Alpha Brands(TM) Consumption Leaders ETF (LOGO)
운용사 · XNAS · 시리즈 S000092481 · SEC EDGAR에서 보기 ↗
$21.15
2026년 8월 28일 기준
▲ +0.02 (+0.07%)
1일 변화
$19.69 – $22.50
52주 범위
- 순자산
- $33.6M
- 보유 자산
- 51
- 기준일
- 2026년 6월 30일
- 상위 10개 보유 비중
- 35.93%
- 유효 포지션 수
- 40.4
- 1% 초과 포지션
- 42
이 페이지에서
LOGO 주가 차트 기술 지표가 포함된 일일 OHLCV — 팬, 확대/축소 및 보기 사용자 정의
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성과 2026년 8월 28일 기준
| 기간 | 가격 수익률 | 총 수익률 |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +5.62% | — |
| 3M | ▲ +5.62% | — |
| 6M | ▲ +5.31% | — |
| 연초 대비 | ▲ +0.84% | — |
| 1Y | ▼ -0.82% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| 최대 2025년 5월 28일 이후 | ▲ +6.22% | — |
- 1년 변동성
- 16.13%
- 변동성 3년
- —
- 최대 낙폭 3년
- —
- 베타 3년
- —
- 샤프 지수 1년*
- -0.01
배당 기록이 수집된 후에 총수익률이 표시됩니다. 가격 수익률만 표시하면 오해의 소지가 있게 중복될 수 있습니다. 수익률은 지수와 비교되지 않습니다. * 샤프 지수는 0% 무위험 수익률을 기준으로 계산됩니다.
펀드 흐름 (SEC 보고)
- 지난달 (6월 2026)
- +$514K
- 분기 종료 6월 2026
- +$2.1M
- 지난 12개월
- +$13.3M
7월 2025 – 6월 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
전체 구성 51 보유
| 이름 | CUSIP | 가치 | % | 잔액 | 카테고리 | 국가 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TSMC | 874039100 | $1.5M | 4.48 | 3,156 | EC | TW |
| Eli Lilly & Co | 532457108 | $1.5M | 4.33 | 1,213 | EC | US |
| Broadcom Inc | 11135F101 | $1.4M | 4.11 | 3,653 | EC | US |
| NVIDIA Corp | 67066G104 | $1.4M | 4.06 | 6,819 | EC | US |
| Palo Alto Networks Inc | 697435105 | $1.2M | 3.56 | 3,511 | EC | US |
| Netflix Inc | 64110L106 | $1.1M | 3.19 | 15,035 | EC | US |
| Cheniere Energy Inc | 16411R208 | $1.0M | 3.12 | 4,385 | EC | US |
| MercadoLibre Inc | 58733R102 | $1.0M | 3.07 | 608 | EC | UY |
| Visa Inc | 92826C839 | $1.0M | 3.06 | 3,001 | EC | US |
| Amazon.com Inc | 023135106 | $989K | 2.94 | 4,150 | EC | US |
| Alphabet Inc | 02079K305 | $979K | 2.91 | 2,740 | EC | US |
| Apple Inc | 037833100 | $913K | 2.72 | 3,156 | EC | US |
| AbbVie Inc | 00287Y109 | $770K | 2.29 | 3,058 | EC | US |
| AppLovin Corp | 03831W108 | $730K | 2.17 | 1,416 | EC | US |
| AstraZeneca PLC | — | $722K | 2.15 | 3,806 | EC | GB |
| GE Vernova Inc | 36828A101 | $699K | 2.08 | 595 | EC | US |
| HEICO Corp | 422806109 | $697K | 2.07 | 1,958 | EC | US |
| ASML Holding NV | — | $696K | 2.07 | 350 | EC | NL |
| Novo Nordisk A/S | 670100205 | $695K | 2.07 | 14,504 | EC | DK |
| General Electric Co | 369604301 | $691K | 2.06 | 1,850 | EC | US |
| CBRE Group Inc | 12504L109 | $677K | 2.01 | 5,026 | EC | US |
| adidas AG | 00687A107 | $674K | 2.01 | 6,571 | EC | DE |
| QXO Inc | 82846H405 | $669K | 1.99 | 38,730 | EC | US |
| TransDigm Group Inc | 893641100 | $669K | 1.99 | 502 | EC | US |
| Eaton Corp PLC | — | $666K | 1.98 | 1,563 | EC | IE |
| Uber Technologies Inc | 90353T100 | $666K | 1.98 | 9,226 | EC | US |
| Costco Wholesale Corp | 22160K105 | $651K | 1.94 | 696 | EC | US |
| Axon Enterprise Inc | 05464C101 | $644K | 1.91 | 1,148 | EC | US |
| Blackstone Inc | 09260D107 | $631K | 1.88 | 5,364 | EC | US |
