S&P 500 대비 성과

03
Q1 2025–Q2 2026 추적 +27.3%
S&P 500 총수익률 (동일 기간) +37.0%
초과 수익률 -9.7%

연율화: +21.3% · S&P 500: +28.7%

분기별 SEC 13F 스냅샷을 기반으로 구축된 매수 후 보유 포트폴리오를 근사합니다. 현금, 공매도 포지션, 옵션/파생상품 및 13(f) 외 증권은 제외되며, 총 펀드 AUM이 아닌 공개된 롱 에쿼티 북만 반영합니다. SEC 제출 지연은 최대 45일이며, 이는 실시간 복사 가능한 타이밍이 아닙니다.

가격 산정 가능 범위: 99.6% · 옵션 제외: 0.0%

섹터별 비중

04
Technology 26.3%
Industrials 20.5%
Financials 11.4%
Communication Services 11.1%
Healthcare 11.0%
Retail 7.5%
Materials 4.7%
Utilities 4.6%
Consumer Staples 1.0%
Consumer products 0.3%
Energy 0.2%
Consumer Discretionary 0.2%
Real Estate 0.0%
기타/미분류 1.2%

전체 포트폴리오 254 포지션

05
유형 연속 8분기 추세
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $941,982,058 8.64% 4,707,792 $111,602,394 하락 ×4
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $727,663,988 6.68% 1,950,737 $8,649,066 상승 ×3
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $619,550,768 5.68% 2,599,441 $77,442,286 하락 ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $594,809,371 5.46% 1,683,439 $132,502,808 상승 ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $386,371,186 3.54% 322,129 $86,244,716 하락 ×4
NVT nVent Electric plc Ordinary Shares $348,177,553 3.19% 2,052,813 $103,761,319 하락 ×4
AAPL Apple Inc. - Common Stock $329,421,363 3.02% 1,138,448 $22,742,015 하락 ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $302,305,621 2.77% 923,550 $-7,796,969 하락 ×6
V Visa Inc. $292,329,895 2.68% 852,050 $38,170,861 상승 ×3
GGG Graco Inc. Common Stock $287,125,237 2.63% 3,797,451 $-35,872,482 하락 ×4
LFUS Littelfuse, Inc. - Common Stock $274,156,014 2.52% 602,104 $28,225,675 하락 ×5
TTC Toro Company (The) Common Stock $260,742,088 2.39% 2,676,474 $6,680,276 하락 ×5
ENTG Entegris, Inc. - Common Stock $234,112,970 2.15% 1,301,640 $76,647,457 하락 ×2
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $232,732,484 2.14% 559,951 $32,202,803 하락 ×3
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $227,440,325 2.09% 476,245 $63,110,786 하락 ×3
MSI Motorola Solutions, Inc. Common Stock $226,281,554 2.08% 544,876 $-8,379,912 상승 ×3
ECL Ecolab Inc. Common Stock $216,630,797 1.99% 777,541 $13,972,050 상승 ×1
WEC WEC Energy Group, Inc. Common Stock $208,773,667 1.92% 1,787,905 $-12,426,335 하락 ×1
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $204,557,778 1.88% 599,841 $119,158,681 상승 ×6
LNT Alliant Energy Corporation - Common Stock $202,772,183 1.86% 2,657,913 $-4,546,763 하락 ×6
TECH Bio-Techne Corp - Common Stock $190,804,299 1.75% 2,700,698 $47,074,572 하락 ×3
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $187,502,906 1.72% 332,871 $1,775,205 상승 ×5
FAST Fastenal Company - Common Stock $185,918,876 1.71% 3,870,891 $3,917,539 하락 ×4
SHW Sherwin-Williams Company (The) Common Stock $151,702,686 1.39% 440,586 $11,378,663 상승 ×1
CHRW C.H. Robinson Worldwide, Inc. - Common Stock $145,155,131 1.33% 770,708 $4,293,905 하락 ×3
FUL H. B. Fuller Company Common Stock $141,945,943 1.30% 2,435,168 $-3,718,594 상승 ×1
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $139,376,929 1.28% 3,291,850 $-27,057,958 하락 ×3
WM Waste Management, Inc. Common Stock $131,727,652 1.21% 591,025 $40,216,082 상승 ×2
ROK Rockwell Automation, Inc. Common Stock $127,637,070 1.17% 257,811 $25,875,569 하락 ×6
FISV Fiserv, Inc. - Common Stock $112,473,072 1.03% 2,293,029 $-7,656,125 상승 ×2
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $107,431,831 0.99% 423,010 $-33,754,496 하락 ×4
AMP Ameriprise Financial, Inc. Common Stock $98,200,331 0.90% 214,056 $10,632,644 상승 ×5
CGNX Cognex Corporation - Common Stock $94,714,932 0.87% 1,307,856 $34,757,296 상승 ×5
HRL Hormel Foods Corporation Common Stock $84,339,527 0.77% 3,398,047 $6,922,756 하락 ×5
CASY Caseys General Stores, Inc. - Common Stock $72,425,239 0.66% 91,125 $2,596,534 하락 ×6
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $72,077,458 0.66% 872,186 $-36,659,937 하락 ×6
AJG Arthur J. Gallagher & Co. Common Stock $71,520,008 0.66% 311,539
ABT Abbott Laboratories Common Stock $66,182,014 0.61% 729,358 $-7,923,011 상승 ×2
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $64,816,216 0.59% 217,453 $19,940,561 하락 ×3
TNC Tennant Company Common Stock $59,684,772 0.55% 681,800 $6,334,762 하락 ×5
ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock $58,243,815 0.53% 146,459 $12,197,829 상승 ×2
MMM 3M Company Common Stock $56,563,197 0.52% 349,350 $5,464,368 하락 ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $53,766,917 0.49% 152,452 $3,315,795 하락 ×2
TRV The Travelers Companies, Inc. Common Stock $51,657,838 0.47% 156,482 $10,118,522 상승 ×5
AXP American Express Company Common Stock $49,253,116 0.45% 145,612 $4,237,589 하락 ×6
