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02
범위
막대

막대 세분성은 선택한 기간에 따라 조정됩니다. 막대의 시가/고가/저가/종가를 보려면 차트에 마우스를 올리세요.

성과 2026년 9월 30일 기준

03
기간가격 수익률총 수익률
1M▲ +0.71%▲ +0.71%
3M··
6M··
연초 대비··
1Y··
3Y··
5Y··
최대2026년 8월 18일 이후▲ +1.03%▲ +1.03%
1년 변동성·
변동성 3년·
최대 낙폭 3년 ·
베타 3년·
샤프 지수 1년*·

총수익률은 배당금 재투자를 가정합니다. 수익률은 지수를 기준으로 하지 않습니다. * 샤프 지수는 0% 무위험 수익률을 기준으로 계산됩니다.

펀드 흐름 (SEC 보고)

04
지난달 (7월 2026) -$3.4M
분기 종료 7월 2026 -$11.1M
지난 12개월 -$3.7M 8월 2025 – 7월 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

전체 구성 7 보유

05
발행자티커비중 %시가총액주식CUSIP주/주당유형통화
ISHARES CORE S&P ETF TRUST IVV 104.43 ≈$92.2M 121,050 464287200 0.0388 EQUITY USD
BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY XTSLA 1.16 ≈$1.0M 1,024,120 066922477 0.3282 CASH USD
CASH COLLATERAL USD GSCFT GSCFT 0.13 ≈$113K 113,000 Xcd62d151ec8 0.03622 COLLATERAL USD
OCT26 IVV US P @ 669.3 IVV US FLEX 0.10 ≈$85K 1,230 X6c7d7092beb 0.0003942 OTHER USD
USD CASH USD 0.07 ≈$66K 65,676 X2f5743ed867 0.02105 CASH USD
MICRO EMINI S&P 500 SEP 26 HWAU6 0.00 · 39 Xc00f6e652bd 0.0000125 FUTURE USD
OCT26 IVV US C @ 721.51 IVV US FLEX -5.89 ≈-$5.2M -1,230 Xcd6d6370772 -0.0003942 OTHER USD

시가총액은 각 보유 종목의 비중과 펀드의 순자산에서 추정됩니다. 비중과 주식 수는 펀드에서 보고한 대로입니다.

섹터별 비중

06
기타/미분류 100.0%

일별 변동 (30일)

