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02
범위
막대

막대 세분성은 선택한 기간에 따라 조정됩니다. 막대의 시가/고가/저가/종가를 보려면 차트에 마우스를 올리세요.

성과 2026년 9월 30일 기준

03
기간가격 수익률총 수익률
1M▼ -5.51%▼ -5.25%
3M··
6M··
연초 대비··
1Y··
3Y··
5Y··
최대2026년 8월 18일 이후▼ -6.00%▼ -5.49%
1년 변동성·
변동성 3년·
최대 낙폭 3년 ·
베타 3년·
샤프 지수 1년*·

총수익률은 배당금 재투자를 가정합니다. 수익률은 지수를 기준으로 하지 않습니다. * 샤프 지수는 0% 무위험 수익률을 기준으로 계산됩니다.

펀드 흐름 (SEC 보고)

04
지난달 (6월 2026) +$0
분기 종료 6월 2026 +$3.8M
지난 12개월 +$19.3M 7월 2025 – 6월 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

전체 구성 127 보유

05
이름CUSIP가치%잔액 카테고리 국가
MINNESOTA ST 60412AWP4 $172K 0.37 165,000 DBT US
DULUTH MN INDEP SCH DIST #709 264471LL5 $170K 0.36 200,000 DBT US
HENNEPIN CNTY MN 425507PL8 $165K 0.35 150,000 DBT US
SAINT LOUIS PARK MN INDEP SCH 791759AG8 $165K 0.35 150,000 DBT US
WACONIA MN INDEP SCH DIST #110 930047QU2 $163K 0.35 150,000 DBT US
APPLE VY MN SENIOR HSG REVENUE 03800RBB1 $162K 0.35 160,000 DBT US
MET COUNCIL MINNEAPOLIS-SAINT 591852F29 $156K 0.33 155,000 DBT US
MINNEAPOLIS MN HLTH CARE SYS R 60374VEB5 $154K 0.33 150,000 DBT US
ALEXANDRIA LAKE MN AREA SANTND 015091DF5 $153K 0.33 150,000 DBT US
OWATONNA MN INDEP SCH DIST #76 690564RK7 $153K 0.33 150,000 DBT US
MINNEAPOLIS-SAINT PAUL MN MET 603827WW2 $152K 0.32 150,000 DBT US
MINNESOTA ST HSG FIN AGY 60416URC1 $150K 0.32 150,000 DBT US
DAKOTA CNTY MN CMNTY DEV AGY M 23409VFP0 $148K 0.32 150,000 DBT US
JORDAN MN 480700R96 $142K 0.30 135,000 DBT US
CENTER CITY MN HLTH CARE FACSR 151452BW8 $137K 0.29 135,000 DBT US
MINNEAPOLIS MN HLTH CARE SYS R 60374VEW9 $136K 0.29 130,000 DBT US
STILLWATER MN INDEP SCH DIST # 860758TB7 $132K 0.28 130,000 DBT US
SAINT CLOUD MN INDEP SCH DIST# 789177SZ6 $120K 0.26 150,000 DBT US
PRINCETON MN PUBLIC UTILITIES 742271BG3 $108K 0.23 100,000 DBT US
MINNESOTA ST HGR EDU FACS AUTH 60416JDW7 $107K 0.23 125,000 DBT US
MET COUNCIL MINNEAPOLIS-SAINT 591852Z76 $106K 0.23 100,000 DBT US
SAINT PAUL MN HSG & REDEV AUTH 792909FE8 $105K 0.22 110,000 DBT US
WESTONKA MN INDEP SCH DIST #27 960906GD1 $101K 0.22 100,000 DBT US
WACONIA MN INDEP SCH DIST #110 930047LZ6 $100K 0.21 100,000 DBT US
SAINT PAUL MN INDEP SCH DIST # 792897NY2 $90K 0.19 100,000 DBT US
First American Government Obli 31846V336 $46K 0.10 45,626 STIV US
SAINT PAUL MN HSG & REDEV AUTH 852297BV1 $35K 0.07 35,000 DBT US