IDA IDACORP, Inc. Common Stock $46,898,461 0.43% 309,970 $3,810,591 상승 ×1
MEDP Medpace Holdings, Inc. - Common Stock $45,923,397 0.42% 86,715 $4,761,510 상승 ×2
CME CME Group Inc. - Class A Common Stock $43,191,036 0.40% 195,585 상승 ×1
DCI Donaldson Company, Inc. Common Stock $41,627,862 0.38% 463,717 $-754,082 하락 ×6
WK Workiva Inc. Class A Common Stock $40,238,608 0.37% 829,491 $-2,435,005 상승 ×1
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 724078209) $39,389,492 0.36% 544,505 $-2,413,698 하락 ×1
SFM Sprouts Farmers Market, Inc. - Common Stock $38,215,443 0.35% 451,826 $15,679,831 상승 ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $35,988,777 0.33% 245,423 $830,688 상승 ×4
USB U.S. Bancorp Common Stock $33,911,778 0.31% 561,453 $2,626,812 하락 ×6
ZTS Zoetis Inc. Class A Common Stock $33,595,628 0.31% 467,515 $-2,235,714 상승 ×3
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $33,231,155 0.30% 179,832 $-28,332,897 하락 ×6
XEL Xcel Energy Inc. - Common Stock $31,517,547 0.29% 392,497 $-438,263 하락 ×1
BSY Bentley Systems, Incorporated - Class B Common Stock $28,996,707 0.27% 970,114 $20,702,838 상승 ×2
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $28,480,393 0.26% 127,173 $3,197,487 상승 ×4
MDT Medtronic plc. Ordinary Shares $28,424,782 0.26% 363,349 $-6,405,820 하락 ×6
GNRC Generac Holdlings Inc. Common Stock $27,346,990 0.25% 93,395 $7,863,408 하락 ×6
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 43849R105) $22,116,954 0.20% 100,041 상승 ×1
GLW Corning Incorporated Common Stock $21,825,727 0.20% 85,447 $9,826,374 하락 ×4
TGT Target Corporation Common Stock $20,801,059 0.19% 159,261 $332,880 하락 ×6
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $19,956,894 0.18% 216,288 $-3,324,959 하락 ×6
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $19,343,723 0.18% 54,128 $3,307,652 하락 ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $19,276,820 0.18% 18,102 $6,205,733 하락 ×4
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $16,711,502 0.15% 173,626 $-6,404,855 하락 ×3
CLFD Clearfield, Inc. - Common Stock $15,329,376 0.14% 385,257 $-4,039,597 하락 ×1
BMI Badger Meter, Inc. Common Stock $14,758,539 0.14% 99,464 $-1,210,099 하락 ×1
PFG Principal Financial Group Inc - Common Stock $14,580,787 0.13% 135,283 $-186,878 하락 ×6
AIR AAR Corp. Common Stock $11,996,544 0.11% 83,933 $2,211,805 하락 ×6
PLXS Plexus Corp. - Common Stock $11,809,115 0.11% 39,276 $2,519,010 하락 ×1
BRK-B (제출됨 BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $11,804,200 0.11% 23,590 $337,423 하락 ×4
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $11,248,811 0.10% 44,702 $1,392,817 하락 ×3
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $11,183,969 0.10% 81,802 $-2,986,543 하락 ×2
AMBA Ambarella, Inc. - Ordinary Shares $10,841,087 0.10% 126,353 $4,788,605 상승 ×1
KNF Knife Riv Holding Co. Common Stock $10,738,736 0.10% 128,377 $-237,310 하락 ×1
HSY The Hershey Company Common Stock $10,710,170 0.10% 61,044 $-2,711,208 하락 ×3
MINN Trust for Professional Managers $10,540,610 0.10% 470,668 $1,450,181 상승 ×4
ONB Old National Bancorp - Common Stock $10,082,637 0.09% 389,291 $509,116 하락 ×6
JBTM JBT Marel Corporation Common Stock $9,782,425 0.09% 67,465 $2,225,308 상승 ×1
WTFC Wintrust Financial Corporation - Common Stock $9,427,674 0.09% 58,659 $1,404,723 상승 ×2
EMR Emerson Electric Company Common Stock $9,052,090 0.08% 63,235 $568,283 하락 ×4
QCRH QCR Holdings, Inc. - Common Stock $8,859,045 0.08% 91,002 $1,082,924
PATK Patrick Industries, Inc. - Common Stock $8,513,299 0.08% 94,824 $2,083,012 상승 ×3
ASB Associated Banc-Corp Common Stock $8,309,131 0.08% 270,040 $1,325,897
VOO Vanguard S&P 500 ETF $8,307,968 0.08% 12,096 $-575,484 하락 ×1
RDNT RadNet, Inc. - Common Stock $8,209,264 0.08% 133,116 $769,411
IVV iShares Trust $7,978,453 0.07% 10,654 $3,757,603 상승 ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $7,958,061 0.07% 11,007 $4,086,606 하락 ×1
SCHB SCHWAB STRATEGIC TRUST $7,565,684 0.07% 261,246 $1,008,409
BKH Black Hills Corporation Common Stock $7,312,404 0.07% 98,285 $490,442
LTH Life Time Group Holdings, Inc. Common Stock $7,037,426 0.06% 172,317 $2,395,206
CVX Chevron Corporation Common Stock $6,820,527 0.06% 41,147 $-1,252,090 상승 ×2
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $6,620,192 0.06% 51,519 $563,831 상승 ×1
CFR Cullen/Frost Bankers, Inc. Common Stock $6,597,386 0.06% 42,696 $744,618
ALRS Alerus Financial Corporation - Common Stock $6,326,269 0.06% 203,417 $4,442,841 상승 ×1
JHX James Hardie Industries plc. Ordinary Shares $6,301,945 0.06% 240,716 $1,741,932 하락 ×1
SPY SPY $6,182,673 0.06% 8,279 $-11,493,711 하락 ×1