07
날짜유형티커변동
2026년 9월 10일 축소함 USD — USD CASH X2f5743ed867 주/주: 0.0222 → 0.02105 (-5.2%)
2026년 9월 10일 축소함 XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 주/주: 0.3308 → 0.3282 (-0.8%)
2026년 9월 8일 매도함 ETD_USD X299cfb42231 포지션 매도 — -0.002047 주/주 보유
2026년 9월 8일 증가함 USD — USD CASH X2f5743ed867 주/주: 0.01388 → 0.0222 (60.0%)
2026년 9월 8일 축소함 XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 주/주: 0.3442 → 0.3308 (-3.9%)
2026년 9월 4일 신규 ETD_USD X299cfb42231 신규 포지션 — -0.002047 주/주
2026년 9월 4일 축소함 USD — USD CASH X2f5743ed867 주/주: 0.01985 → 0.01388 (-30.1%)
2026년 9월 4일 증가함 XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 주/주: 0.3395 → 0.3442 (1.4%)
2026년 9월 3일 증가함 USD — USD CASH X2f5743ed867 주/주: 0.01254 → 0.01985 (58.3%)
2026년 9월 2일 증가함 USD — USD CASH X2f5743ed867 주/주: 0.01109 → 0.01254 (13.1%)
2026년 9월 2일 축소함 XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 주/주: 0.3409 → 0.3395 (-0.4%)
2026년 9월 1일 축소함 USD — USD CASH X2f5743ed867 주/주: 0.01477 → 0.01109 (-24.9%)
2026년 9월 1일 축소함 XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 주/주: 0.3422 → 0.3409 (-0.4%)
2026년 8월 31일 축소함 USD — USD CASH X2f5743ed867 주/주: 0.01585 → 0.01477 (-6.8%)
2026년 8월 28일 축소함 USD — USD CASH X2f5743ed867 주/주: 0.01737 → 0.01585 (-8.7%)
2026년 8월 28일 증가함 XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 주/주: 0.339 → 0.3422 (0.9%)
2026년 8월 27일 축소함 USD — USD CASH X2f5743ed867 주/주: 0.01876 → 0.01737 (-7.4%)
2026년 8월 27일 증가함 XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 주/주: 0.3377 → 0.339 (0.4%)
2026년 8월 26일 증가함 USD — USD CASH X2f5743ed867 주/주: 0.01724 → 0.01876 (8.8%)
2026년 8월 26일 축소함 XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 주/주: 0.339 → 0.3377 (-0.4%)
2026년 8월 25일 축소함 USD — USD CASH X2f5743ed867 주/주: 0.02038 → 0.01724 (-15.4%)
2026년 8월 25일 증가함 XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 주/주: 0.3372 → 0.339 (0.5%)
2026년 8월 21일 증가함 GSCFT — CASH COLLATERAL USD GSCFT Xcd62d151ec8 주/주: 0.03576 → 0.03622 (1.3%)
2026년 8월 21일 증가함 HWAU6 — MICRO EMINI S&P 500 SEP 26 Xc00f6e652bd 주/주: 0.00001234 → 0.0000125 (1.3%)
2026년 8월 21일 증가함 IVV — ISHARES CORE S&P ETF TRUST 464287200 주/주: 0.03831 → 0.0388 (1.3%)
2026년 8월 21일 증가함 IVV US FLEX — OCT26 IVV US P @ 669.3 X6c7d7092beb 주/주: 0.0003892 → 0.0003942 (1.3%)
2026년 8월 21일 축소함 IVV US FLEX — OCT26 IVV US C @ 721.51 Xcd6d6370772 주/주: -0.0003892 → -0.0003942 (1.3%)
2026년 8월 21일 증가함 USD — USD CASH X2f5743ed867 주/주: 0.0004968 → 0.02038 (4001.1%)
2026년 8월 21일 축소함 XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 주/주: 0.3557 → 0.3372 (-5.2%)
2026년 8월 20일 축소함 IVV — ISHARES CORE S&P ETF TRUST 464287200 주/주: 0.03881 → 0.03831 (-1.3%)
2026년 8월 20일 축소함 IVV US FLEX — OCT26 IVV US P @ 669.3 X6c7d7092beb 주/주: 0.0003943 → 0.0003892 (-1.3%)
2026년 8월 20일 증가함 IVV US FLEX — OCT26 IVV US C @ 721.51 Xcd6d6370772 주/주: -0.0003943 → -0.0003892 (-1.3%)
2026년 8월 20일 증가함 USD — USD CASH X2f5743ed867 주/주: -0.01077 → 0.0004968 (-104.6%)
2026년 8월 20일 축소함 XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 주/주: 0.3603 → 0.3557 (-1.3%)
2026년 8월 19일 증가함 GSCFT — CASH COLLATERAL USD GSCFT Xcd62d151ec8 주/주: 0.03449 → 0.03576 (3.7%)
2026년 8월 19일 축소함 USD — USD CASH X2f5743ed867 주/주: -0.008422 → -0.01077 (27.9%)
2026년 8월 18일 축소함 USD — USD CASH X2f5743ed867 주/주: -0.00836 → -0.008422 (0.7%)
2026년 8월 18일 축소함 XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 주/주: 0.3637 → 0.3603 (-0.9%)
2026년 8월 17일 축소함 USD — USD CASH X2f5743ed867 주/주: -0.005041 → -0.00836 (65.9%)
2026년 8월 14일 축소함 USD — USD CASH X2f5743ed867 주/주: -0.002541 → -0.005041 (98.4%)
2026년 8월 14일 증가함 XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 주/주: 0.359 → 0.3637 (1.3%)
2026년 8월 13일 축소함 USD — USD CASH X2f5743ed867 주/주: -0.001099 → -0.002541 (131.1%)
2026년 8월 12일 증가함 USD — USD CASH X2f5743ed867 주/주: -0.002519 → -0.001099 (-56.4%)
2026년 8월 12일 축소함 XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 주/주: 0.361 → 0.359 (-0.6%)
2026년 8월 11일 증가함 USD — USD CASH X2f5743ed867 주/주: -0.002704 → -0.002519 (-6.8%)

배당금 2건의 결제

08
0.92%TTM 수익률
$0.26TTM 주당 지급액
연간 (추정치)
배당락일주당 금액
2025년 12월 23일$0.2630
2024년 12월 30일$0.0670

기관 투자자 (13F) 37개의 제출자

09

분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.

