$112 0.00 -9 DE US
알 수 없는 증권 — -$370 0.00 -37 DE US
알 수 없는 증권 — -$500 0.00 -40 DE US
알 수 없는 증권 — -$754 0.00 -58 DE US
알 수 없는 증권 — -$1K 0.00 -60 DE US
NU Holdings Ltd/Cayman Islands — -$1K 3.53 -100 EC BR
알 수 없는 증권 — -$2K 0.00 -501 DE US
알 수 없는 증권 — -$2K 0.00 -60 DE US
알 수 없는 증권 — -$2K 0.00 -40 DE US
알 수 없는 증권 — -$3K 0.00 -55 DE US
알 수 없는 증권 — -$3K 0.00 -3,048 DE US
알 수 없는 증권 — -$3K 0.00 -3,256 DE US
알 수 없는 증권 — -$3K 0.00 -58 DE US
알 수 없는 증권 — -$4K 0.00 -345 DE US
알 수 없는 증권 — -$4K 0.00 -1,744 DE US
알 수 없는 증권 — -$5K 0.00 -16 DE US
알 수 없는 증권 — -$9K -0.01 -3,545 DE US
알 수 없는 증권 — -$10K -0.01 -960 DE US
알 수 없는 증권 — -$10K -0.01 -855 DE US
알 수 없는 증권 — -$11K -0.01 -4,301 DE US
알 수 없는 증권 — -$12K -0.01 -898 DE US
알 수 없는 증권 — -$12K -0.01 -3,106 DE US
알 수 없는 증권 — -$13K -0.01 -855 DE US
알 수 없는 증권 — -$14K -0.01 -3,048 DE US
알 수 없는 증권 — -$15K -0.01 -26 DE US
알 수 없는 증권 — -$22K -0.02 -2,205 DE US
알 수 없는 증권 — -$23K -0.02 -3,545 DE US
알 수 없는 증권 — -$27K -0.02 -829 DE US
알 수 없는 증권 — -$28K -0.02 -3,256 DE US
알 수 없는 증권 — -$41K -0.03 -996 DE US
알 수 없는 증권 — -$64K -0.05 -996 DE US
알 수 없는 증권 — -$79K -0.06 -2,522 DE US
알 수 없는 증권 — -$82K -0.07 -4,122 DE US
알 수 없는 증권 — -$94K -0.08 -960 DE US
알 수 없는 증권 — -$107K -0.09 -832 DE US
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섹터별 비중

Technology
48.6%
Financial Services
23.1%
Retail
3.6%
Consumer Discretionary
2.0%
기타/미분류
22.6%

기관 투자자 (13F) 12개의 제출자

분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.

기관 가치 % 추적된 13F 중 주식 유형 기준일
OLD MISSION CAPITAL LLC $1,111,104 43.06% 52,203 주식 2026년 6월 30일
JANE STREET GROUP, LLC $446,970 17.32% 21,000 주식 2026년 6월 30일
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $318,520 12.34% 14,965 주식 2026년 6월 30일
Toroso Investments, LLC $291,092 11.28% 11,667 주식 2025년 12월 31일
CITADEL ADVISORS LLC $221,357 8.58% 10,400 콜 옵션 2026년 6월 30일
TUCKER ASSET MANAGEMENT LLC $88,366 3.42% 3,542 주식 2025년 12월 31일
GROUP ONE TRADING LLC $83,583 3.24% 3,927 주식 2026년 6월 30일
SALEM INVESTMENT COUNSELORS INC $10,643 0.41% 500 주식 2026년 6월 30일
Steward Partners Investment Advisory, LLC $4,983 0.19% 234 주식 2026년 6월 30일
Ameritas Advisory Services, LLC $3,661 0.14% 172 주식 2026년 6월 30일
MORGAN STANLEY $36 0.00% 1 주식 2026년 6월 30일
WELLS FARGO & COMPANY/MN $17 0.00% 1 주식 2026년 6월 30일

동종 펀드

규모 유사

펀드 운용 자산 규모
DRIP Direxion Shares ETF Trust $125.2M
BRZU Direxion Shares ETF Trust $125.3M
FSYD Fidelity Covington Trust $125.4M
GOLY Strategy Shares $125.5M
SMDX Tidal Trust III $125.6M
YSEP First Trust Exchange-Traded Fun… $124.5M
SFEB First Trust Exchange-Traded Fun… $124.0M
XSEP First Trust Exchange-Traded Fun… $123.9M
IBIG iShares Trust $123.0M
QCAP First Trust Exchange-Traded Fun… $122.3M