핵심 보유 종목

08

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권가치% 포트폴리오의연속
MSFT $727,663,988 6.68% ×3 상승
V $292,329,895 2.68% ×3 상승
MSI $226,281,554 2.08% ×3 상승
PANW $204,557,778 1.88% ×6 상승
META $187,502,906 1.72% ×5 상승
AMP $98,200,331 0.90% ×5 상승
CGNX $94,714,932 0.87% ×5 상승
TRV $51,657,838 0.47% ×5 상승
PG $35,988,777 0.33% ×4 상승
ZTS $33,595,628 0.31% ×3 상승
ADP $28,480,393 0.26% ×4 상승
MINN $10,540,610 0.10% ×4 상승
PATK $8,513,299 0.08% ×3 상승
CTAS $4,636,721 0.04% ×6 상승
VO $3,170,268 0.03% ×3 상승

가장 큰 신규 베팅

09

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권가치주식% 포트폴리오의
AJG $71,520,008 311,539 0.66%
CME $43,191,036 195,585 0.40%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 43849R105) $22,116,954 100,041 0.20%
MGEE $1,346,062 16,508 0.01%
IWP $1,033,715 7,058 0.01%
IJH $829,395 10,756 0.01%
IWR $717,742 6,506 0.01%
IWM $452,778 1,507 0.00%
IWO $409,718 1,040 0.00%
IWS $348,079 2,112 0.00%
LRCX $331,497 765 0.00%
VRT $261,160 780 0.00%
MS $216,565 1,036 0.00%
RF $211,400 7,000 0.00%
ECG $207,438 1,250 0.00%

상위 변동 (분기별)

10
증권거래주식 Δ가치 Δ
GOOG 추가 매수 +72K +$132.5M
PANW 추가 매수 +67K +$119.2M
NVDA 축소함 -54K +$111.6M
NVT 축소함 -14K +$103.8M
LLY 축소함 -4K +$86.2M
AMZN 축소함 -3K +$77.4M
ENTG 축소함 -41K +$76.6M
TSM 축소함 -10K +$63.1M
TECH 축소함 -50K +$47.1M
WM 추가 매수 +193K +$40.2M

