Intech S&P Small-Mid Cap Diversified Alpha ETF (SMDX)
$25.95
▲ +0.29 (+1.15%)
1일 변화
$25.46 – $27.21
52주 범위
상위 10개 보유 비중9.37%
유효 포지션 수260.3
1% 초과 포지션2
순자산
$130.1M
보유 자산
526
기준일
2026년 7월 31일
SMDX 주가 차트 기술 지표가 포함된 일일 OHLCV — 팬, 확대/축소 및 보기 사용자 정의
범위
막대
막대 세분성은 선택한 기간에 따라 조정됩니다. 막대의 시가/고가/저가/종가를 보려면 차트에 마우스를 올리세요.
성과 2026년 10월 2일 기준
| 기간 | 가격 수익률 | 총 수익률 |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -1.70% | ▼ -1.70% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| 연초 대비 | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| 최대 | ▼ -4.65% | ▼ -4.65% |
1년 변동성·
변동성 3년·
최대 낙폭 3년
·
베타 3년·
샤프 지수 1년*·
총수익률은 배당금 재투자를 가정합니다. 수익률은 지수를 기준으로 하지 않습니다. * 샤프 지수는 0% 무위험 수익률을 기준으로 계산됩니다.
펀드 흐름 (SEC 보고)
지난달 (7월 2026)
+$0
분기 종료 7월 2026
+$146K
지난 12개월
+$25.9M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
전체 구성 526 보유
| 이름 | CUSIP | 가치 | % | 잔액 | 카테고리 | 국가 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| First American Government Obli | 31846V336 | $402K | 0.31 | 401,998 | STIV | US |
| Ovintiv Inc | 69047Q102 | $401K | 0.31 | 6,416 | EC | US |
| Arlo Technologies Inc | 04206A101 | $395K | 0.30 | 26,829 | EC | US |
| Ralliant Corp | 750940108 | $394K | 0.30 | 6,033 | EC | US |
| Old Republic International Cor | 680223104 | $394K | 0.30 | 9,113 | EC | US |
| Carpenter Technology Corp | 144285103 | $390K | 0.30 | 751 | EC | US |
| Itron Inc | 465741106 | $384K | 0.30 | 3,852 | EC | US |
| Extreme Networks Inc | 30226D106 | $384K | 0.29 | 12,728 | EC | US |
| Gap Inc/The | 364760108 | $380K | 0.29 | 18,936 | EC | US |
| Penumbra Inc | 70975L107 | $380K | 0.29 | 1,182 | EC | US |
| Corcept Therapeutics Inc | 218352102 | $379K | 0.29 | 3,307 | EC | US |
| TG Therapeutics Inc | 88322Q108 | $378K | 0.29 | 7,270 | EC | US |
| TTM Technologies Inc | 87305R109 | $377K | 0.29 | 3,267 | EC | US |
| Darling Ingredients Inc | 237266101 | $373K | 0.29 | 6,152 | EC | US |
| Manhattan Associates Inc | 562750109 | $373K | 0.29 | 1,948 | EC | US |
| Flowserve Corp | 34354P105 | $371K | 0.29 | 4,883 | EC | US |
| Jackson Financial Inc | 46817M107 | $370K | 0.28 | 3,027 | EC | US |
| Hanover Insurance Group Inc/Th | 410867105 | $370K | 0.28 | 1,589 | EC | US |
| Enova International Inc | 29357K103 | $369K | 0.28 | 1,452 | EC | US |
| Envista Holdings Corp | 29415F104 | $368K | 0.28 | 13,493 | EC | US |
| Toro Co/The | 891092108 | $368K | 0.28 | 4,009 | EC | US |
| Victoria's Secret & Co | 926400102 | $368K | 0.28 | 4,151 | EC | US |
| First Horizon Corp | 320517105 | $365K | 0.28 | 14,249 | EC | US |
| Reliance Inc | 759509102 | $361K | 0.28 | 889 | EC | US |
| Encore Capital Group Inc | 292554102 | $360K | 0.28 | 3,824 | EC | US |
| Lantheus Holdings Inc | 516544103 | $358K | 0.28 | 3,597 | EC | US |
| AGCO Corp | 001084102 | $357K | 0.27 | 3,494 | EC | US |
| Outfront Media Inc | 69007J304 | $355K | 0.27 | 11,140 | EC | US |
| AutoNation Inc | 05329W102 | $353K | 0.27 | 1,660 | EC | US |
| RBC Bearings Inc | 75524B104 | $348K | 0.27 | 631 | EC | US |
| American Financial Group Inc/O | 025932104 | $348K | 0.27 | 2,454 | EC | US |
| JBT Marel Corp | 477839104 | $347K | 0.27 | 2,508 | EC | US |
| Scotts Miracle-Gro Co/The | 810186106 | $341K | 0.26 | 5,197 | EC | US |
| Perdoceo Education Corp | 71363P106 | $336K | 0.26 | 10,578 | EC | US |
| EZCORP Inc | 302301106 | $333K | 0.26 | 11,171 | EC | US |
| Houlihan Lokey Inc | 441593100 | $331K | 0.25 | 2,634 | EC | US |
| Harmonic Inc | 413160102 | $330K | 0.25 | 28,559 | EC | US |
| SkyWest Inc | 830879102 | $329K | 0.25 | 3,078 | EC | US |
| WisdomTree Inc | 97717P104 | $328K | 0.25 | 16,935 | EC | US |
| API Group Corp | 00187Y100 | $326K | 0.25 | 8,225 | EC | US |
| Buckle Inc/The | 118440106 | $325K | 0.25 | 7,424 | EC | US |
| Booz Allen Hamilton Holding Co | 099502106 | $323K | 0.25 | 4,630 | EC | US |
| Texas Roadhouse Inc | 882681109 | $322K | 0.25 | 1,565 | EC | US |
| Phinia Inc | 71880K101 | $320K | 0.25 | 4,351 | EC | US |
| Murphy USA Inc | 626755102 | $319K | 0.25 | 525 | EC | US |
| LiveRamp Holdings Inc | 53815P108 | $319K | 0.25 | 8,417 | EC | US |
| Essent Group Ltd | · | $316K | 0.24 | 4,797 | EC | BM |
| Dana Inc | 235825205 | $311K | 0.24 | 11,558 | EC | US |
| Regal Rexnord Corp | 758750103 | $311K | 0.24 | 1,515 | EC | US |
| Maplebear Inc | 565394103 | $310K | 0.24 | 6,958 | EC | US |
섹터별 비중
배당금 1건의 결제
0.53%TTM 수익률
$0.14TTM 주당 지급액
| 배당락일 | 주당 금액 |
|---|---|
| 2025년 12월 23일 | $0.1380 |
기관 투자자 (13F) 2개의 제출자
분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.
| 기관 | 가치 | % 추적된 13F 중 | 주식 | 유형 | 기준일 |
|---|---|---|---|---|---|
| INTECH INVESTMENT MANAGEMENT LLC | $132,511,128 | 99.98% | 4,875,156 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| UBS Group AG | $23,865 | 0.02% | 878 | 주식 | 2026년 6월 30일 |