CPA Asset Management Group, LLC

CIK 1963967 · SEC EDGAR에서 보기 ↗

포트폴리오 가치
$347.2M
13F 가치 기준 9,443개 중 #4,751위 · 상위 50.3%
포지션
97
기준일
2026년 6월 30일

포트폴리오 가치 분기별: +16.5% 13F는 현금을 공개하지 않습니다

상위 10개 보유 비중
63.87%
상위 25개 보유 비중
85.91%
1% 초과 포지션
20
유효 포지션 수
19.1

13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)

회전율 Q2 2026: 22.39% 추정 매수 $119,099,815 · 매도 $72,254,305

중앙값 보유 기간: 7.0 분기 추적 기간 Q4 2024–Q2 2026 · 80.8% 보유 중

신규 포지션
3
증가함
22
감소
33
종료
5
이 페이지에서

섹터별 비중

Industrials
3.5%
Technology
2.9%
Healthcare
1.5%
Financials
1.1%
Consumer Discretionary
0.9%
Communication Services
0.8%
Retail
0.8%
Materials
0.6%
Energy
0.5%
Financial Services
0.4%
Utilities
0.2%
Consumer products
0.2%
Communications
0.2%
Consumer Staples
0.2%
Real Estate
0.1%
기타/미분류
86.2%

