Tidal Trust II (HBDC)
운용사 · XNAS · 시리즈 S000092997 · SEC EDGAR에서 보기 ↗
$24.80
2026년 8월 19일 기준
▲ +0.03 (+0.10%)
1일 변화
$23.16 – $27.56
52주 범위
- 순자산
- $85.7M
- 보유 자산
- 141
- 기준일
- 2026년 4월 30일 오래된
- 상위 10개 보유 비중
- 12.89%
- 유효 포지션 수
- 127.0
- 1% 초과 포지션
- 21
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HBDC 주가 차트 기술 지표가 포함된 일일 OHLCV — 팬, 확대/축소 및 보기 사용자 정의
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성과 2026년 3월 10일 기준
| 기간 | 가격 수익률 | 총 수익률 |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -1.42% | — |
| 3M | ▼ -1.95% | — |
| 6M | ▼ -2.34% | — |
| 연초 대비 | ▼ -2.07% | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| 최대 2025년 6월 11일 이후 | ▼ -1.88% | — |
- 1년 변동성
- —
- 변동성 3년
- —
- 최대 낙폭 3년
- —
- 베타 3년
- —
- 샤프 지수 1년*
- —
배당 기록이 수집된 후에 총수익률이 표시됩니다. 가격 수익률만 표시하면 오해의 소지가 있게 중복될 수 있습니다. 수익률은 지수와 비교되지 않습니다. * 샤프 지수는 0% 무위험 수익률을 기준으로 계산됩니다.
펀드 흐름 (SEC 보고)
- 지난달 (4월 2026)
- +$0
- 분기 종료 4월 2026
- -$14.3M
- 지난 11개월
- +$86.6M
6월 2025 – 4월 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
전체 구성 141 보유
| 이름 | CUSIP | 가치 | % | 잔액 | 카테고리 | 국가 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Blackstone Secured Lending Fund | 09261XAD4 | $643K | 0.75 | 658,000 | DBT | US |
| BLACKSTONE SECURED LEND | 09261XAG7 | $640K | 0.75 | 682,000 | DBT | US |
| BLACKSTONE PRIVATE CRE | 09261HBZ9 | $632K | 0.74 | 657,000 | DBT | US |
| Blackstone Private Credit Fund | 09261HBC0 | $624K | 0.73 | 604,000 | DBT | US |
| APOLLO DEBT SOLUTIONS BD | 03770DAF0 | $597K | 0.70 | 590,000 | DBT | US |
| Main Street Capital Corp | 56035LAE4 | $597K | 0.70 | 599,000 | DBT | US |
| Golub Capital Private Credit Fund | 38179RAD7 | $593K | 0.69 | 600,000 | DBT | US |
| Golub Capital Private Credit Fund | 38179RAG0 | $590K | 0.69 | 610,000 | DBT | US |
| HPS Corporate Lending Fund | 40440VAK1 | $586K | 0.68 | 595,000 | DBT | US |
| ARES CAPITAL CORP | 04010LBL6 | $585K | 0.68 | 603,000 | DBT | US |
| HPS CORPORATE LENDING FU | 40440VAZ8 | $583K | 0.68 | 591,000 | DBT | US |
| FS KKR CAPITAL CORP | 302635AL1 | $583K | 0.68 | 600,000 | DBT | US |
| GOLUB CAPITAL CAP FND | 38179RAE5 | $579K | 0.68 | 583,000 | DBT | US |
| GOLUB CAPITAL CAP FND | 38179RAB1 | $578K | 0.67 | 583,000 | DBT | US |
| Apollo Debt Solutions BDC | 03770DAK9 | $577K | 0.67 | 582,000 | DBT | US |
| MSD Investment Corp | 55354LAB5 | $576K | 0.67 | 582,000 | DBT | US |
| Blue Owl Credit Income Corp | 69120VAF8 | $576K | 0.67 | 579,000 | DBT | US |
| GOLDMAN SACHS PRIVATE CR | 38152BAG6 | $575K | 0.67 | 584,000 | DBT | US |
| Blackstone Private Credit Fund | 09261HAR8 | $570K | 0.67 | 599,000 | DBT | US |
| HPS Corporate Lending Fund | 40440VBD6 | $570K | 0.67 | 589,000 | DBT | US |
| ARES STRATEGIC INCOME FU | 04020EAK3 | $563K | 0.66 | 572,000 | DBT | US |
| BLACKSTONE PRIVATE CRE | 09261HBG1 | $562K | 0.66 | 562,000 | DBT | US |
| ARES CAPITAL CORP | 04010LBC6 | $559K | 0.65 | 638,000 | DBT | US |
| ARES STRATEGIC INCOME FU | 04020EAR8 | $547K | 0.64 | 572,000 | DBT | US |
| Blackstone Secured Lending Fund | 09261XAK8 | $515K | 0.60 | 528,000 | DBT | US |
| BLACKSTONE SECURED LEND | 09261XAL6 | $512K | 0.60 | 531,000 | DBT | US |