청산 포지션

11

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기이전 주식 수이전 가치매도 후 가격 변동
PIPR 2026년 3월 31일 175,861 $59,741,740 -14.3%
HON 2026년 6월 30일 208,448 $47,115,501 -4.4%
INSP 2026년 3월 31일 57,616 $5,313,924 37.2%
MGPI 2026년 3월 31일 173,245 $4,209,854 -30.6%
NEOG 2025년 6월 30일 455,289 $3,947,355 172.2%
JAMF 2025년 12월 31일 298,112 $3,189,798 더 이상 추적하지 않음
CWAN 2026년 3월 31일 92,510 $2,231,341 더 이상 추적하지 않음
THRM 2026년 3월 31일 52,946 $1,925,646 16.0%
EXAS 2026년 3월 31일 17,236 $1,750,488 더 이상 추적하지 않음
XLI 2026년 3월 31일 10,535 $1,634,189 5.2%
XLP 2026년 3월 31일 20,045 $1,557,096 더 이상 추적하지 않음
XLF 2026년 3월 31일 25,310 $1,386,229 9.1%
AZEK 2025년 9월 30일 23,927 $1,300,432 더 이상 추적하지 않음
CVRX 2026년 3월 31일 142,456 $1,011,438 -83.5%
XLV 2026년 3월 31일 5,522 $854,806 14.2%
DD 2025년 6월 30일 10,081 $752,849 355.4%
VTI 2025년 6월 30일 2,585 $710,461 25.2%
MDY 2025년 12월 31일 1,064 $634,250
CTVA 2025년 6월 30일 8,949 $563,161 -83.4%
DOW 2025년 6월 30일 10,801 $377,171 7.7%
BP 2025년 6월 30일 10,540 $356,147 49.1%
PATH 2026년 6월 30일 30,700 $340,770 21.1%
IBTG 2026년 6월 30일 14,255 $326,653
IBTF 2025년 12월 31일 11,000 $324,377 더 이상 추적하지 않음
ULTA 2026년 6월 30일 605 $316,240 20.3%
VONE 2025년 12월 31일 1,031 $310,114
PDCO 2025년 6월 30일 9,150 $285,846 더 이상 추적하지 않음
DFAE 2025년 9월 30일 9,850 $285,158
MDLZ 2025년 12월 31일 4,524 $282,614 8.7%
DVY 2025년 9월 30일 2,105 $279,570
SEIC 2026년 6월 30일 3,300 $258,951 17.7%
ACN 2026년 6월 30일 1,229 $243,698 56.7%
CARR 2025년 12월 31일 4,043 $241,367 5.5%
MGNI 2025년 9월 30일 10,000 $241,200 14.6%
CMCSA 2025년 12월 31일 7,600 $238,792 -23.0%
XLB 2026년 3월 31일 5,260 $238,541 더 이상 추적하지 않음
ADSK 2026년 3월 31일 801 $237,104 -7.5%
AJG 2025년 12월 31일 760 $235,402 -12.2%
SRDX 2025년 6월 30일 7,626 $232,822 더 이상 추적하지 않음
SLB 2025년 6월 30일 5,500 $229,900 48.8%
SBUX 2025년 12월 31일 2,671 $226,005 12.1%
EEM 2025년 12월 31일 14,255 $222,785
IWF 2025년 12월 31일 4,172 $222,495 8.5%
GPC 2025년 12월 31일 1,603 $222,176 2.7%
ALE 2025년 12월 31일 3,288 $218,323 더 이상 추적하지 않음
NVS 2025년 9월 30일 1,795 $217,213 9.9%
VTEB 2026년 3월 31일 4,211 $211,771
OTIS 2025년 9월 30일 2,128 $210,715 -27.9%
UTHR 2026년 6월 30일 350 $207,543 -1.0%
RF 2026년 3월 31일 7,620 $206,502 3.6%
ETN 2026년 3월 31일 648 $206,394 20.9%
MUR 2026년 6월 30일 5,000 $206,250 17.9%
CMG 2025년 9월 30일 3,660 $205,509 -21.3%
NVS 2026년 3월 31일 1,485 $204,737 -7.7%
LIN 2025년 12월 31일 429 $203,775 13.1%
BLK 2026년 3월 31일 190 $203,365 10.9%
CL 2025년 9월 30일 2,224 $202,162 7.8%
SONY 2026년 3월 31일 7,830 $200,448 13.7%
TCMD 2025년 9월 30일 12,500 $126,750 62.4%
SHYF 2025년 9월 30일 10,000 $125,400 더 이상 추적하지 않음
NEO 2025년 9월 30일 15,000 $109,650 147.8%
ORBS 2025년 12월 31일 10,900 $99,735 -37.6%
HIMX 2025년 12월 31일 10,550 $93,157 79.6%