전체 포트폴리오 97 포지션

유형 연속 8분기 추세
DFSD $46,839,885 13.49% 980,940 $24,972,610 상승 ×6
DFAE $27,165,153 7.82% 675,582 $4,006,978 하락 ×1
FBND $23,146,268 6.67% 508,821 $-6,544,916 하락 ×2
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF $23,011,175 6.63% 395,381 상승 ×1
DFAC $20,115,974 5.79% 453,471 $19,542,283 상승 ×1
DFAI $19,681,159 5.67% 477,119 $2,122,081 상승 ×6
VUG $19,071,150 5.49% 221,397 $10,606,151 상승 ×3
IAU $18,192,625 5.24% 240,930 $-2,687,631 상승 ×1
VO $13,879,392 4.00% 172,265 $713,337 상승 ×5
IDMO $10,667,170 3.07% 176,931 $7,907,840 상승 ×2
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $10,080,344 2.90% 9,466 $2,822,879 하락 ×2
BRKA $9,735,050 2.80% 13 $-318,910 하락 ×2
DFLV $8,112,422 2.34% 205,170 상승 ×1
SCHD $6,446,707 1.86% 203,302 $5,541,370 상승 ×1
DFAS $6,081,139 1.75% 73,854 $-620,090 하락 ×1
DUHP $5,156,952 1.49% 123,579 $-6,752,406 하락 ×4
AAPL Apple Inc. - Common Stock $4,600,078 1.32% 15,897 $632,066 상승 ×1
VIG $4,439,228 1.28% 18,761 $199,320 하락 ×3
XLK XLK $4,400,060 1.27% 23,095 $1,324,886 하락 ×2
DIHP $3,805,552 1.10% 111,518 $-5,067,998 하락 ×3
BRKB $3,166,969 0.91% 6,329 $690,942 상승 ×1
DFUS $2,737,206 0.79% 33,405 $-4,666,437 하락 ×3
MCD McDonald's Corporation Common Stock $2,694,991 0.78% 9,970 $-422,233 하락 ×2
DCOR $2,614,999 0.75% 31,898 $-5,362,455 하락 ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $2,474,980 0.71% 7,561 $297,279 상승 ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $2,065,031 0.59% 8,131 $99,733 상승 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $1,750,070 0.50% 4,692 $20,404 상승 ×1
ECL Ecolab Inc. Common Stock $1,649,372 0.47% 5,920 $74,533
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $1,633,539 0.47% 4,571 $376,614 상승 ×1
VGVT $1,618,381 0.47% 21,504 $-13,959,089 하락 ×1
TIP $1,603,916 0.46% 14,657 $-13,631
FLV $1,573,887 0.45% 19,359 $-8,186,836 하락 ×1
OEF $1,356,952 0.39% 3,709 $116,213 하락 ×1
VYM $1,315,633 0.38% 8,325 $-124,374 하락 ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1,269,638 0.37% 5,327 $201,837 상승 ×1
VB $1,247,946 0.36% 4,117 $169,621
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $1,207,944 0.35% 6,037 $142,185 하락 ×2
CGDV $1,147,732 0.33% 23,290 $156,975
DFSV $1,103,498 0.32% 28,448 $-24,020 하락 ×2
PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock $1,074,751 0.31% 4,365 $164,357 하락 ×1
DHR Danaher Corporation Common Stock $1,063,069 0.31% 5,581 $-86,287 하락 ×2
DFIP $1,028,694 0.30% 24,935 $-5,123,421 하락 ×4
RTX RTX Corporation Common Stock $990,012 0.29% 5,218 $-10,754 상승 ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $980,845 0.28% 2,776 $184,521
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $823,780 0.24% 9,386 $-96,783 하락 ×1
AMLP $799,735 0.23% 15,424 $-12,185
SPY SPY $743,476 0.21% 996 $27,905 하락 ×1
DFAT $739,962 0.21% 10,586 $-5,816 하락 ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $719,270 0.21% 4,905 $10,791
VTI $704,557 0.20% 1,904 $93,734
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $700,703 0.20% 1,935 $19,873
INTC Intel Corporation - Common Stock $684,187 0.20% 4,900 $467,950
CVX Chevron Corporation Common Stock $672,576 0.19% 4,058 $-166,926
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $626,650 0.18% 5,335 $219,923 상승 ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $605,780 0.17% 4,474 $-182,162 하락 ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $604,782 0.17% 647 $-39,411
IGEB $548,538 0.16% 12,160 $-5,226,352 하락 ×2
IEFA $524,140 0.15% 5,427 $32,833
AXP American Express Company Common Stock $521,244 0.15% 1,541 $45,745 하락 ×1
MS Morgan Stanley Common Stock $495,634 0.14% 2,371 $105,438
WMT Walmart Inc. - Common Stock $494,380 0.14% 4,365 $-48,103
BDX Becton, Dickinson and Company Common Stock $490,310 0.14% 3,240 $-89,869 하락 ×3
ARKK $483,789 0.14% 5,986 $79,195
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $469,508 0.14% 236 $157,792
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $467,655 0.13% 1,238 $79,219 하락 ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $463,468 0.13% 3,390 $-83,670 상승 ×1
VBIL Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF $411,442 0.12% 5,437 $180,104 상승 ×1
CARR Carrier Global Corporation Common Stock $408,413 0.12% 5,568 $94,878
MPC Marathon Petroleum Corporation Common Stock $402,681 0.12% 1,575 $18,097
EFA $402,535 0.12% 3,875 $13,820 하락 ×1
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $401,514 0.12% 397 $124,875 상승 ×1
IWR $396,932 0.11% 3,598 $29,499 하락 ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $391,668 0.11% 3,048 $25,024
ORCL Oracle Corporation Common Stock $380,151 0.11% 2,594 $2,078 상승 ×1
QUAL $377,640 0.11% 1,721 $47,534
EMB iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF $370,812 0.11% 3,845 $9,651
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $362,556 0.10% 1,028 $24,457
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $362,476 0.10% 759 $105,971
USHY $346,434 0.10% 9,358 $1,685
DE Deere & Company Common Stock $333,024 0.10% 525 $37,291
EUFN iShares MSCI Europe Financials ETF $330,285 0.10% 8,471 $35,070
VOO $317,994 0.09% 463 $-206,655 하락 ×3
VOT $316,102 0.09% 1,032 $50,516
DAL Delta Air Lines, Inc. Common Stock $315,166 0.09% 3,365 $91,460
FCX Freeport-McMoRan, Inc. Common Stock $314,262 0.09% 4,997 $20,538
RSP $308,890 0.09% 1,452 $30,269
MINN $293,644 0.08% 13,112 $3,539
BP BP p.l.c. Common Stock $288,063 0.08% 7,796 $-78,349
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock $276,220 0.08% 2,703 $34,058
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $270,943 0.08% 481 $-4,252
IEMG $264,343 0.08% 3,191 $41,770
GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock $260,387 0.07% 2,061 $-26,855
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $249,153 0.07% 886 $34,395
UDR UDR, Inc. Common Stock $202,435 0.06% 5,071 $-140,162 하락 ×1
WAT Waters Corporation Common Stock $200,272 0.06% 534 상승 ×1
BITO $174,185 0.05% 21,828 $-28,270 상승 ×3
LYG Lloyds Banking Group Plc American Depositary Shares $135,169 0.04% 23,185 $18,548

