Rockefeller New York Municipal Bond ETF (RMNY)
$22.94
▼ -0.11 (-0.48%)
1일 변화
$22.72 – $24.40
52주 범위
상위 10개 보유 비중27.65%
유효 포지션 수55.2
1% 초과 포지션38
순자산
$27.9M
보유 자산
93
기준일
2026년 7월 31일
RMNY 주가 차트 기술 지표가 포함된 일일 OHLCV — 팬, 확대/축소 및 보기 사용자 정의
범위
막대
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성과 2026년 10월 2일 기준
| 기간 | 가격 수익률 | 총 수익률 |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -4.22% | ▼ -3.86% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| 연초 대비 | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| 최대 | ▼ -5.41% | ▼ -4.74% |
1년 변동성·
변동성 3년·
최대 낙폭 3년
·
베타 3년·
샤프 지수 1년*·
총수익률은 배당금 재투자를 가정합니다. 수익률은 지수를 기준으로 하지 않습니다. * 샤프 지수는 0% 무위험 수익률을 기준으로 계산됩니다.
펀드 흐름 (SEC 보고)
지난달 (7월 2026)
+$1.2M
분기 종료 7월 2026
+$4.9M
지난 12개월
+$11.0M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
전체 구성 93 보유 · 카테고리: DBT
| 이름 | CUSIP | 가치 | % | 잔액 | 국가 |
|---|---|---|---|---|---|
| New York Counties Tobacco Trust IV | 62947YAE1 | $240K | 0.86 | 330,000 | US |
| Children's Trust Fund | 16876QBG3 | $233K | 0.84 | 230,000 | US |
| New York State Dormitory Authority | 65000BKS6 | $221K | 0.79 | 250,000 | US |
| New York Transportation Development Corp | 650116CU8 | $220K | 0.79 | 220,000 | US |
| Trust for Cultural Resources of The City of New Yo | 649717UA1 | $219K | 0.79 | 250,000 | US |
| Triborough Bridge & Tunnel Authority | 89602HAT4 | $217K | 0.78 | 250,000 | US |
| ONONDAGA NY CIVIC DEV CORP | 682832DU1 | $216K | 0.77 | 250,000 | US |
| Monroe County Industrial Development Corp/NY | 61075TEC8 | $205K | 0.74 | 205,000 | US |
| Clinton County Capital Resource Corp | 187469AG6 | $204K | 0.73 | 200,000 | US |
| New York City Transitional Finance Authority Futur | 64971XHT8 | $200K | 0.72 | 200,000 | US |
| New York State Housing Finance Agency | 64986UEB9 | $200K | 0.72 | 200,000 | US |
| New York State Dormitory Authority | 64990GXZ0 | $199K | 0.71 | 230,000 | US |
| Children's Trust Fund | 16876QBF5 | $198K | 0.71 | 195,000 | US |
| Build NYC Resource Corp | 12008ETL0 | $189K | 0.68 | 200,000 | US |
| New York State Housing Finance Agency | 64987JN98 | $179K | 0.64 | 180,000 | US |
| NEW YORK ST TRANSPRTN DEV CORP | 650116AQ9 | $165K | 0.59 | 165,000 | US |
| Hempstead Town Local Development Corp | 424682GB2 | $155K | 0.56 | 155,000 | US |
| Tompkins County Development Corp | 890090AL7 | $150K | 0.54 | 150,000 | US |
| New York Transportation Development Corp | 650116HX7 | $131K | 0.47 | 200,000 | US |
| Hempstead Town Local Development Corp | 424682GD8 | $125K | 0.45 | 125,000 | US |
| Monroe County Industrial Development Corp/NY | 61075TXW3 | $120K | 0.43 | 140,000 | US |
| Puerto Rico Sales Tax Financing Corp Sales Tax Rev | 74529JPW9 | $107K | 0.39 | 113,000 | US |
| Build NYC Resource Corp | 12008EBJ4 | $103K | 0.37 | 110,000 | US |
| New York Transportation Development Corp | 650116GY6 | $103K | 0.37 | 100,000 | US |
