Intech S&P Small-Mid Cap Diversified Alpha ETF (SMDX)
$25.95
▲ +0.29 (+1.15%)
1일 변화
$25.46 – $27.21
52주 범위
상위 10개 보유 비중9.37%
유효 포지션 수260.3
1% 초과 포지션2
순자산
$130.1M
보유 자산
526
기준일
2026년 7월 31일
SMDX 주가 차트 기술 지표가 포함된 일일 OHLCV — 팬, 확대/축소 및 보기 사용자 정의
범위
막대
막대 세분성은 선택한 기간에 따라 조정됩니다. 막대의 시가/고가/저가/종가를 보려면 차트에 마우스를 올리세요.
성과 2026년 10월 2일 기준
| 기간 | 가격 수익률 | 총 수익률 |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -1.70% | ▼ -1.70% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| 연초 대비 | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| 최대 | ▼ -4.65% | ▼ -4.65% |
1년 변동성·
변동성 3년·
최대 낙폭 3년
·
베타 3년·
샤프 지수 1년*·
총수익률은 배당금 재투자를 가정합니다. 수익률은 지수를 기준으로 하지 않습니다. * 샤프 지수는 0% 무위험 수익률을 기준으로 계산됩니다.
펀드 흐름 (SEC 보고)
지난달 (7월 2026)
+$0
분기 종료 7월 2026
+$146K
지난 12개월
+$25.9M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
전체 구성 526 보유
| 이름 | CUSIP | 가치 | % | 잔액 | 카테고리 | 국가 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| First American Financial Corp | 31847R102 | $309K | 0.24 | 4,122 | EC | US |
| Service Corp International/US | 817565104 | $306K | 0.24 | 3,548 | EC | US |
| Talen Energy Corp | 87422Q109 | $306K | 0.23 | 915 | EC | US |
| TXNM Energy Inc | 69349H107 | $300K | 0.23 | 5,180 | EC | US |
| Korn Ferry | 500643200 | $300K | 0.23 | 3,641 | EC | US |
| John Wiley & Sons Inc | 968223206 | $299K | 0.23 | 5,732 | EC | US |
| Dick's Sporting Goods Inc | 253393102 | $297K | 0.23 | 1,516 | EC | US |
| Flagstar Bank NA | 649445400 | $297K | 0.23 | 20,858 | EC | US |
| Range Resources Corp | 75281A109 | $295K | 0.23 | 7,354 | EC | US |
| Mercury Systems Inc | 589378108 | $293K | 0.23 | 3,019 | EC | US |
| Oceaneering International Inc | 675232102 | $293K | 0.22 | 5,997 | EC | US |
| Novanta Inc | 67000B104 | $293K | 0.22 | 2,052 | EC | US |
| Newell Brands Inc | 651229106 | $291K | 0.22 | 52,013 | EC | US |
| Kennametal Inc | 489170100 | $290K | 0.22 | 8,530 | EC | US |
| Warner Music Group Corp | 934550203 | $289K | 0.22 | 11,149 | EC | US |
| Commvault Systems Inc | 204166102 | $289K | 0.22 | 2,454 | EC | US |
| Somnigroup International Inc | 88023U101 | $288K | 0.22 | 4,406 | EC | US |
| Vericel Corp | 92346J108 | $283K | 0.22 | 6,148 | EC | US |
| Middleby Corp/The | 596278101 | $283K | 0.22 | 2,115 | EC | US |
| Cirrus Logic Inc | 172755100 | $281K | 0.22 | 2,169 | EC | US |
| Albany International Corp | 012348108 | $280K | 0.21 | 3,753 | EC | US |
| Dynatrace Inc | 268150109 | $277K | 0.21 | 6,242 | EC | US |
| Clear Secure Inc | 18467V109 | $274K | 0.21 | 4,969 | EC | US |
| Docusign Inc | 256163106 | $273K | 0.21 | 4,971 | EC | US |
| Qorvo Inc | 74736K101 | $271K | 0.21 | 2,993 | EC | US |
| Gentherm Inc | 37253A103 | $270K | 0.21 | 6,646 | EC | US |
| Proto Labs Inc | 743713109 | $269K | 0.21 | 3,585 | EC | US |
| Weatherford International PLC | · | $268K | 0.21 | 3,054 | EC | US |
| Twilio Inc | 90138F102 | $267K | 0.21 | 1,353 | EC | US |
| Pathward Financial Inc | 59100U108 | $266K | 0.20 | 3,018 | EC | US |
| Stride Inc | 86333M108 | $266K | 0.20 | 3,311 | EC | US |
| Silicon Laboratories Inc | 826919102 | $266K | 0.20 | 1,221 | EC | US |
| Primerica Inc | 74164M108 | $264K | 0.20 | 824 | EC | US |
| ANI Pharmaceuticals Inc | 00182C103 | $264K | 0.20 | 3,327 | EC | US |
| MYR Group Inc | 55405W104 | $264K | 0.20 | 791 | EC | US |
| Banc of California Inc | 05990K106 | $260K | 0.20 | 13,559 | EC | US |
| Par Pacific Holdings Inc | 69888T207 | $256K | 0.20 | 2,972 | EC | US |
| Teradata Corp | 88076W103 | $254K | 0.20 | 8,189 | EC | US |
| Stifel Financial Corp | 860630102 | $253K | 0.19 | 3,048 | EC | US |
| Lincoln Electric Holdings Inc | 533900106 | $252K | 0.19 | 965 | EC | US |
| Schneider National Inc | 80689H102 | $251K | 0.19 | 7,026 | EC | US |
| Cytokinetics Inc | 23282W605 | $251K | 0.19 | 3,254 | EC | US |
| Planet Fitness Inc | 72703H101 | $250K | 0.19 | 4,471 | EC | US |
| Advance Auto Parts Inc | 00751Y106 | $250K | 0.19 | 4,497 | EC | US |
| PTC Therapeutics Inc | 69366J200 | $249K | 0.19 | 3,667 | EC | US |
| Telephone and Data Systems Inc | 879433829 | $248K | 0.19 | 7,378 | EC | US |
| Innoviva Inc | 45781M101 | $246K | 0.19 | 11,742 | EC | US |
| Universal Technical Institute | 913915104 | $243K | 0.19 | 6,180 | EC | US |
| Greenbrier Cos Inc/The | 393657101 | $242K | 0.19 | 4,910 | EC | US |
| Brunswick Corp/DE | 117043109 | $239K | 0.18 | 3,025 | EC | US |
섹터별 비중
배당금 1건의 결제
0.53%TTM 수익률
$0.14TTM 주당 지급액
| 배당락일 | 주당 금액 |
|---|---|
| 2025년 12월 23일 | $0.1380 |
기관 투자자 (13F) 2개의 제출자
분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.
| 기관 | 가치 | % 추적된 13F 중 | 주식 | 유형 | 기준일 |
|---|---|---|---|---|---|
| INTECH INVESTMENT MANAGEMENT LLC | $132,511,128 | 99.98% | 4,875,156 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| UBS Group AG | $23,865 | 0.02% | 878 | 주식 | 2026년 6월 30일 |