Roundhill COIN WeeklyPay ETF (COIW)
운용사 · CBSX · 시리즈 S000088754 · SEC EDGAR에서 보기 ↗
$9.09
2026년 8월 28일 기준
▼ -0.74 (-7.53%)
1일 변화
$7.28 – $10.02
52주 범위
- 순자산
- $33.3M
- 보유 자산
- 4
- 기준일
- 2026년 6월 30일
- 상위 10개 보유 비중
- 100.19%
- 유효 포지션 수
- 0.3
- 1% 초과 포지션
- 2
이 페이지에서
COIW 주가 차트 기술 지표가 포함된 일일 OHLCV — 팬, 확대/축소 및 보기 사용자 정의
Configure
성과 2026년 8월 28일 기준
| 기간 | 가격 수익률 | 총 수익률 |
|---|---|---|
| 1M | — | — |
| 3M | — | — |
| 6M | — | — |
| 연초 대비 | — | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| 최대 2026년 8월 18일 이후 | ▲ +24.86% | ▲ +24.86% |
- 1년 변동성
- —
- 변동성 3년
- —
- 최대 낙폭 3년
- —
- 베타 3년
- —
- 샤프 지수 1년*
- —
총수익률은 배당금 재투자를 가정합니다. 수익률은 지수를 기준으로 하지 않습니다. * 샤프 지수는 0% 무위험 수익률을 기준으로 계산됩니다.
펀드 흐름 (SEC 보고)
- 지난달 (6월 2026)
- +$3.9M
- 분기 종료 6월 2026
- +$16.8M
- 지난 12개월
- +$134.0M
7월 2025 – 6월 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
전체 구성 4 보유
| 이름 | CUSIP | 가치 | % | 잔액 | 카테고리 | 국가 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TREASURY BILL | 912797UP0 | $56.8M | 170.89 | 56,900,000 | DBT | US |
| Coinbase Global Inc | 19260Q107 | $2.0M | 6.02 | 13,704 | EC | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $131K | 0.39 | 131,025 | STIV | US |
| 알 수 없는 증권 | — | -$25.6M | -77.11 | 1 | DE | US |
섹터별 비중
Financial Services
6.0%
기타/미분류
94.0%
배당금 78건의 결제
171.12%
TTM 수익률
$15.56
TTM 주당 지급액
주간
(추정치)
| 배당락일 | 주당 금액 |
|---|---|
| 2026년 8월 24일 | $0.0850 |
| 2026년 8월 17일 | $0.1250 |
| 2026년 8월 10일 | $0.0750 |
| 2026년 8월 3일 | $0.1230 |
| 2026년 7월 27일 | $0.1210 |
| 2026년 7월 20일 | $0.1080 |
| 2026년 7월 13일 | $0.1830 |
| 2026년 7월 6일 | $0.0830 |
| 2026년 6월 29일 | $0.1410 |
| 2026년 6월 22일 | $0.1560 |
| 2026년 6월 15일 | $0.0480 |
| 2026년 6월 8일 | $0.1780 |
| 2026년 6월 1일 | $0.1260 |
| 2026년 5월 26일 | $0.1600 |
| 2026년 5월 18일 | $0.2130 |
| 2026년 5월 11일 | $0.1480 |
| 2026년 5월 4일 | $0.1700 |
| 2026년 4월 27일 | $0.2650 |
| 2026년 4월 20일 | $0.1470 |
| 2026년 4월 13일 | $0.2060 |
| 2026년 4월 6일 | $0.0640 |
| 2026년 3월 30일 | $0.2100 |
| 2026년 3월 23일 | $0.1890 |
| 2026년 3월 16일 | $0.2840 |
| 2026년 3월 9일 | $0.2020 |
| 2026년 3월 2일 | $0.2010 |
| 2026년 2월 23일 | $0.1690 |
| 2026년 2월 17일 | $0.0770 |
| 2026년 2월 9일 | $0.1030 |
| 2026년 2월 2일 | $0.1080 |
| 2026년 1월 26일 | $0.2340 |
| 2026년 1월 20일 | $0.2510 |
| 2026년 1월 12일 | $0.2300 |
| 2026년 1월 5일 | $0.2400 |
| 2025년 12월 29일 | $0.2120 |
| 2025년 12월 22일 | $0.3470 |
| 2025년 12월 15일 | $0.3640 |
| 2025년 12월 8일 | $0.4330 |
| 2025년 12월 1일 | $0.1840 |
| 2025년 11월 24일 | $0.3310 |
| 2025년 11월 17일 | $0.3260 |
| 2025년 11월 10일 | $0.4910 |
| 2025년 11월 3일 | $0.6510 |
| 2025년 10월 27일 | $0.4650 |
| 2025년 10월 20일 | $0.8010 |
| 2025년 10월 14일 | $1.1580 |
| 2025년 10월 6일 | $0.5320 |
| 2025년 9월 29일 | $1.3400 |
| 2025년 9월 22일 | $0.5950 |
| 2025년 9월 15일 | $0.9130 |
기관 투자자 (13F) 5개의 제출자
분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.
| 기관 | 가치 | % 추적된 13F 중 | 주식 | 유형 | 기준일 |
|---|---|---|---|---|---|
| JANE STREET GROUP, LLC | $993,695 | 77.66% | 122,830 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $189,427 | 14.81% | 23,415 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $95,462 | 7.46% | 11,800 | 콜 옵션 | 2026년 6월 30일 |
| Tower Research Capital LLC (TRC) | $793 | 0.06% | 98 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| CENTAURUS FINANCIAL, INC. | $91 | 0.01% | 11,190 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
동종 펀드
규모 유사
| 펀드 | 운용 자산 규모 |
|---|---|
| BRCE MFS Blended Research Core Equit… | $33.3M |
| VPC Virtus Private Credit Strategy … | $33.3M |
| QBSF AllianzIM U.S. Equity Buffer15 … | $33.3M |
| LOGO Alpha Brands(TM) Consumption Le… | $33.6M |
| PFI Invesco Dorsey Wright Financial… | $33.7M |
| QPX AdvisorShares Q Dynamic Growth … | $33.2M |
| HFND Unlimited HFND Multi-Strategy R… | $33.2M |
| FOPC Frontier Asset Opportunistic Cr… | $33.2M |
| TRUD VanEck Consumer Discretionary T… | $33.2M |
| BCSM Baron SMID Cap ETF | $33.1M |