USCF Dividend Income Fund (UDI)
운용사 · ARCX · 시리즈 S000076071 · SEC EDGAR에서 보기 ↗
$37.53
2026년 8월 26일 기준
▲ +0.04 (+0.11%)
1일 변화
$37.33 – $37.74
52주 범위
- 순자산
- $4.1M
- 보유 자산
- 41
- 기준일
- 2026년 6월 30일
- 상위 10개 보유 비중
- 34.68%
- 유효 포지션 수
- 37.3
- 1% 초과 포지션
- 39
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성과 2026년 8월 26일 기준
| 기간 | 가격 수익률 | 총 수익률 |
|---|---|---|
| 1M | — | — |
| 3M | — | — |
| 6M | — | — |
| 연초 대비 | — | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| 최대 2026년 8월 18일 이후 | ▼ -0.17% | ▼ -0.17% |
- 1년 변동성
- —
- 변동성 3년
- —
- 최대 낙폭 3년
- —
- 베타 3년
- —
- 샤프 지수 1년*
- —
총수익률은 배당금 재투자를 가정합니다. 수익률은 지수를 기준으로 하지 않습니다. * 샤프 지수는 0% 무위험 수익률을 기준으로 계산됩니다.
펀드 흐름 (SEC 보고)
- 지난달 (6월 2026)
- +$0
- 분기 종료 6월 2026
- -$4.5M
- 지난 12개월
- -$350K
7월 2025 – 6월 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
전체 구성 41 보유
| 이름 | CUSIP | 가치 | % | 잔액 | 카테고리 | 국가 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JOHNSON & JOHNSON | 478160104 | $185K | 4.54 | 727 | EC | US |
| ABBVIE INC | 00287Y109 | $178K | 4.37 | 706 | EC | US |
| STATE STREET CORP | 857477103 | $156K | 3.84 | 920 | EC | US |
| EAST WEST BANCORP INC | 27579R104 | $143K | 3.52 | 1,109 | EC | US |
| CONOCOPHILLIPS | 20825C104 | $136K | 3.34 | 1,307 | EC | US |
| LAMAR ADVERTISING COMPANY | 512816109 | $134K | 3.29 | 857 | EC | US |
| MEDTRONIC PLC | — | $122K | 2.99 | 1,554 | EC | IE |
| CITIGROUP INC | 172967424 | $120K | 2.95 | 857 | EC | US |
| PHILLIPS 66 | 718546104 | $118K | 2.91 | 699 | EC | US |
| EXELON CORP | 30161N101 | $118K | 2.91 | 2,534 | EC | US |
| M&T BANK CORP | 55261F104 | $117K | 2.88 | 492 | EC | US |
| CISCO SYSTEMS INC | 17275R102 | $117K | 2.87 | 994 | EC | US |
| GSK PLC | 37733W204 | $111K | 2.74 | 2,126 | EC | GB |
| US BANCORP | 902973304 | $110K | 2.72 | 1,827 | EC | US |
| BANK OF AMERICA CORP | 060505104 | $106K | 2.62 | 1,868 | EC | US |
| VERIZON COMMUNICATIONS INC | 92343V104 | $106K | 2.61 | 2,502 | EC | US |
| SNAP-ON INC | 833034101 | $104K | 2.57 | 259 | EC | US |
| HOST HOTELS & RESORTS INC | 44107P104 | $103K | 2.53 | 4,340 | EC | US |
| MCDONALD'S CORP | 580135101 | $99K | 2.43 | 365 | EC | US |
| CANADIAN NATURAL RESOURCES LTD | 136385101 | $96K | 2.36 | 2,431 | EC | CA |
| ENTERGY CORP | 29364G103 | $95K | 2.33 | 824 | EC | US |
| TEXAS INSTRUMENTS INC | 882508104 | $94K | 2.33 | 317 | EC | US |
| EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES INC | 29472R108 | $94K | 2.32 | 1,465 | EC | US |
| PAYCHEX INC | 704326107 | $94K | 2.32 | 959 | EC | US |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC (THE) | 38141G104 | $94K | 2.32 | 93 | EC | US |
| REGIONS FINANCIAL CORP | 7591EP100 | $88K | 2.16 | 2,904 | EC | US |
| GILEAD SCIENCES INC | 375558103 | $86K | 2.13 | 684 | EC | US |
| COCA-COLA COMPANY (THE) | 191216100 | $86K | 2.11 | 1,053 | EC | US |
| HORMEL FOODS CORP | 440452100 | $80K | 1.96 | 3,215 | EC | US |
| CME GROUP INC | 12572Q105 | $78K | 1.92 | 354 | EC | US |
| OLD REPUBLIC INTERNATIONAL CORP | 680223104 | $78K | 1.91 | 1,899 | EC | US |
| OMNICOM GROUP INC | 681919106 | $76K | 1.86 | 1,039 | EC | US |
| EASTMAN CHEMICAL COMPANY | 277432100 | $75K | 1.85 | 1,121 | EC | US |
| GAP INC (THE) | 364760108 | $71K | 1.76 | 3,822 | EC | US |
| NUTRIEN LTD | 67077M108 | $69K | 1.70 | 1,097 | EC | CA |
| TC ENERGY CORP | 87807B107 | $64K | 1.56 | 959 | EC | CA |