| Talen Energy Corp | 87422Q109 | $579K | 1.72 | 1,508 | EC | US |
| Apollo Global Management Inc | 03769M106 | $576K | 1.71 | 4,869 | EC | US |
| Arista Networks Inc | 040413205 | $543K | 1.61 | 3,194 | EC | US |
| DoorDash Inc | 25809K105 | $487K | 1.45 | 2,639 | EC | US |
| Vistra Corp | 92840M102 | $479K | 1.43 | 3,021 | EC | US |
| Corteva Inc | 22052L104 | $364K | 1.08 | 4,295 | EC | US |
| Caterpillar Inc | 149123101 | $357K | 1.06 | 335 | EC | US |
| Deere & Co | 244199105 | $355K | 1.06 | 560 | EC | US |
| Viking Holdings Ltd | — | $353K | 1.05 | 3,373 | EC | BM |
| Take-Two Interactive Software | 874054109 | $350K | 1.04 | 1,400 | EC | US |
| Liberty Media Corp-Liberty For | 531229755 | $345K | 1.03 | 3,629 | EC | US |
| O'Reilly Automotive Inc | 67103H107 | $338K | 1.01 | 3,673 | EC | US |
| RTX Corp | 75513E101 | $337K | 1.00 | 1,775 | EC | US |
| Spotify Technology SA | — | $331K | 0.98 | 720 | EC | SE |
| Capital One Financial Corp | 14040H105 | $327K | 0.97 | 1,631 | EC | US |
| JPMorgan Chase & Co | 46625H100 | $327K | 0.97 | 998 | EC | US |
| L3Harris Technologies Inc | 502431109 | $323K | 0.96 | 1,112 | EC | US |
| Hilton Worldwide Holdings Inc | 43300A203 | $309K | 0.92 | 935 | EC | US |
| Marriott International Inc/MD | 571903202 | $307K | 0.91 | 828 | EC | US |
| TJX Cos Inc/The | 872540109 | $304K | 0.90 | 2,004 | EC | US |
| Ulta Beauty Inc | 90384S303 | $299K | 0.89 | 663 | EC | US |
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섹터별 비중
Technology
21.1%
Industrials
18.2%
Retail
10.7%
Healthcare
8.7%
Communication Services
8.2%
Financial Services
7.6%
Consumer Discretionary
3.3%
Energy
3.1%
Utilities
3.1%
Real Estate
2.0%
Communications
1.6%
Materials
1.1%
Financials
1.0%
기타/미분류
10.3%
기관 투자자 (13F) 5개의 제출자
분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.
| 기관 | 가치 | % 추적된 13F 중 | 주식 | 유형 | 기준일 |
|---|---|---|---|---|---|
| CITADEL ADVISORS LLC | $443,109 | 46.84% | 21,420 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| MIRAE ASSET SECURITIES (USA) INC. | $270,623 | 28.61% | 13,082 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $226,520 | 23.95% | 10,950 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $5,689 | 0.60% | 275 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| UBS Group AG | $21 | 0.00% | 1 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
동종 펀드
규모 유사
| 펀드 | 운용 자산 규모 |
|---|---|
| PFI Invesco Dorsey Wright Financial… | $33.7M |
| NUSA Nuveen ESG 1-5 Year U.S. Aggreg… | $33.7M |
| CTEC Global X CleanTech ETF | $33.8M |
| PBFB PGIM S&P 500 Buffer 20 ETF - Fe… | $33.9M |
| GEMD Goldman Sachs Access Emerging M… | $33.9M |
| QBSF AllianzIM U.S. Equity Buffer15 … | $33.3M |
| VPC Virtus Private Credit Strategy … | $33.3M |
| BRCE MFS Blended Research Core Equit… | $33.3M |
| COIW Roundhill COIN WeeklyPay ETF | $33.3M |
| QPX AdvisorShares Q Dynamic Growth … | $33.2M |