배당금 66건의 결제

08
3.30%TTM 수익률
$0.68TTM 주당 지급액
월별 (추정치)
배당락일주당 금액
2026년 9월 25일$0.0580
2026년 8월 26일$0.0580
2026년 7월 24일$0.0560
2026년 6월 25일$0.0640
2026년 5월 22일$0.0540
2026년 4월 24일$0.0530
2026년 3월 26일$0.0680
2026년 2월 20일$0.0490
2026년 1월 23일$0.0390
2025년 12월 18일$0.0810
2025년 11월 19일$0.0450
2025년 10월 24일$0.0580
2025년 9월 23일$0.0590
2025년 8월 22일$0.0530
2025년 7월 24일$0.0610
2025년 6월 23일$0.0520
2025년 5월 22일$0.0530
2025년 4월 23일$0.0580
2025년 3월 24일$0.0560
2025년 2월 21일$0.0480
2025년 1월 24일$0.0400
2024년 12월 24일$0.0720
2024년 11월 22일$0.0490
2024년 10월 25일$0.0550
2024년 9월 24일$0.0510
2024년 8월 26일$0.0440
2024년 7월 25일$0.0540
2024년 6월 24일$0.0450
2024년 5월 24일$0.0450
2024년 4월 25일$0.0480
2024년 3월 25일$0.0450
2024년 2월 23일$0.0420
2024년 1월 25일$0.0330
2023년 12월 18일$0.0640
2023년 11월 20일$0.0350
2023년 10월 23일$0.0410
2023년 9월 21일$0.0330
2023년 8월 23일$0.0340
2023년 7월 21일$0.0310
2023년 6월 22일$0.0330
2023년 5월 19일$0.0300
2023년 4월 20일$0.0260
2023년 3월 23일$0.0380
2023년 2월 17일$0.0240
2023년 1월 23일$0.0180
2022년 12월 16일$0.0380
2022년 11월 18일$0.0240
2022년 10월 21일$0.0260
2022년 9월 22일$0.0250
2022년 8월 23일$0.0270

기관 투자자 (13F) 21개의 제출자

09

분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.

기관 가치 % 추적된 13F 중 주식 유형 기준일
MAIRS & POWER INC $10,540,610 56.32% 470,668 주식 2026년 6월 30일
Tradition Wealth Management, LLC $2,350,703 12.56% 104,966 주식 2026년 6월 30일
OneAscent Financial Services LLC $1,405,202 7.51% 62,746 주식 2026년 6월 30일
TRUST POINT INC. $904,647 4.83% 40,395 주식 2026년 6월 30일
BAYBAN $665,535 3.56% 29,718 주식 2026년 6월 30일
First Heartland Consultants, Inc. $445,160 2.38% 19,878 주식 2026년 6월 30일
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $351,630 1.88% 15,701 주식 2026년 6월 30일
CPA Asset Management Group, LLC $293,644 1.57% 13,112 주식 2026년 6월 30일
CITADEL ADVISORS LLC $269,613 1.44% 12,039 주식 2026년 6월 30일
Fisher Asset Management, LLC $232,572 1.24% 10,385 주식 2026년 6월 30일
Focus Partners Advisor Solutions, LLC $231,318 1.24% 10,329 주식 2026년 6월 30일
Winter & Associates, Inc. $231,316 1.24% 10,329 주식 2026년 6월 30일
Kestra Advisory Services, LLC $224,752 1.20% 10,036 주식 2026년 6월 30일
Bond & Devick Financial Network, Inc. $203,593 1.09% 9,091 주식 2026년 6월 30일
OSAIC HOLDINGS, INC. $184,065 0.98% 8,217 주식 2026년 6월 30일
MORGAN STANLEY $89,635 0.48% 4,002 주식 2026년 6월 30일
Farther Finance Advisors, LLC $80,085 0.43% 3,576 주식 2026년 6월 30일
Geneos Wealth Management Inc. $8,915 0.05% 398 주식 2026년 6월 30일
UBS Group AG $3,247 0.02% 145 주식 2026년 6월 30일
Cambridge Investment Research Advisors, Inc. $358 0.00% 15,977 주식 2026년 6월 30일
PrairieView Partners, LLC $0 0.00% 40 주식 2025년 6월 30일

동종 펀드

10

규모 유사

펀드운용 자산 규모
JANP PGIM S&P 500 Buffer 12 ETF - Ja… $47.2M
NBET Neuberger Energy Transition & I… $47.3M
SIXF AllianzIM U.S. Equity 6 Month B… $47.6M
JFLI JPMorgan Flexible Income ETF $47.8M
PUI Invesco Dorsey Wright Utilities… $47.8M
CPSJ Calamos S&P 500 Structured Alt … $46.7M
PSCQ Pacer Swan SOS Conservative (Oc… $46.4M
BBC Virtus Biotech Clinical Trials … $46.4M
OEI Optimized Equity Income ETF $46.3M
APRT AllianzIM U.S. Equity Buffer10 … $46.2M