기관 가치 % 추적된 13F 중 주식 유형 기준일
J. L. Bainbridge & Co., Inc. $26,392,170 50.72% 947,144 주식 2026년 6월 30일
Client First Capital LLC $4,009,692 7.71% 143,897 주식 2026년 6월 30일
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $2,598,746 4.99% 93,262 주식 2026년 6월 30일
FC Advisory LLC $2,244,049 4.31% 80,533 주식 2026년 6월 30일
Grantvest Financial Group LLC $2,039,698 3.92% 73,199 주식 2026년 6월 30일
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $1,947,318 3.74% 69,884 주식 2026년 6월 30일
Amplius Wealth Advisors, LLC $1,340,334 2.58% 48,101 주식 2026년 6월 30일
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $1,231,895 2.37% 44,209 주식 2026년 6월 30일
Crewe Advisors LLC $1,062,159 2.04% 38,118 주식 2026년 6월 30일
JIM SAULNIER & ASSOCIATES, LLC $1,007,069 1.94% 36,141 주식 2026년 6월 30일
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $746,180 1.43% 26,778 주식 2026년 6월 30일
Kestra Advisory Services, LLC $598,898 1.15% 21,493 주식 2026년 6월 30일
Tradition Wealth Management, LLC $588,299 1.13% 21,112 주식 2026년 6월 30일
ARS Investment Partners, LLC $554,514 1.07% 19,900 주식 2026년 6월 30일
Lifestyle Asset Management, Inc. $465,903 0.90% 16,720 주식 2026년 6월 30일
Crown Wealth Group, LLC $465,373 0.89% 16,701 주식 2026년 6월 30일
CITADEL ADVISORS LLC $444,057 0.85% 15,936 주식 2026년 6월 30일
Clear Creek Financial Management, LLC $427,923 0.82% 15,357 주식 2026년 6월 30일
Kestra Investment Management, LLC $412,037 0.79% 14,787 주식 2026년 6월 30일
Kovack Advisors, Inc. $411,938 0.79% 14,782 주식 2026년 6월 30일
Creative Planning $389,943 0.75% 13,994 주식 2026년 6월 30일
Blue Sky Capital Consultants Group, Inc. $325,101 0.62% 11,667 주식 2026년 6월 30일
Ausdal Financial Partners, Inc. $323,234 0.62% 11,600 주식 2026년 6월 30일
OLD MISSION CAPITAL LLC $294,923 0.57% 10,584 주식 2026년 6월 30일
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $250,980 0.48% 9,007 주식 2026년 6월 30일
KESTRA PRIVATE WEALTH SERVICES, LLC $250,785 0.48% 9,000 주식 2026년 6월 30일
Investment Partners Asset Management, Inc. $237,466 0.46% 8,522 주식 2026년 6월 30일
Farther Finance Advisors, LLC $208,661 0.40% 7,488 주식 2026년 6월 30일
DIVERSIFY WEALTH MANAGEMENT, LLC $203,854 0.39% 7,294 주식 2026년 6월 30일
Diversify Advisory Services, LLC $203,854 0.39% 7,294 주식 2026년 6월 30일
Spire Wealth Management $200,544 0.39% 7,196 주식 2026년 6월 30일
AE Wealth Management LLC $109,098 0.21% 3,915 주식 2026년 6월 30일
Blue Trust, Inc. $39,791 0.08% 1,428 주식 2026년 6월 30일
Elevated Capital Advisors, LLC $4,849 0.01% 174 주식 2026년 6월 30일
IFP Advisors, Inc $1,421 0.00% 51 주식 2026년 6월 30일
NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO $947 0.00% 34 주식 2026년 6월 30일
Kingdom Financial Group LLC. $24 0.00% 1 주식 2026년 6월 30일

동종 펀드

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