Tidal Trust II (HBDC)
운용사 · XNAS · 시리즈 S000092997 · SEC EDGAR에서 보기 ↗
$24.80
2026년 8월 19일 기준
▲ +0.03 (+0.10%)
1일 변화
$23.16 – $27.56
52주 범위
- 순자산
- $85.7M
- 보유 자산
- 141
- 기준일
- 2026년 4월 30일 오래된
- 상위 10개 보유 비중
- 12.89%
- 유효 포지션 수
- 127.0
- 1% 초과 포지션
- 21
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HBDC 주가 차트 기술 지표가 포함된 일일 OHLCV — 팬, 확대/축소 및 보기 사용자 정의
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성과 2026년 3월 10일 기준
| 기간 | 가격 수익률 | 총 수익률 |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -1.42% | — |
| 3M | ▼ -1.95% | — |
| 6M | ▼ -2.34% | — |
| 연초 대비 | ▼ -2.07% | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| 최대 2025년 6월 11일 이후 | ▼ -1.88% | — |
- 1년 변동성
- —
- 변동성 3년
- —
- 최대 낙폭 3년
- —
- 베타 3년
- —
- 샤프 지수 1년*
- —
배당 기록이 수집된 후에 총수익률이 표시됩니다. 가격 수익률만 표시하면 오해의 소지가 있게 중복될 수 있습니다. 수익률은 지수와 비교되지 않습니다. * 샤프 지수는 0% 무위험 수익률을 기준으로 계산됩니다.
펀드 흐름 (SEC 보고)
- 지난달 (4월 2026)
- +$0
- 분기 종료 4월 2026
- -$14.3M
- 지난 11개월
- +$86.6M
6월 2025 – 4월 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
전체 구성 141 보유
| 이름 | CUSIP | 가치 | % | 잔액 | 카테고리 | 국가 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MAIN STREET CAPITAL CORP | 56035LAH7 | $441K | 0.51 | 428,000 | DBT | US |
| Blue Owl Technology Finance Corp | 691205AE8 | $433K | 0.51 | 434,000 | DBT | US |
| Blue Owl Capital Corp II | 69121DAD2 | $433K | 0.51 | 427,000 | DBT | US |
| MORGAN STANLEY DIRECT | 61774AAF0 | $429K | 0.50 | 423,000 | DBT | US |
| MORGAN STANLEY DIRECT | 61774AAG8 | $426K | 0.50 | 426,000 | DBT | US |
| MAIN STREET CAPITAL CORP | 56035LAK0 | $426K | 0.50 | 427,000 | DBT | US |
| BLACKSTONE SECURED LEND | 09261XAH5 | $425K | 0.50 | 422,000 | DBT | US |
| Hercules Capital Inc | 427096AN2 | $423K | 0.49 | 425,000 | DBT | US |
| Capital Southwest Corp | 140501AF4 | $421K | 0.49 | 424,000 | DBT | US |
| Hercules Capital Inc | 427096AJ1 | $420K | 0.49 | 426,000 | DBT | US |
| Bain Capital Specialty Finance Inc | 05684BAD9 | $417K | 0.49 | 425,000 | DBT | US |
| BARINGS PRIVATE CREDIT | 06763AAC5 | $416K | 0.49 | 424,000 | DBT | US |
| Oaktree Specialty Lending Corp | 67401PAC2 | $416K | 0.48 | 424,000 | DBT | US |
| GOLUB CAPITAL BDC | 38173MAC6 | $414K | 0.48 | 425,000 | DBT | US |
| Blue Owl Credit Income Corp | 69120VAM3 | $411K | 0.48 | 415,000 | DBT | US |
| HPS CORPORATE LENDING FU | 40440VAU9 | $409K | 0.48 | 417,000 | DBT | US |
| BlackRock TCP Capital Corp | 09259EAC2 | $392K | 0.46 | 396,000 | DBT | US |
| Hercules Capital Inc | 427096AH5 | $391K | 0.46 | 395,000 | DBT | US |
| Barings BDC Inc | 06759LAC7 | $384K | 0.45 | 389,000 | DBT | US |
| OAKTREE SPECIALTY LEND | 67401PAD0 | $371K | 0.43 | 364,000 | DBT | US |
| BARINGS BDC INC | 06759LAD5 | $367K | 0.43 | 361,000 | DBT | US |
| Carlyle Secured Lending Inc | 872280AA0 | $365K | 0.43 | 362,000 | DBT | US |
| Nuveen Churchill Direct Lending Corp | 67090SAA6 | $364K | 0.42 | 362,000 | DBT | US |
