Alpha Brands(TM) Consumption Leaders ETF (LOGO)
운용사 · XNAS · 시리즈 S000092481 · SEC EDGAR에서 보기 ↗
- 순자산
- $33.6M
- 보유 자산
- 51
- 기준일
- 2026년 6월 30일
- 상위 10개 보유 비중
- 35.93%
- 유효 포지션 수
- 40.4
- 1% 초과 포지션
- 42
이 페이지에서
LOGO 주가 차트 기술 지표가 포함된 일일 OHLCV — 팬, 확대/축소 및 보기 사용자 정의
성과 2026년 8월 28일 기준
| 기간 | 가격 수익률 | 총 수익률 |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +5.62% | — |
| 3M | ▲ +5.62% | — |
| 6M | ▲ +5.31% | — |
| 연초 대비 | ▲ +0.84% | — |
| 1Y | ▼ -0.82% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| 최대 2025년 5월 28일 이후 | ▲ +6.22% | — |
- 1년 변동성
- 16.13%
- 변동성 3년
- —
- 최대 낙폭 3년
- —
- 베타 3년
- —
- 샤프 지수 1년*
- -0.01
배당 기록이 수집된 후에 총수익률이 표시됩니다. 가격 수익률만 표시하면 오해의 소지가 있게 중복될 수 있습니다. 수익률은 지수와 비교되지 않습니다. * 샤프 지수는 0% 무위험 수익률을 기준으로 계산됩니다.
펀드 흐름 (SEC 보고)
- 지난달 (6월 2026)
- +$514K
- 분기 종료 6월 2026
- +$2.1M
- 지난 12개월
- +$13.3M
7월 2025 – 6월 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
전체 구성 51 보유
| 이름 | CUSIP | 가치 | % | 잔액 | 카테고리 | 국가 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| First American Government Obli | 31846V336 | $16K | 0.05 | 15,898 | STIV | US |
섹터별 비중
기관 투자자 (13F) 5개의 제출자
분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.
| 기관 | 가치 | % 추적된 13F 중 | 주식 | 유형 | 기준일 |
|---|---|---|---|---|---|
| CITADEL ADVISORS LLC | $443,109 | 46.84% | 21,420 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| MIRAE ASSET SECURITIES (USA) INC. | $270,623 | 28.61% | 13,082 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $226,520 | 23.95% | 10,950 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $5,689 | 0.60% | 275 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| UBS Group AG | $21 | 0.00% | 1 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
동종 펀드
규모 유사
| 펀드 | 운용 자산 규모 |
|---|---|
| PFI Invesco Dorsey Wright Financial… | $33.7M |
| NUSA Nuveen ESG 1-5 Year U.S. Aggreg… | $33.7M |
| CTEC Global X CleanTech ETF | $33.8M |
| PBFB PGIM S&P 500 Buffer 20 ETF - Fe… | $33.9M |
| GEMD Goldman Sachs Access Emerging M… | $33.9M |
| QBSF AllianzIM U.S. Equity Buffer15 … | $33.3M |
| VPC Virtus Private Credit Strategy … | $33.3M |
| BRCE MFS Blended Research Core Equit… | $33.3M |
| COIW Roundhill COIN WeeklyPay ETF | $33.3M |
| QPX AdvisorShares Q Dynamic Growth … | $33.2M |