핵심 보유 종목

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권 가치 % 포트폴리오의 연속
DFSD $46,839,885 13.49% ×6 상승
DFAI $19,681,159 5.67% ×6 상승
VUG $19,071,150 5.49% ×3 상승
VO $13,879,392 4.00% ×5 상승
BITO $174,185 0.05% ×3 상승

가장 큰 신규 베팅

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권 가치 주식 % 포트폴리오의
VGSH $23,011,175 395,381 6.63%
DFLV $8,112,422 205,170 2.34%
WAT $200,272 534 0.06%

상위 변동 (분기별)

증권 거래 주식 Δ 가치 Δ
DFSD 추가 매수 +524K +$25.0M
VUG 추가 매수 +202K +$10.6M
IDMO 추가 매수 +127K +$7.9M
DUHP 축소함 -200K -$6.8M
FBND 축소함 -142K -$6.5M
DCOR 축소함 -79K -$5.4M
DIHP 축소함 -164K -$5.1M
DFUS 축소함 -71K -$4.7M
DFAE 축소함 -8K +$4.0M
CAT 축소함 -778 +$2.8M

6개의 포지션이 숨겨졌습니다 (데이터 완전성 확인)

청산 포지션

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기 이전 주식 수 이전 가치 매도 후 가격 변동
DFNM 2025년 12월 31일 15,869 $761,395 더 이상 추적하지 않음
LONZ 2025년 12월 31일 12,697 $648,436 더 이상 추적하지 않음
TFLR 2025년 12월 31일 12,512 $643,805 더 이상 추적하지 않음
SLNZ 2025년 12월 31일 13,635 $641,323 -1.1%
ABT 2026년 3월 31일 2,863 $358,658 11.9%
DFAR 2026년 3월 31일 14,454 $331,014 더 이상 추적하지 않음
IUSV 2026년 3월 31일 3,180 $326,078
SVOL 2025년 6월 30일 17,304 $314,587 더 이상 추적하지 않음
BSX 2026년 6월 30일 4,809 $301,765 20.6%
HIGH 2025년 3월 31일 12,979 $298,777 더 이상 추적하지 않음
JEPI 2026년 6월 30일 5,092 $288,615 더 이상 추적하지 않음
DFAU 2026년 6월 30일 6,206 $280,015 더 이상 추적하지 않음
WFC 2026년 3월 31일 3,003 $279,880 7.0%
IJR 2025년 12월 31일 2,114 $251,219 더 이상 추적하지 않음
DUSB 2026년 3월 31일 4,930 $249,705 더 이상 추적하지 않음
SYY 2026년 6월 30일 3,400 $242,522 0.7%
FISV 2025년 6월 30일 1,058 $233,639 -70.2%
NFLX 2026년 3월 31일 2,460 $230,650 -16.1%
DE 2025년 9월 30일 442 $224,753 31.6%
SHEL 2026년 6월 30일 2,356 $219,108 22.0%
ISRG 2026년 3월 31일 365 $206,722 -14.3%
CALM 2025년 3월 31일 2,000 $205,840 -11.1%
VLTO 2025년 3월 31일 2,019 $205,636 2.6%
DAL 2025년 3월 31일 3,365 $203,583 87.7%
CMCSA 2026년 3월 31일 6,787 $202,864 -7.2%
VLTO 2026년 3월 31일 2,019 $201,456 13.1%
SBUX 2025년 6월 30일 2,043 $200,398 14.9%