Tidal Trust III (EGGQ)
운용사 · XNAS · 시리즈 S000089470 · SEC EDGAR에서 보기 ↗
- 순자산
- $87.2M
- 보유 자산
- 27
- 기준일
- 2026년 5월 31일
- 상위 10개 보유 비중
- 69.65%
- 유효 포지션 수
- 15.8
- 1% 초과 포지션
- 20
이 페이지에서
EGGQ 주가 차트 기술 지표가 포함된 일일 OHLCV — 팬, 확대/축소 및 보기 사용자 정의
성과 2026년 3월 10일 기준
| 기간 | 가격 수익률 | 총 수익률 |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -5.06% | — |
| 3M | ▼ -11.77% | — |
| 6M | ▼ -12.01% | — |
| 연초 대비 | ▼ -8.05% | — |
| 1Y | ▲ +23.58% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| 최대 2024년 12월 30일 이후 | ▲ +7.47% | — |
- 1년 변동성
- 32.16%
- 변동성 3년
- —
- 최대 낙폭 3년
- —
- 베타 3년
- —
- 샤프 지수 1년*
- 0.83
배당 기록이 수집된 후에 총수익률이 표시됩니다. 가격 수익률만 표시하면 오해의 소지가 있게 중복될 수 있습니다. 수익률은 지수와 비교되지 않습니다. * 샤프 지수는 0% 무위험 수익률을 기준으로 계산됩니다.
펀드 흐름 (SEC 보고)
- 지난달 (5월 2026)
- +$2.8M
- 분기 종료 5월 2026
- +$4.9M
- 지난 12개월
- +$33.1M
6월 2025 – 5월 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
전체 구성 27 보유
| 이름 | CUSIP | 가치 | % | 잔액 | 카테고리 | 국가 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| First American Government Obli | 31846V336 | $10.0M | 11.50 | 10,026,123 | STIV | US |
| Seagate Technology Holdings PL | — | $8.5M | 9.80 | 9,715 | EC | US |
| Bloom Energy Corp | 093712107 | $7.5M | 8.57 | 26,233 | EC | US |
| Lumentum Holdings Inc | 55024U109 | $6.6M | 7.61 | 7,761 | EC | US |
| Micron Technology Inc | 595112103 | $6.0M | 6.86 | 6,164 | EC | US |
| Western Digital Corp | 958102105 | $5.4M | 6.20 | 10,172 | EC | US |
| Astera Labs Inc | 04626A103 | $5.2M | 6.00 | 15,253 | EC | US |
| Vertiv Holdings Co | 92537N108 | $3.9M | 4.46 | 12,318 | EC | US |
| Advanced Micro Devices Inc | 007903107 | $3.8M | 4.35 | 7,357 | EC | US |
| Credo Technology Group Holding | — | $3.7M | 4.30 | 15,873 | EC | US |
| Alphabet Inc | 02079K305 | $3.3M | 3.73 | 8,557 | EC | US |
| Coherent Corp | 19247G107 | $3.1M | 3.61 | 8,700 | EC | US |
| Teradyne Inc | 880770102 | $2.9M | 3.35 | 7,803 | EC | US |
| Vistra Corp | 92840M102 | $2.9M | 3.32 | 18,043 | EC | US |
| Eli Lilly & Co | 532457108 | $2.8M | 3.20 | 2,523 | EC | US |
| Ciena Corp | 171779309 | $2.8M | 3.17 | 4,771 | EC | US |
| TSMC | 874039100 | $2.8M | 3.16 | 6,575 | EC | TW |
| Celestica Inc | 15101Q207 | $2.3M | 2.69 | 6,090 | EC | CA |
| CoreWeave Inc | 21873S108 | $1.8M | 2.06 | 16,388 | EC | US |
| 알 수 없는 증권 | — | $1.1M | 1.22 | 95 | DE | US |
| 알 수 없는 증권 | — | $392K | 0.45 | 950 | DE | US |
| 알 수 없는 증권 | — | $354K | 0.41 | 750 | DE | US |
| 알 수 없는 증권 | — | $112K | 0.13 | 50 | DE | US |
| 알 수 없는 증권 | — | -$50K | -0.06 | -50 | DE | US |
| 알 수 없는 증권 | — | -$191K | -0.22 | -750 | DE | US |
| 알 수 없는 증권 | — | -$387K | -0.44 | -950 | DE | US |
| 알 수 없는 증권 | — | -$925K | -1.06 | -95 | DE | US |
섹터별 비중
기관 투자자 (13F) 3개의 제출자
분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.
| 기관 | 가치 | % 추적된 13F 중 | 주식 | 유형 | 기준일 |
|---|---|---|---|---|---|
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $978,429 | 54.14% | 15,184 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $741,941 | 41.06% | 11,514 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| CENTAURUS FINANCIAL, INC. | $86,712 | 4.80% | 1,345,656 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
동종 펀드
규모 유사
| 펀드 | 운용 자산 규모 |
|---|---|
| MRNY Tidal Trust II | $87.4M |
| RFDA ALPS ETF Trust | $87.5M |
| IBMT iShares Trust | $87.5M |
| GPRF Goldman Sachs ETF Trust | $88.0M |
| PSMJ Pacer Funds Trust | $88.1M |
| THY NORTHERN LIGHTS FUND TRUST | $86.8M |
| GIAX Tidal Trust II | $86.5M |
| PSMR Pacer Funds Trust | $86.3M |
| PJFV PGIM ETF Trust | $86.3M |
| JANU AIM ETF Products Trust | $86.2M |