| FS KKR Capital Corp | 302635AM9 | $499K | 0.58 | 485,000 | DBT | US |
| BLUE OWL CAPITAL CORP | 69121KAJ3 | $490K | 0.57 | 493,000 | DBT | US |
| FRANKLIN BSP CAPITAL CO | 35250VAB0 | $490K | 0.57 | 482,000 | DBT | US |
| Goldman Sachs BDC Inc | 38147UAE7 | $488K | 0.57 | 482,000 | DBT | US |
| OAKTREE STRATEGIC CREDIT | 67403AAE9 | $487K | 0.57 | 482,000 | DBT | US |
| MAIN STREET CAPITAL CORP | 56035LAJ3 | $487K | 0.57 | 481,000 | DBT | US |
| Goldman Sachs Private Credit Corp | 38152BAA9 | $482K | 0.56 | 481,000 | DBT | US |
| HPS Corporate Lending Fund | 40440VAC9 | $480K | 0.56 | 476,000 | DBT | US |
| OAKTREE STRATEGIC CREDIT | 67403AAG4 | $478K | 0.56 | 481,000 | DBT | US |
| Blue Owl Capital Corp | 69121KAF1 | $478K | 0.56 | 487,000 | DBT | US |
| MSD Investment Corp | 55354LAC3 | $477K | 0.56 | 488,000 | DBT | US |
| GOLDMAN SACHS BDC INC | 38147UAG2 | $476K | 0.55 | 485,000 | DBT | US |
| Goldman Sachs BDC Inc | 38147UAF4 | $476K | 0.55 | 483,000 | DBT | US |
| HPS Corporate Lending Fund | 40440VAX3 | $473K | 0.55 | 475,000 | DBT | US |
| FS KKR Capital Corp | 302635AH0 | $472K | 0.55 | 483,000 | DBT | US |
| Barings Private Credit Corp | 06763AAA9 | $471K | 0.55 | 481,000 | DBT | US |
| APOLLO DEBT SOLUTIONS BD | 03770DAH6 | $467K | 0.55 | 472,000 | DBT | US |
| Blue Owl Technology Finance Corp | 095924AC0 | $466K | 0.54 | 484,000 | DBT | US |
| Blue Owl Credit Income Corp | 09581CAF8 | $465K | 0.54 | 470,000 | DBT | US |
| HPS Corporate Lending Fund | 40440VAV7 | $460K | 0.54 | 472,000 | DBT | US |
| ARES CAPITAL CORP | 04010LBD4 | $452K | 0.53 | 463,000 | DBT | US |
| Oaktree Strategic Credit Fund | 67403AAB5 | $446K | 0.52 | 424,000 | DBT | US |
| BLACKSTONE PRIVATE CRE | 09261HBY2 | $445K | 0.52 | 464,000 | DBT | US |
| MORGAN STANLEY DIRECT | 61774AAD5 | $444K | 0.52 | 445,000 | DBT | US |
섹터별 비중
기타/미분류
100.0%
기관 투자자 (13F) 8개의 제출자
분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.
| 기관 | 가치 | % 추적된 13F 중 | 주식 | 유형 | 기준일 |
|---|---|---|---|---|---|
| &PARTNERS | $8,611,489 | 35.68% | 347,667 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Hilton Capital Management, LLC | $7,615,657 | 31.55% | 308,285 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Global Retirement Partners, LLC | $4,382,044 | 18.16% | 177,387 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1,807,096 | 7.49% | 73,152 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $705,675 | 2.92% | 28,566 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| GTS SECURITIES LLC | $554,335 | 2.30% | 22,440 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $437,100 | 1.81% | 17,694 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| UBS Group AG | $23,394 | 0.10% | 947 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
동종 펀드
규모 유사
| 펀드 | 운용 자산 규모 |
|---|---|
| JOYT J.P. Morgan Exchange-Traded Fun… | $86.1M |
| JANU AIM ETF Products Trust | $86.2M |
| PJFV PGIM ETF Trust | $86.3M |
| PSMR Pacer Funds Trust | $86.3M |
| GIAX Tidal Trust II | $86.5M |
| LDRT iShares Trust | $85.6M |
| ABLD Abacus FCF ETF Trust | $85.3M |
| QCJA First Trust Exchange-Traded Fun… | $85.3M |
| TECS Direxion Shares ETF Trust | $85.1M |
| TMFE RBB Fund, Inc. | $84.9M |