| CMS ENERGY CORP | 125896100 | $58K | 1.43 | 759 | EC | US |
| OGE ENERGY CORP | 670837103 | $57K | 1.41 | 1,181 | EC | US |
| DREYFUS GOVERNMENT CASH MANAGEMENT FUNDS | 262006208 | $52K | 1.28 | 52,150 | STIV | US |
| BRIXMOR PROPERTY GROUP INC | 11120U105 | $40K | 0.99 | 1,281 | EC | US |
| STAG INDUSTRIAL INC | 85254J102 | $39K | 0.96 | 1,030 | EC | US |
섹터별 비중
Financials
18.8%
Healthcare
13.8%
Energy
10.2%
Real Estate
10.1%
Utilities
8.1%
Financial Services
8.1%
Industrials
4.9%
Consumer Staples
4.1%
Materials
3.6%
Communications
2.9%
Telecommunication
2.6%
Consumer Discretionary
2.4%
Technology
2.3%
Communication Services
1.9%
Retail
1.8%
기타/미분류
4.3%
배당금 48건의 결제
2.15%
TTM 수익률
$0.81
TTM 주당 지급액
월별
(추정치)
| 배당락일 | 주당 금액 |
|---|---|
| 2026년 7월 27일 | $0.1330 |
| 2026년 6월 24일 | $0.0730 |
| 2026년 5월 22일 | $0.0500 |
| 2026년 3월 25일 | $0.1210 |
| 2026년 2월 23일 | $0.0210 |
| 2026년 1월 26일 | $0.1930 |
| 2025년 12월 23일 | $0.0050 |
| 2025년 11월 24일 | $0.0570 |
| 2025년 10월 27일 | $0.0890 |
| 2025년 9월 24일 | $0.0660 |
| 2025년 8월 25일 | $0.0350 |
| 2025년 7월 25일 | $0.0650 |
| 2025년 6월 24일 | $0.0640 |
| 2025년 5월 23일 | $0.0550 |
| 2025년 4월 24일 | $0.0850 |
| 2025년 3월 25일 | $0.0730 |
| 2025년 2월 24일 | $0.0800 |
| 2025년 1월 27일 | $0.1060 |
| 2024년 12월 27일 | $0.8150 |
| 2024년 11월 26일 | $0.0500 |
| 2024년 10월 29일 | $0.1460 |
| 2024년 9월 26일 | $0.0760 |
| 2024년 8월 28일 | $0.0400 |
| 2024년 7월 29일 | $0.0580 |
| 2024년 6월 26일 | $0.0670 |
| 2024년 5월 29일 | $0.0530 |
| 2024년 4월 25일 | $0.0660 |
| 2024년 3월 25일 | $0.0690 |
| 2024년 2월 26일 | $0.0450 |
| 2024년 1월 26일 | $0.0590 |
| 2023년 12월 27일 | $0.1020 |
| 2023년 11월 24일 | $0.0550 |
| 2023년 10월 26일 | $0.0390 |
| 2023년 9월 26일 | $0.0790 |
| 2023년 8월 28일 | $0.0490 |
| 2023년 7월 26일 | $0.0370 |
| 2023년 6월 27일 | $0.0690 |
| 2023년 5월 25일 | $0.0540 |
| 2023년 4월 25일 | $0.0350 |
| 2023년 3월 28일 | $0.1060 |
| 2023년 2월 23일 | $0.0300 |
| 2023년 1월 26일 | $0.0260 |
| 2022년 12월 27일 | $0.1170 |
| 2022년 11월 25일 | $0.0500 |
| 2022년 10월 26일 | $0.0260 |
| 2022년 9월 27일 | $0.1200 |
| 2022년 8월 26일 | $0.0600 |
| 2022년 7월 26일 | $0.0800 |
기관 투자자 (13F) 6개의 제출자
분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.
| 기관 | 가치 | % 추적된 13F 중 | 주식 | 유형 | 기준일 |
|---|---|---|---|---|---|
| GTS SECURITIES LLC | $767,745 | 70.28% | 21,727 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Walkner Condon Financial Advisors LLC | $236,608 | 21.66% | 6,696 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $46,996 | 4.30% | 1,330 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| UBS Group AG | $35,619 | 3.26% | 1,008 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $3,702 | 0.34% | 104 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| MORGAN STANLEY | $1,802 | 0.16% | 51 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
동종 펀드
규모 유사
| 펀드 | 운용 자산 규모 |
|---|---|
| FLDZ RiverNorth Patriot ETF | $4.1M |
| AALG Leverage Shares 2X Long AAL Dai… 레버리지/인버스 | $4.1M |
| MUND Northern Trust 2055 Tax-Exempt … | $4.2M |
| PMSE PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - S… | $4.2M |
| NVOH Novo Nordisk A/S (B Shares) ADR… | $4.2M |
| CXRN Teucrium 2x Daily Corn ETF 레버리지/인버스 | $4.0M |
| JRE Janus Henderson U.S. Real Estat… | $4.0M |
| QCLR Global X NASDAQ 100 Collar 95-1… | $4.0M |
| RTXG Leverage Shares 2X Long RTX Dai… 레버리지/인버스 | $4.0M |
| UPLT Proshares Ultra Platinum K-1 Fr… 레버리지/인버스 | $3.9M |