| HERCULES CAPITAL INC | 42711MAA1 | $363K | 0.42 | 368,000 | DBT | US |
| NEW MOUNTAIN FINANCE COR | 647551AG5 | $363K | 0.42 | 362,000 | DBT | US |
| NEW MOUNTAIN FINANCE COR | 647551AF7 | $363K | 0.42 | 362,000 | DBT | US |
| Oaktree Specialty Lending Corp | 67401PAE8 | $360K | 0.42 | 363,000 | DBT | US |
| Blackstone Private Credit Fund | 09261HBR7 | $359K | 0.42 | 362,000 | DBT | US |
| Bain Capital Specialty Finance Inc | 05684BAC1 | $359K | 0.42 | 363,000 | DBT | US |
| Blackstone Private Credit Fund | 09261HBU0 | $358K | 0.42 | 362,000 | DBT | US |
| Blue Owl Technology Finance Corp | 691205AG3 | $356K | 0.42 | 366,000 | DBT | US |
| BARINGS BDC INC | 06759LAE3 | $355K | 0.41 | 362,000 | DBT | US |
| North Haven Private Income Fund LLC | 65960NAB6 | $354K | 0.41 | 362,000 | DBT | US |
| Carlyle Secured Lending Inc | 872280AB8 | $353K | 0.41 | 364,000 | DBT | US |
| NORTH HAVEN PRIVATE INC | 65960NAC4 | $352K | 0.41 | 361,000 | DBT | US |
| Blackstone Private Credit Fund | 09261HBS5 | $349K | 0.41 | 360,000 | DBT | US |
| FRANKLIN BSP CAPITAL CO | 35250VAC8 | $349K | 0.41 | 363,000 | DBT | US |
| Prospect Capital Corp | 74348TAV4 | $313K | 0.37 | 320,000 | DBT | US |
| Blue Owl Capital Corp | 69122JAC0 | $296K | 0.35 | 303,000 | DBT | US |
| Prospect Capital Corp | 74348TAW2 | $282K | 0.33 | 316,000 | DBT | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $62K | 0.07 | 62,458 | STIV | US |
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섹터별 비중
기타/미분류
100.0%
기관 투자자 (13F) 8개의 제출자
분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.
| 기관 | 가치 | % 추적된 13F 중 | 주식 | 유형 | 기준일 |
|---|---|---|---|---|---|
| &PARTNERS | $8,611,489 | 35.68% | 347,667 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Hilton Capital Management, LLC | $7,615,657 | 31.55% | 308,285 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Global Retirement Partners, LLC | $4,382,044 | 18.16% | 177,387 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1,807,096 | 7.49% | 73,152 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $705,675 | 2.92% | 28,566 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| GTS SECURITIES LLC | $554,335 | 2.30% | 22,440 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $437,100 | 1.81% | 17,694 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| UBS Group AG | $23,394 | 0.10% | 947 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
동종 펀드
규모 유사
| 펀드 | 운용 자산 규모 |
|---|---|
| JOYT J.P. Morgan Exchange-Traded Fun… | $86.1M |
| JANU AIM ETF Products Trust | $86.2M |
| PJFV PGIM ETF Trust | $86.3M |
| PSMR Pacer Funds Trust | $86.3M |
| GIAX Tidal Trust II | $86.5M |
| LDRT iShares Trust | $85.6M |
| ABLD Abacus FCF ETF Trust | $85.3M |
| QCJA First Trust Exchange-Traded Fun… | $85.3M |
| TECS Direxion Shares ETF Trust | $85.1M |
| TMFE RBB Fund, Inc. | $84.9M |