| New York Counties Tobacco Trust VI | 64945JAX0 | $100K | 0.36 | 100,000 | US |
| Hempstead Town Local Development Corp | 424682GE6 | $100K | 0.36 | 100,000 | US |
| New York Counties Tobacco Trust VI | 64945JAA0 | $98K | 0.35 | 140,000 | US |
| Tompkins County Development Corp | 890090AM5 | $90K | 0.32 | 90,000 | US |
| Erie Tobacco Asset Securitization Corp | 295095BB8 | $78K | 0.28 | 100,000 | US |
| Monroe County Industrial Development Corp/NY | 61075TEB0 | $75K | 0.27 | 75,000 | US |
| Buffalo & Erie County Industrial Land Development | 11943KDD1 | $71K | 0.25 | 75,000 | US |
| New York State Dormitory Authority | 64990BQA4 | $65K | 0.23 | 65,000 | US |
| Westchester Tobacco Asset Securitization Corp | 957480BU9 | $65K | 0.23 | 75,000 | US |
| Build NYC Resource Corp | 12008EDL7 | $50K | 0.18 | 50,000 | US |
| Build NYC Resource Corp | 12008EMY9 | $50K | 0.18 | 65,000 | US |
| New York State Dormitory Authority | 64990BQE6 | $45K | 0.16 | 45,000 | US |
| Onondaga Civic Development Corp | 682832DB3 | $40K | 0.14 | 40,000 | US |
| Chautauqua Tobacco Asset Securitization Corp | 162564BB3 | $38K | 0.14 | 50,000 | US |
| New York Counties Tobacco Trust IV | 62947YAC5 | $22K | 0.08 | 25,000 | US |
| Oneida County Local Development Corp | 682440CL4 | $16K | 0.06 | 25,000 | US |
| New York Counties Tobacco Trust IV | 62947YAD3 | $16K | 0.06 | 20,000 | US |
| Buffalo & Erie County Industrial Land Development | 11943KBX9 | $14K | 0.05 | 15,000 | US |
| Puerto Rico Sales Tax Financing Corp Sales Tax Rev | 74529JRK3 | $11K | 0.04 | 12,000 | US |
섹터별 비중
배당금 25건의 결제
4.63%TTM 수익률
$1.06TTM 주당 지급액
월별
(추정치)
| 배당락일 | 주당 금액 |
|---|---|
| 2026년 9월 29일 | $0.0860 |
| 2026년 8월 28일 | $0.0810 |
| 2026년 7월 30일 | $0.0970 |
| 2026년 6월 29일 | $0.0860 |
| 2026년 5월 28일 | $0.0830 |
| 2026년 4월 29일 | $0.0930 |
| 2026년 3월 30일 | $0.0930 |
| 2026년 2월 26일 | $0.0760 |
| 2026년 1월 29일 | $0.0900 |
| 2025년 12월 30일 | $0.0980 |
| 2025년 11월 26일 | $0.0770 |
| 2025년 10월 30일 | $0.1020 |
| 2025년 9월 29일 | $0.0820 |
| 2025년 8월 28일 | $0.0850 |
| 2025년 7월 30일 | $0.0990 |
| 2025년 6월 27일 | $0.0820 |
| 2025년 5월 29일 | $0.0760 |
| 2025년 4월 29일 | $0.0490 |
| 2025년 3월 28일 | $0.1090 |
| 2025년 2월 27일 | $0.0570 |
| 2025년 1월 30일 | $0.0880 |
| 2024년 12월 30일 | $0.0570 |
| 2024년 11월 27일 | $0.0770 |
| 2024년 10월 30일 | $0.0920 |
| 2024년 9월 27일 | $0.1000 |
기관 투자자 (13F) 4개의 제출자
분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.
| 기관 | 가치 | % 추적된 13F 중 | 주식 | 유형 | 기준일 |
|---|---|---|---|---|---|
| Rockefeller Capital Management L.P. | $18,740,146 | 64.65% | 755,498 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $9,711,926 | 33.51% | 391,531 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Post Resch Tallon Group Inc. | $306,115 | 1.06% | 12,341 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $228,082 | 0.79% | 9,195 | 주식 | 2026년 6월 30일 |