Voya Multi-Sector Income ETF (VMSB)
$47.75
▼ -0.27 (-0.56%)
1일 변화
$47.75 – $49.81
52주 범위
상위 10개 보유 비중11.73%
유효 포지션 수297.9
1% 초과 포지션7
순자산
$310.5M
보유 자산
816
기준일
2026년 6월 30일
VMSB 주가 차트 기술 지표가 포함된 일일 OHLCV — 팬, 확대/축소 및 보기 사용자 정의
범위
막대
막대 세분성은 선택한 기간에 따라 조정됩니다. 막대의 시가/고가/저가/종가를 보려면 차트에 마우스를 올리세요.
성과 2026년 9월 28일 기준
| 기간 | 가격 수익률 | 총 수익률 |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -3.03% | ▼ -3.03% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| 연초 대비 | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| 최대 | ▼ -3.60% | ▼ -3.20% |
1년 변동성·
변동성 3년·
최대 낙폭 3년
·
베타 3년·
샤프 지수 1년*·
총수익률은 배당금 재투자를 가정합니다. 수익률은 지수를 기준으로 하지 않습니다. * 샤프 지수는 0% 무위험 수익률을 기준으로 계산됩니다.
펀드 흐름 (SEC 보고)
지난달 (6월 2026)
+$0
분기 종료 6월 2026
+$5.9M
지난 7개월
+$312.2M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
전체 구성 816 보유
| 이름 | CUSIP | 가치 | % | 잔액 | 카테고리 | 국가 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NOMURA GLOBAL FINANCIAL PRODUCTS INC. | · | -$4K | 0.00 | -1,494,000 | DIR | US |
| BANK OF MONTREAL | · | -$5K | 0.00 | -29,879,000 | DIR | CA |
| BANK OF MONTREAL | · | -$7K | 0.00 | -1,597,000 | DIR | CA |
| MORGAN STANLEY & CO. LLC | · | -$7K | 0.00 | 1 | DCR | US |
| MORGAN STANLEY & CO. LLC | · | -$8K | 0.00 | 1 | DIR | US |
| MORGAN STANLEY BANK, NATIONAL ASSOCIATION | · | -$11K | 0.00 | -2,968,000 | DIR | US |
| MORGAN STANLEY BANK, NATIONAL ASSOCIATION | · | -$11K | 0.00 | -3,000,000 | DCR | US |
| MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC | · | -$13K | 0.00 | -7,500,000 | DIR | GB |
| Morgan Stanley Bank, National Association | · | -$17K | -0.01 | 1 | DFE | US |
| MORGAN STANLEY BANK, NATIONAL ASSOCIATION | · | -$18K | -0.01 | -6,204,000 | DCR | US |
| CHICAGO MERCANTILE EXCHANGE INC. | · | -$22K | -0.01 | 1 | DIR | US |
| MORGAN STANLEY BANK, NATIONAL ASSOCIATION | · | -$23K | -0.01 | 3,116,400 | DIR | US |
| MORGAN STANLEY & CO. LLC | · | -$42K | -0.01 | 1 | DIR | US |
| BOARD OF TRADE OF THE CITY OF CHICAGO, INC. | · | -$98K | -0.03 | -35 | DIR | US |
| BOARD OF TRADE OF THE CITY OF CHICAGO, INC. | · | -$111K | -0.04 | 1,478 | DIR | US |
| BOARD OF TRADE OF THE CITY OF CHICAGO, INC. | · | -$192K | -0.06 | -133 | DIR | US |
섹터별 비중
배당금 9건의 결제
3.75%TTM 수익률
$1.79TTM 주당 지급액
월별
(추정치)
| 배당락일 | 주당 금액 |
|---|---|
| 2026년 8월 27일 | $0.2090 |
| 2026년 7월 30일 | $0.1800 |
| 2026년 6월 29일 | $0.2360 |
| 2026년 5월 28일 | $0.2080 |
| 2026년 4월 29일 | $0.1350 |
| 2026년 3월 30일 | $0.1820 |
| 2026년 2월 26일 | $0.1900 |
| 2026년 1월 29일 | $0.0950 |
| 2025년 12월 30일 | $0.3540 |
기관 투자자 (13F) 2개의 제출자
분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.
| 기관 | 가치 | % 추적된 13F 중 | 주식 | 유형 | 기준일 |
|---|---|---|---|---|---|
| VOYA INVESTMENT MANAGEMENT LLC | $309,770,932 | 99.75% | 6,260,642 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $783,403 | 0.25% | 15,833 | 주식 | 2026년 6월 30일 |